اسکالپینگ (Scalping) یک استراتژی معاملاتی است که در آن، معامله‌گر سود خود را از معاملات کوچک و متعدد به دست می‌آورد. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، معمولا از ده تا چندصد معامله در روز انجام می‌دهند. این معامله‌گران اعتقاد دارند که از حرکات کوچک بازار، نسبت به حرکات بزرگ بازار، بهتر می‌توان سود کسب کرد. به این نوع معامله‌گران اسکالپر (Scalper) گفته می‌شود. سودهای کوچک به دست‌آمده از معاملات کوچک، می‌توانند جمع شوند و سود زیادی را عاید معامله‌گر کنند. در این مقاله، علاوه بر توضیح استراتژی اسکالپینگ، به معرفی بهترین بروکر برای اسکالپ نیز می‌پردازیم.
چگونگی انجام اسکالپ
اسکالپرها بر این باورند که کسب سود از حرکات کوچک بازار، ریسک کمتری نسبت به معامله در شرایطی که بازار بسیار نوسانی است، دارد. البته انجام این کار، نیازمند برنامه‌ریزی بسیار دقیقی است. البته اسکالپرها فرصت کسب سودهای عظیم را نیز از دست می‌دهند. بنابراین، اسکالپرها باید از یک برنامه معاملاتی بسیار سخت‌گیرانه پیروی کنند تا در بازارهای مالی موفق باشند. اسکالپرها به محض این که به سود تعیین‌شده برسند، از معامله خارج می‌شوند، و برای کسب سود بیشتر معامله را باز نگه نمی‌دارند.
همچنین در مواقع ضرر، اسکالپرها به محض برخورد به حد ضرر، از معامله خارج شده و به امید این که روند بازار تغییر کند در معامله باقی نمی‌مانند. به شما پیشنهاد می کنیم مقاله جامع «اسکالپ طلا» را هم بخوانید.
تحلیل بازار برای اسکالپ
معامله‌گرانی که از استراتژی اسکالپ استفاده می‌کنند، از تحلیل تکنیکال به عنوان اصلی‌ترین منبع سیگنال‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال روشی است برای پیشبینی حرکات آینده بازار، بر حسب داده‌های موجود در گذشته. معامله‌گران از نمودارها و اندیکاتورها استفاده می‌کنند تا بتوانند موقعیت‌های ورود به بازار، و خروج از آن را تشخیص دهند.
اسکالپرها با مطالعه نمودار قیمتی دارایی مورد نظر خود، به صورت زنده حرکات بازار را رصد می‌کنند. سپس با استفاده از اندیکاتورهای تحلیلی و الگو‌های نموداری، حرکات بازار را در چند ثانیه یا چند دقیقه آینده پیشبینی می‌کنند. بعد از آن، این معامله‌گران نقاط بالا و پایین معامله خود را مشخص کرده و به همین ترتیب نقاط ورود و خروج خود را مقرر می‌کنند.
در عوض، تحلیل بنیادین (Fundamental analysis) شامل استفاده از داده‌هایی می‌شود که از وضعیت اقتصادی شرکت‌ها به دست آمده است. معامله‌گرانی که از تحلیل بنیادین استفاده می‌کنند، با مطالعه این داده‌ها، سعی می‌کنند که حرکات بازار را شناسایی کرده و اهداف خود را مقرر می‌کنند. این کار به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که یک دارایی را ارزیابی کرده و بر اساس آن، معاملات خود را تنظیم کنند. تحلیل بنیادین در بیشتر موارد برای سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت استفاده می‌شود، در حالی که، تحلیل تکنیکال برای استراتژی‌های کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ، کارایی بیشتری دارد.
اسکالپرها نیز ممکن است از اخبار و وقایع بازار برای معاملات خود استفاده کنند. در برخی موارد، ممکن است اسکالپرها از تغییرات بنیادین بازار برای معاملات کوتاه‌مدت خود بهره ببرند. اما تمرکز اسکالپرها در نهایت به روی اندیکاتورهای تحلیلی و نمودارهای قیمتی است.
از آنجایی که داده‌های موجود در نمودارهای قیمتی نشان‌دهنده گذشته بازار است، هرچه زمان بگذرد، اعتبار نتایج استخراج شده نیز کاهش پیدا می‌کند. این مدت زمان، مدت زمانی است که معامله باز باقی می‌ماند. هر چه یک اسکالپر، معامله خود را مدت زمان بیشتری باز نگه دارد، ارزش این معامله نیز کاهش پیدا می‌کند. به همین سبب، استفاده از تحلیل‌هایی که شامل اندیکاتورها و نمودارها می‌شوند، برای اسکالپرها اهمیت بیشتری دارند.
انواع اسکالپ
اسکالپرها نیز می‌توانند به دو روش اختیاری (discretionary) یا سیستماتیک (Systematic) عمل کنند. معامله‌گران اختیاری، به سرعت با توجه به شرایط بازار تصمیم‌گیری می‌کنند. این تصمیم کاملا به عهده معامله‌گر است که پارامترهای معامله (زمان‌بندی، هدف قیمت و …) را به چه شکل تنظیم کند.
از طرفی دیگر، معامله‌گران سیستماتیک اتکای کمتری به غریزه خود دارند. در عوض، آن‌ها از برنامه‌های کامپیوتری و هوش مصنوعی برای خودکارسازی معاملات خود استفاده می‌کنند. این برنامه‌های کامپیوتری در ابتدا پارامترها را از معامله‌گر دریافت کرده، و سپس آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک می‌کنند. زمانی که برنامه متوجه یک فرصت معاملاتی شود، بدون آن که منتظر تایید معامله‌گر بماند، معامله را انجام می‌دهد.
روش اسکالپ اختیاری سبب می‌شود که خطای انسانی به معاملات راه پیدا کند. این کار می‌تواند سبب افزایش ریسک شود. احساس می‌تواند شما را گمراه کند و باعث شود که تصمیمی اشتباه بگیرید. از طرفی دیگر، اسکالپ سیستماتیک موجب حذف خطای انسانی شده و تمام تصمیمات معاملاتی را به دور از احساسات می‌گیرد.
روانشناسی اسکالپینگ
اسکالپرها باید معامله‌گرانی منظم باشند که همواره به برنامه معاملاتی خود پایبند هستند. هر تصمیمی که باید گرفته شود، باید با قطعیت کامل گرفته شود. اما اسکالپرها باید بسیار انعطاف‌پذیر نیز باشند، چرا که شرایط بازار دائما در حال تغییر بوده و هیچ‌گاه قابل پیشبینی نخواهند بود. اسکالپرها باید این توانایی را داشته باشند که در چنین شرایطی، بدون آن که دچار ضرر هنگفت شوند، به معاملات خود سر و سامان بدهند. همچنین انتخاب بهترین بروکر برای اسکالپ نیز در تعیین مسیر اسکالپرها نقشی اساسی ایفا می‌کند.
نمونه‌ای از اسکالپ
فرض کنید معامله‌گری از روش اسکالپ برای کسب سود در بازاری، استفاده کند که قیمت هر واحد از دارایی برابر با ۱۰ دلار آمریکا باشد. در این صورت، معامله‌گر ۵۰،۰۰۰ واحد از این دارایی را خریداری کرده و در موقع مناسب به فروش می‌رساند. به عنوان مثال، ممکن است خرید و فروش این دارایی با تفاوت قیمتی برابر با ۰.۰۵ دلار آمریکا صورت بگیرد. در این صورت، معامله‌گر می‌تواند با بالا بردن حجم معاملاتی خود، از حرکات کوچک بازار نیز سود کسب کند.
تفاوت اسکالپ با معامله روزانه
اسکالپ و معاملات روزانه (Day trading) در تئوری، به یکدیگر شباهت بسیاری دارند. اما این دو، مفهوم‌های کاملا جداگانه‌ای هستند. اسکالپینگ نوعی از معاملات روزانه است. اما تمام روش‌های معاملات روزانه شامل اسکالپینگ نمی‌شوند.
| اسکالپینگ | معاملات روزانه |
| نوعی از معاملات روزانه است | شامل روش‌های دیگری به جز اسکالپینگ نیز است |
| معاملات معمولا در عرض چند ثانیه انجام می‌شوند | معاملات می‌توانند به هر اندازه در یک روز باز بمانند |
| معمولا با استفاده از سیستم‌های خودکار انجام می‌شود | می‌تواند شامل هر دو استراتژی سیستماتیک یا آزاد باشد |
معاملات روزانه می‌توانند تا زمانی که بازار در طول یک روز باز است، باز بمانند. یک معامله‌گر روزانه می‌تواند معامله خود را راس ساعت ۹:۳۰ صبح باز کند و آن را ۴:۰۰ بعداز‌ظهر ببندد. اگرچه معامله‌گر، موقعیت خود را بیش از ۶ ساعت باز نگه داشته است، اما این نوع معامله‌گری، همچنان با عنوان معاملات روزانه شناخته می‌شود. از طرف دیگر، یک اسکالپر موقعیت‌های خود را نهایتا تا چند دقیقه باز نگه می‌دارد. معمولا، تایم‌فریمی که اسکالپرها برای معاملات خود استفاده می‌کنند، تایم‌فریم‌های ثانیه‌ای هستند.
معامله در تایم‌فریم‌هایی به این کوچکی، به این معنی است که اسکالپرها باید برای مدیریت صحیح معاملات خود از برنامه‌های کامپیوتری و هوش مصنوعی کمک بگیرند. معامله‌گر روزانه‌ای که از استراتژی‌های بلند‌مدت‌تر استفاده می‌کند، برای مدیریت موقعیت‌های خود، نیاز کمتری به معاملات خودکار پیدا می‌کند.
معرفی بهترین بروکر برای اسکالپ
نکته‌ای که حائز اهمیت است، این است که کارمزدها و اسپرد دریافتی از جانب بروکرها، همواره سود اسکالپرها را به خطر می‌اندازند. بنابراین، برای آن که به اسکالپر موفقی تبدیل شوید، باید در بروکری فعالیت داشته باشید، که کارمزدهای کمی دریافت کرده و اسپردهای معقولی ارائه دهد. به همین سبب در این بخش قصد داریم بهترین بروکر برای اسکالپ را معرفی کنیم.
بروکر معتبر آرون گروپس با بیش از ۶۵،۰۰۰ مشتری فعال در بازارهای مالی، امکان معامله در بیش از ۵۰۰ بازار گوناگون را برای کاربران خود فراهم کرده است. بروکر آرون گروپس، علاوه بر فراهم کردن فرصت‌های معاملاتی بی‌شمار، این خدمات را با پایین‌ترین هزینه ممکن در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. می‌توانید با معامله در پلتفرم معاملاتی ارائه شده توسط این بروکر (متاتریدر ۵) با رقابتی‌ترین اسپردها و کارمزدها، به فعالیت در بازارهای مالی گوناگون بپردازید. شما همچنین می‌توانید قبل از شروع معاملات خود به صورت حقیقی، با استفاده از حساب دموی بروکر آرون گروپس، استراتژی‌های خود را آزمایش کرده و با پول مجازی به معامله بپردازید.