استراتژی برای ترید طلا

شهریور 8, 1401

بهترین استراتژی برای ترید طلا

شما هم به دنبال یک استراتژی برای ترید طلا هستید؟ حتما این مطلب را تا انتها بخوانید. مارکت طلا چه بصورت صعودی حرکت کند چه نزولی به دلیل موقعیت منحصر به فرد خود در سیستم‌های اقتصادی و سیاسی جهان، نقدینگی بالا و فرصتهای عالی برای سود تقریباً در همه موقعیت‌ها ارائه میدهد. درحالی که بسیاری خرید فیزیکی طلا را ترجیح میدهند اما ترید چه بصورت سهام، قرارداد ما به التفاوت، بازارهای آتی و مواردی از این قبیل بهترین موقعیت‌ها را در خصوص سود دهی ارائه میدهند.

فعالان بازار اغلب در استفاده کامل از نوسانات قیمت طلا شکست می‌خورند، زیرا ویژگی‌های منحصربه‌فرد بازارهای جهانی طلا یا مشکلات پنهانی را که می‌تواند سود را از بین ببرد، یاد نگرفته‌اند.

علاوه بر این، همه ابزارهای سرمایه گذاری به طور یکسان ایجاد نمیشوند. برخی از ابزارهای طلا نسبت به سایرین احتمال بیشتری دارند که نتایج نهایی ثابتی ایجاد کنند. یادگیری ترید فلز زرد کار سختی نیست، اما این فعالیت به مجموعه‌های مهارتی منحصر به فرد برای این کالا نیاز دارد. تازه کارها باید آرام قدم بردارند، اما سرمایه گذاران باتجربه با گنجاندن چند مرحله استراتژیک در روال معاملات روزانه خود سود خواهند برد.

چه چیزی موجب حرکت طلا میشود؟

طلا به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ارزهای روی کره زمین، خود را عمیقاً در روان دنیای مالی جا کرده است. تقریباً همه در مورد فلز زرد نظر کارشناسی دارند، اما خود طلا فقط به تعداد محدودی کاتالیزور قیمت واکنش نشان میدهد:

تورم و فروکشی قیمت
حرص و ترس
عرضه و تقاضا

بازیگران بازار زمانی که طلا را در واکنش به یکی از این عوامل معامله میکنند، با ریسک بالایی مواجه میشوند، در حالی که در واقع این اقدام خود یک اقدام دیگر در خصوص کنترل قیمت است. به عنوان مثال، فرض کنید که یک موقعیت فروش یکجا و ارزان به بازارهای مالی جهانی میرسد و طلا در یک رالی قوی صعودی میشود. بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند که ترس فلز زرد را به حرکت در آورده و ناگهان دست به کار میشوند، با این باور که جمعیت کورکورانه قیمت را بالاتر می‌برد. با این حال، تورم ممکن است در واقع باعث کاهش ارزش سهام شده باشد و جمعیت تکنیکال بیشتری را جذب کند که در برابر رالی صعودی طلا به طور تهاجمی اقدام به فروش خواهند کرد.

ترکیبی از این عوامل همیشه در بازارهای جهانی مطرح هستند و مضامین بلندمدتی را ایجاد میکنند که موجب میشوند روندهای صعودی و نزولی به همان اندازه طولانی را دنبال کنند. به عنوان مثال، محرک اقتصادی فدرال رزرو (FOMC) که در سال 2008 آغاز شد، در ابتدا تأثیر کمی بر طلا داشت زیرا بازیگران بازار بر سطوح بالای ترس ناشی از فروپاشی اقتصادی سال 2008 تمرکز داشتند. با این حال، این کاهش کمی باعث کاهش تورم شد و بازار طلا و سایر گروه‌های کالایی را برای یک تغییر اساسی ایجاد کرد. این چرخش فوراً اتفاق نیفتاد زیرا یک مناقصه کاهش قیمت در جریان بود، با رکود دارایی‌های مالی و کالایی که به سمت قیمت‌های پیشین خود برگشتند. طلا سرانجام در سال 2011 پس از تکمیل تورم و تشدید سیاست‌های تسهیل کمی خود توسط بانک‌های مرکزی، بالاتر رفت و کاهش یافت. VIX در همان زمان به سطوح پایین‌تری کاهش یافت و نشان داد که ترس دیگر عامل مهمی در بازار نیست.

درک ازدحام

طلا جمعیت زیادی را همراه با منافع مختلف و اغلب متضاد جذب میکند. حشرات طلا ( کسانی که طلا را بعنوان یک سرمایه گذاری میبینند که دائما ارزش آن رو به افزایش میرود.) در راس جمعیت قرار دارند و بخش اعظمی از دارایی خود را به طلا اختصاص میدهند. حشرات طلا نقدینگی بسیار زیادی را اضافه می‌کنند و در عین حال کف قیمتی را در ذخایر آتی و طلا نگه می‌دارند، زیرا عرضه مستمر سود خرید را با قیمت‌های پایین‌تر فراهم می‌کنند. آنها همچنین در خدمت هدف معکوس یعنی فراهم کردن ورود کارآمد برای فروشندگان کوتاه مدت هستند، به ویژه در بازارهای احساسی که یکی از سه نیروی اصلی به نفع فشار خرید قوی میشود. علاوه بر این، طلا فعالیت‌های پوششی عظیمی را توسط سرمایه‌گذاران جذب می‌کند که در استراتژی‌های دوجانبه به‌عنوان ریسک‌پذیرو ریسک‌ گریز، در ترکیب با ارزها و اوراق قرضه خرید و فروش می‌کنند.

خوانش چارت طولانی مدت

برای یادگیری خوانش چارت طولانی مدت وقت بگذارید. تحلیل طلا را با یک تاریخ طولانی مدت که حداقل به 100 سال قبل باز می گردد آغاز کنید. علاوه بر حک کردن روندهایی که برای دهه‌ها ادامه داشت، این فلز برای دوره‌های فوق‌العاده طولانی مدت نیز کاهش یافته است و سود دهی به حشرات طلا انکار می‌کند. تاریخ اخیر طلا تا سال 1970 حرکت کمی را نشان میدهد، درست زمانی که به دنبال حذف استاندارد طلا برای دلار، در یک روند صعودی طولانی مدت حرکت کرد که زیربنای آن تحرک افزایش تورم به دلیل افزایش سرسام آور قیمت نفت خام بود. طلا پس از اینکه در فوریه 1980 به 2420 دلار در هر اونس رسید، در اواسط دهه 1980، در واکنش به سیاستهای پولی محدودکننده فدرال رزرو، نزدیک به 800 دلار کاهش یافت. روند نزولی بعدی طلا تا اواخر سال 1990 ادامه یافت، زمانی که طلا وارد روند صعودی تاریخی خود شد که در فوریه 2012 به بالای 2235 دلار در هر اونس رسید. کاهش پیوسته از آن زمان تاکنون حدود 600 امتیاز را در چهار سال را در بر داشته است. اگرچه طلا در سه ماهه اول سال 2016، برای بزرگترین رشد سه ماهه خود در سه دهه اخیر، 10 درصد افزایش یافت، اما طلا تا ماه مه 2022، 1882 دلار در هر اونس معامله میشد.

8 نکته درباره استراتژی برای ترید طلا

برخی میگویند که طلا یکی از سخت‌ترین بازارها برای معامله است و حقیت امر در خصوص طلا این است که طلا مانند سایر بازارها حرکت نمیکند و اگر سرمایه گذاران میخواهند در معامله با آن موفق باشند باید چند چیز را در نظر داشته باشند:

1.اندازه پوزیشنهای معاملاتی سهام طلا، نقره و استخراج خود را کوچک نگه دارید. هر چه احتمال درست بودن بیشتر باشد، موقعیت میتواند بزرگتر باشد (به همین دلیل است که اندازه سرمایه گذاری‌های بلندمدت بزرگتر از اندازه معاملات کوتاه مدت است).

2 به چرخه‌ها و نقاط عطف توجه کنید، بسیاری از بازارها ماهیت چرخشی دارند (مثلاً شاخص دلار و نقره) و چرخه‌ها میتوانند کمک بزرگی در مورد معاملات کوتاه مدت و بلند مدت باشند.

3. کارایی هر شاخصی را که میخواهید در بازار طلا (یا سایر بازارها) استفاده کنید، قبل از اعمال آن و ترید با استفاده از سرمایه واقعی بر اساس آن بررسی کنید.

4. استفاده از اندیکاتورهای RSI و Stochastic را برای سهام طلا، نقره و شرکتهای استخراج در نظر بگیرید زیرا در طول سالیان متمادی مفید بودن آنها ثابت شده است. سایر اندیکاتورها نیز میتوانند مفید باشند، اما مطمئن شوید که قبل از تصمیم گیری در خصوص ترید بر اساس آنها، بررسی لازم را انجام داده باشید.

5. اگر اندیکاتور مورد نظرتان در حد انتظار کارایی داشت اما از طرفی دیگر پتانسیل بیشتری نیز از خود نشان داد از تغییر دادن آن امتناع نکنید. برای مثال در خصوص اندیکاتور RSI زمانی که به سطح 65 یا 70 میرسد فرصت‌های فروش خوبی را ارائه میدهد آنگاه تغییر پارامترهای اندیکاتور میتواند بسیار سودمند باشد.

6. از اندیکاتور میانگین متحرک فقط در صورتی استفاده کنید که در گذشته برای یک بازار معین کار کرده باشند اگر بازار معینی میانگین متحرک خاصی را نادیده گرفته باشد، به احتمال زیاد شما هم میتوانید همین کار را انجام دهید.

7. فصلی بودن قیمت را دنبال کنید. بهترین کار استفاده از True Seasonals است زیرا انقضای مشتقات نیز میتواند تأثیر مهمی بر قیمت طلا داشته باشد، اما اگر نمیتوانید به آنها دسترسی داشته باشید، بهتر است از ابزارهای فصلی معمولی استفاده کنید تا اینکه اصلا از هیچ کدام استفاده نکنید.

8. صعود و نزول‌های پیشین اغلب میتوانند بعنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند؛ در مورد مارکت فلزات گرانبها قدرت سطوح حمایت و مقاومت، قدرت سطوح حمایت و مقاومت ایجاد شده بعنوان خطوط روند صعودی یا نزولی است. هرچه صعود یا نزول مهمتر باشد، سطوح حمایت یا مقاومت قویتر است.

توجه داشته باشید که بازارها نه تنها ماهیت چرخه‌ایی دارند، بلکه ماهیت فراکتالی نیز دارند. افزایش‌ها و کاهش‌ها مشابه هستند، به این معنی که الگوهای قیمتی که در مقیاس بزرگ‌تر دیده‌ایم به احتمال زیاد در مقیاس کوچک‌تر نیز دیده می‌شوند. این مشاهدات میتواند کمک بزرگی در تعیین میزان پایین یا بالا رفتن ذخایر طلا، نقره یا معدن استخراج داشته باشد.

به حجم توجه کنید. حجم جز اطلاعات بسیار مهم است، اما اغلب نادیده گرفته میشود. اگر یک رالی قیمت با افزایش حجم همراه باشد، احتمالاً این رالی خود شروع یک رالی بزرگتر است. اگر یک رالی با حجم کم یا کاهش قابل مشاهده همراه باشد، احتمالاً پایان می‌یابد. اگر کاهش با حجم بالا یا افزایش همراه باشد (مگر اینکه روزی باشد که قیمت به وضوح معکوس شود)، احتمالاً کاهش ادامه خواهد یافت. اگر کاهش با حجم کم همراه باشد، هیچ پیامد معنی‌داری وجود ندارد. موارد فوق دستورالعمل‌های کلی هستند و قبل از اعمال آنها در وضعیت فعلی بازار، از کارامدی آنها مطمئن شوید.

اشکال قیمت را مورد بررسی قرار دهید ( همانند اشکال سر و شانه)، اما قبل از بکارگیری آنها از کارآمدی آنها در مارکت قبلی مطمئن شوید. برای شکست‌ها ( بریک اوت) در نقره اغلب به جای افزایش منجر به کاهش قیمت میشوند ، بنابراین پیامدهای واقعی آنها برعکس آن چیزی است که ممکن است بر اساس تعریف کلاسیک شکست انتظار رود.

منتظر تاییدها باشید. بهتر است قبل از اقدام منتظر تایید شکست/شکست حمایتی باشید. در خصوص مارکت فلزات گرانبها بهتر است منتظر سه قیمت نهایی در زیر و بالا سطح قیمت قبل از تایید شکست/شکست حمایتی باشید. باطل شدن شکست یک علامت نزولی و باطل شدن شکست حمایتی یک علامت صعودی است.

در خصوص بازاری که میخواهید در آن ترید کنید، تجزیه و تحلیل را به خوبی انجام دهید. در اقتصاد جهانی امروز، هیچ مارکتی نمیتواند به طور کاملا مستقل حرکت کند. طلا و سایر بخش‌های فلزات گرانبها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. حرکت قیمت مارکت فلزات گرانبها اغلب به حرکت در بازار ارز، حرکت در بازار سهام عمومی، نرخ‌های بهره، نظرات فدرال رزرو، و عملکرد سهام طلا و سهام نقره مرتبط است. سعی کنید مهم ترین داده‌های اقتصادی را بررسی کنید که چه بازارهایی قبلاً مطابق یا در جهت مخالف طلا در حال حرکت بودند و مطمئن شوید که تأثیر آنها احتمالاً پشتیبان پوزیشن معاملاتی است که میخواهید باز کنید.

بازه‌‎های زمانی دیگری غیر از زمانی که روی آن تمرکز کرده‌اید را تجزیه و تحلیل کنید. حتی اگر یک معامله کوتاه مدت انجام میدهید، حتما روند میان مدت و بلند مدت را بررسی کنید. به طور کلی، هر چه بازه زمانی طولانی‌تر باشد، سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تر می‌شود. اگر روی معاملات میان مدت یا بلندمدت تمرکز میکنید، بازه زمانی کوتاه مدت میتواند به شما کمک کند لحظه ورود یا خروج از مارکت را تنظیم کنید.

دائما مراقب موارد غیر منتظره باشید. وقتی یک مورد عجیب و غریب را مشاهده میکنید سعی کنید در مورد آن تحقیق کرده و علت آن را جویا شوید؛ سپس تحقیق کنید که پس از آن چه اتفاقی رخ داده است. نظارت بر احساسات سرمایه گذاران را فراموش نکنید. احساسات سرمایه گذاران یکی از عوامل تاثیر گذار بر روندها است. مهم نیست که مارکت مورد نظر برای ترید کدام است، احساسات در تمامی مارکت‌ها تاثیر گذار هستند.

نکات طلایی برای ترید کردن موفق طلا

طلا به عنوان یکی از بازارهای جذاب برای ترید کردن همواره در حال نوسان قیمت به دلایل مختلف است و تریدرهای حرفه‌ای به خوبی از این مورد آگاه هستند.

اما چگونه می‌توانید به یک تریدر موفق در بازار طلا تبدیل شوید؟

گام اول، داشتن اطلاعات کامل در خصوص عوامل اصلی تاثیرگذار بر روی بازار طلا است، شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر روی بازار طلا تاثیر گذار هستند و پیشنهاد ما این است که به صورت یک چک لیست، تمامی عوامل موثر بر بازار طلا را یادداشت کنید و با استفاده از تقویم اقتصادی، با داشتن اطلاعات بروز بتوانید تمانی تغییرات و نوسانات بازار طلا را پیش‌بینی کنید.
گام دوم، مطالعه مستمر و رشد و توسعه در حوزه تحلیل تکنیکال است، تحلیل تکنیکال ابزار اصلی شما در بازار طلا است و این یک علم بسیار گسترده و متنوع است، از آخرین استراتژی‌های این حوزه آگاه باشید و همواره با تست کردن استراتژی‌های جدید در یک حساب دمو، از فرصت‌های بازار طلا به بهترین شکل استفاده کنید.
یک نکته مهم در ارتباط با ترید کردن در بازار طلا و دیگر بازارها، استفاده کردن از تجهیزات و ابزارهای حرفه‌ای با بهترین هزینه و دسترسی به آخرین اخبار، اطلاعات و تحلیل‌ها است که در این حوزه انتخاب کردن بهترین بروکر بسیار ضروری است.‌

رشد و توسعه همواره باید یکی از کارهای اولویت دار شما به عنوان یک تریدر طلا باشد، آشنایی عمیق‌تر از بازار طلا هم می‌تکاند در درک بهتر شما از بازار و استفاده کردن از فرصت‌های بیشتر کاملا مفید باشد.

سخن پایانی

در این مقاله از طرف بروکر آرون گروپس، با بازار طلا و عوامل موثر بر آن، ۸ استراتژی مهم و کاربردی برای ترید کردن در بازار طلا و نکات مهم برای تیدیل شدن به یک تریدر موفق صحبت کردیم.

در صورت وجود هرگونه سوالی کافی تست با مشاوران بروکر آرون گروپس تماس بگیرید، هنینطور از شما دعوت می‌کنیم برای دسترسی به تحلیل‌های کاربردی بازار طلا و استفاده از ابزارهای به روز و مدرن برای ترید کردن در بازار طلا و دیگر بازارهای مالی، در بروکر آرون گروپس ثبت نام کنید.

آیا شما هم یکی از تریدرهای موفق بازار طلا هستید؟ نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.