نحوه‌ی ساخت ربات‌های معامله‌گر توسط هوش مصنوعی

نحوه‌ی ساخت ربات‌های معامله‌گر توسط هوش مصنوعی

شهریور 30, 1402

_ چگونه با هوش مصنوعی ربات های معامله گر بسازیم؟

در بازار های مالی، ربات‌های معامله‌گر به عنوان یک ابزار بسیار مهم شناخته می‌شوند که به توانایی انجام معاملات مالی به صورت خودکار و بدون نیاز به مداخله انسانی معروفند. از طرفی با ظهور پلتفرم های ارائه دهنده ی هوش مصنوعی مختلف و ترکیب هوش مصنوعی با ربات های معامله گر این مقوله به یک مورد تخصصی تر و آسان تری تبدیل شده است.در این مقاله، ما به بررسی نحوه‌ی ساختن یک ربات معامله‌گر توسط هوش مصنوعی می‌پردازیم و مراحل اصلی ایجاد آن را تشریح می‌کنیم؛اما ابتدا لازم است که به توضیح مفهوم ربات های معامله گر ، استراتژی های معاملاتی و هوش مصنوعی به صورت جداگانه بپردازیم.

Page Title

آنچه در این مقاله می‌‌خوانید:

_ ربات های معامله گر (trading bot) :

ربات معامله گر یا تریدر یک برنامه کامپیوتری است که برای انجام معاملات مالی به صورت خودکار طراحی شده است. این ربات ها می توانند بر اساس یک سری از قوانین یا استراتژی های معاملاتی، سفارشات خرید و فروش را صادر کنند.

ربات های معامله گر می توانند برای طیف گسترده ای از بازارهای مالی، از جمله بازار سهام، بازار ارز، بازار کالا و بازار مشتقات استفاده شوند. آنها همچنین می توانند برای طیف گسترده ای از اهداف معاملاتی، از جمله معاملات روزانه ، معاملات بلندمدت و معاملات آربیتراژ استفاده شوند.

متاتریدر و تریدینگ ویو دو پلتفرم معاملاتی محبوب هستند که به کاربران امکان می دهند معاملات خود را در بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها و شاخص ها مدیریت کنند. هر دو پلتفرم امکان طراحی و استفاده از ربات های معامله گر را فراهم می کنند که می توانند به صورت خودکار معاملات را انجام دهند.

زبان های برنامه نویسی مختلفی برای طراحی ربات های معامله گر در متاتریدر و تریدینگ ویو وجود دارد. برخی از محبوب ترین زبان ها عبارتند از:

MQL4 و MQL5، زبان های برنامه نویسی مخصوص پلتفرم متاتریدر هستند. MQL4 برای متاتریدر 4 و MQL5 برای متاتریدر 5 استفاده می شود. این زبان ها نسبتاً آسان برای یادگیری هستند و دارای طیف گسترده ای از کتابخانه ها و توابع هستند که می توانند برای توسعه ربات های معامله گر استفاده شوند.
Python، یک زبان برنامه نویسی عمومی است که برای توسعه طیف گسترده ای از برنامه ها، از جمله ربات های معامله گر استفاده می شود. Python نسبتاً آسان برای یادگیری و استفاده است و دارای طیف گسترده ای از کتابخانه ها و توابع برای توسعه ربات های معامله گر است.
Java، یک زبان برنامه نویسی عمومی است که برای توسعه طیف گسترده ای از برنامه ها، از جمله ربات های معامله گر استفاده می شود. Java نسبتاً آسان برای یادگیری و استفاده است و دارای طیف گسترده ای از کتابخانه ها و توابع برای توسعه ربات های معامله گر است.
C++، یک زبان برنامه نویسی عمومی است که برای توسعه طیف گسترده ای از برنامه ها، از جمله ربات های معامله گر استفاده می شود. C++ نسبتاً دشوار برای یادگیری است، اما بسیار کارآمد است و می تواند برای توسعه ربات های معامله گر بسیار سریع و کارآمد استفاده شود.

انتخاب زبان برنامه نویسی مناسب برای طراحی ربات معامله گر به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله تجربه برنامه نویسی کاربر، پیچیدگی استراتژی معاملاتی مورد نظر و نیازهای عملکردی ربات.

برای مبتدیان، MQL4 یا MQL5 گزینه های خوبی هستند. این زبان ها نسبتاً آسان برای یادگیری هستند و دارای طیف گسترده ای از منابع آموزشی هستند.

برای برنامه نویسان با تجربه، Python، Java یا C++ گزینه های بهتری هستند. این زبان ها انعطاف پذیرتر هستند و می توانند برای توسعه ربات های معامله گر پیچیده تر و کارآمدتر استفاده شوند.

_ استراتژی های معاملاتی :

ربات‌های معامله‌گر می‌توانند برای اجرای طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های معاملاتی استفاده شوند. برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که برای طراحی ربات‌های معامله‌گر استفاده می‌شوند عبارتند از:

1 . تحلیل تکنیکال :

تحلیل تکنیکال به استفاده از نمودارها و اندیکاتورهای فنی برای شناسایی الگوهای قیمتی و روندهای بازار می‌پردازد. ربات‌های معامله‌گر می‌توانند از تحلیل تکنیکال برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کنند. برخی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای فنی که برای طراحی ربات‌های معامله‌گر استفاده می‌شوند عبارتند از:

میانگین متحرک ساده (SMA) ، میانگین متحرک نمایی (EMA) ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، اندیکاتور مکدی (MACD) ، نوار بولینگر ، ابر ایچیموکو

2 . تحلیل بنیادی :

تحلیل بنیادی به مطالعه عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی که بر ارزش یک دارایی تأثیر می‌گذارند می‌پردازد. ربات‌های معامله‌گر می‌توانند از تحلیل بنیادی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی با پتانسیل رشد بلندمدت استفاده کنند.

3 . استراتژی‌های آربیتراژ :

استراتژی‌های آربیتراژ به استفاده از اختلاف قیمت در بازارهای مختلف برای کسب سود می‌پردازند. ربات‌های معامله‌گر می‌توانند از استراتژی‌های آربیتراژ برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی با ریسک کم و بازدهی بالا استفاده کنند.

4 . استراتژی‌های معاملات هجی :

استراتژی‌های معاملات هجی به خرید و فروش یک دارایی در بازه‌های زمانی مختلف می‌پردازند. ربات‌های معامله‌گر می‌توانند از استراتژی‌های معاملات هجی برای کاهش ریسک و افزایش بازدهی معاملات استفاده کنند.

5 . استراتژی‌های معاملات الگوریتمی :

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی از الگوریتم‌های ریاضی برای شناسایی و اجرای معاملات استفاده می‌کنند. ربات‌های معامله‌گر می‌توانند از استراتژی‌های معاملات الگوریتمی برای اجرای معاملات سریع و کارآمد استفاده کنند.

6 . استراتژی های مبتنی بر هوش مصنوعی :

استراتژی های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی از الگوریتم های یادگیری ماشین برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می کنند. این استراتژی ها می توانند از داده های تاریخی قیمت و سایر عوامل برای شناسایی الگوهای پنهان در بازار استفاده کنند.

در نهایت انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب برای طراحی ربات معامله‌گر به عوامل مختلفی از جمله اهداف معاملاتی کاربر، ریسک‌پذیری کاربر و شرایط بازار بستگی دارد. برای مبتدیان، استراتژی های معاملاتی تکنیکال ساده گزینه های خوبی هستند. این استراتژی ها معمولاً نسبتاً آسان برای یادگیری و استفاده هستند و می توانند با استفاده از داده های تاریخی قیمت و حجم به راحتی تست شوند. برای معامله گران با تجربه تر، استراتژی های معاملاتی بنیادی و رفتاری گزینه های بهتری هستند. این استراتژی ها می توانند به معامله گران کمک کنند تا از اطلاعات بیشتری برای تصمیم گیری معاملاتی خود استفاده کنند.

_ هوش مصنوعی :

هوش مصنوعی (AI) شاخه ای از علوم کامپیوتر است که به توسعه ماشین هایی می پردازد که می توانند به صورت هوشمند عمل کنند. هوش مصنوعی بر روی ایجاد ماشین هایی تمرکز دارد که می توانند کارهایی را انجام دهند که معمولاً توسط انسان ها انجام می شوند، مانند یادگیری، استدلال و تصمیم گیری.

ابزارهای هوش مصنوعی از الگوریتم های یادگیری ماشین برای انجام وظایف استفاده می کنند. یادگیری ماشین یک زیرشاخه از هوش مصنوعی است که به ماشین ها امکان می دهد بدون برنامه نویسی صریح، الگوهای را در داده ها بیاموزند. الگوریتم های یادگیری ماشین می توانند از داده های تاریخی برای پیش بینی آینده، شناسایی الگوها و تصمیم گیری استفاده کنند.

ابزارهای هوش مصنوعی با اهداف مختلفی در اختیار کاربران قرار گرفته اند. برخی از اهداف رایج عبارتند از:

1 . تحلیل داده ها: ابزارهای هوش مصنوعی می توانند برای تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از داده ها استفاده شوند تا الگوها و روندها را شناسایی کنند.

2 . خودکارسازی: ابزارهای هوش مصنوعی می توانند برای خودکارسازی وظایف تکراری و خسته کننده استفاده شوند.

3 . یادگیری و آموزش: ابزارهای هوش مصنوعی می توانند برای آموزش و یادگیری انسان ها استفاده شوند.

4 . سرگرمی: ابزارهای هوش مصنوعی می توانند برای ایجاد سرگرمی، مانند بازی ها و فیلم ها استفاده شوند.

در حال حاضر، هوش مصنوعی به سرعت در حال پیشرفت است و در طیف گسترده ای از صنایع استفاده می شود. انتظار می رود که هوش مصنوعی در سال های آینده به طور فزاینده ای در زندگی ما نفوذ کند.

_ نحوه ی ساخت ربات های معامله گر توسط هوش مصنوعی :

در میان از ابزار های هوش مصنوعی متعددی مانند CHATGPT ، Bard یا capitalise.ai میتوان استفاده کرد که هر کدام دارای قابلیت ها نقاط قوت و ضعف خود میباشند در ادامه به معرفی و بررسی هر کدام این ابزار های هوش مصنوعی میپردازیم:

_ CHATGPT :

برای این منظور شما ابتدا نیاز به ایجاد اکانت در این پلتفرم دارید که با مراجعه به سایت CHATGPT میتوانید این کار انجام دهید البته ناگفته نماند که پلتفرم CHATGPT برای ساکنین کشور ایران در دسترس نمیباشد اما شما میتوانید با خرید یک شماره مجازی متعلق به یک کشور دیگر به آسانی در CHATGPT ثبت نام کنید. برای خرید شماره مجازی میتوانید از سایت numberland.ir استفاده کنید.

پس از ایجاد اکانت در CHATGPT کافی است یک چت جدید ایجاد کنید و استراتژی معاملاتی خود را به این هوش مصنوعی به صورت کامل توضیح دهید.خواهید دید که این هوش مصنوعی شروع به کد نویسی برای ساخت اکسپرت مورد نطر شما میکند.از دیگر مزیت های CHATGPT میتوان به پشتیبانی از زبان فارسی اشاره نمود ؛ در واقع کاربران با هر زبانی میتوانند با این هوش مصنوعی صحبت کرده و سوالات خود را مطرح نمایند.

امتیاز دیگری که باعث کاربردی تر شدن CHATGPT میشود این است که این هوش مصنوعی به تمام زبان های برنامه نویسی مسلط میباشد و به آسانی هر استراتژی معاملاتی را میتواند به هر زبان برنامه نویسی ای کاربر بخواهد ، تبدیل به اکسپرت کند.

مثلا در اینجا ما از CHATGPT خواستیم تا یک اکسپرت بر اساس استراتژی تقاطع دو موینگ اوریج 7 و 21 به زبان mql4 برای ما کد نویسی کند و مشاهده میکنید که این هوش مصنوعی بلافاصله شروع به نوشتن کد های اکسپرت میکند.

CHATGPT در این زمینه بسیار منعطف و قدرتمند است به گونه ای که شما حتی میتوانید میزان حد ضرر و حد سود خود را به درصد یا حتی زمان معامله ی اکسپرت در بازار را برای این هوش مصنوعی تعریف کنید و CHATGPT بر اساس گفته های شما اکسپرت شما را کد نویسی میکند.

_ Bard :

یکی دیگر از ابزار های هوش مصنوعی رایج Bard میباشد. Bard هوش مصنوعی گوگل است که اخیرا توسط این کمپانی ارائه شده که قوی ترین رقیب حال حاضر CHATGPT میباشد . Bard نیز مانند CHATGPT یک هوش مصنوعی گفت و گو محور است و کاربر میتواند همانند یک انسان با این هوش مصنوعی صحبت کند.

مزیتی که Bard نسبت به CHATGPT دارد این است که این هوش مصنوعی در داخل ایران محدود نبوده و کاربران ایرانی به سادگی میتوانند با مراجعه به bard.google.com از گفت و گو با این هوش مصنوعی لذت ببرنند.

Bard نیز مانند CHATGPT زبان فارسی را پشتیبانی میکند و کاربران با هر زبانی میتوانند با این هوش مصنوعی ارتباط برقرار کنند.

در اینجا ما همان استراتژی را که به CHATGPT داده بودیم را به Bard دادیم و از آن خواستیم تا بک اکسپردت با زبان برنامه نویسی mql4 برای برای ما طراحی کند و مشاهده میکنید که این هوش مصنوعی بلافاصله شروع به کد نویسی میکند.

3 . capitalise.ai :

سایت capitalise.ai یک ابزار هوش مصنوعی است که مختص تولید ربات های معامله گر طراحی و توسعه پیدا کرده است ، برای استفاده از این ابزار هوش مصنوعی نیاز دارید که اکانت معاملاتی در بروکرتان را که به اسم خودتان است ، به این سایت متصل کنید.که همین امر باعث شده همه فعالین در بازار فارکس یا کریپتو به سادگی نتوانند از این ابزار هوش مصنوعی استفاده کنند به خصوص که ساکنین کشور ایران در بسیاری از بروکر های مطرح دنیا به علت تحریم های ایالات متحده امکان احراز هویت را ندارند.از طرفی این هوش مصنوعی با همه ی بروکر های موجود در بازار فارکس و کریپتو کار نمیکند که همین عوامل باعث ده اند که استفاده از این هوش مصنوعی برای کاربران ساکن ایران تقریبا غیر ممکن شود.

در پایان می‌توان به این نکته اشاره کرد که ربات‌های معامله‌گر ابزاری قدرتمند برای خودکارسازی معاملات مالی هستند. این ربات‌ها می‌توانند برای طیف گسترده‌ای از بازارها و اهداف معاملاتی استفاده شوند و می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا از زمان و تلاش خود صرفه‌جویی کنند.

با این حال، ربات‌های معامله‌گر بدون خطر نیستند. این ربات‌ها می‌توانند بر اساس الگوریتم‌هایی که توسط انسان‌ها طراحی شده‌اند، عمل کنند و در صورت وجود خطا در این الگوریتم‌ها، می‌توانند منجر به معاملات ناموفق شوند. علاوه بر این، ربات‌های معامله‌گر می‌توانند توسط عوامل خارجی مانند نوسانات بازار یا اخبار اقتصادی تحت تأثیر قرار گیرند.

بنابراین، مهم است که قبل از استفاده از ربات‌های معامله‌گر، تحقیقات لازم را انجام دهید و خطرات احتمالی را در نظر بگیرید. همچنین، توصیه می‌شود که از ربات‌های معامله‌گر به عنوان ابزاری برای کمک به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده کنید و نه به عنوان یک جایگزین برای هوش و قضاوت انسانی.