معاملات ارزهای دیجیتال در ماه‌های اخیر سروصداهایی به پا کرده است. نوسانات بسیار بالا و حجم معاملات عظیم در این بازار، سازگار با معاملات کوتاه‌مدت است. در این آموزش ارز دیجیتال صفر تا صد، اطلاعاتی در رابطه با معاملات روزانه ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهیم. این اطلاعات شامل استراتژی‌های معاملاتی، نرم‌افزارها و ربات‌های معاملاتی، به همراه نکاتی که معامله‌گران تازه‌کار باید بدانند مانند مالیات و قوانین هر بازار.
همچنین لیستی از بهترین بروکرهای ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۱ ارائه خواهیم کرد، و به شما خواهیم آموخت، چگونه با مقایسه بروکرها بهترین بروکر را پیدا کنید.
معامله ارزهای دیجیتال
در زیر برنامه‌ای وجود دارد که به شما کمک می‌کند معاملات خود را سریع‌تر آغاز کنید:
- تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید رمزارز را نگه‌داری کنید، یا صرفا می‌خواهید مقداری از آن را معامله کنید.
اگر قصد نگه‌داری ارزهای دیجیتال را دارید، به یک صرافی احتیاج خواهید داشت. صرافی BitMex مناسب این کار است.
اگر قصد نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت دارید، به یک بروکر احتیاج خواهید داشت. - حساب معاملاتی خود را شارژ کنید.
- ارز دیجیتال مورد نظر خود را خریداری کرده یا معاملات خود را به روی آن آغاز کنید.
تبریک می‌گوییم! شما اکنون یک معامله‌گر ارزهای دیجیتال هستید. به یاد داشته باشید، در بروکر می‌توانید معاملات خود را با حساب دمو نیز شروع کنید، و به تمرین بپردازید. اما متاسفانه چنین امکانی در صرافی‌ها وجود ندارد.
معاملات ارزهای دیجیتال عمدتا به نوسان‌گیری محدود می‌شود. به همین دلیل، بروکرهایی که ابزارهایی مانند فارکس و معاملات مابه‌التفاوت (CFD) در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند، راه بهتری برای آشنایی مبتدیان با این بازار هستند.
مقایسه بروکرهای فارکس
انتخاب بروکر و پلتفرم معاملاتی برای انجام معاملات یکی از تصمیمات مهمی است که در این راه باید بگیرید. صرافی‌ها مانند کیف پول دیجیتالی عمل می‌کنند که برای نگه‌داری دارایی‌هایتان از آن استفاده می‌کنید، پس قبل از مطالعات کافی به سراغ آن نروید.
برخی بروکرها خدماتی تخصصی در زمینه ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند. به عنوان مثال بروکر IQ Option، امکان معاملات ارزهای دیجیتال را از طریق فارکس و معاملات مابه‌التفاومت ممکن می‌سازند، اما در کنار آن امکان استفاده از اهرم را نیز فراهم می‌کنند. با استفاده از این ویژگی، ریسک و سود معامله‌گران چندین‌برابر می‌شود. این ویژگی‌ها، ویژگی‌هایی هستند که به هنگام افتتاح حساب نزد بروکرها باید به آن دقت شود.
نرم‌افزارها
معامله‌گران روزانه باید قادر باشند با سرعت بسیار بالایی عمل کنند و همیشه قیمت لحظه‌ای را رصد کنند. اگر تنها چند ثانیه در واکنش به یک خبر بزرگ تاخیر داشته باشند، می‌تواند سود آن‌ها را به ضرر تبدیل کند. به همین دلیل، بسیاری از بروکرها در حال حاضر امکان استفاده از یک نرم‌افزار موبایلی را برای معامله‌گران خود فراهم می‌کنند. با استفاده از این نرم‌افزار، معامله‌گران می‌توانند در هر زمانی به بازار دسترسی داشته و وضعیت بازار را رصد کنند.
پلتفرم معاملاتی، جایی است که بیشترین زمان خود را در آن صرف معاملات ارز دیجیتال خواهید کرد. پس دقت کنید، پلتفرمی انتخاب کنید که با نیاز‌ها و سبک معاملاتی شما سازگار باشد. صرافی‌هایی مانند Coinbase، پلتفرم‌های عمیقی مانند Global Digital Asset Exchange (GDAX) ارئه می‌دهند. همیشه قبل از آن که حساب اصلی خود را افتتاح کنید، یک حساب دمو افتتاح کرده تا پلتفرم معاملاتی مورد نظر را از تمام جوانب مورد آزمایش قرار دهید.
امنیت
همیشه نظرات دیگران را مطالعه کنید تا از امنیت بروکر مورد نظر مطمئن شوید. اگر حساب شما هک شود و درایی‌های دیجیتال شما سرقت شود، هیچ‌گاه نمی‌توانید آن را بازیابی کنید. بنابراین امنیت یک بروکر نیز به اندازه پلتفرم معاملاتی مورد استفاده در آن اهمیت دارد.
هزینه‌ها
هر بروکر، هزینه‌ها و کمیسیون‌هایی در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد، دریافت می‌کند. در مورد معامله‌گران روزانه و معاملات پرحجمی که انجام می‌دهند، تغییرات کوچکی در هزینه‌ها می‌تواند به طور جدی به سود معامله‌گران لطمه وارد کند. به طور عمومی سه نوع هزینه وجود دارد که به شرح زیر است.
- هزینه‌های تبادل: این هزینه‌ای است که بابت استفاده از نرم‌افزار ارز دیجیتال از شما دریافت می‌شود. این نرخ می‌تواند با توجه به ارزی که معامله می‌کنید تغییر کند.
- هزینه‌های معامله: این هزینه‌ای است که بابت معاملات از شما دریافت می‌شود. این هزینه‌ها ممکن است به هنگام خرید و یا فروش در معاملات، از معامله‌گر دریافت شوند.
- هزینه‌های برداشت و واریز: این هزینه‌ای است که به هنگام برداشت و یا واریز به حساب معاملاتی‌تان از شما دریافت می‌شود. هر بروکری قوانین برداشت و واریز خاص خود را دارد و ممکن است هزینه روش‌های مختلفی که توسط یک بروکر ارائه می‌شود نیز با یکدیگر متفاوت باشند.
کلام آخر در رابطه با بروکرها
انتخاب بروکر کار ساده‌ای نیست. نظرات معامله‌گران دیگر را بخوانید و پلتفرم معاملاتی را آزمایش کنید. Coinbase یکی از مورد اعتماد‌ترین صرافی‌های موجود است، اما معاملات ارزهای دیجیتال در Bittrex نیز انتخاب خوبی است. CEX.IO، Coinmama، Kraken و Bitstamp بروکرهای معروف دیگری هستند که این خدمات را ارائه می‌دهند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با انتخاب بروکر مقاله «بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان» را مطالعه کنید.
آموزش ارز دیجیتال صفر تا صد
قبل از آنکه بروکری انتخاب کنید و پلتفرم‌های معاملاتی را تحت آزمایش قرار دهید، ابتدا نکاتی هستند که باید به آن‌ها توجه کنید. فهم بهتر این سه مفهوم در راه موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال به شما کمک خواهد کرد.
- به دنبال ارزهای رو به رشد باشید: بیتکوین، اتریوم و لایت‌کوین در صدر جدول ارزهای دیجیتال قرار دارند. با این حال زی‌کش (Zcash)، داس (Das)، ریپل (Ripple)، مونرو (Monero) و بسیاری از ارزهای دیگر نیز با فاصله کمی، پشت سر آن‌ها در حرکت هستند. خوب مطالعه کنید و ببینید چه ارزی در حال رشد است و به روی آن تمرکز کنید.
- به دنبال نوسانات بالا باشید: ارزهای دیجیتال به نوسانی بودن معروف هستند. قیمت بیتکوین در سال ۲۰۱۷، تنها در عرض سه ماه از ۳،۰۰۰ دلار آمریکا به ۲،۰۰۰ دلار سقوط کرد و دوباره به ۵،۰۰۰ دلار رسید. این نوسانات همانطور که معامله‌گران را با ریسک زیادی روبرو می‌کنند، می‌توانند سودآور نیز باشد. همیشه حواستان به نوسانات ارزی که برای معاملات خود برمی‌گزینید باشد.
- بلاک‌چین را درک کنید: نیازی نیست به جزئیات بسیار فنی بلاک‌چین مسلط باشید. تنها کافی است دانشی کلی در رابطه با این فناوری داشته باشید، تا بتوانید نسبت به اخبار و اعلامیه‌های منتشر شده در رابطه با بازار ارزهای دیجیتال به درستی واکنش نشان دهید. بلاک‌چین در واقع محیطی امن است، که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در آن ذخیره‌سازی می‌شوند. بلاک‌چین محیطی کاملا عمومی و تمرکززدایی‌شده است، که نیاز به حضور واسطه‌هایی مانند بانک‌ها را به کلی از بین برده است.
کیف پول‌ها
اگر تمایلی به معامله ارزهای دیجیتال ندارید و می‌خواهید تنها آن را نگه‌داری کنید، به یک کیف پول دیجیتال احتیاج دارید. گستره وسیعی از ارائه‌دهندگان وجود دارند که امکان استفاده از چنین کیف پول‌هایی را به شما می‌دهند. اما استفاده از خدمات شرکت‌هایی که کمتر شناخته شده هستند، می‌تواند ریسک‌هایی به دنبال داشته باشد. ما به شما پیشنهاد می‌کنیم از خدمات Bitmex در این زمینه استفاده کنید.
استراتژی
زمانی که بروکر خود را انتخاب کرده و با پلتفرم معاملاتی خود آشنا شدید و حساب خود را شارژ کردید، نوبت به شروع معاملات می‌رسد. سپس برای کسب سود باید استراتژی معاملاتی همراه با یک سازوکار مدیریت دارایی اتخاذ کنید. در ادامه مثالی از یک استراتژی رایج در معاملات ارزهای دیجیتال آورده شده است.
استراتژی سویینگ
استراتژی معاملات سویینگ (Swing Trading) رمزارزها، احتیاج به هوشیاری بالایی دارد. در این استراتژی، معامله‌گران منتظر یک اصلاح در بازار می‌مانند، و بعد از اتمام آن و بازگشت بازار به روند اصلی، وارد معاملات می‌شوند. اصلاحات زمانی اتفاق می‌افتند که کندل‌های نمودار همپوشانی پیدا می‌کنند. قیمت‌ها در روند به سرعت تغییر می‌کنند، اما در اصلاحات اینطور نیست.
فرض کنید در یک نمودار قیمتی ارز دیجیتال با تایم‌فریم ۲۵۰ دقیقه، ۲۵ کندل را مشاهده می‌کنید که طی آن قیمت در یک بازه ۱۰۰ واحدی باقی مانده است. اگر قیمت در یک روز تنها به اندازه ۲۰ واحد حرکت داشته باشد، این توجه شما را جلب می‌کند. در این صورت مقدار زیادی از این همپوشانی‌ها در نمودار قیمتی مشاهده می‌شوند. این به شما می‌گوید که به احتمال زیاد به زودی یک روند در بازار آغاز خواهد شد. اگر قیمت از محدوده‌ای که در آن محبوس شده بود، خارج شود، آنگاه زمان خوبی برای معاملات است.
نکات مهم
حتی با انتخاب بروکر و پلتفرم معاملاتی مناسب و داشتن سرمایه کافی و استراتژی خوب، باز هم نکاتی هستند که توجه به آن‌ها خالی از لطف نبوده و می‌تواند شما را در افزایش سود و کاهش ضرر یاری کند. در ادامه چندین نکته در رابطه با معامله ارزهای دیجیتال گفته شده است.
بررسی اخبار
ارزهای دیجیتال معمولا نسبت به اخبار بسیار حساس هستند. زمانی که اخباری در رابطه با قوانین دولتی و یا هک شدن یک صرافی ارز دیجیتال پخش می‌شود، قیمت ارزهای دیجیتال به شدت سقوط می‌کنند.
از طرفی دیگر، اگر شرکتی اعلام کند که از ارزهای دیجیتال در کسب‌و‌کارشان استفاده کرده‌اند، قیمت‌ها به سرعت بالا می‌روند. اگر از اخبار آگاه باشید و بتوانید با سرعت بالایی عمل کنید، نسبت به دیگران جلو‌تر خواهید بود.
تحلیل تکنیکال
با تحلیل نمودارهای قیمتی ارزهای دیجیتال، سعی در پیدا کردن الگوهایی داشته باشید که شما را راهنمایی کنند. تاریخ همواره تکرار خواهد شد، بنابراین اگر الگوی خاصی را در نمودار پیدا کنید می‌توانید امید داشته باشید که در آینده نیز تکرار شود، و به نوعی آینده را پیش‌بینی کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با تحلیل تکنیکال به مقاله تحلیل تکنیکال رجوع کنید.
مطالعه شاخص‌های مربوط
این یکی از نکات مهم در رابطه با ارزهای دیجیتال است. با نگاه کردن به تعداد کیف‌پول‌ها و حجم کنونی معاملات، می‌توانید به یک ارز دیجیتال خاص، قیمتی اختصاص دهید. سپس می‌توانید با استفاده از قیمت امروز بازار، تصمیم‌های مطلعانه‌تری بگیرید. هرچه پیش‌بینی‌های شما دقیق‌تر باشند، شانس شما برای کسب سود بیشتر خواهد بود.
معامله با استفاده از وجه تضمین
اگر انتظار تغییر قیمت مشخصی را در یک بازار دارید، معامله با استفاده از وجه تضمین می‌تواند سود بالقوه شما را در صورت این که انتظار شما برآورده شود، افزایش دهد. بروکرهای مختلف خدمات متفاوتی در این زمینه ارائه می‌دهند، پس بهتر است ابتدا هرکدام را جداگانه مطالعه کنید. Bitfinex و Houbi دو تا از معروف‌ترین پلتفرم‌هایی هستند که امکان معامله با وجه تضمین را فراهم می‌کنند. همچنین به خاطر داشته باشید، معامله با استفاده از وجه تضمین می‌تواند میزان ضرر را نیز در کنار میزان سود بالقوه افزایش دهد.
قوانین و مالیات
بازار ارزهای دیجیتال هنوز نسبتا تازه است، بنابراین کشورها و دولت‌ها در تلاش هستند تا با طرح قوانین و مالیات حول این بازار آن را رگوله کنند. اگر بدون اطلاع از چنین مواردی وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید، ممکن است لطمه‌های جدی به سرمایه‌تان وارد شود.
قوانین
بسیاری از دولت‌ها مردد هستند تا ارزهای دیجیتال را در کدام دسته قرار دهند، ارز یا دارایی. ایالات متحده در سال ۲۰۱۴، قوانینی حول ارزهای دیجیتال طرح کرد که سبب شد بیشتر به سمت دارایی‌ها متمایل شوند. بنابراین معامله‌گران ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذارانی به حساب می‌آیند که میبایست الزاماتی را بپذیرند. جزئیات این قوانین می‌تواند تحت عنوان اطلاعیه IRS 2014-21 مطالعه شود.
مالیات
قوانین طرح شده حول ارزهای دیجیتال می‌توانند شامل پرداخت مبالغ مالیاتی نیز بشوند. در ایالات متحده قوانین موجود حول دارایی‌ها، ذینفعان را ملزم به پرداخت ۱۵٪ مالیات می‌کند، در صورتی که مالیات بر درآمد عادی برابر با ۲۵٪ است. قوانین مالیاتی در رابطه با ارزهای دیجیتال در هر کشور متفاوت است، همچنین ممکن است این قوانین در سیر بلوغ ارزهای دیجیتال تغییر پیدا کنند. قبل از آنکه در این بازار شروع به انجام معاملات کنید، قوانین موجود را به خوبی مطالعه کنید، و از میزان مالیاتی که ملزم به پرداخت آن می‌شوید اطلاع پیدا کنید.
ربات‌ها
اگر استراتژی معاملاتی دارید که به خوبی کار می‌کند، شاید بد نباشد به استفاده از ربات‌های معاملات ارز دیجیتال نیز فکر کنید. زمانی که استراتژی خود را به خوبی برنامه‌ریزی کردید، ربات شروع به کار کرده، و تا زمانی که معیارهایی که برایش مشخص شده مهیا باشند، به معاملات ادامه می‌دهد. استفاده از ربات‌ها دو مزیت دارد.
اول این که، سبب بهبود صرف زمان می‌شود. دیگر نیازی ندارید روزانه ساعت‌ها به نمودارها خیره شوید، و به دنبال فرصت‌های معاملاتی بگردید. زمان انجام معاملات نیز کاهش می‌یابد، زیرا دیگر نیازی به ورود دستی داده‌ها نیست.
دومین مزیت این است که، نرم‌افزار خودکار به شما اجازه می‌دهد، همزمان چندین ارز و دارایی را معامله کنید. این قابلیت می‌تواند سبب افزایش سود شما شده و در برابر، کار شما را نیز کم می‌کند.
ریسک‌ها
با این حال، استفاده از ربات، ریسک‌هایی نیز دارد. اگر می‌خواهید قربانی خرابی کامپیوتر یا وقایع غیر منتظره در بازار نشوید، همچنان نیاز است خودتان به کار رباتتان نظارت کنید. استفاده از این ربات‌ها همواره هزینه‌ای را نیز برای معامله‌گران دارد. گرچه ربات‌هایی مانند BTC Robot، نسخه آزمایشی رایگان ۶۰ روزه دارند، اما پس از آن نیاز به پرداخت ماهانه داشته و مرتبا به سرمایه شما ناخنک می‌زنند. راه‌اندازی آن‌ها نیز می‌تواند گران تمام شود.
اگر خودتان به کارایی ربات‌ها آشنا نباشید مجبور خواهید شد به یک شخص حرفه‌ای دستمزدی بدهید تا آن را برای شما راه‌اندازی کند. این هزینه را باید هر زمان که تغییراتی در وضعیت بازار رخ می‌دهد پرداخت کنید، تا تنظیمات رباتتان با وضعیت فعلی بازار همخوان باشد.
بنابراین، همانطور که ربات‌ها می‌توانند سود شما را از بازار ارزهای دیجیتال افزایش دهند، ریسک‌هایی نیز دارند که باید همواره از آن مطلع باشید. شاید استفاده از ربات‌ها تنها زمانی صرفه اقتصادی داشته باشد، که استراتژی خوب و موثری داشته باشید که بتواند با استفاده از ربات‌ها خودکار شود.
منابع آموزش ارز دیجیتال صفر تا صد
پراستفاده‌ترین آموزش ارز دیجیتال صفر تا صد، که می‌توانید به صورت رایگان از آن بهره ببرید، حساب دمو است. اولین مزیت استفاده از حساب دمو این است که می‌توانید بروکر و پلتفرم معاملاتی انتخابی خود را بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای آزمایش کنید. و اما دومین مزیت این است که، حساب‌های دمو محلی برای اصلاح اشتباهات و توسعه استراتژی‌هاست.
در این حساب، معاملات با استفاده از پول مجازی صورت می‌گیرد، بنابراین اگر اشتباهی مرتکب شوید، لطمه‌ای به سرمایه‌تان وارد نمی‌شود. زمانی که استراتژی خود را به اندازه کافی پرورش داده و اشتباهات خود را تا جای ممکن اصلاح کردید، موقع انجام معاملات با پول واقعی است.
همچنین می‌توانید به صورت آنلاین به آموزش ارز دیجیتال صفر تا صد، مانند همین مقاله یا کتاب‌های متعدد دسترسی پیدا کنید. هرچه اطلاعات بیشتری کسب کنید، آمادگی بیشتری خواهید داشت، و شانس این که در بازار ارزهای دیجیتال موفق شوید بیشتر خواهد بود.
نکات کلیدی آموزش ارز دیجیتال صفر تا صد
با مطالعه این آموزش ارز دیجیتال صفر تا صد، می‌توانید از بسیاری از موانعی که سبب واژگونی معامله‌گران می‌شوند دوری کنید. زمانی که بروکر و پلتفرم معاملاتی خود را انتخاب می‌کنید، به مواردی همچون سادگی در استفاده، امنیت و ساختار هزینه‌های بروکر توجه کنید.
استراتژی‌های متعددی وجود دارند که می‌توانند در سال برای معاملات ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرند. هر استراتژی که انتخاب می‌کنید، مطمئن شوید، تحلیل تکنیکال و بررسی اخبار در آن نقش مهمی ایفا کنند. در آخر به تفاوت قوانین در کشور‌های مختلف توجه کنید، حواستان باشد با بی‌توجهی به این قوانین، در آینده متحمل ضرر نشوید.