چگونه هوش مصنوعی بازار فارکس را تغییر می دهد؟

همانطور که گفتیم هوش مصنوعی می تواند به سریع و دقیق تر کردن روند معاملات کمک شایانی بکند. AI به طور ویژه این کار را با کمک کردن به تریدر در زمینه های زیر انجام می دهد:

• آنالیز پیش بینی کننده بازار
  ماشین لرنینگ به پردازش حجم عظیمی از داده در زمان واقعی کمک می کند و به همین دلیل، بهترین گزینه برای بررسی عمیق معاملات در بازار فارکس است. از طرفی داده های تاریخی را به منظور ارزیابی الگوها و یافتن روندهای تکرار شونده و بهترین قیمت های بازار ذخیره می کند. در اختیار داشتن و بررسی این اطلاعات برای معامله گرانی که به دنبال کسب بینش معاملاتی هستند بسیار مفید است و می تواند در انجام پیش بینی های دقیق و اجرای مناسب و به موقع معاملات بسیار کمک کننده باشد. این کار را بدون کمک هوش مصنوعی هم می توان انجام داد اما، ناگفته پیداست که AI از نظر صرفه جویی در زمان و انرژی چقدر می تواند کمک کننده باشد.
• مدیریت ریسک
  همانطور که می دانیم مدیریت ریسک یکی از مهمترین بخش ها در انجام معاملات فارکس است. ریسک بازار به معنی احتمال زیان سرمایه گذاری در اثر تغییر قیمت های بازار است که این تغییر می تواند در اثر نوسان طبیعی قیمت ها، تغییرات نرخ بهره و یا رویدادهای ژئوپلیتیک رخ دهد. مدیریت ریسک موثر از سرمایه معامله گر محافظت کرده و با مدیریت بهتر پورتفو، از وقوع ضررهای فاجعه بار در معاملات جلوگیری می کند. استفاده از هوش مصنوعی با استفاده از شناسایی سریع تهدیدها و خطرات، به حذف ریسک های تجاری و خطرات اعتباری کمک فراوانی می کند. هوش مصنوعی از روش های مختلفی می تواند این ریسک را مدیریت کند. از جمله اینکه می تواند داده های واقعی را برای پیش بینی روند آینده بازار تحلیل کند. یا اینکه الگوریتم هایی مثل تنوع بخشیدن به پورتفو یا متعادل کردن مجدد پورتفو را برای کمک به شناسایی و مدیریت ریسک پورتفو ایجاد و اجرا کند.  از دیگر راه های کاهش عوامل ریسک توسط هوش مصنوعی، بررسی اندازه موقعیت (Position Size) بهینه و تنظیم پویای پارامترهای معاملاتی است. هوش مصنوعی که از دانش معاملاتی بروز بهره مند است، با تدوین یک استراتژی آگاهانه بهترین موقعیت های معاملاتی را با کمترین ریسک برای معامله گر فعال می کند.

• استراتژی معامله با فرکانس بالا
  استراتژی معامله با فرکانس بالا یا High-Frequency Trading یک استراتژی معاملاتی است که با کمک کامپیوترهای پیشرفته و قدرتمند انجام می شود و با برنامه ریزی این کامپیوترها، حجم عظیمی از معاملات در کسری از ثانیه انجام می شود. با ظهور و قدرتمند شدن هوش مصنوعی، استفاده از استراتژی معاملات با فرکانس بالا در بازار پر سرعت فارکس تقویت شده است. انجام معاملات با فرکانس بالا به کمک هوش مصنوعی، معامله گران را قادر می سازد که حتی از نوسانات بسیار کوچک بازار نیز استفاده کرده  و کسب سود کنند بنابراین، یکی از رویکردهای بسیار پول ساز در بازار فارکس به شمار می رود. قابل ذکر است که انجام این استراتژی به کمک هوش مصنوعی، نیازمند بهره برداری از آخرین تکنولوژی های این حوزه و داده های با کیفیت بالا برای تزریق به سیستم است.

• پیشنهادات معاملاتی شخصی سازی شده
  هوش مصنوعی انقلابی در بازار رو به تکامل فارکس ایجاد کرده است. به کمک هوش مصنوعی فارکس، حرفه ای ها و حتی تازه کارها می توانند تجربه کاربری و معاملاتی شخصی سازی شده تری را تجربه کنند. فرآیند این شخصی سازی به شکل زیر است:
  الگوریتم های قدرتمند هوش مصنوعی، عملکرد معاملاتی، انتخاب ها و ترجیحات معامله گر را بنا به داده های تاریخی تحلیل می کنند و سبک معاملاتی و میزان تحمل ریسکش را می سنجد. همه این داده های تاریخی کمک می کند که الگوریتم بتواند رفتارها و خط سیر معاملاتی کاربر را در الگوها و روندهای جاری به درستی تحلیل کرده و بر مبنای آن، پیشنهادات معاملاتی مناسب را به وی ارائه دهد. به علاوه، هوش مصنوعی پیشنهادات بالقوه معاملاتی شخصی سازی شده متناسب با بودجه و سبک معاملاتی معامله گر را به وی پیشنهاد می کند.