چرا هر تریدری باید اصول معامله طلا در بازار فارکس را بداند؟
چرایی و چگونگی انجام معامله در بازار فارکس یکی از موضوعاتی است که ذهن بسیاری از تریدرها را به خود مشغول کرده است. به طور کلی طلا یکی از بهترین کامودیتی‌ها برای انجام معاملات روزانه است و بسیاری از تریدرها در فارکس معاملات خود را با این فلز گران‌بها انجام می‌دهند. در این مطلب از آرون گروپس قصد داریم ابتدا شما را با بازار فارکس آشنا کنیم، سپس درباره ساختار طلا و معاملات آن صحبت می‌کنیم، به شما می‌گوییم که آیا معامله طلا در فارکس صحیح است یا خیر و در نهایت هم نکاتی را پیرامون چگونگی تریدینگ و بهترین زمان استفاده از استراتژی‌های کسب سود از طریق این فلز ارزشمند را با شما در میان می‌گذاریم.
فهرست مطالب
پیش از یادگیری چگونگی معامله در بازار فارکس ابتدا با این بازار آشنا شوید
فارکس در واقع یکی از مهمترین ستون‌های اقتصاد مدرن است. با وجود اینکه فارکس برای بسیاری از افراد فرصتی برای کسب سود به شمار می‌آید اما می‌تواند در صورت عدم کسب آگاهی کافی ضررهای زیادی را به شما وارد کند. به خصوص اگر بدون دانش وارد آن شویم. اقتصاد در دنیای امروز بیش از پیش وابسته به بازار و اقتصاد سایر نقاط جهان است. در چنین اقتصادی تمامی عناصر شرکت‌کننده تاثیرات بسیاری را بر روی یکیدگر اعمال می‌کنند.
عواملی که می‌توانند بر روی معامله طلا در بازار فارکس تاثیر بگذارند
از طرفی قیمت ارزهای مختلف، نرخ تورم، شرایط سیاسی بین‌المللی، قیمت طلا و نقره همگی بر روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند و شرایطی را ایجاد می‌کنند که روند سرمایه‌گذاری را سخت و پیچیده می‌کنند. بازار فارکس یا بازار تبادل ارزهای خارجی می‌تواند بستری باشد که نیاز مردم و بازار برای تبادل انواع ارز را برطرف می‌کند.
ساعات کاری بازار فارکس چگونه است؟
فارکس پنج روز هفته بدون داشتن کوچکترین وقفه‌ای در حال فعالیت است و زمانی که در منطقه‌ای مانند شرق آسیا تعطیل می‌شود، در اروپا فعالیت خود را آغاز می‌کند و زمانی هم که در این قاره سبز تعطیل می‌شود در آمریکا شروع به کار می‌کند. اما کسب سود در فارکس چگونه امکان‌پذیر است؟ به بیانی ساده، تریدرها در فارکس از نوسانات نرخ ارز بهره می‌برند. این افراد ارزان می‌خرند و گران می‌فروشند. هر چند که این کار شاید در قالب کلمات آسان به نظر برسد اما چالش‌های خاص خود را دارد. در ادامه نکات بیشتری را درباره معامله طلا در بازار فارکس را به شما می‌گوییم.
طلا و بازار آن چه نوع ساختاری دارد؟
طلا را به عنوان یکی از قدیمی‌ترین پول‌ها در دنیا می‌شناسیم. در گذشته مردم از این فلز ارزشمند به عنوان ابزاری برای داد و ستد استفاده می‌کردند. طلا به دلیل واکنش‌پذیری بسیار کم و کمیبا بودن آن بسیار ارزشمند است و تاکنون هم ارزش خود را از دست نداده است. همچنین اگر نگاهی به تاریخ داشته باشیم از طلا به منظور ضرب سکه، جواهرات و برای آثار هنری استفاده می‌شده است.
قراردادی که برای نخستین بار قیمت طلا را به ازای هر اونس تعیین کرد
در سال 1946میلادی در طی قراردادی قیمت طلا را 35 دلار به‌ازای هر اونس تعیین کردند و یک استاندارد برای طلا ایجاد شد. همچنین از این سکه به‌عنوان پشتیبان دلار آمریکا (USD) استفاده شد. امروزه با افزایش ارزش این فلز، برای سرمایه‌گذاری نیز می‌توانیم آن را گزینه مناسب و جذابی بدانیم. از این رو داد و ستد این فلز باارزش در بازارهای بزگی مثل فارکس جریان دارد.
سال 1971 میلادی
پس از آن در سال 1971 تجارت با پول دلار در تمامی کشورها رواج یافت از این رو طلای کافی برای قراردادن پشتوانه دلار وجود نداشت. سپس پشتوانه طلا برای دلار در این سال برداشته شد و دلار به‌عنوان پول فیات شناخته شد و ارزش دلار بسته به پارامترهای اقتصادی امریکا تغییر می‌کرد و پس از آن مبادله طلا به‌صورت شمش یا سکه در بین مردم گسترش یافت.
در سال 1974 نخستین قرارداد آتی طلا در بورس COMEX نیویورک مورد معامله قرار گرفت
در نهایت نرخ ثابتی که برای طلا در نظر گرفته بودند از بین رفت و در سال 1972، بورس کالای شیکاگو (CME) معاملات آتی یا فیوچرز را برای هفت ارز راه‌اندازی کرد. سپس در سال 1974 اولین قرارداد آتی طلا در بورس COMEX در نیویورک معامله شد. امروزه نیز طلا در بازارهای بزرگ جهانی معامله می‌شود و ما امروزه شاهد معاملات طلا در فارکس نیز هستیم. امروزه با افزایش شدید نرخ طلا، سرمایه‌گذاران با تبدیل پول خود به طلا، به‌عنوان پوششی برای جلوگیری از تورم استفاده می‌کنند.
معامله طلا در بازار فارکس دقیقا چه نوع تریدینگی است؟
در بخش‌های قبلی درباره ساختار، تاریخچه این فلز گران‌بها و اینکه چطور موفق شد به جایگاه مهم فعلی برسد صحبت کردیم و متوجه شدیم که طلا به عنوان یک فلز ارزشمند در بازارهای جهانی مانند فارکس در بخش بورس کالا ترید می‌شود. در این بخش قصد داریم به این موضوع بپردازیم که معامله طلا یا Gold Trading در فارکس چیست و چرا تریدرها به‌جای خرید مستقیم این فلز آن را از بازارهایی مثل فارکس خریداری می‌کنند.
معامله طلا در فارکس در محیطی ساده انجام می‌شود
به طور کلی معامله طلا در فارکس در محیطی ساده انجام می‌شود. در این بازار قیمت‌ها کاملا مشخص هستند و هیچ‌گونه چانه‌زنی برای افزایش و یا کاهش قیمت وجود ندارد. به همین علت تریدرها تمایل دارند در چنین بازاری معاملات خود را پیش ببرند.
ضمنا بازاری مانند فارکس به تریدرها این امکان را می‌دهد که به کمک اهرم سرمایه اولیه خود را چندین برابر کرده و با نقدینیگ بیشتری معامله کنند. تریدرها همچنین در فارکس می‌توانند پوزشن خرید و فروش باز کرده و با باز کردن پوزیشن فروش حتی در شرایط نزولی بازار هم سود دریافت کنند
نماد طلا در فارکس XAU است
طلا در فارکس به نام XAU شناخته می‌شود و شما می‌توانید این فلز را با جفت ارزهایی که با طلا جفت شده‌اند معامله کنید. معاملات طلا در فارکس می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گران باشد تا با خرید آن سبد خود را متنوع کنند. ثبات طلا در مقایسه با سایر دارایی‌ها در طول بحران‌های اقتصادی جهانی باعث شده که به عنوان یک عامل ضد تورم شناخته شود. به همین علت زمانی که سرمایه‌گذاران در خصوص شرایط اقتصادی وحشتزده می‌شوند (مثل شرایطی که در کرونا به وجود آمد) از طلا به‌عنوان یک پناهگاه امن استفاده می‌کنند.
آیا معامله طلا همانند نگهداری آن به صورت طولانی مدت است؟
به طور کلی سرمایه‌گذاری بلندمدت بر روی طلا در بازار فارکس با تریدهای کوتاه مدت متفاوت است. ترید طلا در اینگونه بازارها به شکل ساعتی و روزانه انجام می‌شود. از آنجایی که تمامی این معاملات در فارکس در یک بازه زمانی کوتاه انجام می‌شود شاید این تأثیر طولانی‌مدتی که طلا بر روی دارایی دارد را نداشته باشد. معامله‌گران حرفه‌ای از ترید کردن در کوتاه‌مدت می‌توانند سود خیلی بیشتری به دست آورند؛ اما کسب سود این چنینی نیاز به کسب آموزش و تجربه در این بازار دارد.
مراقب کال مارجین شدن باشید
در واقع معامله‌گران با در نظر گرفتن میزان ریسکی که ممکن است در طول تریدینگ متحمل شوند احتمال از دست رفتن سرمایه آنها نیز افزایش پیدا می‌کند. به خاطر داشته باشید که بازارهای مالی مثل فارکس، بازارهایی پرنوسان هستند و این احتمال وجود دارد که تریدرها با اهرم‌های متنوع در عرض چند دقیقه کال مارجین بشوند و یا اینکه کل سرمایه خود را به خطر بیاندازند. در چنین معاملاتی تاثیربلندت طلا به چشم نمی‌آید و با توجه به ریسکی که معامله‌گران متحمل می‌شوند، میزان آموزش معامله طلا در فارکس که دیده‌اند و میزان دانش و آگاهی آنها از بازار در میزان سودی که کسب می‌کنند موثر است.
با شناخت ریسک‌های معامله طلا در بازار فارکس، حرفه‌ای ترید کنید
به منظور تکمیل قسمت‌های قبلی لازم است درباره ریسکی که معامله طلا در بازار فارکس برای تریدرها ایجاد می‌کند صحبت کنیم. اولین ریسک نقدینگی است. حجم معاملاتی که روزانه در طلا به وجود می‌آید از بیشتر جفت ارزهای بازار بیشتر است از این رو این حجم زیاد معامله باعث ایجاد نوسانات شدیدتری در طول روز می‌شود. آشنایی نداشتن با نحوه رفتار طلا ممکن است موجب از دست رفتن سرمایه شما شود.
توجه به اصل عرضه و تقاضا در معامله طلا در بازار فارکس
بازار فارکس هم درست مانند هر بازار دیگری اگر میزان عرضه در آن افزایش پیدا کند منجر به کاهش تقاضا شده و قیمت کاهش پیدا می‌کند. اما در صورتی که عرضه کاهش پیدا کند تقاضا افزایش پیدا کرده و قیمت بالاتر می‌رود. بازار طلا هم از این قاعده پیروی می‌کند.
به خاطر داشته باشید که طلا نوسانات ناگهانی بسیاری را تجربه می‌کند
به علت اینکه مردم از معامله طلا همواره به عنوان یک فعالیت اقتصادی با ریسک پایین یاد می‌کنند در شرایطی که اقتصاد کشورهای دارنده ارزهای فیات در رکود قرار بگیرد مردم همگی به سمت بازار طلا هجوم می‌آورند و در صورتی هم که بازار سایر ارزهای فیات مساعد باشد مردم از این بازار خارج می‌شوند. به همین دلیل هم ممکن است طلا نوسانات ناگهانی زیادی را به خود ببیند.
چه مراحلی را باید برای معامله طلا در بازار فارکس طی کنیم؟
در اولین مرحله از معامله طلا در بازار فارکس باید یک بروکر مناسب برای خود انتخاب کنید. حتما در زمان انتخاب بروکر دقت داشته باشید. زیرا بسیاری از بروکرها سودجو و متقلب هستند. بعد از کسب اطمینان از بروکر مورد نظر باید پول را به حساب آن بروکر واریز کنید. پیش از واریز این موضوع مطمئن شوید که بروکر مد نظر شما از معاملات طلا پشتیبانی می‌کند یا خیر. سپس باید روشی را برای معامله با طلا انتخاب کنید.
به طور کلی دو گزینه برای معامله طلا در بازار فارکس پیش روی شما قرار دارد که عبارتند از:
- معاملات موسوم به فیوچرز یا آتی
- معاملات آپشن
نقطه ورود خود به بازار طلای فارکس را پیدا کنید
سپس باید نقطه ورود خود به بازار طلای فارکس را پیدا کنید. حتما پیش از انجام معاملات طلا در بازار فارکس، اخبار و تحلیل‌های فاندامنتال در این زمینه را بررسی کنید. زیرا این احتمال وجود دارد روند کلی بازار را عکس چیزی که پیش می‌کنید اتفاق بیفتد. سپس باید به کمک تحلیل تکنیکال نقطه ورود مناسب خود را پیدا کرده و معامله خود را انجام بدهید.
پس از ورود به بازار طلای فارکس باید با توجه به استراتژی خودتان عمل کنید
پس از ورود به بازار باید با توجه به استراتژی خودتان عمل کنید در نقطه‌ای که از قبل مشخص کردید خارج شوید. اگر به سود رسیدید طمع به خرج ندهید و اگر ضرر کردید در صورت برخورد به حد ضرر خارج شوید. شما می‌توانید با انجام این موارد خیلی اصولی معامله کنید و ریسک را تا حد ممکن کاهش دهید.
نگاهی به ارتباط میان طلا با سایر ارزهای رایج
یکی از نکات بسیار مهم در معامله طلا در بازار فارکس، تاثیرگذاری دوطرفه این فلز با سایر ارزها است. در این بخش از چگونگی انجام معاملات در بازار فارکس ابتدا به بررسی ارتباط میان طلا و دلار آمریکا می‌پردازیم و سپس ارتباط قیمت آن را با دلار استرالیا و راند آفریقای جنوبی را زیر ذره‌بین تحلیل خود قرار می‌دهیم.
ارتباط میان طلا و دلار ایالات متحده آمریکا
اگر بخواهیم تصویری کلی داشته باشیم باید بگوییم که طلا رابطه‌ای عکس با دلار دارد. به این دلیل که مردم زمانی که ارزش پول فیات مانند دلار آمریکا کاهش پیدا می‌کند، تورم بالا می‌رود و وضعیت اقتصادی کشورهایی مانند آمریکا دچار مشکل می‌شود. در چنین شرایطی مردم وحشتزده شده و تصمیم می‌گیرند برای پیشگیری از نابودی ارزش دارایی‌های خود طلا خریداری کنند. در این موقعیت‌ها حجم معامله طلا در بازار فارکس افزایش پیدا می‌کند. اما این مساله به تنهایی خود دلیل بر این نمیشود که کاهش یا افزایش قیمت طلا تنها متاثر از دلار باشد. فاکتورهای متعددی بر روی قیمت طلا تاثیر می‌گذارند.
طلا و دلار استرالیا
به دلیل اینکه کشور استرالیا یکی از بزرگ‌ترین منابع طلای دنیا را دارد و اقتصاد آن متکی بر این فلز گران است، در واقع می‌توان نوعی همبستگی مثبتی را میان طلا و دلار استرالیا مشاهده کرد. همین ویژگی هم باعث شده تا طلا با جفت ارز AUD/USD همبستگی مثبت داشته باشد. وقتی طلا بالا می‌رود، ارزش جفت ارز AUD/USD نیز تمایل به بالا رفتن دارد. وقتی طلا نزول می‌کند، قیمت جفت ارز AUD/USD نیز تمایل به نزول پیدا می‌کند.
در واقع در معامله طلا در بازار فارکس اگر بخواهیم به صورت نسبی تخمین بزنیم افزایش هر یک درصد قیمت اسمی طلا باعث افزیش نیم درصدی نرخ ارز اسمی AUD/USD می‌شود. اما این محاسبات دقیق نیست و احتمال عملکردی خلاف آن نیز می‌توان شاهد بود.
طلا و راند آفریقای جنوبی
راند آفریقای جنوبی هم از نظر همبستگی مثبت با طلا شبیه به دلار استرالیا است. دلیل هم این است که کشور آفریقای جنوبی یکی از بزرگ‌ترین صادرکننده‌های طلا در دنیا است. به همین دلیل مانند دلار استرالیا، زمانی که قیمت طلا افزایش پیدا کند، باید انتظار داشته باشیم قیمت ارز راند آفریقای جنوبی (ZAR) هم، افزایش یابد. این ویژگی زمانی که راند برای نخستین بار وارد بازار شد تا این لحظه وجود دارد؛. زیرا طلا گران‌بها حدود 15 درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد.
مزایای قابل توجه معامله طلا در بازار فارکس
به طور کلی در بازار فارکس برای انجام معاملات مرتبط با طلا، نیاز به سرمایه بالایی برای شروع ندارید. این به معنای آن است که افراد می‌توانند حتی با 10 دلار در این سیستم ترید طلا کنند. تریدینگ طلا در بازار فارکس خطرات مربوط به طلا و امنیت نگهداری از آن را ندارد. زیرا در این بازار جهانی، طلا به شکل قابل لمس و حضوری به هیچ عنوان وجود ندارد و دیگر با مقوله‌ای مانند هزینه‌های نگهداری مواجه نیستیم.
با انتخاب بازار فارکس برای انجام معاملات در طلا می‌توانید به صورت روزانه خرید و فروش طلا داشته باشید و از سود سرشار آن بهره‌مند شوید. در ضمن بازار طلای فارکس برای آن دسته از افرادی که از تجارت طلا به روش قدیمی خسته شده اند بسیار مناسب می باشد. زیرا هیجان و ریسک پذیری بیشتری در این بازار وجود دارد. افراد می توانند توانایی های خود را در این بازار محک بزنند. خرید طلا در بازار فارکس شامل مالیات خرید طلا نمی شود. فقط شرکت بروکز میزان کمی کارمزد از تریدر ها دریافت می کند. خرید طلا به صورت حضوری مالیات قابل توجهی دارد.
بهترین زمان برای معامله طلا در بازار فارکس چه زمانی است؟
برای معامله طلا در بازار فارکس معامله‌گران باید از زمان‌های طلایی خرید و فروش اطلاع داشته باشند. در واقع تفاوت بین یک تریدر مبتدی با یک تریدر حرفه‌ای توانایی و مهارت شناخت زمان‌های حساس در انجام معاملات است. در ادامه این بخش می‌خواهیم به بعضی از تایم‌های مناسب برای معامله طلا در فارکس بپردازیم.
این زمان‌ها عبارتند از:
- در زمان جلسات تجاری آمریکا، شهر توکیو در ژاپن و شهر لندن در انگلیس میزان تراکنش‌ها به بالاترین سطح ممکن می‌رسد
- آمارها نشان می‌دهند که نزدیک به هشتاد درصد از تریدهای مربوط به طلا در بازار در ساعات کاری کشورهای امریکا و انگلیس رخ می‌دهند. این ساعات هم از هفت صبح شروع شده و تا پنج عصر به وقت گرینویچ ادامه دارد
- در فصل سرد که استفاده از سوخت گاز بیشتر می‌شود، قیمت گاز بالا می‌رود و همراه آن قیمت طلا نیز افزایش پیدا می‌کند
- زمانی که نرخ‌های بهره در بانک‌های بزرگ مرکزی آمریکا افزایش پیدا کنند، قیمت طلا افت می‌کند و برعکس
- در زمان تورم و بحران‌های اقتصادی و مالی، قیمت طلا به صورت قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند
سایر نکات مهم درباره بهترین زمان ترید طلا در فارکس
به طور کلی روند معاملات طلا در بازار فارکس در زمان‌های خاصی از روز تمایل بیشتری به حرکت دارد. تریدرهای روزانه باید تلاش کنند تا این فلز را در زمان‌هایی که نوسان بیشتری در بازار وجود دارد معامله کنند تا از نوسانات حرکت قیمت طلا بتوانند سود دریافت کنند. اصولا قیمت طلا بین ساعات ظهر تا 8 شب به وقت لندن بیشترین نوسان را دارد. در این تایم‌ها بیشترین بازار جهانی طلا باز می‌شود. در نتیجه بیشترین حجم معاملات ممکن در این زمان‌ها انجام می‌شود.
از چه استراتژی می‌توانیم برای معامله طلا در بازار فارکس استفاده کنیم؟
برای پیداکردن بهترین استراتژی برای ترید طلا ابتدا باید ببینید چه طور قصد دارید طلا را معامله کنید. به‌صورت کلی باید بگوییم که دو استراتژی برای خرید و فروش طلا وجود دارد. اولین استراتژی، استراتژی بلندمدت است که طلا را خارج از بازارهایی مثل فارکس خریداری کرده و چندین سال نگهداری کنید و سپس آن را بفروشید که این موضوع بحث ما نیست. دومین استراتژی معاملات طلا در فارکس و دیگر بازارهای مالی انجام می‌شود.
یک استراتژی مناسب به شما فرصت استفاده از نوسانات قیمت طلا را می‌دهد
با داشتن استراتژی مناسب معاملات طلا به شما امکان می‌دهد تا از نوسانات قیمت طلا استفاده کرده و کسب سود کنید. در این بخش راجع به بهترین استراتژی برای ترید طلا صحبت می‌کنیم. بهتر است این استراتژی‌ها را ابتدا در محیط دمو تست کنید تا طرز استفاده از آن را یاد بگیرید. تصمیم‌گیری در مورد بهترین استراتژی معاملاتی طلا مستلزم این است که آشنایی با تحلیل فاندامنتال و یا بنیادی مربوط به طلا داشته باشید. همچنین باید مفاهیم مربوط به تحلیل تکنیکال را بلد باشید.
در خصوص تحلیل بنیادی باید موارد زیر را در نظر داشته باشید که این موارد ممکن است قیمت طلا را دستخوش تغییر کند:
- بحران اقتصادی و یا بی‌ثباتی بازار
- سقوط ارزش دلار
- نرخ بهره حقیقی منفی
تحلیل تکنیکال، استراتژی تشخیص روند بازار از روی حرکت گذشته آن است
تحلیل تکنیکال، استراتژی تشخیص روند بازار از روی حرکت گذشته آن است. یک استراتژی پرکاربرد اما ساده در معاملات طلا در فارکس، استراتژی خطوط روند است. زمانی که خطوط روندهای بلندمدت شکسته می‌شود موقعیت خوبی برای خرید و یا فروش بسته به موقعیت ایجاد خواهد شد. یک استراتژی دیگر برای خرید، زمانی رخ می‌دهد که کندل قیمت طلا در بالاترین قیمت 6 ماه گذشته بسته شود. در این صورت ما باید پوزیشن خرید باز کنیم و اگر برعکس آن رخ دهد باید پوزیشن فروش باز کنیم. توجه داشته باشید که هیچ یک از این استراتژی‌ها قطعی نیستند و باید قبل از آن استراتژی را روی حساب دمو تست کنید تا با آن آشنا شوید.
معامله طلا در بازار فارکس؛ یک فرصت ایده‌آل برای کسب سود
در این مطلب درباره معاملات طلا در فارکس صحبت کردیم و مهمترین نکات ترید طلا در فارکس را گفتیم. باید در نظر داشته باشید که معاملات طلا در فارکس نوسانات زیادی دارد و ترید در این بازار مستلزم دانش تکنیکال و فاندامنتال راجع به طلا است. به همین دلیل نباید بدون آموزش معامله طلا در فارکس خرید و فروش و یا ترید انجام دهید. در زمان خرید و فروش طلا باید به شکست روندهای بلندمدت توجه کرد و همچنین رفتار جفت ارزهایی که با طلا همبستگی مثبت و یا منفی دارند را چک کرد. همیشه بعد از معامله میزانی حد ضرر برای خود در نظر بگیرید که در صورت ضرر مبلغ زیادی از سرمایه شما نابود نشود.
آرون گروپس یک کارگزار مشهور در بازار فارکس است که از سال ۲۰۱۸ تحت نظارت هلدینگ آرون گروپس فعالیت می‌کند و دارای دو دفتر اصلی در شهر استانبول و دبی است. این بروکر تاکنون موفق به جذب بیش از ۳۰۰۰۰ کاربر در سراسر جهان شده است. برای عضویت در این بروکر می‌توانید با مراجعه به وب سایت آن از خدمات فراوان آن بهره‌مند شوید. گروه آرون همچنین علاوه بر ارائه خدمات به کاربران ایرانی، به کاربران سایر کشورهای شرق آسیا، آفریقای جنوبی و اروپا نیز خدمات ارائه می‌دهد.