اسکالپینگ یکی از روش‌های ترید کوتاه مدت بوده که تریدر به واسطه این روش در کوتاه مدت حتی بصورت بسیار اندک به کسب سود میپردازد. به تریدرهایی که از این روش استفاده میکنند در اصطلاح اسکالپر گفته میشود. روش کار اسکالپرها بدین صورت است که نسبت به خرید یا فروش یک جفت ارز خارجی اقدام میکنند و پوزیشن را تنها برای چند دقیقه یا چند ثانیه باز میگذارند. روش کار اسکالپرها بدین شکل است که درطول روز چندین باز بصورت مکرر این روش را پیاده سازی میکنند و از نوسانات ایجاد شده سود کسب میکنند. آموزش حرفه ای اسکالپ فارکس را با ما یاد بگیرید.
در بازار فارکس نام دیگر کوچک‌ترین حرکت قیمتی که یک ارز میتواند به نام خود ثبت کند پیپ نام دارد. در واقع پیپ معیاری برای سنجش سود و ضرر است. اسکالپرهای فارکس معمولا هدفی که در خصوص کسب سود در ذهن دارند چیزی مابین 5 تا 10 پیپ در هر پوزیشن است. شاید این رقم در مرحله اول کم بنظر برسد اما با تکرار مکرر آن در طی روز میتوان به سود هنگفتی دست پیدا کرد. روش اسکالپینگ فارکس در واقع نوعی از ترید آربیتراژ است.
اسکالپینگ در فارکس به چه معناست
اسکالپینگ در فارکس عبارت است از یک استراتژی کوتاه مدت بمنظور کسب سود از نوسانات کوچک قیمت‌ها. بهترین استراتژی اسکالپینگ فارکس شامل تریدهایی است که با اهرم همراه باشند. استفاده از اهرم در فارکس شامل تکنیکی است که تریدرها را قادر میسازد تا با به نوعی قرض گرفتن اعتبار از بروکر در حجم وسیعتری نسبت به موجود حساب کاربری خود ترید کنند. نکته مورد توجه در خصوص اهرم این است که میزان آن براساس میزان مبلغ در حساب کاربری تعیین میشود.
استراتژی اهرم مانند یک خیابان دوطرفه بوده که استفاده از آن هم میتواند سود خوبی را پدیدار آورد و هم میتواند موجب زیان بسیار زیادی شود. از اینرو در خصوص استفاده از این استراتژی اگر لازم است که تریدرها 10 بار حواس خود را جمع کنند، اسکالپرها در خصوص استفاده از این استراتژی باید 100 بار حواس خود را نسبت به تحرکات قیمت‌ها جمع کنند. مقاله «7 استراتژی سودآور فارکس» رابخوانید.
اسکالپینگ پرایس اکشن فارکس
تکنیک ترید با استفاده از پرایس اکشن، تکنیکی است که بدونه شاخص پیش میرود. اسکالپرهای فارکس در این تکنیک به جای عدم استفاده از شاخص، عناصر تحلیل تکنیکال (فنی)، تجزیه و تحلیل میکنند و تمرکزشان صرفا بر روی قیمت‌هاست. روش کار بدین شکل است که طریق چارت‌های نمودار شمعی با استفاده از خطوط حمایت،مقاومت و روند به کسب اطلاعات مشابهی که از یک شاخص تکنیکال استخراج میشود میپردازند. با انجام یک تحلیل عمیق در خصوص قیمت‌ها، تریدرها میتوانند بر اساس ادامه روند تصمیمی آگاهانه بگیرند و تنها در صورتی که هدف دارای یک نسبت معقول در خصوص ریسک به پاداش باشد، معامله را انجام میدهند.
در روش اسکالپینگ پرایس اکشن فارکس رویکرد تکنیکال (فنی) جایگزین تمامی عناصر تحلیل فاندامنتال میشود و تریدرهایی که از این روش استفاده میکنند فاکتورها و عوامل خارجی که ممکن است قیمت یک جفت ارز را تحت تاثیر قرار دهند درنظر نمیگیرند. برای مثال رخی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی که بر قیمت ارزهای خارجی تاثیر میگذارند شامل، تورم، رشد اقتصادی، عرضه و تقاضا، وضعیت معاملات، نرخ بهره و تراز مالی است.
سیگنال‌های اسکالپینگ فارکس
در بازارهای بی‌ثبات سیگنال‌های ترید بمنظور مشخص کردن نقاط ورود و بستن ترید با استفاده از نرم افزار یا شاخص‌های تکنیکال تولید میشوند. سیگنال‌های اسکالپینگ فارکس از این جهت مهم هستند که میتوانند تعیین کننده سرعت ترید باشند. در بازار فارکس ارائه دهندگان سیگنال در خصوص هر دو ترید کوتاه مدت و بلند مدت بمنظور کمک به اسکالپرها در خصوص شناسایی فرصت‌های بالقوه در زمان‌هایی که بازار در حالت‌های کم ثبات یا با ثبات و یا دارای حجم نقدینگی پایین است تعدادی پیپ را مدنظر قرار میدهند. سیگنال‌های اسکالپینگ فارکس براساس رویدادهای اقتصادی است. رویدادهایی همچون مواردی که در بالا توضیح دادیم، یا شاخص‌های اسکالپینگ فارکس.
اکثر تریدرها از سیستم اسکالپینگ فارکس استفاده میکنند چراکه این سیستم به آنها اجازه دسترسی کامل به گراف‌ها، پیپ‌ها و شاخص‌های فنی فارکس بهمراه زمان‌های معاملاتی اصلی بصورت جهانی را میدهد. تحلیلگران فنی تمرکز بیشتری بر روی چارت‌های قیمت دارند تا از این طریق بتوانند در شلوغ‌ترین ساعات معاملاتی فرصت‌های مناسب را پیدا کنند.
شاخص‌هایی برای اسکالپینگ فارکس
سوالی که برای بسیاری مطرح میشود این است که بهترین شاخص برای اسکالپینگ فارکس چیست؟ قبل از جواب سوال لازم است تا به توضیحی کوتاه اما جامع در این خصوص بپردازیم، شاخص‌های اسکالپینگ فارکس عبارتند از شاخص‌هایی برای نشان دادن الگوها و روندها بر روی چارت‌های قیمت برای بررسی آنلاین بازار فارکس. از جمله بهترین شاخص‌های اسکالپینگ فارکس میتوان به باند بولینگر، نوسان سازهای تصادفی و کانال‌های کلتنر اشاره کرد.
اسکالپینگ باند بولینگر
نمودار باند بولینگر در خصوص نشان دادن تغییرات و نوسانات سریع بازار فارکس به حدی کارآمد بوده که برای اسکالپرهایی که میخواهند حداکثر 5 دقیقه برای هر پوزیشن وقت بگذارند بسیار مفید است. اسکالپینگ باند بولینگر یک شاخص اسکالپینگ فارکس بسیار موثر در خصوص جفت ارزهایی با اسپرد پایین در بازار فارکس است؛ دلیل این امر هم این است که این شاخص کمترین نوسان را داشته و اگر بطرز صحیحی بکار گرفته شود میتواند به طور همزمان سودهای متعددی را برای اسکالپرهای فارکس به دست آورد. این شاخص میتواند شامل جفت ارزهای فرعی و اصلی همچون، EUR/USD, GBP/USD و EUR/JPY بشود.
میانگین متحرک برای اسکالپینگ فارکس
در یک گراف معمولی فارکس چندین خط در خصوص میانگین متحرک به چشم میخورد. برخی از رایج‌ترین شاخص‌های مورد استفاده در خصوص اسکالپینگ عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). این شاخص‌ها میتوانند در خصوص نشان دادن واریانس کوتاه مدت در روند قیمت یک ارز استفاده شوند. نمودار میانگین متحرک یکی از متداول‌ترین شاخص‌های اسکالپینگ فارکس است که توسط متخصصان و افراد حرفه‌ایی استفاده میشود، زیرا میتواند تغییرات را با سرعت بیشتری نسبت به سایرین تشخیص دهد.
اسکالپینگ RSI فارکس
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان ساز حرکتی است که جهت آینده بازار فارکس را در یک دوره زمانی پیش بینی می کند. تریدرهای کوتاه مدت همانند تریدرهای روزانه و اسکالپرها میتوانند تنظیمات پیش‌فرض را بمنظور نظارت بهتر هر بار چند دقیقه کوتاه‌تر کنند تا بهترین نقاط ورود و خروج را بدست آورند. در واقع اندازه‌گیری متحرک‌ها از این جهت برای تریدرها حائز اهمیت است که میتوانند استراتژی مناسب را متناسب با موقعیت ایجاد شده پیدا کنند.
نکاتی در خصوص اسکالپینگ فارکس
- هر دفعه در هنگام اسکالپینگ تریدرها باید بر روی یک جفت ارز یا موقعیت تمرکز کنند چراکه اینکار شانس بیشتری برای موفقیت با خود بهمراه دارد. هنگام ترید چندین موقعیت بصورت همزمان نظارت تمام و کمال بر چارت‌های تکنیکال کمی دشوارتر بوده و گاها موجب از بین رفتن تمرکز میشود.
- توصیه می شود که فقط جفت ارزهایی را معامله کنید که نقدینگی و حجم آنها در بالاترین حد خود است. اسکالپینگ فرایندی بسیار سریع بوده و بنابراین جفت ارزهای اصلی به نقدینگی نیاز دارند تا تریدر بتواند با سرعت بالا وارد بازار شده و از آن خارج شود.
- اسکالپرها دارای خلق و خوی متفاوتی بوده که این مسئله بیانگر ریسک پذیری آنها در خصوص انجام ترید است. اسکالپینگ نیازمند تمرکز، مهارت تجزیه و تحلیل و مقدار زیادی صبر است که این عوامل به اسکالپرها اجازه می دهد تا تصمیمات عجولانه ای را با امید به دست آوردن سود اتخاذ کنند.
بهترین جفت ارز برای اسکالپینگ فارکس
تریدرها برای اسکالپینگ باید جفت ارزهای اصلی همانند، EUR/USD، GBP/USD و AUD/USD و همچنین جفت ارزهای فرعی از جمله AUD/GBP را در نظر بگیرند. دلیل این امر این است که آنها بطور مکرر ورد و خروج در بازار را دارند و این جفت ارزها دارای بالاترین حجم ترید و بمنظور به حداقل رساندن زیان محدودترین اسپردها را دارند. هرچه اسپرد محدودتر باشد تعداد میزان سوددهی کمتر است. با این حال برخی از تریدرهای با تجربه ممکن است ارزهایی که نوسان و ریسک بالاتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند را ترجیح دهند.
بهترین زمان برای اسکالپینگدر فارکس
در خصوص بهترین زمان برای اسکالپ کردن در فارکس یک توافق کلی بین تریدرها وجود دارد. اگرچه این توافق به ارز مورد نظر نیز بستگی دارد. برای مثال ترید یک جفت ارز بر پایه پوند انگلیس در طول اولین ساعات معاملاتی لندن بسیار موفقیت آمیزتر خواهد بود. با این حال بهترین زمان برای ترید هر جفت ارز اصلی معمولا در ساعات اولیه جلسه معاملاتی نیویورک است، چراکه در آن زمان دلار در بالاترین حجم معاملاتی خود قرار دارد. لازم به ذکر است که تریدرها چارت‌ها را خارج از ساعات معاملاتی رصد نمیکنند. برخی از اسکالپرها نیز ترجیح می دهند در ساعات اولیه صبح که بازار نوسانات بیشتری دارد معامله کنند، اگرچه این روش فقط برای سرمایه گذاران حرفه‌ایی توصیه میشود و نه آماتورها، زیرا ریسک‌های وارده می تواند عواقب بیشتری ایجاد کند.
آیا اسکالپینگ فارکس سودآور است ؟ آموزش حرفه ای اسکالپ فارکس
بازار فارکس بازاری است که نوسان در آن طبیعی است اما گاهی اوقات نوسان در قیمت‌ها جایش را به سقوط گاهی هم تغییر مسیر کلی میدهد. برای جلوگیری از این امر نیاز است تا اسکالپرها اطمینان حاصل کنند که پوزیشن فعلی زیان چندانی به بار نخواهد آورد و اگر پوزیشن فعلی موجب ضرر شد چگونه این ضرر را در پوزیشن بعدی جبران کنند. از جمله دیگر خطراتی که شامل حال اسکالپینگ است میتوان به ورود دیر هنگام و خروج دیر هنگام اشاره کرد. نوسانات قیمت‌ها در خصوص جفت ارزها امری طبیعی و مکرر است و زمانی که این نوسان تغییر مسیر کلی را به ارمغان بیاورد خروج زود هنگام بمنظور از دست دادن سرمایه کمی دشوار است. در این خصوص استفاده بیش از حد از اهرم میتواند بسیار خطرناک باشد. درصورت موفقیت اسکالپرها مارجین‌های فارکس میتوانند به افزایش سود دهی کمک کنند اما اگر ترید به شکل ضعیفی صورت گیرد میتواند افزایش ضرر را با خود بهمراه داشته باشد.
مزیت تمرکز و شخصیت یک اسکالپر به این معنی است که آنها باید بتوانند فوراً این تغییرات را تشخیص دهند و موقعیت خود را ببندند تا از ضرر جلوگیری کنند. هر چه این موقعیت برای مدت طولانی‌تری حفظ شود، خطر حرکت قیمت‌ها به خارج از محدوده درنظر گرفته شده اسکالپر بیشتر میشود. از این رو اسکالپرها به ارزهایی پناه می‌آورند که از اسپرد پایین‌تری برخوردار بوده تا از این طریق ریسک ترید را به حداقل برسانند. به دلیل سطح تجربه، تمرکز و دانش مورد نیاز بازار فارکس، استراتژی اسکالپینگ برای تریدرهای مبتدی توصیه نمیشود؛ دلیل این امر هم این است که احتمال مواجه شدن با شکست بیشتر از موفقیت است. در خصوص انجام معاملات سریع تریدرهای با تجربه از استراتژی‌هایی مانند، اسکالپینگ، آربیتراژ یا ترید بصورت فارکانس بالا (HFT) استفاده میکنند.
پیاده سازی دستورات حد ضرر آنهم در زمانی که ترید ارز در پرنوسان‌ترین حالت خود است بهترین گزینه برای مدیریت ریسک و زیان است. زمانی که نوبت به اسکالپینگ میرسد، این امکان برای تریدرها فراهم میشود تا تا قیمت خاصی را تعیین کنند که اگر بازار در جهت مخالف حرکت کرد، موقعیت‌های آنها به طور خودکار بسته شود. باتوجه به اینکه اسکالپ کردن حداکثر چند دقیقه طول میکشد، این امر مانع از ماندن تریدر در موقعیت سقوط میشود. دراین مقاله با آموزش حرفه ای اسکالپ فارکس آشنا شدید حتما مقاله «آشنایی با معاملات الگوریتمی» آشنا شوید.