تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یورو دلار (EUR/USD)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یورو دلار (EUR/USD)

مرداد 30, 1402

جفت ارزهای فارکس

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یورو دلار (EUR/USD) - 12 دسامبر 2023

هفته گذشته به دلیل رشد نسبی دلار شاهد افزایش فشار فروش بر جفت ارز EURUSD بودیم. این هفته نیز همانگونه که در تحلیل هفتگی بیان کردیم، وضعیت رقیب دیرینه یورو یعنی دلار بر موقعیت یورو و نوسانات جفت ارز یورو دلار تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت. تحلیل اختصاصی شاخص دلار

از سوی دیگر در تحلیل هفتگی بررسی کردیم که در جلسه روز پنج‌شنبه با وجود اینکه تورم در چند ماه گذشته به طور متوالی در حوزه یورو کاهش یافته اما انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا بخواهد تغییری در نرخ بهره خود ایجاد کند و آنچه مهم است، بیانیه بانک مرکزی اروپا و موضع گیری خانم لاگارد، رئیس این بانک پس از جلسه خواهد بود. هر چقدر بازار به این نتیج برسد که بانک مرکزی اروپا پایان سیاست انقباضی خود را زودتر آغاز خواهد کرد، فشار بیشتری بر یورو و جفت ارز EURUSD وارد خواهد کرد.

امروز نیز در آستانه نشست بانک مرکزی اروپا شاخص ارزیابی اقتصادی آلمان، بزرگترین اقتصاد حوزه یورو و همچنین شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی ناحیه یورو برای ماه دسامبر بسیار بهتر از انتظارات منتشر شد تا بازار آن را نشانه‌ای بر ایجاد تعلل در تصمیم بانک مرکزی اروپا بر کاهش سریع‌تر و بیشتر نرخ بهره تلقی کند و بنابراین شاهد رشد. EURUSD بودیم.

در روز جمعه برآوردهای اولیه شاخص های PMI حوزه یورو برای ماه دسامبر منتشر خواهند شد. پیش بینی ها حاکی از آن است هر دو PMI بخش خدماتی و بخش تولیدی بهبود نسبی داشته باشند اما همچنان در محدوده‌ی انقباض باقی بمانند. در صورتیکه PMI‌ها بهتر از انتظارات ظاهر شوند، می‌توانند تا حدودی از یورو حمایت کنند به شرطی که دلار خوش ندرخشد.

از منظر تکنیکالی، اگر جفت ارز یورو دلار (EURUSD) بتواند بالای 1.08314 ماندگار شود، تارگت‌های بعدی آن عبارت خواهند بود از: 1.09184 و 1.09816. در غیر این صورت هر بالایی به سمت 1.08314 یک موقعیت فروش به سمت تارگت‌های 1.07322 و 1.06954 خواهد بود.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یورو دلار (EUR/USD) - 29 نوامبر 2023

این هفته نیز تضعیف دلار پیش از انتشار داده های تورمی PCE و PMI تولیدی موسسه ISM و به دلیل سخنرانی داویش اعضای فدرال رزو ادامه داشته است که موجب تقویت یورو شده است. با توجه به آنچه پیش آمده، اکنون تورم حوزه یورو که روز پنج‌شنبه 30 نوامبر منتشر خواهد شد، بیش از پیش برای یورو حیاتی خواهد بود. همانگونه که در تحلیل هفتگی بررسی کردیم، در صورتیکه تورم حوزه یورو در ماه نوامبر کاهشی باشد، یورو را تحت فشار قرار خواهد داد. از سوی دیگر در صورتیکه داده‌های کلیدی ایالات متحده این هفته از دلار حمایت کند، این فشار بر جفت ارز EURUSD بیشتر خواهد شد.

از منظر تکنیکالی، جفت ارز یورو دلار (EURUSD) به زیبایی تمامی تارگت‌های سناریوی تحلیل های 15 و 23 نوامبر را تاچ کرد. EURUSD بار دیگر به محدوده‌ی مقاومت کلیدی 1.10 باز گشته است. بررسی سوابق تاریخی این محدوده نشان می‌دهد که برخورد به این محدوده هر بار با اصلاحات گسترده‌ای همراه بوده و شکست آن با دشواری زیادی همراه است. در ادامه، در صورتیکه دلار به ریزش خود ادامه دهد (تحلیل اختصاصی شاخص دلار) و تورم حوزه یورو بالاتر از انتظارات باشد، شدت اصلاحات می‌تواند کمتر باشد و شکست 1.10 به سمت بالا را آسان‌تر کند، در غیر این صورت EURUSD اصلاحات عمیق‌تری را تجربه خواهد کرد.

تا زمانیکه یورو دلار بالای 1.09325 ماندگار باشد، هر پایینی به سمت این محدوده یک فرصت خرید برای تاچ مجدد 1.10219 خواهد بود و در صورت تثبیت بالای آن تارگت‌های بعدی یورو دلار عبارتند از: 1.10590 و 1.10957. در صورتیکه 1.09325 از دست برود، EURUSD می‌تواند حداقل تا محدوده‌های 1.08854 و 1.08486 ریزش داشته باشد.

تحلیل یورو دلار (EURUSD) – 29 نوامبر 2023

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یورو دلار (EUR/USD) - 23 نوامبر 2023

تضعیف ادامه دار دلار در این هفته بیش از پیش به تقویت رقبای آن همانند یورو و پوند کمک کرده و ما شاهد رشد نسبی جفت ارز EURUSD در هفته جاری بوده‌ایم. به طوریکه تارگت اول تحلیل 15 نوامبر تاچ شده است. در ادامه در صورتیکه به سبب تعطیلات روز شکرگزاری و نتایج مورد انتظار ضعیف PMI های S&P Global دلار تضعیف شود، شاهد تقویت بیشتر جفت ارز یورو دلار خواهیم بود.

از سوی دیگر تا ساعاتی دیگر PMI های خدماتی و تولیدی و ترکیبی حوزه‌ی یورو برای ماه نوامبر منتشر خواهد شد. همانگونه که به تفصیل در تحلیل هفتگی بررسی کردیم، انتظار می‌رود در ماه نوامبر در حوزه یورو هم در بخش تولید و هم در بخش خدمات شاهد بهبود نسبی در PMI ها بدون خروج از محدوده‌ی انقباض باشیم در صورتیکه نتایج مطابق انتظارات منتشر شود، می‌تواند به تقویت بیشتر یورو کمک کند.

از منظر تکنیکالی، در صورتیکه یورو دلار بتواند بالای 1.09240 ماندگار شود، می‌تواند بار دیگر تارگت‌ 1.09595 را تاچ کند و به سمت تا 1.10219 خیز بردارد. محدوده‌ی 1.10 مقاومت بسیار بسیار مستحکمی بر سر راه یورو دلار است که شکست آن کمی دشوار می‌باشد و می‌تواند بار دیگر موجب اصلاح سنگین EURUSD شود. در صورتیکه EURUSD نتواند بالای 1.09240 تثبیت دهد، هر بالایی به سمت این محدوده فرصت فروش به سمت 1.08653 در مرحله‌ی اول خواهد بود و تارگت مرحله دوم سناریوی نزولی 1.08052 می‌باشد.