تحلیل بازار انرژی - ژانویه 2023
پس از انقلاب صنعتی و توسعه صنایع به شیوه‌ی نوین، نیاز به منابع انرژی جدید جهت گرداندن چرخ صنایع به وجود آمد. پس از کشف نفت، ایده‌ی استخراخ نفت به عنوان یک منبع انرژی به نسبت فراوان و ارزان در صنایع و مصارف غیر صنعتی، منجر به شکل گیری بازار انرژی شد. اکنون با وجود تحولات علمی و تکنولوژی فراوان همچنان انرژی‌های فسیلی همانند نفت و گاز سهم عمده‌ای در صنایع ایفا می کنند.
با توجه به سهم بالای نفت و گاز طبیعی به عنوان منابع انرژی در تولیدات صنعتی و غیر صنعتی، بازار معاملات و قیمت‌گذاری در این حوزه‌ها همچنان بسیار پر‌رونق است و امکان فعالیت و کسب درآمد در این حوزه به شیوه‌های مختلف از جمله کسب سود از نوسانات قیمت نفت برای افراد در سرتاسر دنیا فراهم است.
در بروکر آرون گروپس امکان معاملات نفت و گاز طبیعی برای معامله گران فراهم شده است. لذا تصمیم گرفته‌ایم در سال 2023 با رویکردی متفاوت به تمام معامله گران بروکر آرون کمک کنیم تا از معاملات در دنیای انرژی سود بیشتری کسب کنند و حرفه‌ای‌تر معامله کنند. همراه ما باشید.
آنچه در این تحلیل ارائه می‌دهیم ...
تحلیل نفت (WTI) 13 ژانویه 2023
در بحبوحه جدال بین عرضه و تقاضای نفت، بی‌شک یکی از موثرترین نقش‌آفرینان حوزه نفت، چین خواهد بود. البته در تحلیل سالانه عوامل موثر بر قیمت نفت در سال 2023 به تفصیل در مورد تمام عوامل موثر صحبت کرده‌ایم برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.
چین محدودیت‌های ناشی از سیاست کووید صفر خود را در اوایل دسامبر 2022 لغو کرد و باوجود افزایش مجدد مبتلایان به کووید-19، پس از سه سال مرزهای خود را در 8 ژانویه دوباره باز کرد و تاکنون نشان داده است که به برنامه‌های بازگشایی مجدد همچنان پایبند است. بدین ترتیب شروع 2023 با افزایش خوش‌بینی به افزایش تقاضا برای نفت و سایر کالاهای اولیه همراه بوده است. این خوش بینی باعث افزایش قیمت نفت از ابتدا ی سال 2023 تاکنون بوده است.
احیای بازارهای مواد شیمیایی در چین پس از تعطیلات سال نو با دقت بیشتری از حد معمول دنبال خواهد شد. اقتصاد چین به دلیل بدهی‌های املاک و مستغلات و محرک‌های اقتصادی متزلزل، به سمت پایین کشیده شده است، اما معکوس شدن سیاست این کشور در برابر سیاست کووید صفر ممکن است منجر به رشد اقتصادی بالاتر جهانی پس از پایان ویروس، احتمالاً در نیمه دوم سال 2023 شود.
رشد اقتصادی به طور قابل توجهی به احیای چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگترین اقتصاد آسیا وابسته است. این کشور حدود 85 درصد از تولید ناخالص داخلی آسیای شرقی و اقیانوس آرام را تشکیل می دهد.
از منظر تکنیکال انتظار می رود در ساعات آینده قیمت نفت خام WTI محدوده مقاومتی بسیار مهم 82 را تاچ کند. برخورد به این محدوده مقاومتی می تواند مجددا نفت را تا محدوده 77.5 دلار نیز به پایین بکشد اما تا زمانیکه قیمت نفت زیر 76 دلار تثبیت ندهد، انتطار داریم هر پایینی یک موقعیت خرید برای تاچ مجدد محدوده 82 دلار باشد. در صورت تثبیت بالای محدوده مقاومتی 82 دلار، خوان بعدی محدوده روانی بسیار مهم 87 دلار برای نفت است.
تحلیل نفت برنت 13 ژانویه 2023
در مورد نفت برنت نیز انتظار داریم در ساعات آینده قیمت نفت برنت محدوده مقاومتی بسیار مهم 87.5 را تاچ کند. برخورد به این محدوده مقاومتی می تواند مجددا نفت برنت را تا محدوده 82.5 دلار نیز به پایین بکشد اما تا زمانیکه قیمت نفت زیر 81.3 دلار تثبیت ندهد، هر پایینی یک موقعیت خرید برای تاچ مجدد محدوده 87.5 دلار خواهد بود. در صورت تثبیت بالای محدوده مقاومتی 87.5 دلار، تارگت بعدی برای نفت برنت محدوده 93 دلار است.
تحلیل گاز طبیعی 13 ژانویه 2023 - یک موقعیت عالی برای خرید
با کاهش دما به زیر عدد 48 درجه در روزهای اخیر، احتمال افزایش قیمت گاز در روزهای پیش‌رو شدت گرفته است. با توجهه به پیش‌بینی‌های هوا شناسی انتظار می‌رود در دهه سوم ژانویه و ماه فوریه با کاهش بیشتر دما، تقاضا برای گاز طبیعی افزایش یابد.
شرکت NatGasWeather اعلام کرده است تغییر پیش بینی شده به سمت تقاضای قوی تر در محدوده زمانی 23 تا 27 ژانویه می تواند رخ دهد. این شرکت اعلام کرد: «پس از سه هفته فروش سنگین، بازارهای گاز طبیعی قاطعانه اعلام می‌کنند که اگر قرار باشد قیمت گاز طبیعی یک افزایش قوی را تحمل کند، بار نقشه‌های هوای سردتر در اواخر ژانویه و اوایل فوریه ارائه می‌شود.»
اما چارت قیمت گاز طبیعی، در محدوده‌ی هیجان انگیزی واقع شده است.
محدوده 3.5146 تا 3.10 یک محدوده‌ی حمایتی بسیار مهم برای گاز است که به احتمال زیاد گاز با واکنش جدی در این محدوده مواجه می شود. پس می توان گفت 3.5146 و 3.1013 کف‌های خرید مناسبی برای گاز طبیعی هستند. در مرحله اول انتظار داریم گاز تارگت‌های 4.2501و 4.6305 را تاچ کند.
در صورت تثبیت بالای 4.6305 در مراحل بعد تاچ اهداف قیمتی 5.2604 و 5.7140 دور از انتطار نیست.