اخبار مهم اقتصادی فارکس
یکی از مهمترین ویژگی‌های بازار فارکس این است که به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز از هفته فعال است (از ساعت ۱۷:۰۰ در روز یکشنبه تا ۱۶:۰۰ روز جمعه). از آنجایی که قیمت‌ها در این بازار بر اساس اخبار مهم اقتصادی فارکس، جابجا می‌شوند، گزارش‌های اقتصادی در معاملات نقش مهمی ایفا می‌کنند. این تغییرات هم تحت تاثیر تغییرات سیاست‌های اقتصادی آمریکا و هم تحت تاثیر گزارشات اقتصادی دیگر کشورها هستند. در این مقاله، شماری از اخبار مهم اقتصادی فارکس، و نحوه انجام معاملات را بر این اساس، بررسی می‌کنیم. شما می‌توانید با مشاهده تقویم اقتصادی فارکس، از اخبار مهم اقتصادی فارکس باخبر شوید، و از آن‌ها در تحلیل‌های فاندامنتال خود بهره ببرید.
ارزهای مهم در فارکس
در حال حاضر هشت ارز بسیار کلیدی در بازار فارکس مورد معامله قرار می‌گیرند که همواره تحت تاثیر اخبار مهم اقتصادی فارکس قرار دارند. در واقع، در طول هفته حداقل هفت گزارش اقتصادی منتشر می‌شود (به استثناء آخر هفته)، که به روز اقتصاد هشت کشور تاثیر می‌گذارند. برای آن دسته از افرادی که می‌خواهند بر اساس انتشار اخبار معامله کنند، فرصت‌های معاملاتی بسیاری وجود دارند. هشت ارز مهم و اصلی در بازار فارکس، که حتما نام آن‌ها به گوشتان خورده است عبارت اند از:
- دلار آمریکا (USD)
- یورو (EUR)
- پوند بریتانیا (GBP)
- ین ژاپن (JPY)
- فرانک سوییس (CHF)
- دلار کانادا (CAD)
- دلار استرالیا (AUD)
- دلار نیوزلند (NZD)
از این هشت ارز، چندین جفت‌ارز به وجود آمده است که حاوی بیشترین نقدینگی در بازار فارکس هستند. این جفت‌ارزها را در بازار فارکس با نام جفت‌ارزهای اصلی (major currency pairs) می‌شناسند. این جفت‌ارزها عبارت اند از:
- یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)
- دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY)
- دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD)
- پوند بریتانیا به ین ژاپن (GBP/JPY)
- یورو به فرانک سوییس (EUR/CHF)
- فرانک سوییس به ین ژاپن (CHF/JPY)
جفت‌ارزهای ذکرشده در بالا، جفت‌ارزهایی هستند که با حجم‌های زیادی در سراسر دنیا معامله می‌شوند. این بدین معنی است که می‌توانید اخبار اقتصادی فارکس را با توجه به جفت‌ارزی که معامله می‌کنید، دستچین کنید. اما، به عنوان یک قانون کلی، از آنجایی که دلار آمریکا در ۹۰٪ جفت‌ارزهای پرمعامله فارکس حضور دارد، اخبار اقتصادی آمریکا بیشترین تاثیر را به روی نرخ تبادل جفت‌ارزها در فارکس دارد.
معامله بر اساس اخبار مهم اقتصادی فارکس، پیچیده‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. در این نوع معاملات، نه تنها تصمیمات اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کنند، بلکه پیشبینی داده‌ها نیز به روی نرخ تبادل‌ها تاثیر می‌گذارند. همچنین گزارشات اقتصادی وجود دارند که نسبت به دیگر گزارش‌ها از اهمیت بیشتری برخوردارند. اهمیت این داده‌ها هم می‌تواند تابع کشوری باشد که این داده را منتشر کرده است، و هم تابع ارتباط آن داده، با داده‌های منتشر‌شده دیگر باشد.
زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی فارکس
در جدول زیر، زمان‌هایی درج شده اند که در آن مهمترین اخبار اقتصادی هر کشور منتشر می‌شوند. تمام زمان‌های ذکر شده به زمان محلی شرقی (EST) بیان شده اند. این زمان‌ها، همان زمان‌هایی هستند که معامله‌گران فارکس اهمیت بیشتری به معاملات خود داده و حجم معاملاتشان افزایش پیدا می‌کند.
کشور | ارز | زمان (EST) |
ایالات متحده آمریکا | دلار آمریکا | ۸:۳۰ تا ۱۰:۰۰ صبح |
ژاپن | ین ژاپن | ۶:۵۰ تا ۱۱:۳۰ شب |
کانادا | دلار کانادا | ۷:۰۰ تا ۸:۳۰ صبح |
بریتانیا | پوند بریتانیا | ۲:۰۰ تا ۴:۳۰ بعدازظهر |
ایتالیا | یورو | ۳:۴۵ تا ۵:۰۰ صبح |
آلمان | یورو | ۲:۰۰ تا ۶:۰۰ صبح |
فرانسه | یورو | ۲:۴۵ تا ۴:۰۰ صبح |
سوییس | فرانک سوییس | ۱:۴۵ تا ۵:۳۰ صبح |
نیوزلند | دلار نیوزلند | ۴:۴۵ تا ۹:۰۰ شب |
استرالیا | دلار استرالیا | ۵:۳۰ تا ۷:۳۰ عصر |
اخبار مهم اقتصادی فارکس چه هستند؟
زمانی که معامله‌گران با استفاده از اخبار اقتصادی اقدام به معامله می‌کنند، باید بدانند که چه اخبار مهمی در هر هفته در انتظارشان است. همینطور معامله‌گران باید بدانند که کدام اخبار از اهمیت بیشتری برخوردارند. به طور کلی، مهمترین اخباری که سبب می‌شوند نرخ تبادل‌ها در بازار فارکس دچار تغییر شوند، عبارت اند از تغییرات نرخ بهره، تورم و رشد اقتصادی. گزارش‌هایی که می‌توانند نشان‌دهنده رشد اقتصادی باشند عبارت اند از گزارشات خرده‌فروشی و تولیدات صنعتی. برخی از مهمترین اخبار اقتصادی فارکس در لیست زیر درج شده اند:
- تصمیمات نرخ بهره
- گزارش خرده‌فروشی
- تورم (قیمت مصرف‌کننده یا قیمت تولید‌کننده)
- نرخ بیکاری
- تولیدات صنعتی
- نظرسنجی‌ها در رابطه با کسب‌وکارها
- شاخص اطمینان مشتری (Consumer confidence)
- گزارشات تجاری کشورها
- نظرسنجی‌های بخش تولیدات
با توجه به وضع کنونی اقتصاد، هرکدام از گزارشات ذکرشده در بالا، ممکن است به طرز متفاوتی به روی ارزش ارزها تاثیر بگذارند. به عنوان مثال، نرخ بیکاری در شرایطی که اشتغال یک کشور با بحران مواجه است، اهمیت بیشتری نسبت به تصمیمات نرخ بهره یا گزارشات تجاری دارد. بنابراین، مهم است که همواره اهمیت گزارشات اقتصادی مهم فارکس را ارزیابی کنید، و به ترتیب تاثیری که می‌توانند به روی بازار داشته باشند، به آن‌ها اهمیت دهید.
مدت زمان تاثیر اخبار مهم اقتصادی فارکس
بنابر مطالعه‌ای توسط مارتین ایوانز (Martin D. D. Evans) و ریچارد لیونز (Richard K. Lyons) که در مجله بین‌المللی Money and Finance در سال ۲۰۰۴ منتشر شد، پس از انتشار اخبار اقتصادی، تاثیر آن می‌تواند تا ساعت‌ها یا حتی روزها باقی بماند.
طی این تحقیق مشخص شد، که تاثیرات اخبار در یک یا دو روز اول شدیدتر است، اما ممکن است تا ۴ روز نیز باقی بماند. از طرفی دیگر، تاثیری که اخبار به روی میزان عرضه و تقاضا می‌گذارد، می‌تواند تا روزهای سوم یا چهارم نیز باقی بماند.
چگونگی انجام معاملات بر اساس اخبار مهم اقتصادی فارکس
متداول‌ترین روش برای معامله با استفاده از اخبار مهم اقتصادی فارکس، این است که تاثیرات احتمالی یک گزارش اقتصادی را در آینده پیشبینی کنید، و معاملات خود را بر اساس تغییرات احتمالی که رخ خواهد داد تنظیم کنید. این کار می‌تواند هم به صورت کوتاه‌مدت (روزانه) و هم به صورت بلندمدت‌تر (در طول چند روز) انجام شوند. به نموداری که در زیر درج شده است دقت کنید. پس از آن که در ماه سپتامبر گزارش اقتصادی ضعیفی منتشر شد، نرخ یورو منتظر داده‌ای بود که باید در اوکتبر منتشر می‌شد
۱۷ ساعت قبل از آن که این داده منتشر شود، جفت‌ارز یورو به دلار (EUR/USD) در یک بازه به اندازه ۳۰ پیپ در حال نوسان بود. (پیپ کوچکترین واحد تغییرات نرخ تبادل در بازار فارکس است.) برای معامله‌گرانی که بر اساس اخبار معامله می‌کنند، این فرصت می‌توانست یک فرصت معاملاتی بسیار مناسب به حساب آید. معامله‌گران می‌توانستند سطح شکست یورو به دلار را تشخیص دهند، چرا که این احتمال وجود داشت که پس از انتشار این اخبار، نرخ تبادل این جفت‌ارز حرکت شدیدی از خود نشان دهد.
نمودار بالا نشان می‌دهد که قبل انتشار اخبار مربوط به اشتغال غیر کشاورزی (non-farm payroll number) که در ماه نوامبر منتشر شد، نوعی عدم اطمینان در بازار وجود داشت. همچنین می‌توانید مشاهده کنید که پس از انتشار این گزارش، نرخ تبادل این جفت‌ارز چگونه به صورت شارپ به سمت پایین سقوط کرد.
پیشتر اشاره کردیم که معامله بر اساس اخبار اقتصادی فارکس پیچیده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنید. اما چرا؟ اصلی‌ترین دلیل، افزایش شدید نوسانات قیمت است. ممکن است شما تصمیم درستی گرفته باشید، اما بازار قدرت کافی برای پیشروی در آن جهت را نداشته باشد.
به عنوان مثال، به نمودار درج‌شده در زیر دقت کنید. این نمودار تغییرات بازار را در همان زمان نشان می‌دهد، اما در تایم فریم متفاوت. با مشاهده نمودار در این تایم فریم متوجه می‌شوید که چرا معامله با استفاده از اخبار اقتصادی می‌تواند تا این حد دشوار باشد. در ۴ام نوامبر سال ۲۰۰۵، بازار انتظار افزایش ۱۲۰،۰۰۰ عددی را برای آمار اشتغال داشت، اما تنها با افزایش ۵۶،۰۰۰ عددی مواجه شد. این ناامیدی سبب شد که ارزش دلار، تنها در عرض ۲۵ دقیقه، به اندازه ۶۰ پیپ در مقابل یورو سقوط کند.
با این حال، قدرت دلار آمریکا سبب شد که تغییرات انجام شده به سرعت بازگردند، و تنها یک ساعت بعد، جفت‌ارز EUR/USD کف پیشین خود را شکست و به کمترین حد خود در ۱.۵ سال اخیر رسید. این فرصت می‌توانست برای معامله‌گرانی که بر اساس شکست‌ها معامله می‌کردند، مفید واقع شود، اما قدرت افزایشی دلار سبب شد که حتی داده‌های اشتغال ضعیف نتواند سبب سقوط آن شود. یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه کنید، این است که در کنار انتشار داده‌های اقتصادی، قدرت بازار نیز در تعیین جهت نهایی موثر است.
نمودار بالا نشان می‌دهد که، اگرچه انتشار داده‌های ضعیف اقتصادی برای دلار آمریکا، سبب شد که نرخ تبادل آن در مقابل یورو کاهش پیدا کند، اما قدرت افزایشی آن سبب شد که دلار آمریکا دوباره در طی مدت زمان کوتاهی بر یورو چیره شود.
کلام پایانی
بازار تبادلات ارزهای خارجی، به شدت تحت تاثیر انتشار اخبار اقتصادی فارکس قرار دارد. از آنجایی که دلار آمریکا در ۹۰٪ معاملات فارکس وجود دارد، گزارشات اقتصادی آمریکا بیشترین تاثیر را به روی قیمت‌ها دارند. اگر می‌خواهید معاملات موفقی به هنگام انتشار اخبار اقتصادی داشته باشید، عواملی وجود دارند که باید نسبت به آن‌ها آگاه باشید. این عوامل عبارت اند از: دانستن زمان تاثیرگذاری گزارشات، دانستن میزان تاثیر گزارشات به روی ارزش هر ارز با توجه به شرایط حاکم و البته، دانستن روش صحیح برای انجام معاملاتی در زمان انتشار اخبار. همواره به تحقیق بپردازید و اخبار مهم اقتصادی فارکس را دنبال کنید تا بتوانید سود‌آوری خود را در این بازار افزایش دهید.