باورهای نادرست در مورد ربات های فارکس و ارز دیجیتال
ربات فارکس که در پلتفرم‌های معاملاتی به نام اکسپرت ادوایزر (Expert Advisior) نیز شناخته می‌شود یک ابزار قدرتمند معاملاتی برای کسانی است که می‌خواهند از اطلاعات بازار و تحلیل آن برای انجام معاملات خود حداکثر استفاده را ببرند؛ آن هم بدون استراحت و توقف!
آنچه در این مقاله می خوانید...
حقایقی درباره ربات معامله گر فارکس
احتمالا همیشه در رابطه با مزایای استفاده از اکسپرت ها شنیده اید. اینکه خطای انسانی ندارند، بر اساس بهترین و دقیق‌ترین استراتژیهای معاملاتی نوشته می‌شوند و اینکه چگونه رباتها در زمان کم شما را به سود قطعی خواهند رساند اما، استفاده از ربات معامله گر و سود بردن از آن به این سادگی‌ها نیست و حتی گاهی از سود کردن در معاملات دستی سخت‌تر است!
در این مقاله با ما باشید تا با برخی از معایب ربات های معامله گر فارکس آشنا شوید و ایده بگیرید که اگر واقعاً می‌خواهید با سیستم‌های معاملاتی خودکار موفق شوید، از کجا باید شروع کنید.
آیا یک ربات معامله گر صددرصد خودکار است؟
مهمم‌ترین نقش یک ربات معامله گر این است که استراتژی های معاملاتی را پیاده سازی و اجرا کند. در اینجا ما با دو نوع متفاوت ربات سروکار داریم. اگر بخواهیم از ابتدا تا انتها یک ربات استراتژی را به طور مداوم اجرا کند، به ربات های تمام اتوماتیک از نوع اکسپرت نیاز داریم. در صورتیکه بخواهیم ربات یک دستور موقت را اجرا کند به ربات های اسکریپت نیمه اتوماتیک نیاز داریم.
پس همیشه ربات خودش تصمیم نمی‌گیرد که اجرا شود، معامله کند و متوقف شود. شما به عنوان عامل انسانی این مجوزها را به ربات میدهید. شما قادر هستید که در میانه یک معامله خودکار وارد شده و با دیدن اولین افت، ربات را خاموش کنید! از آنجا که رباتها توسط بسیاری از مبتدی‌ها استفاده می‌شوند، احتمال دخالت نابجای معامله‌گر انسانی در معاملات ربات بسیار بالا میرود.
آیا همه ربات های فارکس امن هستند؟
متاسفانه جواب این سوال خیر است.کلاهبردارها هم میتوانند ربات فارکس، ربات ارزدیجیتال، ربات معامله گر بورس، ربات بایننس و … بنویسند و به شما بفروشند. البته این یک فرایند غیرمعمول نیست. بنابراین به هنگام خرید نرم افزار ربات معامله گر در هر بازاری، دقت کنید که آن را از کجا و چه کسی تهیه می‌کنید.
آیا یک ربات معاملاتی فارکس میتواند به طور مداوم کار کند؟
البته که میتواند! شما می‌توانید ربات معامله گر فارکس خود را تنظیم کنید که به صورت مداوم، 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته معامله کند.اما در اینصورت شما به عنوان سرمایه گذار کجای ماجرا هستید؟ مجوز دادن به ربات معامله گر برای این سطح از دسترسی به سرمایه شما، عملا خود شما را از فرآیند معاملات حذف خواهد کرد. در حالیکه بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح میدهند مشارکت فعالانه‌تری در فرآیند معاملات داشته باشند.
از سوی دیگر برای استفاده از ربات های معامله گر به یک اینترنت 24 ساعته و یک سرور قابل اعتماد نیاز دارید. سروری که بدون تاخیر و نقص، حداکثر زمان آپدیت را در اختیارتان قرار دهد. هر تاخیر یا نقصی در ارتباط با سرور میتواند منجر به اشتباه در انجام معاملات ربات و ضررهای جبران‌ناپذیر شود.
نبود احساسات ضعف یا قوت؟
در کنار مزایایی مثل قدرت جمع آوری سریع اطلاعات و تحلیل آنها همزمان با ارائه تصویر کاملی از بازار ( که حتی برای حرفه‌ای ترین معامله گران هم کاری دشوار است)، کمک به معامله گر برای صرفه‌جویی در وقت، رصد همزمان قیمتها و امکان سازگاری اکسپرتها با استراتژیهای متنوع معاملاتی، ربات بودن اکسپرت معامله گر و عدم توانایی آن در واکنش به رویدادها، ممکن است منجر به زیان‌های برنامه‌ریزی نشده یا عدم دستیابی به سودهای محتمل شود.
در واقع نبود احساسات، همزمان هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف ربات معامله گر است. ربات میتواند در یک ساعت تمام سرمایه شما را به باد دهد و بعد از آن نه پاسخگو باشد و نه خجالت زده! یا ممکن است در طی فرایند طبیعی بازار، سود در نقطه‌ای باشد که احساسات معامله گران به آن متمرکز شده در صورتیکه ربات شما برای حرکت به آن سمت برنامه ریزی نشده است.هنگام استفاده از ربات و دادن تمام عنان سرمایه خود به آن، حتما این موضوع را در نظر داشته باشید که رباتها بر مبنای اتفاقات و اطلاعاتی که در گذشته در بازار رخ داده نوشته شده‌اند، پس قادر به انطباق با تغییرات ناگهانی جدید در بازار نیستند.
آیا سود کردن در معامله با ربات فارکس قطعی است؟
خیر! مانند هر سیستم خودکار دیگری، ربات های فارکس نیز بدون خطا نیستند و موفقیت تضمینی را به کاربران نمی‌دهند.بنابراین در استفاده از ربات معامله گر، همواره درصدی از خطا را در نظر بگیرید؛ تازه با فرض اینکه خود ربات معامله گر شما توسط کلاهبرداران نوشته نشده باشد.همچنین برخی از کلاهبرداران از باگ‌های ربات های معامله گر استفاده کرده و از این طریق دزدی می‌کنند.
مضرات استفاده از ربات های فارکس برای معامله گران
البته که ربات های فارکس مزایای بسیاری دارند اما، چون در این مقاله ما میخواهیم همه آنچه در مورد ربات های فارکس و به طور کلی ربات های معامله گر نمی‌گویند را به شما بگوییم! پس در ادامه مضرات داشتن یک ربات معامله گر فارکس، ارز دیجیتال، بورس و … شرح می دهیم.
- دیگر نیازی به آموزش حس نمی‌کنم!
بسیاری از معامله گران می‌گویند از آنجا که اکسپرت معامله گر همه کارهای معاملاتی آنها را انجام می‌دهد، دیگر تمایل و نیازی به یادگیری معامله در خود حس نمی‌کنند. - نیاز به بهینه سازی مجدد روبات
از آنجا که بازار ماهیتی متغییر دارد، اکسپرت ادوایزرها نیز بایستی همزمان با تغییرات بازار به روزرسانی شوند. این فرآیند از آنجا میتواند مخاطره‌آمیز باشد که کاربر در جریان به روزرسانی‌های ربات قرار نگیرد و ربات معامله گر که با فرایندهای قدیمی تنظیم شده، در مقابل جریانات جدید بازار قادر به تصمیم گیری درست نبوده و کاربر را وارد ضرر کند. در صورت تغییر بازار، انسانها به دلیل فکر و احساسات وارد عمل شده و احتمالا به معامله پایان میدهند، اما ربات تنها طبق برنامه از پیش نوشته عمل خواهد کرد. - الگوریتم ربات بر اساس گذشته بازار نوشته شده است.
این میتواند بسیار خطرناک باشد چرا که بازار واقعا غیر قابل پیش‌بینی است و استراتژیهای سودمند گذشته ممکن است اکنون یا در آینده کاملا بی فایده باشند. بنابراین ربات فارکس و در نتیجه سرمایه شما، همواره در معرض خطر رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی بازار قرار دارند. - ربات ها نیاز به برنامه ریزی برای انجام کار دارند.
برای راه‌اندازی ربات، نیاز است که ابتدا دستورات و استراتژی خود به آن بدهید و برای صحبت با ربات، باید زبان برنامه نویسی بلد باشید چون آنها واقعا زبان دیگری بلد نیستند.پس کسانی که کدنویسی بلد نیستند در استفاده، راه‌اندازی و بروزرسانی‌های ربات دچار مشکلات زیادی خواهند شد.البته شما همیشه می‌توانید این کار را برون‌سپاری کنید اما، برای هر کدام از این کارها باید هزینه جداگانه به متخصصان بپردازید! - ربات می تواند خیلی گران تمام شود.
هزینه خرید ربات به ویژه برای معامله‌گران ناآشنا به کدنویسی میتواند سرسام آور باشد.علاوه بر هزینه خرید اولیه، شما باید دستورالعمل استراتژی خود را به ربات بدهید (چرا که نفس استفاده از ربات معامله گر شما را به سود نخواهد رساند، بلکه اگر استراتژی معاملاتی که شما به ربات معامله گر میدهید یک استراتژی سودده باشد، استفاده از ربات میتواند شما را به سود نزدیکتر کند) پس اگر با کدنویسی آشنایی ندارید برای دادن اصول معاملاتی خود به ربات، باید به یک متخصص برنامه نویسی مراجعه و البته هزینه‌های لازم را پرداخت کنید. برای تازه واردان، استفاده از اکسپرت یک روش ایده آل تجارت نیست چرا که احتمالا سرمایه‌ی کافی برای انجام این کارها را ندارند.
چگونه یک ربات فارکس خوب انتخاب کنیم؟
با توجه به اینکه دنیای ساخت ربات های معامله گر نیز مورد هجوم کلاهبرداران و پر از اکسپرت‌های ضعیف و بی‌کیفیت است، هنگام خرید ربات فارکس به موارد زیر دقت کنید تا انتخاب بهتری داشته باشید:
- ربات های تست شده را انتخاب کنید: یک ربات با کیفیت باید بتواند برای مدت طولانی روی داده‌های تاریخی تست شود و نتیجه قابل قبولی ارائه دهد.
- به آمار عملکرد ربات معامله گر توجه کنید: همه ربات های قابل اعتماد در وبسایت‌های آماری ثبت می‌شوند. شما می‌توانید به این وبسایت ها مراجعه کرده، نحوه عملکرد ربات معامله گر را ببینید و بسنجید و بر مبنای آن برای خرید ربات تصمیم بگیرید.
- رتبه‌بندی ربات و نظرات کاربران را جدی بگیرید: وبسایت هایی هستند که ربات های معامله گر موجود در بازار را بر مبنای معیارهای مختلف رتبه‌بندی کرده و ارزیابی ربات ها را بسیار ساده می‌کنند. از داده‌های شفاف هر ربات استفاده کنید و ببینید برای شما مناسب است یا خیر. همچنین به نظرات کاربران قبلی این ربات ها که در اینترنت وجود دارد نیز نگاهی بیندازید.
نتیجه‌گیری
در کنار مزایای حیرت‌انگیز ربات های معامله گر فارکس، این رباتها معایبی هم دارند. از جمله داشتن خطا، احتمال کلاهبرداری، داشتن هزینه‌های اولیه، هزینه‌های نگهداری و … اما، شاید مهم‌ترین عیب ربات های معامله گر این باشد که خرید و استفاده از آنها به هیچ دانشی نیاز ندارد در حالیکه داشتن تجارت سودده و استفاده درست از آنها نیازمند داشتن یک دانش معاملاتی عمیق و تجربه بسیار بالا در بازارهای مالی است.
بنابراین همیشه به خاطر داشته باشید که برای استفاده بهینه از ربات ها، لازم است که به معامله دستی مسلط باشید، بازارها را بشناسید و با زبان کدنویسی آشنا باشید. عدم آشنایی به بازارهای مالی، آشنا نبودن به استراتژی معاملاتی مورد استفاده در ربات و استفاده از ربات تحت چنین شرایطی یک ترکیب خطرناک و سمی است که که میتواند منجر به زیان‌های سنگین برای کاربران و به ویژه تازه‌واردان در دنیای فارکس و بازار های مالی شود.