برخلاف سرمایه‌گذاری سنتی، در معاملات فارکس انتخاب بهترین زمان ترید اهمیت دارد و معاملات تمرکز کوتاه‌مدت دارند. معامله‌گر سهام را خریداری می‌کند نه برای افزایش تدریجی، بلکه برای یک چرخش سریع، اغلب در یک دوره زمانی از پیش تعیین‌شده اعم از چند روز، یک هفته، ماه یا سه‌ماهه انجام می‌شود. و البته، معاملات روزانه، همان‌طور که از نام آن پیداست، دارای کوتاه‌ترین بازه زمانی است. تجزیه‌وتحلیل ممکن است به ساعت‌ها، دقیقه‌ها و حتی ثانیه‌ها تقسیم شود و زمان و روز انجام معاملات می‌تواند عامل مهمی در نظر گرفته شود.
آیا بهترین روز هفته برای خرید سهام وجود دارد؟ یا بهترین روز برای فروش سهام؟ آیا بهترین زمان سال برای خرید سهام وجود دارد؟ در مورد بهترین ماه برای خرید سهام، یا فروش آن‌ها چطور؟ در این مقاله، ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه زمان تصمیم‌گیری معاملات را با توجه به روند روزانه، هفتگی و ماهانه تعیین کنید و بهترین زمان ترید را انتخاب کنید.
معاملات روزانه
معاملات روزانه، همان‌طور که از نام آن پیداست، دارای کوتاه‌ترین بازه زمانی است که معاملات آن به ساعت، دقیقه و حتی ثانیه تقسیم می‌شود و زمان و روزی که در آن معامله انجام می‌شود می‌تواند عامل مهمی در نظر گرفته شود.
به‌طورکلی قوانین این شیوه به این صورت است که اولین و آخرین ساعت یک روز معاملاتی شلوغ است و بیشترین فرصت را ارائه می‌دهد، درحالی‌که اواسط روز آرام‌ترین و پایدارترین ساعات معاملاتی است.برخی از معامله گران بر این باورند که روزهای خاصی بازدهی منظم‌تری نسبت به بقیه دارند، اما در درازمدت، شواهد کمی برای چنین اثری در بازار وجود دارد.
بهترین زمان ترید در روز برای خرید یا فروش سهام
اولین نکته‌ای که در اول صبح وجود دارد این است که حجم و قیمت بازار می‌تواند خطرناک‌ترین زمان باشد. ساعات آغاز به کار زمانی است همه عوامل بازار، همه رویدادها و اخبار منتشرشده از زمان زنگ بسته شدن قبلی، به نوسان قیمت کمک می‌کنند.
یک معامله‌گر ماهر ممکن است بتواند الگوهای مناسب را تشخیص داده و سریع سود کسب کند، و البته یک معامله‌گر ماهر کمتر متحمل خسارات جدی می‌شود. بنابراین اگر تازه‌کار هستید، ممکن است بخواهید از معامله در این ساعات بی‌ثبات یا حداقل در ساعت اول خودداری کنید. پس سعی کنید بهترین زمان ترید کردن را یاد بگیرید.
برای معامله گران فصلی روز، 15 دقیقه اول پس از زنگ آغازین زمان اصلی است و معمولاً برخی از بزرگ‌ترین معاملات روز را با روند اولیه ارائه می‌دهد. مدت‌زمان یک‌ساعته 9:30 صبح تا 10:30 صبح، اغلب یکی از بهترین ساعات روز برای معاملات روزانه است که بزرگ‌ترین حرکت‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ارائه می‌دهد. بسیاری از معامله گران حرفه‌ای روزانه حدود ساعت 11:30 صبح معاملات را متوقف می‌کنند زیرا در این زمان است که نوسانات و حجم آن‌ها کاهش می‌یابد. پس‌ازآن، معاملات بیشتر طول می‌کشد و حرکت‌ها با حجم کمتری انجام می‌شوند.
اگر معاملات آتی شاخص معاملات روزانه مانند S&P 500 E-Minis یا یک صندوق قابل معامله با شاخص فعال (ETF) مانند (S&P 500 SPDR (SPY مورد معامله قرار گرفت، می‌توانید از 8:30 صبح (پیش از بازار) معاملات خود را آغاز کنید سپس حدود 10:30 صبح شروع به کاهش می‌کند. معاملات سهام می‌توانند تا ساعت 11:30 صبح ادامه داشته باشند، اما فقط درصورتی‌که بازار هنوز فرصت‌هایی را فراهم کند.
اواسط روز آرام‌ترین و باثبات‌ترین دوره معاملات روزانه است. در این مدت مردم منتظر اعلام خبرهای بعدی هستند. ازآنجاکه بیشتر اخبار منتشرشده در روز در مورد قیمت سهام، پیش از آن در نظر گرفته‌شده است، بسیاری در حال مشاهده این هستند که بازار برای بقیه روزبه کجا می‌رود.ازآنجاکه قیمت‌ها در این دوره نسبتاً ثابت هستند، زمان خوبی برای یک مبتدی است که معاملاتش را انجام دهد، زیرا سرعت عمل کندتر است و بازدهی نیز قابل پیش‌بینی است.
در آخرین ساعات روز، نوسانات و حجم معاملات دوباره افزایش می‌یابد. درواقع، الگوهای متداول بازار سهام در طی روز نشان می‌دهد که آخرین ساعت می‌تواند مانند ساعت اول باشد (معکوس‌های شدید و حرکات بزرگ) به‌ویژه در چند دقیقه آخر روز. از ساعت 3 بعدازظهر تا 4:00 بعدازظهر، معامله گران روزانه اغلب در تلاش‌اند موقعیت‌های خود را ببندند، یا ممکن است در تلاش برای پیوستن به جمع معامله گران اواخر روز باشند، به این امید که حرکت در معاملات روز بعدی ادامه یابد.
دوشنبه بهترین روز هفته برای خرید سهام
برخی معتقدند که در روزهای مشخصی، معاملات بازدهی منظم‌تر و بهتری به نسبت روزهای دیگر دارند، اما در طولانی‌مدت، شواهد بسیار کمی برای چنین اثری در بازار وجود دارد.
هنوز هم، مردم معتقدند که اولین روز هفته کاری بهترین زمان ترید است. به آن اثر دوشنبه نیز می‌گویند. به‌طور خلاصه، معامله گران معتقدند بهابازار سهام در روزهای دوشنبه روند نزولی دارد. برخی از مردم فکر می‌کنند علتش این است که مقدار قابل‌توجهی از اخبار بد اغلب در آخر هفته منتشر می‌شود. برخی دیگر به روحیه تیره‌وتار سرمایه‌گذاران برای بازگشت به محل کار خود اشاره می‌کنند، این امر خصوصاً در ساعات اولیه معاملات روز دوشنبه مشهود است.
به هر دلیلی، اثر دوشنبه تا حد زیادی ناپدیدشده است. نمودارها نشان می‌دهند، درحالی‌که دوشنبه‌ها به‌طور متوسط بازدهی منفی برای S&P 500 در سال 2018 رادارند، این تأثیر بسیار ناچیز است. بااین‌وجود، اگر قصد خرید سهام رادارید، شاید بهتر باشد این کار را در روز دوشنبه بیش از هرروز هفته انجام دهید و به‌طور بالقوه برخی از معاملات را در این روند جبران کنید.
جمعه بهترین روز هفته برای فروش سهام
اگر ممکن است روز دوشنبه بهترین روز هفته برای خرید سهام و بهترین زمان‌ترید باشد، جمعه ممکن است بهترین روز برای فروش سهام باشد درواقع قبل از افت قیمت در روز دوشنبه. اگر به فروش کوتاه علاقه دارید، ممکن است جمعه بهترین روز برای گرفتن موقعیت کوتاه باشد (اگر سهام در روز جمعه قیمت بالاتری داشته باشد)، و روز دوشنبه بهترین روز برای پوشش کوتاه شما است.در ایالات‌متحده، جمعه‌هایی که در آستانه تعطیلات آخر هفته سه‌روزه هستند، برای فروش سهام خوب هستند. به دلیل احساسات مثبت قبل از تعطیلات آخر هفته طولانی، بازارهای سهام تمایل دارند قبل از این تعطیلات شده صعود کنند.
بهترین ماه برای خرید سهام
بازارها در اواخر سال و همچنین در ماه‌های تابستان بازدهی بالایی دارند. پس این زمان‌ها می‌توانند برای شما بهترین زمان‌ترید باشد. سپتامبر به‌طور سنتی یک ماه پایین است. میانگین بازده در ماه اکتبر ازنظر تاریخی مثبت است، باوجود رکورد کاهش 19.7٪ و 21.5٪ در سال 1929 و 1987. 3 در برخی نمودارها، میانگین بازده ماهیانه S&P 500 را برای دوره 1950 تا 2017 نشان می‌دهند. بنابراین، یک معامله‌گر ممکن است در ماه سپتامبر که قیمت‌ها تمایل به کاهش دارند، ورود به بازار سهام را به‌طور گسترده‌ای در نظر بگیرد تا آماده دست‌اندازهای ماه اکتبر باشد. همچنین چیزی به نام اثر ژانویه وجود دارد.
سهام برای بلندمدت
راهنمای قطعی بازده بازار مالی و سرمایه‌گذاری بلندمدت، در ابتدای سال نو بر طبق استراتژی‌های جرمی جی سیگل نشان می‌دهد که، سرمایه‌گذاران با انتقام‌جویی به بازارهای سهام بازمی‌گردند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، به‌ویژه سهام باارزش کوچک و ارزشمند.. اما دوباره، همان‌طور که اطلاعات در مورد چنین ناهنجاری‌های بالقوه‌ای در بازار راه می‌یابد، اثراتش ناپدید می‌شوند.
بنابراین، ازنظر فصلی، پایان دسامبر نشان داده است که زمان مناسبی برای خرید کالاهای کوچک یا ارزش سهام است که برای افزایش در اوایل ماه آینده آماده است. یک مزیت دیگر نیز وجود دارد، بسیاری از سرمایه‌گذاران برای درخواست مطالبات ضرر و زیان سرمایه در اظهارنامه مالیاتی خود، در پایان سال شروع به فروش دسته‌جمعی سهام می‌کنند، خصوصاً سهام کم‌ارزش.
اما دوباره در، آخرین روزهای معاملات سال می‌تواند معامله‌هایی را ارائه دهد، حتی اگر ازنظر تاریخی، فروش در ماه دسامبر اتفاق بیفتد، و با آن کاهش احتمالی ارزش سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران جدید اتفاق بیفتد، اما ژانویه را به‌عنوان عاملی بعد از یک احتمال بالقوه بزرگ به خاطر بسپارید.
بهترین روز ماه برای سرمایه‌گذاری – بهترین زمان ترید
اگر به دنبال بهترین زمان‌ترید کردن به‌طور قطعی هستید باید بدانید از هرماه هیچ روزی وجود ندارد که همیشه برای خرید یا فروش ایده آل باشد. بااین‌حال، تمایل به افزایش سهام در پایان یک ماه وجود دارد. این گرایش بیشتر مربوط به جریان‌های دوره‌ای پول جدید است که در ابتدای هرماه به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک هدایت می‌شود.
علاوه بر این، مدیران صندوق‌ها با خرید سهامی که در آن سه‌ماهه عملکرد خوبی داشته‌اند، سعی می‌کنند ترازنامه خود را در پایان هر سه‌ماهه بسیار زیبا نشان دهند. قیمت سهام در اواسط ماه کاهش می‌یابد.
بنابراین، یک معامله‌گر ممکن است از زمان‌بندی خرید سهام نزدیک به نقطه میانی یک ماه، به‌عنوان‌مثال 10 تا 15 هرماه، بهره‌مند شود. بهترین روز برای فروش سهام احتمالاً ظرف پنج روز حدوداً در هرماه است.
خط پایین
این پیشنهادت برای بهترین زمان ترید ، بهترین روز برای معامله سهام، بهترین روز هفته برای خریدوفروش سهام و بهترین ماه برای خریدوفروش سهام، قطعی نیست. استثناهایی، بسته به رویدادهای خبری و تغییر شرایط بازار، فراوان وجود دارد.
اما به‌طورکلی بهترین زمان ترید را می‌توان اولین و آخرین ساعت یک روز معاملاتی که شلوغ‌ترین ساعت است دانست که بیشترین فرصت‌ها را ارائه می‌دهد، اما حتی در این صورت، بسیاری از معامله گران در زمان‌های دیگر نیز سودآور هستند.