تحلیل بازار انـرژی (نفت، گاز و ...) - ژوئن 2023
در روزهای گذشته بازار انرژی نتوانست از کاهش تولید اوپک و آخرین گزارش EIA مبنی بر کاهش 500 هزار بشکه‌ای هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا بهره ببرد. زیرا ریسک‌های نزولی به مراتب قوی‌تر هستند. در کنار رکود اقتصادی اروپا، تورم پایین چین و احتمال افزایش عرضه از سوی کشورهای تحت تحریم همانند روسیه، ایران و ونزوئلا از جمله ریسک‌های نزولی بر سر راه بازار انرژی هستند.
آنچه در این تحلیل می‌خوانید...
تحلیل نفت (WTI) - 13 ژوئن 2023
از منظر تکنیکالی، طبق تحلیل قبل نفت نتوانست بالای محدوده 69.971 ماندگار شود و مسیر سناریوی نزولی را در پیش گرفت و توانست تارگت مشخص شده را تاچ کند. در ادامه در صورتیکه 67.863 از دست برود، همانطور که در تحلیل قبل بیان کردیم می‌توانیم شاهد حرکت قیمت نفت به سمت 64.202 و پر شدن شدوی حاصل از شوک بحران بانکی باشیم. در صورتیکه 67.863 حمایت لازم را از نفت WTI انجام دهد، بار دیگر نفت می‌تواند تا محدوده‌های 69.971 و 71.175 را تاچ کند.
تحلیل نفت برنت - 13 ژوئن 2023
نفت برنت نیز همانند نفت WTI، حمایت ناحیه مشخص شده در تحلیل قبل را از دست داد و تارگت اولیه سناریوی نزولی عنوان شده یعنی 72.384 را تاچ کرد. با توجه به اینکه محدوده 72.384 ناحیه حمایتی قوی ای محسوب می‌شود ممکن است شکستن آن برای نفت برنت کمی زمان بر باشد اما در صورتیکه این محدوده از دست برود، تارگت‌های بعدی آن 70.593 و 70.168 خواهد بود. اما اگر حمایت مناسب در محدوده 72.834 صورت بگیرد، قیمت می تواند تا 74.360 و 75.213 افزایش یابد.
تحلیل گاز طبیعی - 13 ژوئن 2023
برخلاف بازار نفت، بازار گاز تمایل چندانی برای ریزش نداشت و در روزهای گذشته نتوانست زیر محدوده 2.1229 که در تحلیل قبل مطرح کردیم تثبیت بدهد و اکنون در حال حرکت به سمت تارگت سناریوی صعودی تحلیل قبل یعنی 2.4440 است. فقط دقت کنیم که محدوده 2.2808 می تواند قبل از رسیدن به تارگت نهایی بر سر راه افزایش قیمت گاز مانع ایجاد کند. در صورتیکه گاز نتواند بالای 2.2808 تثبیت دهد، هر بالایی فرصت فروش به سمت تاچ مجدد 2.1229 و در صورت شکست و ماندگاری زیر آن 2.0316 خواهد بود.
به روز رسانی تکمیلی - 16 ژوئن 2023
پس از کاهش قیمت نفت در روز چهارشنبه به دلیل نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، در روزهای پایانی هفته افزایش یافت. تعلیق افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بروز برخی نشانه ها از افزایش تقاضای نفت از سوی چین و تقویت تقاضای بنزین در ایالات متحده برای فصل رانندگی تابستانی مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت نفت به شمار می‌روند.
تحلیل نفت (WTI) - 16 ژوئن 2023
به لطف تلاش‌های چین برای تسریع رشد اقتصادی خود و سایر دلایل مطرح شده در قسمت فوق، نفت وست تگزاس اینتر مدیت(WTI) توانست سناریوی صعودی تحلیل قبل را به زیبایی تکمیل کند و تارگت‌های معین شده در تحلیل قبلی را تاچ کند. در ادامه مسیر در صورتیکه نفت WTI بتواند بالای .71.175 تثبیت دهد، به سمت تاچ محدوده 72.816 و 73.909 حرکت خواهد کرد. در غیر این صورت می‌تواند مجدد برای تاچ 69.971 و 69.390 برای کف سازی برگردد.
تحلیل نفت برنت - 16 ژوئن 2023
از منظر تکنیکالی، بنابر دلایل عنوان شده، نفت برنت توانست سناریوی صعودی تحلیل قبل را به زیبایی تکمیل کند و هر دو تارگت عنوان شده تحلیل قبلی را تاچ کند. در ادامه مسیر تا زمانیکه نفت بتواند بالای 74.860 ماندگار باشد، به سمت محدوده کلیدی 77.525 حرکت خواهد کرد. در غیر اینصورت فعلا می‌تواند تا محدوده های 73.734 و حتی 72.384 پایین بیاید.
تحلیل گاز طبیعی - 16 ژوئن 2023
به دلیل افزایش قیمت گاز در اروپا و کاهش تولید ایالات متحده در روز پنج‌شنبه قیمت گاز طبیعی 8.39 درصد جهش قیمتی را تجربه کرد و امروز نیز در ادامه تاثیر رویدادهای دیروز به رشد خود ادامه داد. این افزایش قیمت علیرغم کاهش میزان گاز جریان یافته به تأسیسات صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) ایالات متحده به دلیل تعمیر و نگهداری کارخانه رخ داد. شرکت های آب و برق ایالات متحده در هفته منتهی به 9 ژوئن 2023، 84 میلیارد فوت مکعب گاز به ذخیره سازی اضافه کردند که کمتر از انتظارات بازار برای افزایش 95 میلیارد فوت مکعبی بود.
وقوع رویدادهای فوق موجب شد، گاز طبیعی به زیبایی سناریوی صعودی تحلیل قبل را تکمیل کند و تارگت صعودی اعلام شده را تاچ کند. در ادامه مسیر از لحاظ تکنیکالی اکنون گاز تقریبا به محدوده سقف قبلی خود با حدود 2.5591 و 2.6010 رسیده است که می تواند از شتاب حرکتی گاز در روزهای آتی کم کند و یک اصلاح رو به پایین تا محدوده 2.3955 ایجاد کند و برای دیگر برای شکست 2.6010 خیز بردارد. در صورتیکه گاز بتواند بالای 2.6010 تثبیت بدهد، تارگت‌های بعدی آن 2.7499 و محدوده مقاومتی بسیار مهم و کلیدی 2.9481 خواهد بود.
