تحلیل شاخص‌های بورس آمریکا

اردیبهشت 5, 1402

تحلیل شاخص های بورس آمریکا- 25 آوریل 2023

همانطور که در تحلیل هفتگی به تفصیل شرح دادیم، در روزهای پیش رو نتایج گزارش‌های درآمدزایی شرکت‌های بزرگ فناوری و نتایج برآورد رشد اقتصادی ایالات متحده در سه ماهه‌ی اول سال 2023 می‌تواند به شدت بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد. در صورتیکه عملکرد شرکت‌ها‌ی ایالات متحده بهتر از انتظارات باشد و رشد اقتصادی نیز انتظارات سرمایه گذاران را برآورده کند، شاهد بهبود جو ریسک‌پذیری در بازار خواهیم بود که این باعث خواهد شد سهام از حالت بلاتکلیفی خارج شده و به سمت اهداف بالاتر حرکت کند.

در این میان دو عامل می‌تواند از شدت حرکت بازار سهام بکاهد. اول نتایج گزارش تورمی Core PCE که اگر تورم کمتر از انتظارات کاهش یافته باشد به عنوان مانعی در بهبود بازار سهام عمل خواهد کرد و دیگری احتیاط بازارها در روزهای نزیدک به جلسه ماه می فدرال رزرو که ترجیح می‌دهند رفتار محافظه کارانه‌تری داشته باشند.

تحلیل شاخص داوجونز - 25 آوریل 2023

از منظر تکنیکالی، تا زمانیکه داوجونز بالای 33552.57 ماندگار باشد، هر پایینی فرصت خرید به اهداف 34330 و 34590.53 در محله اول و در مرحله بعدی 35360.3 خواهد بود. در صورتیکه داوجونز زیر 33552 تثبیت دهد، می‌تواند حداقل تا محدوده‌ی 32895 پایین بیاید. تارگت بعدی برای سناریوی نزولی 31927.60 می‌باشد.

تحلیل شاخص نزدک- 25 آوریل 2023

تا زمانیکه شاخص نزدک نتواند بالای محدوده‌ی 13080 تثبیت دهد، هر بالایی یک موقعیت فروش به سمت این محدوده، یک موقعیت فروش برای نزدک به تارگت‌های 12591.97 و 12464.79 در مرحله اول خواهد بود. محدوده‌ی A یک محدوده‌ی مناسب برای کف سازی و خیز مجدد نزدک برای شکست 13080 است. که باید با ظرافت در زمان لازم بررسی شود. در صورتیکه محدوده A نتواند حمایت لازم را از نزدک انجام دهد، نزدک در مسیر تاچ تارگت‌های 11772.37 و 11707.25 قرار خواهد گرفت. در صورتیکه نزدک بتواند بالای 13080 تثبیت دهد، انتظار داریم تا اعداد 13598.18 و 1377.34 بالا بیاید.

تحلیل شاخص (S&P500) - 25 آوریل 2023

از دید تکنیکالی، اکنون شاخص S&P500 در یک ناحیه مقاومتی تاریخی با حدود 4158.66 و 4061.62 قرار دارد. سوابق تاریخی نمودار نشان می‌دهد شکست این ناحیه در اکثر مواقع با دشواری همراه بوده است. در صورتیکه نتایج گزارش‌های درآمدزایی و رشد اقتصادی یاری کند، احتمال شکست این ناحیه از بالا افزایش خواهد یافت. با تثبیت بالای 4158.66، تارگتهای بعدی شاخص S&P500 اعداد 4237.09، 4308.20 و 4429.53 خواهد بود.

در صورتیکه شاخص S&P500 نتواند از سد 4158.66 بگریزد، هر بالایی به سمت این محدوده، موقعیت فروش به سمت محدوده‌ی B با حدود 3999.53 و 3934.44 در مرحله‌ی اول خواهد بود.