تحلیل شاخص های بورس آمریکا

اسفند 18, 1401

تحلیل شاخص های بورس آمریکا - مارس 2023

در تحلیل هفتگی به تفصیل در مورد موارد مهم تاثیرگذار بر نوسانات بازار سهام ایالات متحده صحبت کرده‌ایم. از ابتدای هفته تا کنون به سبب مواضع محکم آقای پاول، رئیس فدرال رزرو در شهادت خود مقابل کنگره در روز سه‌شنبه که منجر به تقویت دلار شد، شاهد ریزش سهام بودیم.

آقای پاول صریحا اعلام کرد که نشانه‌ای وجود ندارد مبنی بر اینکه فدرال رزرو در اعمال سیاست انقباضی زیاده‌روی کرده باشد. او اعلام کرد در صورتیکه نتایج داده‌های بعدی (بویژه گزارش اشتغال NFP که روز جمعه 10 مارس و CPI که روز سه‌شنبه هفته‌ی بعد منتشر می‌شود) نشان دهد که اشتغال در ایالات متحده همچنان داغ است و تورم کاهش نیافته است، فدرال رزرو با شدت بیشتری نرخ بهره را افزایش خواهد داد. این لحن رئیس فدرال رزرو موجب ریزش قابل توجه در بازار سهام شد و اختلاف بازده اوراق قرضه‌ی کوتاه مدت و بلند مدت را به شدت افزایش داد که این به معنی افزایش احتمال فرود سخت در اقتصاد ایالات متحده است.

در ادامه همانگونه که در تحلیل هفتگی شرح دادیم، در صورتیکه نتایج گزارش NFP ، عدد مورد انتظار 200،000 شغل و بیشتر را برای ماه فوریه نشان دهد، شاهد شکل گیری سناریوی نزولی در تحلیل های زیر خواهیم بود. در غیر این صورت شکل گیری سناریوی صعودی محتمل تر خواهد بود.

تحلیل شاخص داوجونز - 09 مارس 2023

از بعد تکنیکالی، محدوده‌ی حمایتی A محدوده‌ی بسیار مهمی برای داوجونز محسوب می ‌شود. در صورتیکه این محدوده از دست برود و قیمت زیر 32406 تثبیت بدهد، تارگت های بعدی داوجونز اعداد 31794 و 30854 خواهد بود.

اما تا زمانیکه قیمت بالای 32406 باشد، شانس داوجونز برای تاچ تارگت‌های 34080 و 34545 در مرحله‌ ی اول بسیار افزایش خواهد یافت. و در مرحله‌ی دوم تارگت بعدی عدد 35238 است.

تحلیل شاخص نزدک - 09 مارس 2023

از منظر تکنیکالی تا زمانیکه نزدک بالای 12275 تثبیت نداده، هر بالایی موقعیت فروش به تارگت‌های 11984 و 11771 خواهد بود. اگر نزدک بتواند بالای محدوده‌ی 12275 تثبیت دهد، تارگت بعدی آن 13004 خواهد بود.

محدوده‌ی 11771 محدوده‌ی حمایتی بسیار مهمی است. در صورت تثبیت قیمت زیر این محدوده تارگت‌های بعدی ما 11558، 11402 و 11246 خواهد بود.

تحلیل شاخص (S&P500) - 09 مارس 2023

از بعد تکنیکالی، تا زمانیکه S&P500 زیر حد پایین محدوده‌ی A یعنی عدد 3920 تثبیت نداده شانس ورود مجدد به محدوده‌ی مقاومتی قوی D و تاچ حدود آن یعنی 4082 و 4158 را دارد. در صورتیکه بتواند زیر 3920 تثبیت دهد، تارگت‌های S&P500 تاچ محدوه‌ی B در مرحله‌ی اول یعنی اعداد 3805 و 3750 خواهد بود.

در صورتیکه قیمت زیر محدوده‌ی B ماندگار شود، سناریوی تاچ تارگت های 3559 و 3480 به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.