بازار تبادلات ارزی فارکس با بازار بورس خارجی بازاری است که در آن ارزش‌گذاری پول ملی کشورها بر اساس عرضه و تقاضا در مقابل سایر ارزها سنجیده می‌شود. مانند نرخ برابری یورو به دلار. از مهم‌ترین مزایای بازار بورس خارجی فعالیت ۲۴ساعته، معاملات دوطرفه، معاملات لحظه‌ای، احتمال کم تغییرات قیمت، اهرم افزایش سرمایه‌هاست.
بازار بورس خارجی چیست؟
بازار ارز (فارکس یا بورس خارجی) یک بازار جهانی است که نرخ ارز را در سراسر جهان تعیین می‌کند. شرکت‌کنندگان در این بازارها می‌توانند نرخ‌های نسبی جفت ارزهای مختلف را خرید، فروش، مبادله و گمانه‌زنی کنند.
بازارهای ارز از بانک‌ها، دلالان فارکس، شرکت‌های تجاری، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری، صندوق‌های تأمین ارزی، خرده‌فروشان فارکس و سرمایه‌گذاران تشکیل شده است.
بازار ارز یک بازار فرابورس (OTC) است که نرخ ارز برای ارزهای جهانی را تعیین می‌کند.
این بازار بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است و از شبکه جهانی مراکز مالی تشکیل شده است که 24 ساعت شبانه‌روز معاملات خود را انجام می‌دهند و فقط در آخر هفته تعطیل می‌شوند.
ارزها همیشه به‌صورت جفت معامله می‌شوند، بنابراین “ارزش” یکی از ارزهای آن جفت نسبت به ارزش پول دیگر در نظر گرفته می‌شود. شما می توانید برای شناخت بیشتر «جفت ارزها» حتما مقاله مربوطه را مطالعه کنید.
اصول بازار بورس خارجی
آشنایی با بازار ارز
بازار ارز که بازار فارکس یا ارز نیز نامیده می‌شود، یکی از بازارهای اصلی مالی می‌باشد که برای ایجاد ساختار در اقتصاد روبه‌رشد جهانی شکل‌گرفته است. از نظر حجم معاملات، این بازار بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است.
بازار بورس خارجی علاوه بر فراهم‌آوردن مکانی برای خرید، فروش، مبادله و سفته‌بازی ارزها، امکان تبدیل ارز برای تسویه‌حساب‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تجاری بین‌المللی را نیز فراهم می‌کند.
به گفته بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی (BIS) که متعلق به بانک‌های مرکزی است، معاملات در بازارهای ارز به طور متوسط در آوریل 2019، قریب 6.6 تریلیون دلار در روز بوده است.
ارزها همیشه به‌صورت جفت معامله می‌شوند، بنابراین “ارزش” یکی از ارزهای آن جفت نسبت به ارزش پول دیگر است. این تعیین می‌کند که کشور B چه مقدار ارز کشور A رامی تواند بخرد و بالعکس.
ایجاد این رابطه (نسبت قیمت) برای بازارهای جهانی، اصلی‌ترین کارکرد بازار ارز است. این امر همچنین نقدینگی را در سایر بازارهای مالی بسیار افزایش می‌دهد که برای ثبات کلی، مهم است.
ارزش پول یک کشور به شاخص “شناور آزاد” یا “شناور ثابت” بستگی دارد. ارزهای شناور آزاد ارزهایی هستند که ارزش نسبی آنها توسط نیروهای بازار آزاد تعیین می‌شود، مانند روابط عرضه و تقاضا.
شناور ثابت جایی است که نهاد حاکم بر یک کشور ارزش نسبی واحد پول خود را با سایر ارزها اغلب با پیوند دادن آن به برخی از استانداردها تعیین می‌کند. ارزهای شناور آزاد شامل دلار آمریکا، ین ژاپن و پوند انگلیس هستند، درحالی‌که نمونه‌هایی از ارزهای ثابت شناور شامل یوان چین و روپیه هند است.
یکی از منحصربه‌فردترین ویژگی‌های بازار بورس خارجی این است که از شبکه‌ای جهانی از مراکز مالی تشکیل شده است که 24 ساعت شبانه‌روز معاملات خود را انجام می‌دهند و فقط در آخر هفته تعطیل می‌شود.
با بسته‌شدن یک مرکز بزرگ فارکس، یک مرکز دیگر در نقاط مختلف جهان برای تجارت بازمی‌ماند. این امر نقدینگی موجود در بازارهای ارز را افزایش می‌دهد که به جذابیت آن به‌عنوان بزرگ‌ترین طبقه دارایی در دسترس سرمایه‌گذاران می‌افزاید.
نقدینگی جفت ارزها
نقدینگی ترین جفت‌های معاملاتی در بازار بورس خارجی به ترتیب نزولی از نقدینگی عبارت‌اند از:
- یورو/دلار آمریکا
- USD/JPY
- پوند/دلار آمریکا
اهرم فارکس
اهرم موجود در بازارهای ارز یکی از بالاترین میزان‌هایی است که معامله گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند آن را در هر مکانی پیدا کنند. اهرم وامی است که توسط کارگزار به سرمایه‌گذار داده می‌شود.
با استفاده از این وام، سرمایه‌گذاران قادر به افزایش اندازه سرمایهٔ تجارت خود هستند که می‌تواند سودآوری بیشتری را به دنبال داشته باشد. بااین‌حال، اما به کلمه احتیاط نیز توجه نمایید، چرا که ضررها نیز افزایش می‌یابد.
به‌عنوان‌مثال، سرمایه‌گذارانی که دارای 1000 دلار بازار فارکس هستند می‌توانند 10000 دلار ارز با مارجین 1 درصد معامله کنند. از این به‌عنوان داشتن اهرم 100: 1 یاد می‌شود. سود یا زیان آنها بر اساس مبلغ تخمینی 100000 دلار خواهد بود.
مزایای استفاده از بازار بورس خارجی
- برخی از عوامل کلیدی وجود دارد که بازار بورس خارجی را از بقیه متمایز می‌کند، مانند بازار سهام.
- قوانین کمتری وجود دارد، به این معنی که سرمایه‌گذاران از استانداردها یا مقررات سخت‌گیرانه‌ای که در بازارهای دیگر وجود دارد پیروی نمی‌کنند.
- هیچ صرافی و هیچ نهاد مرکزی که بر بازار فارکس نظارت کند، وجود ندارد.
- اکثر سرمایه‌گذاران مجبور نیستند هزینه‌های سنتی یا کمیسیون‌هایی را که در بازارهای دیگر پرداخت می‌کنند در اینجا بپردازند.
- ازآنجاکه بازار 24 ساعته باز است، می‌توانید در هر زمان از روز معامله کنید، این بدان معناست که هیچ زمان قطعی برای شرکت در بازار وجود ندارد.
در نهایت، اگر نگران ریسک و پاداش هستید، می‌توانید هر زمان که می‌خواهید وارد بازار بورس خارجی شوید و خارج شوید، و بر اساس موجودی حساب خود و قوانین بروکر خود برای اهرم، می‌توانید تا آنجا که امکان دارد ارز خریداری کنید.