بهترین سایت فارکس برای معامله
بسیاری از افراد می‌خواهند در بازار فارکس کسب سود کنند، اما تعداد کمی حاضر هستند کار‌های لازم برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق را انجام دهند. با اینکه معامله کردن در بازار فارکس از هر زمان دیگری نیز ساده‌تر شده، اما اکثر تازه‌کاران در آن پول خود را از دست می‌دهند. مجموعه‌ای از دلایل مانند ناآشنایی با بازار، سرمایه ناکافی، نداشتن برنامه معاملاتی و نداشتن تمرین در حیطه مدیریت سرمایه می‌توانند موجب این اتفاق شوند. اما زمانی که این فاکتورها به دست آیند، هر کسی می‌تواند یک معامله‌گر موفق شود. در این مقاله، ضمن توضیح مقدمات فارکس، بهترین سایت فارکس (forex trading platform) را نیز معرفی خواهیم کرد.
مراحل شروع معاملات در فارکس و بهترین سایت فارکس
- دستگاهی که اتصال به اینترنت داشته باشد فراهم کنید
- یک بروکر آنلاین فارکس پیدا کنید
- یک حساب افتتاح کرده و به آن پول واریز کنید
- یک پلتفرم معاملاتی فارکس بارگیری کنید
- اولین معامله خود را انجام دهید
برخی لغات و اصطلاحات متداول در فارکس
بازار فارکس برای خود دنیایی است و تفاوت‌های بنیادی با دیگر بازارها، مانند بازار سهام یا کالا، دارد. به عنوان مثال، معامله‌گران فارکس اصطلاحاتی ایجاد کرده اند که تنها مختص به بازار فارکس است. اگر در رابطه با یادگیری معاملات فارکس جدی هستید، باید شروع به یادگیری دایره لغات فارکس کنید.
- جفت‌ارز: دو ارز که در آن، اولی به عنوان ارز پایه و دیگری به عنوان ارز قیمت‌گذاری شناخته می‌شود. به عنوان مثال، در جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، یورو ارز پایه (Base currency) و دلار ارز قیمت‌گذاری (Quote currency) است، که در آن یورو بر حسب دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود.
- موقعیت: مقدار خالصی از یک جفت‌ارز که در معرض تغییرات قیمتی قرار می‌گیرد. معامله‌گران فارکس موقعیت‌ها را تصاحب کرده و با توجه به تغییر نرخ تبادل در طول زمان، سود کسب کرده یا دچار ضرر می‌شوند.
- موقعیت خرید و فروش: موقعیت خرید زمانی توسط معامله‌گر گرفته می‌شود که انتظار دارد قیمت‌ها بالاتر رود، و موقعیت فروش را زمانی می‌گیرد که انتظار دارد قیمت‌ها کاهش پیدا کند.
- پیپ (PIP): مخفف (point in percentage) است و نشان‌دهنده‌ی کوچکترین تغییرات در نرخ تبادل جفت‌ارز است. اندازه پیپ برای اکثر جفت‌ارز ها 0.0001 است.
- لات (lot): حجم معاملاتی که در بازار فارکس انجام می‌شود، با واحدی به نام لات (lot) اندازه‌گیری می‌شود. یک لات استاندارد برابر است با ۱۰۰،۰۰۰ واحد از دارایی معامله‌شده در حساب‌های مینی و میکرو، حجم معاملاتی بر اساس مینی لات و میکرو لات اندازه گیری می‌شود که به ترتیب برابر اند با ۱۰۰۰۰ و ۱۰۰۰ واحد از جفت‌ارز معامله‌شده.
- اهرم/وجه تضمین: اهرم میزان حجمی است که می‌توانید با مقدار مشخصی از وجه تضمین که توسط بروکرتان قفل می‌شود، معامله کنید. بیشینه مقداری که برای اهرم می‌توان انتخاب کرد در میان بروکرهای آنلاین متفاوت است، که از 1:20 تا 1:1000 تغییر می‌کند. تفاوت اهرم‌ها می‌تواند توسط قوانین محل ثبت بروکر نیز کنترل شود.
- نرخ تبادل: مقداری از ارز دوم که برای تبدیل به ارز پایه نیاز است را نرخ تبادل گویند. برای مثال، اگر نرخ تبادل EUR/USD برابر با 1.1700 باشد، به این معنی است که برای خرید یک یورو به 1.17 دلار آمریکا احتیاج خواهید داشت.
- نسبت ریسک به سود: تخمینی برای اندازه‌گیری سود بالقوه نسبت به ریسک. برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است از نسبت ریسک به سود 1:3 استفاده کند، این بدین معنی است که این معامله‌گر قادر است برای به دست آوردن ۳ دلار آمریکا یک دلار آمریکا را در معرض ریسک قرار دهد.
- بروکر: یک شرکت واسطه که معاملات را از طرف معامله‌گران در بازارهای مالی انجام می‌دهد. معامله‌گران خرد می‌توانند در بروکرهای آنلاین یا همان سایت فارکس افتتاح حساب کرده و با استفاده از وجه تضمین به معامله جفت‌ارزها بپردازند. می‌توانید برای پیدا کردن بروکری که بهترین سایت فارکس را ارائه می‌دهد، مقاله «بروکرهای معتبر فارکس در ایران» را مطالعه کنید.
- سفارش: شرایطی که به بروکر داده می‌شود تا بروکر تحت آن معامله را جاری کند. معامله‌گر ممکن است با استفاده از پلتفرم معاملاتی، سفارشی برای خرید ۱۰۰۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا ثبت کند.
۵ مرحله برای شروع معاملات فارکس
اتصال به اینترنت
برای آن که در فارکس معامله کنید به یک سرویس اینترنت بدون نقص احتیاج دارید، تا با استفاده از آن از طریق بروکر آنلاین یا همان سایت فارکس مورد نظر خود معاملات را انجام دهید. شما همچنین به یک دستگاه، مانند گوشی همراه هوشمند، تبلت یا کامپیوتر نیز نیاز دارید تا پلتفرم معاملاتی را به روی آن اجرا کنید. اگر در حین معامله، اینترنت دچار مشکل شود، می‌تواند به ضررهای ناخواسته‌ای منجر شود.
انتخاب سایت فارکس
شما می‌توانید صرف نظر از این که کجا زندگی می‌کنید، در یک بروکر آنلاین، حساب افتتاح کنید. فقط به دنبال بروکری یا سایت فارکس بگردید که شما را پذیرش کند و نیاز‌های معاملاتی شما را پاسخگو باشد. حداقل ویژگی‌های یک بروکر باید این باشد که، پول شما را از پول خودش جدا نگه‌داری کند و نزد رگولاتورهایی با سابقه‌های خوب ثبت شده باشد. برخی از این رگولاتورهای معتبر عبارت اند از مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (FCA) یا کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC).
افتتاح حساب و واریز پول
پس از این که بروکر خود را انتخاب کردید، زمان آن می‌رسد که پولی را به حساب معاملاتی واریز کنید. بسیاری از بروکرهای آنلاین یا سایت فارکس، روش‌هایی برای واریز پول دارند. این روش‌ها عبارت اند از انتقال بانکی، پرداخت از کارت بانکی یا استفاده از خدمات پرداخت آنلاین مانند Skrill یا PayPal.
نصب یک پلتفرم معاملاتی
شما باید پلتفرمی را که بروکر شما پشتیبانی می‌کند بارگیری کرده و به روی سیستم خود نصب کنید. اکثر بروکرها یا پلتفرم اختصاصی خود را ارائه می‌دهند یا از یک پلتفرم محبوب مانند MetaTrader4 یا MetaTrader5 یا NinjaTrader پشتیبانی می‌کنند.
شروع معاملات در بهترین سایت فارکس
پس از اتمام مراحل قبل، شما در حال حاضر یک حساب فارکس پر از پول دارید و آماده هستید، معاملات را آغاز کنید. همچنین معمولا می‌توانید برای آشنایی بیشتر با پلتفرم معاملاتی و خدماتی که بروکر شما ارائه می‌دهد، یک حساب دمو افتتاح کنید و قبل از شروع کار با حساب اصلی، با پول مجازی معامله کنید. حساب‌های دمو همچنین برای آزمایش استراتژی‌های معاملاتی و تمرین معاملات، بدون ریسک از دست دادن سرمایه، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
مثال معامله فارکس
جفت‌ارزی که بیشترین تعداد معاملات را در فارکس دارد، جفت‌ارز EUR/USD است، که در آن یورو بر حسب دلار آمریکا قیمت‌گذاری شده است. بر فرض مثال، اگر شما پیش‌بینی کنید که نرخ تبادل EUR/USD که در حال حاضر 1.1700 است، می‌خواهد افزایش یابد، پس ۱۰۰۰۰۰ یورو در مقابل دلار در این نرخ خریداری می‌کنید. اگر در ادامه، نرخ تبادل EUR/USD به 1.2000 برسد، می‌توانید سود خود را به شکل زیر حساب کنید.
€100,000 x (1.2000-1.1700) = $3000
سپس برای تبدیل میزان سود از دلار به یورو در نرخ کنونی که برابر با 1.2000 است، می‌توان طبق محاسبه زیر عمل کرد.
$3,000 ÷ 1.2000 = €2,500
در حالت دوم، اگر نرخ تبادل به 1.1400 سقوط کند، زیان شما طبق زیر حساب می‌شود.
€100,000 x (1.1700-1.1400) = -$3,000
برای تبدیل زیان متحمل شده به یورو نیز می‌توان طبق محاسبه زیر عمل کرد.
-$3,000 ÷ 1.1400 = -€2,631.58
برای شروع معاملات در بازار فارکس کلیک کنید
بهترین سایت فارکس
فضای رگولاتوری محلی شما معمولا مشخص می‌کند که آیا بروکرهای آنلاین بین‌المللی، از کشور شما کاربر پذیرش می‌کنند یا خیر. به طور مستقیم با بروکر مورد نظر ارتباط برقرار کنید و مطمئن شوید، تمام خدمات و ابزارهایی که ارائه می‌دهند شامل حال شما می‌شود. همینطور مطمئن شوید بروکر مورد نظر در حوزه قضایی محل خود، به خوبی رگوله شده باشد و پول کاربران را از پول خود جدا نگه‌داری کند.
زمانی که انتخاب خود را محدود به چند بروکر مناسب کردید، نظرات کاربران را در مورد آن بخوانید و ببینید آیا مشتریان از کار با این بروکر راضی هستند یا خیر. اگر آن بروکر را نمی‌شناسید، آن را با یک بروکر شناخته‌شده مقایسه کنید. همچنین سعی کنید قبل از افتتاح حساب اصلی، با حساب دمو کار کنید تا پلتفرم معاملاتی و خدمات ارائه شده توسط بروکر را آزمایش کنید.
در زیر، لیستی از بهترین بروکرهای آنلاین با سابقه‌ای درخشان و خدماتی عالی، ارائه شده است.
- Forex.com
- IG
- CedarFX
- eToro
- HYCM
- AvaTrade
انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس
حالا که یک حساب اصلی نزد یک بروکر معتبر دارید، وقت آن رسیده که یک استراتژی معاملاتی برای خود تبیین کرده تا شانس موفقیت در بازار فارکس را برای خود افزایش دهید. یک یا چند استراتژی معاملاتی می‌تواند با توجه به شخصیت و مهارتتان، مورد استفاده شما قرار گیرد. چندین نوع استراتژی عمومی مورد استفاده توسط معامله‌گران خرد در فارکس به شرح زیر است.
نوسان‌گیری (Scalping)
نوسان‌گیری یک استراتژی بسیار فعال که طی آن، نوسان‌گیر (Scalper) تلاش دارد از حرکات بسیار کوچک بازار سود کسب کند. آن‌ها در بازه زمانی کوچکی وارد معامله شده و از آن خارج می‌شوند، تا در هر معامله مقدار کمی سود به دست آورند.
معامله روزانه
استراتژی است که طی آن، موقعیت‌ها در طول یک روز باز و بسته می‌شوند. معامله‌گران روزانه معمولا از ریسک نگه‌داری معاملات در طول شب خودداری می‌کنند.
معاملات سویینگ (Swing Trading)
این استراتژی شامل ورود و خروج از یک بازار، معمولا بر اساس سیگنال‌های اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور RSI است. معامله‌گران سویینگ معمولا موقعیت‌های خود را در طول شب نگه‌داری می‌کنند.
معاملات روند (Trend Trading)
یک استراتژی معاملاتی بلند مدت است که معمولا بر اساس قیمت واقعی یک دارایی و روندهای بازار شکل می‌گیرد. این معامله‌گران موقعیت‌ها را نگه‌داری کرده تا در انتهای روند بازار سود کافی را از آن کسب کنند.
تحلیل بازار فارکس
معامله‌گران با تجربه معمولا یاد می‌گیرند چگونه بازار فارکس را تحلیل کنند تا بتوانند بهترین تصمیم‌ها را بگیرند. آن‌ها معمولا یکی یا هردو روش تحلیل را که در زیر توصیف شده اند اتخاذ می‌کنند. بهترین سایت فارکس، سایتی است که امکان انجام تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال را برای کاربران فراهم کند.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یک روش بررسی دقیق بازار است، که معامله‌گران برای پیش‌بینی اتفاقات بازار از آن استفاده می‌کنند، و فرصت‌های معاملاتی را بر اساس الگو‌ها، نمودارها و اندیکاتورها می‌یابند. تحلیل‌گران تکنیکال اعتقاد دارند فعالیت‌های پیشین می‌توانند در تعیین قیمت آینده یک دارایی تاثیر گذارند. این نوع تحلیل در تعیین حرکات بازار در کوتاه‌مدت مفیدتر است.
تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis) روشی است که طی آن معامله‌گر به تعیین ارزش واقعی یک دارایی می‌پردازد. تحلیل‌گران فاندامنتال معمولا به بررسی عوامل اقتصادی و مالی به همراه دیگر اطلاعات کمی و کیفی مرتبط می‌پردازند. معامله‌گران بنیادین فارکس به تقویم اقتصادی فارکس بسیار علاقه‌مند هستند.
آموزش معامله در فارکس
شخصی به نام Ezekiel Chew ، که یکی از معامله‌گران موفق فارکس است، برای موفقیت در فارکس سه جنبه کلیدی مطرح می‌کند:
- باید ابتدا خواندن نمودارها را بیاموزید: یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری خواندن نموارها از طریق حرکات قیمتی است، تکنیکی که بسیاری از معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند. زمانی که بیاموزید نمودارها را چگونه مطالعه کنید، علت بالا و پایین بازار را درک می‌کنید و می‌فهمید از چه استراتژی باید استفاده کنید.
- معامله با استفاده از یک استراتژی یا ترکیبی از استراتژی‌های اثبات شده: یک استراتژی اثبات شده، استراتژی است که به طور مکرر آزمایش شده باشد و از عملکرد پایدار آن اطمینان حاصل شده باشد. فقط در این صورت است که می‌توانید با خیالی آسوده از آن استفاده کنید.
- یک ساختار معاملاتی ثابت داشته باشید: برنامه‌ای داشته باشید که هم از لحاظ جنبه‌های فنی و هم از لحاظ تجارتی تعریف شده باشد. یک ساختار معاملاتی مناسب که با برنامه معاملاتی هماهنگ بوده و کارایی آن اثبات شده باشد. بر خلاف تفکر بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار، استراتژی همه چیز نیست، بلکه ساختار به تنهایی می‌تواند موفقیت یک معامله‌گر را رقم بزند.
همچنین Ezekiel، یک سخن معروف در رابطه با معامله دارد، «بیشتر ببرید، کمتر ببازید» که خودش و شاگردانش به آن اعتقاد دارند. او همچنین می‌گوید: «با داشتن برتری در مقابل دیگران و دانستن احتمالات ریاضی پشت هر معامله، می‌توان موفق شد». اگر بردهای شما بزرگ‌تر از باخت‌هایتان باشند، هر برد می‌تواند سه باخت را پوشش دهد. اگر این سبک را در طولانی مدت به کار گیرید، شما یک معامله‌گر برنده خواهید بود.
تنظیم یک برنامه معاملاتی
پس از آن که بهترین سایت فارکس را پیدا کردید، و در آن عضو شدید، باید به تبیین یک برنامه معاملاتی بپردازید. معامله کردن بدون برنامه مانند کشتیرانی بدون قطب‌نما است، اگر نمی‌دانید به کجا می‌روید، در نبرد با امواج شکست خواهید خورد. پس برنامه‌ای تنظیم کنید که استراتژی مورد اعتماد و علاقه شما را در بر گیرد.
قسمت مهمی از برنامه معاملاتی شما شامل مدیریت سرمایه و تکنیک‌های مدیریت ریسک می‌شود. مشخص کردن اندازه معاملات با توجه به میزان سرمایه‌تان می‌تواند تاثیر مثبتی به روی عملکرد معاملاتی شما گذاشته و در مدیریت ریسک به شما کمک کند. توجه به نسبت سود به ریسک نیز تاثیر به‌سزایی در افزایش کارایی معاملات شما دارد.
پذیرش ضرر و کنترل احساسات در مواجهه با ضرر یکی دیگر از مهارت‌هایی است که باید در آن استاد شوید. به خاطر داشته باشید که بزرگترین دشمنان یک معامله‌گر، ترس و امید هستند. معامله‌گران متضرر، ترس دارند تا با ضرر از معامله خارج شوند و امید دارند روزی این معامله برای آن‌ها سود کسب کند. آنان باید در عوض چنین احساسی را نادیده گرفته و از این بترسند که ممکن است ضرر آن‌ها بزرگ و بزرگ‌تر شود. برای جلو‌گیری از تجاوز ضررها از حدود معین شده توسط شما، می‌توان از حد ضرر استفاده کرد، یا اگر به صورت زنده پیگیر حرکات بازار هستید، قبل از اینکه ضررتان بیش از حد شود معامله را ببندید. اگر احساس می‌کنید تنظیم برنامه معاملاتی نیاز به زمان زیادی دارد و از پس آن برنمی‌آیید، می‌توانید وارد یک پلتفرم معاملات اجتماعی شده و معاملات دیگر معامله‌گرانی با سابقه درخشان را کپی کنید.
آیا معاملات فارکس برای شما مناسب است؟
صرف نظر از این که کجا زندگی می‌کنید، اگر توانایی ریسک کردن دارید، شروع کار به عنوان یک معامله‌گر خرد در فارکس کاری نسبتا ساده است. اما موفقیت در معامله جفت‌ارزها نیاز به مهارت‌های بیشتری دارد. شما باید دانش کافی نسبت به بازار، یک استراتژی قابل اطمینان و کنترل روی احساسات خود را به دست آورید تا بتوانید در فارکس موفق شوید. اگر قصد دارید مهارت‌های گفته شده را به دست آورید، پس شما شانس خوبی در موفقیت در فارکس دارید. اما اگر چنین قصدی ندارید، همچنان می‌توانید در بروکری که پلتفرم‌های معاملات اجتماعی ارائه می‌دهد حساب افتتاح کنید و معاملات یک معامله‌گر موفق را کپی کنید. در انتها همیشه به یاد داشته باشید که موفقیت احتیاج به ذهن باز، پشتکار و صبر دارد و این که همواره باید از اشتباهات خود درس بگیرید.
بروکر جهانی آرون گروپس با چندین سال سابقه درخشان در زمینه بازار فارکس، ارائه‌دهنده یکی از بهترین سایت های فارکس است، و همواره به ارائه بهترین و جامع‌ترین خدمات در این زمینه می‌پردازد. در این بروکر امکان معامله بیش از ۴۰۰ نماد بین‌المللی و تومانی به معامله‌گران ارائه می‌شود. در بروکر آرون گروپس، می‌توانید با حداقل واریزی ۵ دلار یا معادل آن به تومان به معامله بپردازید.