اصلاح فیبوناتچی

اردیبهشت 6, 1402

چگونه می توان با دیدن نمودارهای قیمت از تغییر روندهای جاری آگاه شد؟ نشانه های تغییر روند یا مکث بازار در تداوم روند به وسیله بررسی بالاترین و پایین ترین قیمت در سقف ها و کف ها در طی دوره زمانی به وسیله اصلاح فیبوناچی قابل شناسایی است. به دلایل ناشناخته ای رابطه موجود بین اعداد فیبوناچی و اندازه اصلاح قیمت پس از طی روندی جالب می باشد.

برای تحلیل بازار از اعداد دنباله فیبوناچی قرار به استفاده نیست. بلکه نسبت های به دست آمده از این دنباله ما را یاری خواهد کرد. اعدادی مثل 1.618 و 0.618 که نسبت طلایی و وارونه آن می باشد. نسبت های معروف و پر کاربرد فیبوناچی عبارتند از:

23.6% ، 32.8% ، 50% ، 61.8% ، 76.4% ، 100% و …..

نمودارهای قیمت به طور شگفت آوری خطوط مقاومت و حمایت به وجود آمده توسط نسبت های اصلاح فیبوناچی را رعایت می کنند. و در صورت گذشت از این خطوط نیز به سرعت به سمت نسبت بعدی در این دنباله حرکت می کنند.

مثال: میزان نوسان رو به پایین بین نقطه (A) و نقطه (B) را 100 واحد فرض کنید. این مقدار را در درصدهای اصلاح فیبوناچی ضرب کنیم. حاصل دقیقاً فاصله هر سطح مقاومت از نقطه آغاز روند بازگشت قیمت (B) به سمت بالا خواهد بود.

فاصله مقاومت اول مساوی با 23.6% از 100 واحد، 23.6 واحد خواهد بود. این یعنی که حد نهایی صعود قیمت در بازگشت ابتدا به میزان 23.6 درصد است. و در صورت عبور از این حد، انتظار افزایش قیمت تا 38.2 درصد و سپس 50 و نهایتاً 61.8 درصد از نقطه B را داشت.

نکته: این خطوط اصلاح فیبوناچی پس از رسیدن به یکی از مقاومت ها و برگشت مجدد به سمت پایین، تبدیل به خطوط حمایت قیمت خواهند شد. به اصطلاح تخصصی تغییر ماهیت Change Of Polarity شکل می گیرد.

برای رسم خطوط فیبوناچی کافیه بعد از انتخاب گزینه Fibonacci retracmnts در منوی ابزار نرم افزار خود و با یک کلیک سمت چپ موس نقطه اول را که همان نقطه آغاز روند رو به پایین (A) یا رو به بالا می باشد. به عنوان انتخاب اول و با کلیک همان دکمه نقطه دوم را پایان نوسان (B) قرار دهید. در این صورت نرم افزار به صورت خودکار تمامی خطوط اصلاح فیبوناچی را رسم خواهد کرد.

معرفی انواع اصلاح

هر حرکت خلاف جهت روند عمومی بازار را می توانیم اصلاح بگوییم. حرکت های خلاف جهت از دو بعد زمان و میزان با یکدیگر متفاوت هستند. اصلاح ها را به دو بخش تقسیم می کنند:

اصلاح گذرا
اصلاح کامل

هر اصلاح بخشی از حرکت یک سویه ریز موج ها و روندهای میانی را اصلاح می کند. بنابراین آنها نباید به یک روند تبدیل شوند. ویژگی دیگر اصلاح ها همراه با روند نمایان می شوند. پس هر موج از حرکت های بدون روند را با اصلاح اشتباه نگیرید.

اصلاح گذرا روند را برای مدت کم بین چند روز یا کمتر از یک ماه متوقف می کند. این تغییرات حرکت خلاف جهت روندی را پایه ریزی نمی کند. اصلاح کامل توقفی را برای روند میان مدت ایجاد می کند. اصلاح کامل نشانه ای از پایان آخرین روند بازار است. اگر زمینه تغییر روندی را ایجاد نکند، نشانه تداوم روند اصلی است. در واقع پس از پایان هر تصحیح کامل روند جدیدی را پیش بینی می کنیم.

ابزارهای اصلاح فیبوناچی قیمتی

برای یافتن فرصت های معاملاتی از سه نوع ابزار در اصلاح فیبوناچی استفاده می کنیم:

فیبوناچی اصلاحی (ریتریسمنت)
فیبوناچی گسترشی (اکستنشن)
فیبوناچی بازتابی (پروجکشن یا اکسپنشن)

درصد های فیبوناچی معمولاً به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شوند. درصد های زیر 100 درصد داخلی و بالای 100 درصد را خارجی می گویند. در برخی نرم افزارها همانند متاتریدر هر دو درصدها در یک ابزار به نام فیبوناچی ریتریسیمنت موجود است. در برخی نرم افزارها همانند داینامیک تریدر این گزینه به صورت مجزاست.

نکته: از ابزار فیبوناچی در دو بعد قیمت و زمان قادر به استفاده هستید.

فیبوناچی اصلاحی Retracement

ابزار اصلاح فیبوناچی از یک کف قیمتی تا یک سقف قیمتی کشیده می شود(و بر عکس). نسبت های این ابزار در مثال بالا تشریح شد. این درصد ها در واقع نسبت های حرکت قبلی هستند.

نوسانات قیمت همواره به صورت حرکات زیگزاگ انجام می شود. در واقع جهش قیمت از یک تعادل به تعادل دیگر در علم اقتصاد گفته می شود. حتی در روندهای بسیار قوی نیز شاهد حرکات اصلاحی (Correction) هستیم. این حرکات اصلاحی تا چه اندازه (چند درصد) از روند اصلی را می توانند بپیمایند؟ یکی از ابزار های مطمئن برای تخمین میزان این بازگشت ها فیبوناچی اصلاحی است.

نکته: به کارگیری ابزار فیبوناچی بازگشتی از چندین حرکت گوناگون قیمت حتما استفاده کنید. به این ترتیب از همگرایی نسبت های فیبوناچی قادر به استفاده هستید.

فیبوناچی گسترشی Extention

اگر میزان اصلاح (Retrace) یک موج بیشتر از 100 درصد باشد، به آن اکستنشن یا گسترش گفته می شود. در متاتریدر و بسیاری از پلتفرم ها به راحتی فیبوناچی اکستنشن قادر به ترسیم هستید. نسبت های مهم در اصلاح گسترشی 1.272، 1.618 و 2.618 می باشد.

فرض کنیم در یک حرکت نرخ از نقطه A تا نقطه B نزول داشته است. اگر قصد ترسیم فیبو اکستنشن را برای این حرکت کنیم. باید ابتدا ابزار Fibonacci Retracement را انتخاب کنیم. سپس در نقطه A کلیک کرده و تا نقطه B بکشیم .

در واقع برای پیش بینی میزان حرکت انگیزشی بعدی بر روی اصلاح قبلی از این ابزار استفاده می شود.

فیبوناچی بازتابی Expantion

برای ترسیم این نوع از ابزار فیبوناچی به سه نقطه نیازمند هستیم. فیبوناچی بازتابی را با استفاده از حرکت های انگیزشی و اصلاحی توام با هم برای یافتن مقاومت و حمایت بازار استفاده می شود. فرض کنیم حرکتی از A به B شکل گرفته باشد و در نقطه B بازگشت قیمت اتفاق افتاده باشد . در صورتی که مجددآ قیمت از سطح B عبور کند احتمال ادامه روند تا یکی از سطوح اکسپنشن زیاد است.

تحلیل فیبوناتچی

نمودار خطی چیست؟ — راهنمای کامل

نمودار میله ای — راهنمای مبتدیان

در واقع اندازه گیری میزان حرکت از A تا B و توسعه آن از سطح اصلاح می باشد.

تفاوت فیبوناچی گسترشی و بازتابی

شما در بازار با دو حرکت سر و کار دارید:

اصلاح (تعادل)
روند (عدم تعادل)

برای اندازه گیری هر یک از این دو حرکت قادر به ترکیب انواع ابزار فیبوناچی هستید. شما در هر صورت یا در حال اندازه گیری میزان اصلاح به وسیله اصلاح فیبوناچی هستید. یا در حال اندازه گیری از میزان اصلاح یک حرکت نسبت به حرکت قبلی هستید.

با این وجود فیبوناچی گسترشی از فیبوناچی بازتابی بسیار کاربردی تر است. اما اهمیت فیبوناچی بازتابی را در تحلیل الیوت و پترن های فیبوناچی نمی توان نادیده گرفت . در هر دو حالت از نسبت های بزرگتر از 100% استفاده می شود. اما در فیبوناچی گسترشی حرکت اصلی از خود حرکت بزرگتر می شود. بعد از عبور قیمت از سطح 100% نسبت های بزرگتر را به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر می گیریم. اما برای فیبوناچی بازتابی اصلاح حرکت اصلی بعد از مدتی به پایان می رسد و مجدد قیمت در جهت روند اصلی شروع به حرکت می کند. پس از فیبوناچی به عنوان ابزاری برای پیشبینی گسترش یک روند و گاهی برای پیشبینی میزان حرکات برگشتی استفاده می کنیم.