تحلیل تکنیکال و فاندمنتال نقره (XAGUSD) - 14 دسامبر 2023
بالاخره انتظارات به پایان رسید و فدرال رزرو آخرین نشست خود در سال 2023 را دیروز (13 دسامبر) برگزار کرد. گرچه طبق انتظارات، فدرال رزرو نرخ بهره را تغییر نداد اما لحن بیانه و موضع‌گیری جرومی پاول، رئیس فدرال رزرو و به روزرسانی نمودار دات پلات، داویش تر از انتظارات بود و همین امر موجب تضعیف شدید دلار و به تبع آن رشد سایر بازارها همانند فلزات و از جمله نقره شد. گرچه ابهام در مورد زمان شروع کاهش نرخ بهره موجب شده تا فلزات آنچنان که باید بهره‌ی کافی از رشد ناشی از این جو داویش را نبرند اما در ادامه همانگونه که در تحلیل هفتگی عنوان کردیم، نتایج داده‌های اقتصادی ایالات متحده می‌تواند سرنخ‌های بیشتری در این مورد در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.
امروز، داده‌های خرده فروشی برای ماه نوامبر و روز جمعه نیز برآورد اولیه‌ی PMI های تولیدی و خدماتی فلش برای ماه دسامبر و شاخص تولیدات صنعتی برای ماه نوامبر مشخص خواهد کرد که فشار فروش بر دلار چه مقدار می‌تواند ادامه داشته باشد. در صورتیکه نتایج بهتر از انتظارات ظاهر شود، می‌تواند از دلار و بازار سهام حمایت کند.
از منظر تکنیکالی، نقره تمام تارگت‌های سناریوی صعودی تحلیل 28 نوامبر را تاچ کرد و از محدوده‌ی 25.928 شروع به ریزش کرده است. در ادامه، در صورتیکه نقره بتواند بالای 23.673 ماندگار شود، بار دیگر به سمت تاچ 25.493 و 25.939 خیز خواهد براشت. در صورتیکه بتواند بالای 25.939 تثبیت دهد، 27.166 تارگت بعدی نقره خواهد بود. در صورتیکه 25.928 نتواند نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا کند، نقره می‌تواند تا محدوده‌های 22.967، 22.223 و 21.852 افت قیمت داشته باشد.
تحلیل تکنیکال و فاندمنتال نقره (XAGUSD) - 28 نوامبر 2023
هفته گذشته شاهد افزایش قابل توجهی در قیمت نقره بودیم که برای دومین هفته متوالی به رشد خود را ادامه داد. این افزایش عمدتاً ناشی از تضعیف دلار آمریکا به سبب گمانه زنی بازار مبنی بر توقف افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا بود. به طوریکه نقره توانسته تارگت اول سناریوی صعودی تحلیل 16 نوامبر را تاچ کند و اکنون در مسیر حرکت به سمت تارگت دوم تحلیل 16 نوامبر قرار گرفته است. با این حال، حجم معاملات محدود پس از تعطیلات می‌تواند این حرکت غیرمنتظره قیمت را تقویت کند.
جهت گیری بازار نقره در هفته پیش‌رو به ارزیابی تغییرات نرخ بهره و شاخص های کلیدی اقتصادی (تحلیل هفتگی را مشاهد کنید) بستگی دارد. تصمیمات فدرال رزرو، نوسانات دلار آمریکا، روند بازدهی خزانه داری و چشم انداز اقتصادی چین در تعیین قیمت نقره بسیار مهم خواهد بود. در حالی که کاهش‌های میان‌مدت بالقوه نرخ بهره زمینه صعودی را برای نقره فراهم می‌کند، روند قیمت‌های فوری را می‌توان با تحلیل‌های اقتصادی مداوم تعدیل کرد.
تمرکز هفته آینده بر سخنرانی‌های اعضای فدرال رزرو و بویژه سخنرانی جرومی پاول، رئیس فدرال رزو خواهد بود که انتظار می‌رود بینشی از سیاست نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد. هر گونه نشانه داویش می‌تواند با تضعیف دلار آمریکا، قیمت نقره را تقویت کند و برعکس.
از منظر تکنیکالی، در ادامه مسیر جا دارد نقره یک تروبک به سطوح 24.453 و حتی 24.251 بزند و سپس به حرکت صعودی خود به سمت 25.085 و 25.828 ادامه دهد. دقت کنید که محدوده‌ی 25.085 مقاومت قوی برای نقره محسوب می‌شود که می‌تواند موجب اصلاح مجدد قیمت نقره تا سطوح 24.453 و 24.251 شود. در صورتیکه 24.251 از دست برود، نقره به سمت 23.896 و 23.706 حرکت خواهد کرد. تا زمانیکه نقره بالای 24.251 ماندگار باشد، سناریوی صعودی محتمل‌تر است.
تحلیل نقره (XAGUSD) – 28 نوامبر 2023