سیستم کپی تریدینگ چیست؟ سیستم کپی تریدینگ، سیستمی است که در آن معامله‌گران می‌توانند معاملات دیگر معامله‌گران را کپی کنند. در ادامه به شما خواهیم گفت که سیستم کپی تریدینگ چیست و چگونه باید از آن بهره برد.

سیستم کپی تریدینگ چیست؟

سیستم کپی تریدینگ به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا استراتژی معامله‌گران حرفه‌ای را کپی کرده و همانند آن‌ها به معامله بپردازند. در حالی که اکثر معامله‌گران تحلیل تکنیکال و بنیادین را خودشان انجام می‌دهند، عده‌ای دیگر نیز ترجیح می‌دهند که از تحلیل‌های دیگران برای انجام معاملات، استفاده کنند.

کپی تریدینک معمولا به عنوان یک شبکه اجتماعی شناخته می‌شود، چرا که این ویژگی به کاربران این امکان را می‌دهد تا با دیگران تبادل اطلاعات نموده، معاملات یکدیگر را مشاهده کنند و همچنین در رابطه با روش‌های تصمیم‌گیری یکدیگر آموزش ببینند.

سیستم کپی تریدینگ چیست و چگونه کار می‌کند؟

سیستم کپی تریدینگ با استفاده از ایجاد دسترسی سریع به بازارهای مالی کار می‌کند. این ویژگی، معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای را به تبادل استراتژی و کپی کردن معاملات یکدیگر قادر می‌سازد. در واقع، فناوری جدید و پلتفرم‌های پیشرفته، روند کپی تریدینگ را تسهیل کرده اند. شما می‌توانید از یک پلتفرم معاملات اجتماعی جامع بهره برده و یا تنها از چندین ویژگی خاص برخوردار شوید.

برخی معامله‌گران ممکن است تمایل داشته باشند که از یک پلتفرم معاملاتی جامع استفاده کنند، که ویژگی‌های کپی تریدینگ یا میرور تریدینگ (Mirror trading) را ارائه دهد. در یک پلتفرم معاملات اجتماعی، یک معامله‌گر اجتماعی می‌تواند معاملات معامله‌گر خاصی را کپی کند. معاملات معامله‌گران در این پلتفرم به همگان اطلاع‌رسانی می‌شود، و دیگران می‌توانند این معاملات را کپی کنند. بنابراین، اگر معامله‌گر A یک معامله را انجام دهد، معامله‌گر B می‌تواند به صورت خودکار همان معامله را انجام دهد.

معامله‌گران باتجربه‌ای که استراتژی خود را به اشتراک می‌گذارند، هم پاداش نقدی دریافت می‌کنند و هم سابقه آن‌ها در این پلتفرم ارتقا پیدا می‌کند. شبکه‌های اجتماعی معاملات معمولا معامله‌گران را بر اساس عملکرد و محبوبیتشان رتبه‌بندی می‌کنند.

علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند از اصول کپی تریدینگ بهره ببرند، اما همچنان با استفاده از شماری از سیگنال‌ها و اندیکاتورهای تحلیلی، کنترل معاملات خود را به دست گیرند. با بررسی احساسات بازار و فعالیت دیگر معامله‌گران، می‌توان از سیستم کپی تریدینگ به عنوان تاییدی برای تحلیل‌های خودتان بهره ببرید.

چه بازارهایی در کپی تریدینگ موجود هستند؟

سیستم کپی تریدینگ برای اولین بار در اوایل دهه اول قرن ۲۱ام مورد توجه قرار گرفت. در آن زمان معامله‌گران، از استراتژی‌هایی که معامله‌گران موفق فارکس استفاده می‌کردند، بهره می‌بردند. از آن زمان، معامله‌گران خرد برای گستره وسیعی از دارایی‌ها از سیستم کپی تریدینگ بهره می‌برند. هر شخصی، چه تجربه معاملاتی داشته باشد و چه هیچ تجربه‌ای در این زمینه نداشته باشد می‌تواند از این سیستم برخوردار شود. بنابراین، سیستم کپی تریدینگ برای بازار سهام، کالا و ایندکس‌ها نیز مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

چیز‌هایی که باید درباره سیستم کپی تریدینگ بدانید؟

کپی تریدینگ برای هر کسی نمی‌تواند مفید واقع شود. اگرچه پیدایش این سیستم سبب شده است که موانع زیادی از سر راه برداشته شود، اما این سیستم به دلیل کم‌اهمیت جلوه دادن دانش مورد نیاز برای مذاکره در بازارهای مالی، مورد انتقاد قرار گرفته است.

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که یک معامله‌گر اجتماعی می‌تواند مرتکب شود، این است که گمان کند با استفاده از این روش در معرض هیچ گونه ریسکی قرار ندارد. هر نوع معامله‌ای با ریسک همراه است، و معامله‌گران در هر نقطه‌ای ممکن است که دچار ضرر شوند. بنابراین، این که به یک شخص ثالث در معاملات خود اعتماد کنید، در حالی که ریسک موجود بر قوت خود باقی است، یکی از عیوب کپی تریدینگ محسوب می‌شود.

فعالیت در بازارهای مالی نیازمند دانش و صبر است، و اگرچه کپی تریدینگ می‌تواند به شما کمک کند که برخی موانع را از سر راه خود بردارید، اما در این زمینه نیز احتیاج به تجربه است. مهم است که از کاری که انجام می‌دهید آگاه باشید و از مدیریت ریسک در معاملات خود بهره ببرید.

زمانی که کپی تریدینگ را آغاز می‌کنید، در واقع از برنامه معاملاتی یک معامله‌گر دیگر پیروی می‌کنید، اما برنامه معاملاتی باید مختص خود شما بوده و متناسب با اهداف شخص شما تنظیم شده باشد. اگرچه استفاده از استراتژی دیگران می‌تواند شما را در پیشبرد اهداف معاملاتیتان کمک کند، این برنامه معاملاتی تنها متناسب با اهداف و انگیزه آن‌ها است. هر معامله‌گری، سطح ریسک‌پذیری مختص به خود را داشته و سرمایه اولیه معامله‌گران نیز با یکدیگر متفاوت است. بنابراین، این که تنها معاملات شخص دیگری را کپی کنید، الزاما نمی‌تواند نتیجه مطلوبی را به دنبال داشته باشد.

چگونه کپی تریدینگ را آغاز کنیم؟

اصلی‌ترین مزایای کپی تریدینگ عبارت اند از عضویت در انجمنی که ایده‌ها را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند، سیگنال‌های خرید و فروش را در اختیار یکدیگر گذاشته و در همین حین از احساسات بازار و نحوه اجرای معاملات باخبر می‌شوند. در ادامه هرکدام از این موارد را شرح خواهیم داد، و تاثیر آن‌ها را در کپی تریدینگ بررسی خواهیم کرد.

سیگنال‌های معاملاتی

سیگنال‌های معاملاتی این امکان را به شما می‌دهند تا از استراتژی‌های خرید و فروش دیگران استفاده کنید. این اطلاعات نیاز شما را به انجام آماده‌سازی کاهش می‌دهد. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که منبعی که سیگنال معاملاتی را از آن تامین کرده اید، تحلیل باکیفیتی انجام داده باشد.

با استفاده از تحلیل تکنیکال، می‌توانید زمان مناسب برای معامله در بازار فارکس، ایندکس‌ها و کالا را بیابید. سیگنال‌های معاملاتی که IG فراهم می‌کند از دو گروه دیگر تامین می‌شود؛ Autocharist و PIA-First. هر دو گروه بازار را مشاهده کرده و امکان دسترسی شما را به تحلیل‌های انجام شده فراهم می‌کنند.

اگرچه دریافت سیگنال به شما اطلاعات زیادی در رابطه با بازار می‌دهد، اما شما همچنان تصمیم‌گیرنده هستید و به روی حساب معاملاتی خود کنترل کامل دارید. این بدین معنی است که می‌توانید استراتژی معاملاتی استخراج شده را بنا به نیاز‌ها و اهداف خود به کار بگیرید.

اندیکاتور احساسات بازار

یکی از متداول‌ترین را‌ه‌ها برای یافتن روند بازار، و یافتن تمایل دیگر معامله‌گران، استفاده از احساسات بازار است. احساسات بازار در اصل، نمودی از رفتار شرکت‌کنندگان بازارهای مالی است. اما این ابزار می‌تواند به ما در پیش‌بینی حرکت‌های پیش روی بازار کمک کند.

اندازه‌گیری احساسات بازار می‌تواند مشکل باشد، چرا که عواملی زیادی به روی خوشبینی و بدبینی معامله‌گران تاثیرگذار است. اما چندین راه برای اندازه‌گیری احساسات بازار در دسترس است. برخی از این راه‌ها به شرح زیر هستند:

• تعهد معامله‌گران: تعهد معامله‌گران توسط کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) هر جمعه منتشر می‌شود و تعداد موقعیت‌های خرید و فروش معامله‌گران را نشان می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند به ما کمک کند متوجه شویم، دیگر معامله‌گران چه موقعیت‌هایی در بازار کسب کرده اند و وضعیت کلی بازار به چه شکل است.
• شاخص نوسان: شاخص نوسان (VIX) قیمت S&P 500 را در بازار اندازه‌گیری کرده و اندازه نوسانات آن را به دست می‌آورد. شاخص نوسان به جای آن که یک جهت برای قیمت پیشنهاد دهد، میزان ترس را در بازار مشخص می‌کند. هرچه نوسان به دست‌آمده بیشتر باشد، ترس در رابطه با روند کنونی بیشتر است، در حالی که نوسان کمتر نشان‌دهنده بازار پایدارتری است.
• نسبت احساسات بالا به پایین: این اندیکاتور تعداد سهامی را که در ۵۲ هفته گذشته در بالاترین سطح خود سیر می‌کنند را با آن‌هایی که در این مدت زمان در پایین‌ترین سطح خود سیر می‌کنند مقایسه می‌کند. اگر روند متوسط به سمت پایین باشد، نشان‌دهنده تمایل بازار به سمت پایین است و اگر روند به سمت بالا باشد، نشان‌دهنده این است که بازار تمایل به افزایش دارد.

کپی تریدینگ به روی متاتریدر4

پلتفرم معاملاتی مشهور متاتریدر۴، ویژگی به نام (Sentiment trader) دارد، که به شما این امکان را می‌دهد تا احساسات بازار را تحلیل کرده و تاریخچه نمودارها را مطالعه کنید. شما می‌توانید با مطالعه دقیق این اطلاعات تشخیص دهید که در بازار چه گذشته و دیگر معامله‌گران چگونه عمل کرده اند.

استفاده از این ویژگی بسیار ساده است. به هنگام استفاده از آن، درصد معامله‌گرانی که موقعیت‌های خرید و فروش باز یا بسته دارند نشان داده می‌شود. این اندیکاتور از اطلاعات موجود به روی حساب‌های حقیقی استفاده می‌کند. اضافه کردن اندیکاتورها به حساب متاتریدر۴ می‌تواند به معاملات شما کیفیت بخشیده و تسلط شما را به بازار افزایش دهد.

منبع