بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار فارکس، بدون توجه به بهترین زمان معامله در فارکس، به معامله می‌پردازند. آن‌ها به تقویم‌های اقتصادی گوناگون نگاه می‌کنند و با حرص و طمع، به روی هر اخباری که منتشر می‌شود معامله می‌کنند. به همین ترتیب، این افراد به صورت ۲۴ ساعته و ۵ روز از هفته در بازار فارکس مشغول به معامله هستند.
این استراتژی نه تنها موجب خالی کردن حساب معامله‌گر می‌شود، همچنین می‌تواند سبب متضرر شدن معامله‌گران سمج نیز بشود. بر خلاف وال استریت، که تنها در ساعات اداری فعالیت دارد، بازار فارکس در ساعات اداری ۴ نقطه مختلف در جهان فعال است. این بدین معنی است که بازار فارکس ۲۴ ساعته است.
اما به جای آن که تمام شب را معامله کنید چه راهکاری وجود دارد؟ اگر معامله‌گران بتوانند بهترین زمان معامله در فارکس را درک کنند، و هدف‌های متناسبی برای خود معین کنند، می‌توانند شانس بیشتری برای موفقیت در بازار فارکس داشته باشند.
ساعات کاری بازار فارکس
ابتدا، به بررسی بازار در چهار نقطه مختلف در دنیا می‌پردازیم. ساعت ها به زمان استاندارد شرقی (Eastern Standard Time) بیان شده اند.
نیویورک
نیویورک (ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر)، دومین پلتفرم بزرگ فارکس در دنیا است. این بازار توسط سرمایه‌گذاران خارجی تحت نظر است، چرا که دلار آمریکا در ۹۰٪ معاملات نقش دارد. نوسانات قیمتی NYSE می‌تواند تاثیر آنی و قدرتمندی به روی دلار آمریکا داشته باشد. زمانی که کمپانی‌ها با یکدیگر ادغام شوند و کسب و کارها نهایی شوند، دلار آمریکا می‌تواند تضعیف یا تقویت شود.
توکیو
توکیو در ژاپن (ساعت ۷ صبح تا ۴ عصر)، اولین مرکز معاملاتی است که در آسیا آغاز به کار می‌کند. این مرکز معاملاتی مسوول پذیرش بیشترین حجم معاملاتی آسیایی‌ها است. پس از آن هنگ‌کنگ و سنگاپور قرار دارند. جفت‌ارزهای اصلی که بیشتر معامله می‌شوند عبارت اند از دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY)، پوند بریتانیا به فرانک سوییس (GBP/CHF) و پوند بریتانیا به ین ژاپن (GBP/JPY). جفت‌ارز USD/JPY یکی از جفت‌ارزهای حائز اهمیت است و در زمانی که بازار ژاپن باز است می‌تواند تحت نظر قرار گیرد. به این دلیل که بانک مرکزی ژاپن به روی این جفت‌ارز تاثیر چشمگیری دارد.
سیدنی
سیدنی در استرالیا (از ساعت ۵ عصر تا ۲ شب)، جایی است که در آن روز معاملاتی به طور رسمی آغاز می‌شود. در حالی که این بازار، کوچکترین عضو بازار محسوب می‌شود، به دلیل آن که اولین بازاری است که باز می‌شود، در عصر روز یکشنبه مورد توجه بسیاری قرار می‌گیرد. به این دلیل که معامله‌گران خرد و موسسه‌ای در تلاش هستند پس از وقفه طولانی آخر هفته به بازار برگردند.
لندن
لندن در بریتانیای کبیر (از ساعت ۳ شب تا ظهر). بریتانیا، دارای بزرگترین بازار ارز در کل جهان است و لندن جز اصلی آن به حساب می‌آید. لندن، پایتخت اصلی معاملات در جهان است. حدود ۴۳ درصد از معاملات کل جهان در این بازار صورت می‌گیرند. به همین شکل، این بازار تاثیر چشمگیری نیز در نوسانات قیمتی ارزهای گوناگون دارد، چرا که بانک مرکزی انگلیس که سیاست‌های مالی بریتانیا را کنترل می‌کند، در شهر لندن واقع است. روند‌های فارکس معمولا از لندن سرچشمه می‌گیرند، که جالب توجه معامله‌گران تکنیکال است. معامله با تحلیل تکنیکال عبارت است از تشخیص فرصت‌های معاملاتی با استفاده از روند‌های آماری، مومنتوم بازار و تغییرات قیمتی.
بهترین زمان معامله در فارکس
معامله ارز در جهان، به دلیل ساعات معاملاتی موجود، بازار خاصی به حساب می‌آید. ساعت معاملاتی از ۵ عصر (به وقت استاندارد شرقی) در روز یکشنبه آغاز شده و ۵ عصر روز جمعه به اتمام می‌رسد.
البته تمام ساعات روز به یک اندازه برای انجام معاملات مناسب نیستند. بهترین زمان معامله در فارکس زمانی است که بازار بیشترین فعالیت را دارد. و این زمانی است که بیش از یک بازار از چهار بازار موجود در سراسر جهان فعال باشند. در این شرایط حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند. این بدین معنی است که در این زمان‌ها نوسانات قیمتی چشمگیر‌تر هستند.
زمانی که تنها یک بازار فعال باشد، جفت‌ارزها ثابت باقی مانده و در بازه‌ای به عرض ۳۰ پیپ (pip) نوسان می‌کنند. زمانی که دو بازار همزمان فعال باشند، و اخبار مهمی در سطح جهان منتشر شده باشد، این بازه به ۷۰ پیپ گسترش پیدا می‌کند.
همپوشانی ساعات کاری بازارهای مختلف در فارکس
بهترین زمان معامله در فارکس، زمانی است که چندین بازار به طور همزمان فعال باشند. در زمان‌هایی که ساعت فعالیت بازارهای فارکس با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کند، بازه تغییرات قیمتی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، در این شرایط فرصت‌های بهتری برای کسب سود وجود خواهند داشت. در ادامه به سه مورد از این همپوشانی که هرروز اتفاق می‌افتد می‌پردازیم:
- آمریکا/لندن (۸ صبح تا ظهر): بیشترین همپوشانی میان بازارهای آمریکا و لندن اتفاق می‌افتد. بالغ بر ۷۰٪ تمام معاملات در این ساعت اتفاق می‌افتند، چرا که دلار آمریکا و یورو دو مورد از ارزهایی هستند که بیشترین معامله به روی آن‌ها اتفاق می‌افتد. این زمان، بهترین زمان معامله در فارکس است، چرا که نوسانات قیمتی ارزها به بیشترین حد خود می‌رسد.
- سیدنی/توکیو (از ۲ صبح تا ۴ صبح): نوسانات قیمتی در این بازه زمانی، به اندازه نوسانات در همپوشانی آمریکا/لندن نیست. اما همچنان در این بازه نیز فرصت‌های معاملاتی مناسبی پدید می‌آیند. جفت‌ارز EUR/JPY مناسب‌ترین جفت‌ارز برای معامله در این برهه زمانی است، چرا که این دو ارز، اصلی‌ترین ارزهایی هستند که در این ساعت معاملاتی، معامله می‌شوند.
- لندن/توکیو (از ۳ صبح تا ۴ صبح): این همپوشانی زمانی، میان زمان‌های دیگر، دارای کمترین میزان فعالیت است. به این دلیل که در این زمان اکثر معامله‌گران آمریکایی مشغول معامله نیستند، و همچنین بازه یک ساعته برای آن که نوسانات قیمتی افزایش پیدا کند کافی نیست.
تاثیر انتشار اخبار بر بازار فارکس
در حالی که درک مناسب از بازارها و همپوشانی ساعات فعالیتشان می‌تواند یک معامله‌گر را در شناسایی بهترین زمان معامله در فارکس کمک کند، اما تاثیر یک عامل نباید نادیده گرفته شود. این عامل تاثیرگذار انتشار اخبار است.
انتشار یک خبر مهم می‌تواند روند‌های موجود در بازار را تقویت کند. زمانی که یک اطلاعیه مهم در رابطه با داده‌های اقتصادی منتشر می‌شود، به خصوص زمانی که بر خلاف پیشبینی‌های انجام شده باشد، می‌تواند سبب تغییر ارزش ارزهای گوناگون شود.
اگرچه در هر هفته ده‌ها گزارش اقتصادی منتشر می‌شود و قیمت جفت‌ارزها را در تمام بازارها تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما یک معامله‌گر احتیاجی ندارد که به تمام آن‌ها واقف باشد. مهم است که اخبار بر اساس درجه اهمیت اولویت‌بندی شوند.
به طور کلی، هرچه رشد اقتصادی یک کشور بیشتر باشد، این رشد توسط سرمایه‌گذاران خارجی نیز دیده می‌شود. به همین سبب سرمایه به داخل کشوری که رشد اقتصادی چشمگیری دارد، جریان پیدا می‌کند. این امر سبب به وجود آمدن فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار می‌شود که نهایتا منجر به تقویت ارز آن کشور می‌شود.
به همین ترتیب، کشوری که نرخ بهره بانکی آن و سود اوراق دولتی آن بیشتر باشد، سبب جذب سرمایه شده و سرمایه‌گذاران از سراسر جهان به دنبال سود بیشتر، به سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی آن کشور می‌پردازند. با این حال، رشد اقتصادی و سود‌ها و بهره‌های جذاب، به طور اجتناب‌ناپذیری با یکدیگر تنیده شده اند. برخی از گزارشات اقتصادی مهم عبارت اند از:
- تصمیمات نرخ بهره‌ای که توسط بانک‌های مرکزی گرفته می‌شود: اگر نرخ بهره بالا باشد می‌تواند سبب جذب سرمایه‌گذاران خارجی شده و ارز ملی آن کشور را تقویت کند.
- داده‌های CPI: این شاخص میزان تورم را اندازه‌گیری کرده و می‌تواند به روی سیاست‌های بانک مرکزی تاثیر بگذارد.
- افزایش واردات نسبت به صادرات (Trade deficits): به معنی افزایش جریان سرمایه به خارج از کشور بوده و می‌تواند به روی نرخ تبادل ارز کشور تاثیر بگذارد.
- شاخص مصرف مصرف‌کنندگان: یکی از شاخص‌های تاثیرگذار به روی رشد اقتصادی.
- نشست‌های بانک مرکزی: به دلیل این که طی این جلسات، تصمیماتی برای نرخ بهره در آینده صورت می‌گیرد.
- اطمینان مصرف‌کننده: که نشان‌دهنده احساس مصرف‌کنندگان متوسط نسبت به شرایط اقتصادی بوده و به روی نحوه مخارجشان تاثیرگذار است.
- تولیدات ناخالص داخلی GDP: نشان‌دهنده میزان تولید کالا و خدمات در یک کشور است.
- نرخ بیکاری: نشان‌دهنده تعداد نیروی کار فاقد شغل است که می‌تواند سبب تقویت ارز ملی یا تضعیف آن شود.
- شاخص معاملات خرد: نشان‌دهنده این است که چه مقدار پول توسط مصرف‌کنندگان خرج می‌شود. این شاخص بر رشد اقتصادی کشورها تاثیرگذار است.
سخن پایانی
مهم است که به هنگام معاملات برای یافتن بهترین زمان معامله در فارکس، به زمان‌هایی که ساعات فعالیت بازارها با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کنند، توجه کنید. همچنین توجه به اخبار مهم اقتصادی به هنگام تنظیم برنامه معاملاتی، کار مهمی است. معامله‌گرانی که به دنبال کسب سود بیشتر از معاملات خود هستند، باید زمان‌هایی را پیدا کنند که در آن، نرخ تبادل جفت‌ارزها دچار نوسانات شدیدی است. این کار به معامله‌گران تمام‌وقت و نیمه‌وقت کمک می‌کند که برنامه خود را به درستی تنظیم کنند. این کار همچنین موجب آسودگی خیال می‌شود، چرا که معامله‌گران می‌دانند در چه زمان‌هایی باید به دنبال فرصت‌های معاملاتی بگردند و چه زمان‌هایی می‌توانند بدون دغدغه به فعالیت‌های دیگر خود بپردازند.