متاتریدر۵ یک برنامه فارکس است که امکان معاملات آنلاین در بازار فارکس، سهام و آتی را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. این برنامه فارکس به سبب داشتن ابزارهای تحلیلی و اندیکاتورهای پیشرفته، تبدیل به یک پلتفرم معاملاتی محبوب شده است. معاملات خودکار نیز در متاتریدر۵ از طریق اکسپرت (Expert Advisor) امکان‌پذیر است. در این راهنما قصد داریم متاتریدر۵ را به عنوان یک برنامه فارکس مرور کرده و نحوه بارگیری آن برای سیستم‌عامل‌های مک و ویندوز را شرح دهیم.
تاریخچه برنامه فارکس متاتریدر۵
کمپانی MetaQuotes در سال ۲۰۱۰ نسخه متاتریدر۵ را با موفقیت پس از متاتریدر۴ روانه بازار کرد. متاتریدر۵ توجه معامله‌گران حرفه‌ای بازار را به خود جلب کرد و با ابزارهای پیشرفته خود، تبدیل به پلتفرم معاملاتی مورد علاقه این قشر شد. این پلتفرم امکان معامله در چندین بازار را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.
- بازار سهام، و امکان خرید سهم‌هایی مانند S&P 500، داو جونز، نسدک (NASDAQ) و Dax 30
- بازار رمزارزها، امکان خرید بیتکوین
- بازار کالا، کالاهایی مانند طلا
- فارکس، بازار جفت‌ارزهایی مانند XAU/USD
- بازار قراردادهای مابه التفاوت CFD
شروع کار با برنامه فارکس متاتریدر۵
سیستم مورد نیاز
متاتریدر۵ به صورت رایگان قابل استفاده بوده و به راحتی می‌توان آن را از مرورگر وب بارگیری نمود. این نرم‌افزار با سیستم‌عامل‌های ویندوز XP، ویندوز۷، ۸ و ۱۰ سازگار است. این نرم‌افزار می‌تواند به روی سیستم‌عامل مک نیز نصب شود. این نرم‌افزار قابلیت اجرا به روی سیستم‌های ۳۲بیتی و ۶۴بیتی را دارد. متاتریدر۵ به روی سیستم‌های لینوکس نیز قابل اجرا است.
ثبت نام
زمانی که متاتریدر۵ را به روی کامپیوتر خود بارگیری کردید، به صفحه ثبت نام رفته و یک حساب جدید برای خود بسازید. اکثر بروکرها اطلاعات شخصی شما را جهت انجام احراز هویت از شما درخواست می‌کنند. همچنین اطلاعاتی مانند اهداف معاملاتی و ریسک‌پذیری شما را نیز از شما می‌پرسند.
از پنل کاربری خود می‌توانید به واریز و برداشت اقدام کنید. میزان حداقل واریزی بین بروکرها متفاوت است. کارمزد واریز و برداشت نیز، با توجه به راه پرداختی که انتخاب می‌کنید متفاوت خواهد بود.
هزینه معاملات، کمیسیون‌ها و سطوح اهرمی که در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد، به هنگام افتتاح حساب به شما اطلاع داده می‌شود. معامله‌گران فارکس همچنین ممکن است هزینه‌ای با عنوان سواپ (Swap) نیز متحمل شوند. سواپ زمانی توسط معامله‌گر پرداخت می‌شود که موقعیتی را در طول شب باز نگه دارد.
تحلیل تکنیکال
متاتریدر۵، ۳۸ اندیکاتور تحلیلی مختلف ارائه می‌دهد. این اندیکاتورها عبارت اند از:
- میانگین‌های متحرک نمایی (EMAs)
- پروفیل حجم (Volume profile)
- MACD-2 lines
- نقاط بازگشت
- بی‌کلاک B-clock
- زیگ‌زاگ (Zig zag)
- رنکو (Renko)
اندیکاتورهای دیگر نیز می‌توانند از Code Base و بازار خریداری شوند. در این پلتفرم معاملاتی ۱۰۰ نمودار با ۲۱ تایم‌فریم، از یک دقیقه تا یک ماه، موجود است. این ویژگی سبب می‌شود این پلتفرم برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت مناسب باشد.
ابزارهای دیگر
در متاتریدر۵، می‌توان به صورت زنده اخبار اقتصادی را از طریق تقویم اقتصادی دنبال کرد. این نرم‌افزار ویژگی به نام «عمق بازار» نیز دارد که می‌توان با استفاده از آن میزان نقدینگی بازار را مشاهده نمود. در این پلتفرم کتابخانه‌ای عظیم از تاریخچه بازار نیز، برای علاقمندان موجود است. متاتریدر۵ هردو استراتژی‌های نتینگ (Netting) و هجینگ (Hedging) را پشتیبانی می‌کند.
شخصی‌سازی
ترمینال متاتریدر۵ با این هدف طراحی شده که بتواند به راحتی شخصی‌سازی شود. رابط‌های برنامه‌نویسی جاوا و پایتون به کاربران این امکان را می‌دهد تا از ویژگی‌های زیر بهره ببرند:
- اندیکاتورها: اندیکاتورها می‌توانند با پیروی از قوانین تعیین‌شده، برای آنالیز قیمتی مورد استفاده قرار گیرند.
- اسکریپت‌ها: اسکریپت‌ها می‌توانند تقریبا هرکاری مانند اضافه کردن اندیکاتور به نمودار یا بستن سفارشات در پلتفرم انجام دهند.
- کتابخانه‌ها: مجموعه‌ای از توابع با کارایی‌های مختلف که توسط کاربران به اشتراک گذاشته می‌شود.
توجه داشته باشید که ظاهر پلتفرم نیز کاملا قابلیت شخصی‌سازی دارد. می‌توانید بنا به سلیقه خود، فضای پلتفرم خود را روشن یا تیره کنید.
اکسپرت
معاملات خودکار با استفاده از اکسپرت (Expert Advisor) امکان‌پذیر هستند. با مشخص کردن معیارها از قبل، الگوریتم‌ها به صورت خودکار به باز و بسته کردن معاملات می‌پردازند.
زبان برنامه‌نویسی MQL5، امکان ایجاد توسعه، بک‌تستینگ (backtesting) و بهینه‌سازی را فراهم می‌کند. راهنمای MQL5، مبتدیان را در این راه یاری می‌کند. برای معامله‌گران حرفه‌ای، MLQ4 IDE ابزارهای بیشتری ارائه می‌دهد:
- متاادیتور (MetaEditor): برای توسعه و بهینه‌سازی ربات‌های معامله‌گر و اندیکاتورها
- آزمایشگر استراتژی (Strategy tester): با استفاده از داده‌های قبل، استراتژی‌های معاملاتی را مورد آزمایش قرار می‌دهد
اکسپرت‌ها می‌توانند به طور مستقیم از بازار خریداری شده یا به صورت رایگان از Code Base بارگیری شوند. آموزش‌های آنلاین نیز در رابطه با این مبحث موجود هستند.
نرم‌افزار موبایل
اگر تمایل دارید معاملات خود را با موبایل انجام دهید، نرم‌افزار موبایلی هرآنچه را که نیاز دارید برای شما فراهم می‌کند. شما در این نرم‌افزار به تمام دستورات سفارشی دسترسی دارید. معامله‌گران موبایل همچنین می‌توانند سریع‌تر بین نمودارها گشت بزنند و از ابزارهایی مانند اخبار اقتصادی، اندیکاتورهای تکنیکال و ابزارهای تحلیلی بهره ببرند. علاوه بر این امکان مشاهده تاریخچه قیمت‌ها نیز وجود دارد.
می‌توانید نسخه اندروید را از گوگل پلی استور (Google Play Store)، و نسخه iOS را از اپل اپ استور (Apple App Store) بارگیری کنید. علاوه بر این می‌توانید از طریق وب‌تریدر (WebTrader) نیز به نسخه وب این نرم‌افزار به روی مرورگر موبایل خود دسترسی پیدا کنید. اکثر بروکرها آموزشی در رابطه با چگونگی راه‌اندازی و کار با متاتریدر۵ ارائه می‌دهند.
حساب دمو
حساب رایگان دمو متاتریدر۵، می‌تواند قبل از ورود به بازار واقعی معامله‌گران را یاری کند. تازه‌کارها می‌توانند با نحوه تحلیل روند بازار و اجرای سفارشات آشنا شوند. همچنین با استفاده از حساب دمو، امکان آزمایش استراتژی‌های معاملاتی، بدون خطر از دست دادن سرمایه، وجود دارد. در حساب دمو می‌توانید حجم‌های گوناگون با دستورهای حد ضرر گوناگون را آزمایش کنید. توجه داشته باشید که یک لات استاندارد برابر با ۱۰۰،۰۰۰ واحد، مینی‌لات برابر با ۱۰،۰۰۰ واحد و میکرولات برابر با ۱،۰۰۰ واحد از نماد معامله شده است.
به معامله‌گران تازه‌کار پیشنهاد می‌دهیم از ژورنال معاملاتی استفاده کنند. هر استراتژی موفق یا ناموفقی را ثبت کنید.
پشتیبانی
متاتریدر۵ از راه‌های مختلفی به ارائه پشتیبانی به کاربران خود می‌پردازد. صفحه راهنمای این نرم‌افزار حاوی موضوعات زیر است:
- شروع کار
- نمودارها
- تحلیل قیمت
- معاملات کپی
- معاملات با موبایل
- سیگنال‌های معاملاتی
- معاملات خودکار
برای مشکلات متداولی همچون مشکلات اتصال، بسته شدن نرم‌افزار و فراموشی کلمه عبور، اکثر بروکرها با تماس تلفنی و یا از طریق چت، به مشتریان خود خدمات پشتیبانی ارائه می‌دهند. برای توضیح موضوعات پیچیده، راهنما‌های نوشتاری و ویدیویی به صورت آنلاین در اختیار کاربران هستند.
با این حال، بهترین منبع پشتیبانی متاتریدر۵، انجمن آنلاین آن است. اگر مشکلاتی در رابطه با اتصال و یا کلید‌های میانبر دارید، همواره فروم‌هایی پیدا خواهید کرد که افرادی در آن به حل مشکل شما کمک می‌کنند. کاربران مشتاق نیز به شما کمک خواهند کرد تا از بیشترین کارایی آخرین نسخه متاتریدر بهره ببرید.
خطاها
خطاهای معمول این پلتفرم عبارت اند از:
- «Market closed» ـ این خطا زمانی رخ می‌دهد که در زمانی خارج از ساعات معاملاتی اقدام به انجام معامله کنید
- «Off quotes» ـ زمانی که اتصال به اینترنت ضعیف است و پلتفرم نمی‌تواند قیمت‌ها را به‌روزرسانی کند
- «Can’t place order» ـ معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه کافی برای انجام یک معامله وجود نداشته باشد
مقایسه متاتریدر۵ و متاتریدر۴
متاتریدر۵ به گستردگی متاتریدر۴ استفاده نمی‌شود، اما قابلیت‌های زیادی دارد. تفاوت کلیدی که بین این دو وجود دارد این است که متاتریدر۵ ابزارهای حرفه‌ای بیشتری دارد. متاتریدر۵ به تعداد ۳۸ اندیکاتور تکنیکال ارائه می‌دهد در حالی که این تعداد در متاتریدر۴ برابر با ۳۰ است. تعداد ابزارهای گرافیکی در متاتریدر۵ برابر با ۴۴ است در حالی که این تعداد در متاتریدر۴ برابر با ۳۱ است. متاتریدر۵، ۲۱ تایم‌فریم ارائه می‌دهد در حالی که متاتریدر۴ تنها ۹ تایم‌فریم دارد.
در متاتریدر۵ همچنین امکان معامله کلاس‌های دارایی متفاوتی وجود دارد، در حالی که در متاتریدر۴ تنها معامله‌گران فارکس می‌توانند فعالیت کنند. در آخر، متاتریدر۵، دو دستور بازار، شش دستور سفارشی و دو دستور خروج از معامله دارد، در حالی که متاتریدر۴ تنها دو دستور بازار و چهار دستور سفارشی دارد. اما تنها چالشی که در استفاده از متاتریدر۵ به وجود می‌آید این است که ممکن است به دلیل پیچیدگی‌های موجود، معامله‌گران تازه‌کار در کار با آن کمی سردرگم شوند.
بنابراین اگر نمی‌دانید میان متاتریدر۵ و متاتریدر۴ کدام را انتخاب کنید، بار دیگر نیاز‌های خود را مرور کنید. متاتریدر۵ غالبا برای معامله‌گران حرفه‌ای مفید‌تر است، اما متاتریدر۴ نیز برای اکثر معامله‌گران کفایت می‌کند.
مقایسه متاتریدر۴ و نینجاتریدر۸
برای معامله‌گران فارکس، همواره جدالی بین دو پلتفرم متاتریدر و نینجاتریدر وجود دارد. هر دو پلتفرم برای معامله‌گران باتجربه‌ای که از استراتژی‌های پیچیده استفاده می‌کنند، مناسب است.
مزیت نینجاتریدر این است که امکانات شخصی‌سازی بیشتری نسبت به متاتریدر دارد. اما این پلتفرم به راحتی قابل دسترس نیست. یعنی بروکرهای کمتر با جامعه آماری کوچک‌تر این پلتفرم را ارائه می‌دهند. در عوض، جامعه آماری متاتریدر۵ بسیار گسترده است، و همیشه افراد باتجربه‌ای هستند که بتوان در رابطه با این پلتفرم از آن‌ها کمک گرفت.
کلام آخر
برنامه فارکس متاتریدر۵ برای معامله‌گران باتجربه‌ای که می‌خواهند کلاس‌های دارایی متفاوتی معامله کنند و به ابزارهای معاملاتی قدرتمند دسترسی داشته باشند مناسب است. سرور این پلتفرم حتی به شما این اجازه را می‌دهد تا با چندین حساب از چندین بروکر به روی آن فعالیت کنید. این پلتفرم همچنین قابلیت معاملات خودکار و معاملات کپی را نیز داراست. به طور کلی، متاتریدر۵ برای استراتژی‌های معاملاتی پیچیده بسیار مناسب است.