آموزش تحلیل تکنیکال به سبک اسمارت مانی
تحلیل تکنیکال یکی از اصولی‌ترین روش‌های تحلیل بازار سرمایه است که با توجه به رفتار قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار، به‌عنوان یک روش مطرح شده است. در این روش، قیمت و رفتار بازار به‌وسیله نمودارها و نشانه‌هایی مانند الگوهای قیمتی، میانگین‌های متحرک و شاخص‌های فنی بررسی میشود تا معاملاتی با ریسک کمتر و با بازدهی بیشتر در بازار سرمایه صورت گیرد.
اسمارت مانی (Smart Money) یک مفهوم کلیدی در بازارهای مالی است که به پول هوشمند اشاره دارد. پول هوشمند به پولی اطلاق میشود که توسط معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه در بازار برای سرمایه‌گذاری‌های راهبردی استفاده میشود. این تریدرها اغلب با موسسات مالی بزرگ و مهمی مانند بانک‌ها، صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های کارگزاری و غیره مرتبط هستند و با سرمایه فراوان این مراکز کار میکنند.در این مقاله، به بررسی مفهوم اسمارت مانی، ویژگی‌ها، کاربردها و تأثیرات آن بر روی بازارهای مالی پرداخته میشود.
اسمارت مانی بر اعتماد به داده‌ها و آمارهای مالی مبتنی است و در این سبک تصمیم‌گیری‌ها گاهی اوقات به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت انسانی انجام می‌شوند؛در این نوع سرمایه‌گذاری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و اندیکاتور های مخصوص برای تحلیل و پیش‌بینی روند بازارهای مالی استفاده میشود.البته فراموش نکنیم که برخی از این سرمایه‌گذاران بزرگ را در دنیای ارزهای دیجیتال با عنوان نهنگ‌ها (Whale) می‌شناسیم.
جالب است بدانید که این نهادهای بزرگ با پشتوانه مالی سرشار بر حرکات بازار تأثیرگذار هستند و این توانایی را دارند که بازار را به سمت و سوی دلخواه تغییر جهت دهند. این اتفاق به خصوص زمانی که قیمت‌ها در تعادل هستند روی می‌دهد. اگر بخواهیم نگاه دقیق‌تری به ماهیت این نهادها داشته باشیم بهتر است بگوییم که مهمترین و قوی‌ترین آنها که از قضا نیرومحرکه اسمارت مانی هم تلقی میشود، بانک‌های مرکزی هستند.
آنچه در ادامه خواهیم داشت:
_ تاریخچه استراتژی پول هوشمند
_ بررسی اجمالی پیش نیاز های سبک اسمارت مانی
_ الگوهای قیمتی
_ میانگین های متحرک
_ شاخص های فنی یا اندیکاتور ها
_ سطوح حمایت و مقاومت
_ سطوح فیبوناچی
_ تشخیص روند بازار
_ بررسی ابزار ها و اصطلاحات سبک اسمارت مانی
_ BOS (Break Of Structure)
_ POI (Point Of Interest)
_ CHOCK (change of Character)
_ OB (order block)
_آموزش معامله بر اساس سبک اسمارت مانی
_ تارگت در اسمارت مانی
_ نقدینگی یا لیکوئیدیتی
تاریخچه استراتژی پول هوشمند
اگر کمی به گذشته بازگردیم متوجه می‌شویم عبارت پول هوشمند در واقع از یک روش قمار سرچشمه گرفته است. قماربازان موفق الگویی برای همتایان خود بودند. افراد کم تجربه برای رسیدن به موفقیت همتایان خود، عملاً از شرط‌بندی‌های آنها پیروی می‌کردند و به دنبال آن بودند تا از سازوکار آنها برای موفقیت استفاده کنند.
در نگاه عموم این طور به نظر می‌رسد که این افراد به اطلاعات و منابعی دسترسی دارند که اکثریت مردم از آن بی‌بهره هستند. با آنکه اشاره کردیم این عبارت ریشه‌های قدیمی دارد؛ اما نباید فراموش کنیم که مفاهیم پول هوشمند که اساس استراتژی SMC و پرایس اکشن اسمارت مانی است توسط دیوید جی کراچ (David J. Crouch) در سال 2000 مطرح شد و تا به امروز مورد استفاده بسیاری از معامله‌گران قرار گرفته است.
بررسی اجمالی پیش نیاز های سبک اسمارت مانی
باید به این نکته توجه داشت که استفاده از سبک اسمارت مانی در معاملات نیازمند داشتن دانش تحلیل تکنیکال در سطح متوسط به بالا است از این رو در ادامه به بررسی برخی از مفاهیم دانش تحلیل تکنیکال که دراسمارت مانی مورد استفاده قرار میگیرند خواهیم پرداخت:
_ الگوهای قیمتی :
الگوهای قیمتی به شکل مشخصی در نمودارهای قیمتی مشاهده می‌شوند و به‌عنوان یکی از مهمترین نشانه‌ها در تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌آیند. برخی از این الگوها عبارت‌اند از :
1 . الگوی سر و شانه : در این الگو، قیمت نمودار به‌صورت یک سر و دو شانه شکل می‌گیرد و با شکستن خط گردن، احتمال برگشت قیمت بالاتر است.
2 . الگوی مثلث تمام شونده یا 3 DRIVE : در این الگو، قیمت نمودار به‌صورت یک مثلث شکل می‌گیرد و با شکستن نوار مثلث، احتمال برگشت قیمت به‌طرف بالا یا پایین وجود دارد.
3 . الگوی دو قله یا دو کف : در این الگو، قیمت نمودار به‌صورت دو قله یا دو کف شکل می‌گیرد و با شکستن خط گردن، احتمال برگشت قیمت به‌طرف پایین یا بالا وجود دارد.
4 . الگوی معکوس سر و شانه : در این الگو، قیمت برعکس الگوی سر و شانه شکل می‌گیرد و با شکستن خط گردن، احتمال برگشت قیمت به‌طرف پایین وجود دارد.
_ میانگین‌های متحرک :
میانگین‌های متحرک به‌عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌آیند. در این روش، میانگین قیمت‌های یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص محاسبه میشود. با استفاده از میانگین‌های متحرک، میتوان جهت حرکت بازار را تشخیص داد.
_ شاخص‌های فنی یا اندیکاتور ها :
شاخص‌های فنی به‌عنوان نشانه‌هایی از رفتار و تحرک بازار به‌شمار می‌آیند. از جمله شاخص‌های فنی میتوان به شاخص RSI، شاخص MACD ، شاخص Stochastic و شاخص volume اشاره کرد.
_ سطوح حمایت و مقاومت :
سطوح حمایت و مقاومت به‌عنوان نشانه‌هایی از نقاط مهم در بازار شناخته می‌شوند. سطح حمایتی به‌عنوان سطحی در نمودار قیمتی شناخته میشود که به‌عنوان یک حداقل قیمتی در نظر گرفته میشود. به‌عنوان مثال، اگر قیمت بازار به سطح حمایتی رسید، احتمال برگشت قیمت به‌طرف بالا وجود دارد و در صورت شکسته شدن این سطح ممکن است قیمت به سمت پایین حرکت کند. از طرف دیگر، سطح مقاومت به‌عنوان سطحی در نمودار قیمتی شناخته میشود که به‌عنوان یک حداکثر قیمتی در نظر گرفته میشود. به‌عنوان مثال، اگر قیمت بازار به سطح مقاومت رسید، احتمال برگشت قیمت به‌طرف پایین وجود دارد و در صورت شکستن این سطح، قیمت ممکن است به‌طرف بالا حرکت کند.
برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، میتوان از داده‌های تاریخی نمودار قیمتی استفاده کرد و سطوحی که در آنها قبلاً ریزش یا افزایش قیمت بازار توقف کرده است، به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت شناخته می‌شوند.
در کل، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت میتواند به‌عنوان یکی از روش‌های مهم در تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه مطرح شود که به‌کمک آن، میتوان نقاط ورود و خروج از بازار را شناسایی کرد همچنین، شناسایی صحیح سطوح حمایت و مقاومت میتواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم در مدیریت ریسک استفاده شود، زیرا با شناسایی سطوح مهم قیمتی، میتوان موقعیت‌های خرید و فروش را با ریسک کمتر و بازدهی بیشتر شناسایی کرد. البته مهم است توجه داشت که هیچ استراتژی یا روشی در بازار سرمایه، به‌طور کامل بدون ریسک نیست و بهتر است همواره مدیریت ریسک را در نظر داشته باشیم.
_ سطوح فیبوناچی :
سطوح مهم داخلی در این ابزار شامل هفت سطح «13 %»، «23.6 %»،«38.2 %»،«50 %»،«61.8 %»،«78.6 %» و «88 %» است. درصدهایی که اشاره شد، مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی هستند، البته در این بین محدوده ی بین درصدهای، 38.2 الی 61.8 درصد معروف به گلدن زون میباشد ، که اهمیت بیشتری دارد و اکثر حرکات اصلاحی در این محدوده به اتمام می‌رسند
_ تشخیص روند بازار :
بدون شک اولین و مهمترین نکته ای که هر معامله گری باید به آن توجه کند روند حرکتی بازار است همان طور که میدانید بازار هموار از سه روند حرکتی صعودی ، نزولی و خنثی تشکیل شده است که هر کدام دارای نشانه هایی هستند که در زیر به اختصار به شرح هر یک خواهیم پرداخت :
1 . روند صعودی : در این روند بازار همواره سقف های بالا تر از سقف قبلی و کف های بالا تر از کف قبلی ایجاد میکند و شیب حرکت در این روند همواره مثبت است.
2 . روند نزولی : در این روند بازار همواره کف های پایین تر از کف قبلی و سقف های پایین تر از سقف قبلی ایجاد میکند و شیب حرکت در این روند همواره منفی میباشد.
3 . روند خنثی : در این روند بازار در بلا تکلیفی به سر میبرد و ممکن است هم سقف بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد و هم کف پایین تر از کف قبلی یا به زبان ساده تر در یک محدوده ی قیمتی مشخص شروع به نوسان نماید؛لازم به ذکر است شیب محدوده رنج هم میتواند مثبت و هم منفی باشد.
_ بررسی ابزار ها و اصطلاحات سبک اسمارت مانی :
حال که با برخی از تکنیک ها و ابزار های اولیه بازار آشنا شدیم زمان بررسی بیشتر سبک اسمارت مانی فرا رسیده است،در سبک اسمارت مانی اصطلاحاتی مانند Bos (Break Of Structure) ، POI (Point Of Interest) ، chock (change of Character) و OB (order block) وجود دارد که در ادامه به توضیح و بررسی هر یک خواهیم پرداخت :
_ Bos (Break Of Structure) :
زمانی که در بازار یک شکست در جهت روند بازار اتفاق می افتد ما شاهد BOS هستیم فرض کنید قیمت در یک روند صعودی در حال حرکت است زمانی که قیمت سقف قبلی را میشکند و میرود برای تشکیل سقف جدید محدوده ی سقف قبلی که شکسته شده محدوده ی BOS نام دارد.
_ POI (Point Of Interest) :
به محدوده ای که حداکثر قیمت در روند صعودی در آن قرار دارد و قیمت بعد از برخورد به این محدوده شروع ریزش مینماید محدوده POI میگویند.برای روند نزولی هم برعکس همین توضیح صادق است.
_ chock (change of Character) :
فرض کنید قیمت در یک روند صعودی در حال حرکت است و به یکباره بعد از برخورد به یک محدوده POI ریزش میکند و موفق به ایجاد یک کف جدید پایین تر از کف قبلی میشود در این صورت محدوده ی شکست کف قبلی را محدوده CHOCK مینامند.
_ OB (order block) :
در یک روند صعودی به آخرین کندل همرنگ با روند صعودی که بعد از آن POI و ریزش قیمت و CHOCK اتفاق افتاده است محدوده OB میگویند.
_ آموزش معامله بر اساس اسمارت مانی :
تا اینجای مقاله با سبک تحلیلی اسمارت مانی و اصطلاحات موجود در آن آشنا شدیم و دریافتیم که این سبک کمک بسیار زیادی به سرمایه‌گذاران خرد و باتجربه‌تر میکنند که در بازارهای مالی کسب سود کنند. اما در این مرحله قصد داریم در رابطه با آموزش معامله بر اساس اسمارت مانی صحبت کنیم. اولین مرحله برای پیدا کردن نقاط استراتژیک و مهم برای تشخیص پول هوشمند، تشخیص روند و ساختار بازار است. برای این موضوع باید دانش تکنیکال داشته باشید و بتوانید خطوط مقاومت و حمایت را تشخیص دهید. همچنین دانش تشخیص خطوط روند و روند بازار نیز ضروری است.
زمانی که روند بازار را تشخیص دادید حال باید منتظر نقاط مهم بمانید. نقاط مهم برای ورود به معامله به دو صورت است اولی برای ورود به معامله در جهت روند و زمانی که CHOCK اتفاق نیافتاده است به این صورت است : فرض کنیدکه قیمت بعد از برخورد به سطح مقاومتی در فاز اصلاحی قرار گرفته است در این صورت معامله گر میتواند با ترسیم یک فیبوناچی بازگشتی بر روی موج روندی قبلی،در ناحیه ی گلدن زون فیبوناچی به دنبال نقطه ورود بگردد.باید به این نکته توجه کنید که چنانچه گلدن زون فیبوناچی با محدوده های حمایت یا مقاومت ترکیب شود یا با محدوده های سقف و کف قبلی ترکیب شود دارای اعتبار بیشتری است.
دومین نقطه ورود مهم نقاطی هستند که میتوان اولین نشانه‌های تغییر روند را مشاهده کرد؛یا به عبارتی میتوان گفت که CHOCK اتفاق افتاده است.برای مثال اگر در روند صعودی که بازار در حال تشکیل سقف و کف های بالاتر است ما شاهد ایجاد کف جدید پایین تر از کف قبلی باشیم در این صورت معامله گر میتواند در سه نقطه وارد معامله شود اول اینکه میتواند بر روی موجی که باعث شکسته شدن کف شده است یک فیبوناچی بازگشتی ترسیم نماید و در گلدن زون فیبوناچی به دنبال معامله فروش باشد یا اینکه در پول بک به کف قبلی شکسته شده میتواند با رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه وارد معامله فروش شود و یا اینکه منتظر برخورد قیمت به محدوده ORDER BLOCK بماند و در این محدوده وارد معامله ی فروش شود؛لازم به ذکر است چنانچه این محدوده ها با هم یا با محدوده های حمایت و مقامت ترکیب شوند دارای اعتبار بیشتری خواهند بود.
_ تارگت در اسمارت مانی کجاست؟
به صورت ساده میتواند گفت که تمامی محدوده های حمایتی یا مقاومتی موجود در سر راه حرکت قیمت میتوانند نقش تارگت معاملات را ایفا کنند.
_ نقدینگی یا لیکویدیتی :
بگذارید این مفهوم را با یک مثال توضیح دهیم : الگوی کف دوقلو یا سقف دو قلو یک الگوی معروف و مهمی است که خیلی از سرمایه‌گذاران به آن توجه میکنند. این الگوها بعد از یک روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد. درواقع در کف دو قلو بعد از یک روند صعودی یک نزول شکل می‌گیرد و بعد قیمت یک کف دوقلو تشکیل می‌دهد. سرمایه‌گذاران در این شرایط خرید کرده و حد ضرر خود را پایین‌تر از کف دوقلو قرار می‌دهند. برای سقف دو قلو هم برعکس همین توضیح اتفاق می افتد.
در اینجاست که اسمارت مانی وارد شده و قیمت را اندکی از کف دوقلو پایین‌تر میبرد تا قیمت به استاپ لاس خیلی از سرمایه‌گذاران خرد برخورد کند و پس از آن قیمت را به سمت بالا سوق می‌دهد. درواقع زمانی که قیمت به حد ضرر سرمایه‌گذاران خرد رسید، سرمایه‌گذاران کلان آن را از سرمایه‌گذاران خرد خریداری میکنند.
این تکنینکی است که بانک های مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای معاملاتشان از آن استفاده میکنند پس باید برای ورود به معامله صبور بود و تنها در صورت گرفتن تاییدیه از بازار وارد معامله شد.البته لازم به ذکر است که معامله گران به مرور زمان و با کسب تجربه بیشتر توانایی شناسایی نقاط لیکویدیتی را پیدا خواهند کرد.
چرا باید معامله به سبک اسمارت مانی را بیاموزد؟
معامله در بازار فارکس با وجود امکانات و ابزارهای متعددی که در اختیار معامله‌گران قرار دارد با گذشته تفاوت پیدا کرده است. اگر می‌خواهید در این بازار به سود برسید باید از تمام ابزارها و تکنولوژی‌های موجود استفاده کنید.
اگر در فارکس معامله می‌کنید میدانید که گروهی به نام بازار سازان وجود دارند که با طرح‌ریزی و نقشه‌های دقیق اقدام به کسب سود از بازار میکنند. این سرمایه‌گذاران با دارایی کلانی وارد بازار می‌شوند و اصولا زودتر از دیگر سرمایه‌گذاران در جریان تغییرات آتی بازار جهانی قرار دارند.
دو راه پیش رو دارید:
- یا به تنهایی معامله کنید که دراین صورت به احتمال زیاد از روش‌هایی برای معامله استفاده می‌کنید که از سوی بازارسازان برای دور نگه داشتن شما از فرصت‌های طلایی برنامه‌ریزی شده‌اند. در این حالت سود ناچیزی از فارکس به دست می‌آورید.
- شما همچنین می‌توانید با دنبال کردن اسمارت مانی ردپای بزرگان معاملات فارکس را دنبال کنید و در سود آنها شریک شوید. این روش شباهت زیادی به کپی تریدینگ دارد با این تفاوت که اینبار شما سرمایه‌گذاران کلانی را دنبال می‌کنید که جهت بازار را تعیین میکنند. تصمیم گیری را به این سرمایه‌گذاران واگذار کنید و از فارکس سود کنید.
چرا باید معامله به سبک اسمارت مانی را بیاموزید؟
معامله در بازار فارکس با وجود امکانات و ابزارهای متعددی که در اختیار معامله‌گران قرار دارد با گذشته تفاوت پیدا کرده است. اگر می‌خواهید در این بازار به سود برسید باید از تمام ابزارها و تکنولوژی‌های موجود استفاده کنید.
اگر در فارکس معامله می‌کنید میدانید که گروهی به نام بازار سازان وجود دارند که با طرح‌ریزی و نقشه‌های دقیق اقدام به کسب سود از بازار میکنند. این سرمایه‌گذاران با دارایی کلانی وارد بازار می‌شوند و اصولا زودتر از دیگر سرمایه‌گذاران در جریان تغییرات آتی بازار جهانی قرار دارند.
دو راه پیش رو دارید:
- یا به تنهایی معامله کنید که دراین صورت به احتمال زیاد از روش‌هایی برای معامله استفاده می‌کنید که از سوی بازارسازان برای دور نگه داشتن شما از فرصت‌های طلایی برنامه‌ریزی شده‌اند. در این حالت سود ناچیزی از فارکس به دست می‌آورید.
- شما همچنین می‌توانید با دنبال کردن اسمارت مانی ردپای بزرگان معاملات فارکس را دنبال کنید و در سود آنها شریک شوید. این روش شباهت زیادی به کپی تریدینگ دارد با این تفاوت که اینبار شما سرمایه‌گذاران کلانی را دنبال می‌کنید که جهت بازار را تعیین میکنند. تصمیم گیری را به این سرمایه‌گذاران واگذار کنید و از فارکس سود کنید.