در تاریخچه فارکس، دلار آمریکا در مقابل یورو محبوب‌ترین جفت ارز با بیشترین حجم معاملات در جهان بوده است. امروزه این امر آن‌قدر تثبیت‌شده است که به‌راحتی می‌توان فراموش کرد که کمتر از 20 سال پیش، این جفت ارز فارکس (FX) حتی وجود نداشته است.
این مقاله قصد دارد نگاهی گذرا به تاریخچه فارکس با تمرکز بر جفت ارز Forex EUR/ USD بیاندازد. ماقبل از بررسی چگونگی تأثیر بانک مرکزی و سایر عوامل بر داده‌های تاریخچه فارکس، نگاهی به ریشه‌های این جفت ارز خارجی خواهیم انداخت.
تاریخچه فارکس: دلار آمریکا در مقابل تاریخچه یورو
ما خاطرات خود را از تاریخ تجارت فارکس در دهه 90 آغاز می‌کنیم. وضعیت بازارهای فارکس در اواخر دهه 90 به‌طور قابل‌توجهی با امروز متفاوت بود.در آن زمان، مارک آلمان در برابر دلار آمریکا یکی از بزرگ‌ترین جفت‌ها در تمام تاریخ فارکس بود، همراه با فرانک فرانسه در برابر دلار آمریکا.طولی نکشید که روند تاریخ ارز در تاریخ تجارت فارکس تغییر کرد – یورو در 1 ژانویه 1999 به وجود آمد. آن زمان، تاریخ فارکس مانند گذشته نبوده است.
در تاریخ بازار فارکس، سفر منتهی به یورو دهه‌ها قبل آغازشده بود. نسخه‌های قبلی یورو نیز به‌صورت واحدهای حسابداری داخلی برای اعضای جامعه اروپا وجود داشت و این‌ها بودند:
- واحد حساب اروپا
- واحد پول اروپا (ECU)
این‌ها ارزهای واقعی نبودند.در عوض، آن‌ها سبدهای خاصی از ارزهای EC بودند که برای کمک به ثبات در نرخ ارز اروپا طراحی‌شده بودند، به همین دلیل مانند معرفی ارز نهایی یورو روند تاریخ FX را تغییر ندادند.بنابراین، آن‌ها کمک کردند تا راه برای واحد پولی هموار شود. سبد ارزی ECU ترکیبی متفاوت از ترکیب یورو داشته و درنهایت تاریخچه فارکس را همان‌طور که می‌شناسیم تغییر می‌دهد.
علی‌رغم این تفاوت در ترکیب، ECU نقشی اساسی در نرخ ارز تاریخی یورو داشت. دلیل این امر این است که ارزش یورو از ابتدای تأسیس آن در اول ژانویه 1999 به‌عنوان یک ECU تعیین‌شده است.
این نرخ اصلی یورو و دلار در تاریخچه فارکس را در 1.1686 قرار داده است. اگرچه یورو تا سال 2002 به یک ارز فیزیکی در تاریخ ارز تبدیل نمی‌شود، اما آغاز یورو در آغاز سال 1999 نسبت این ارزهای منطقه یورو را به هم گره زد.
بنابراین، فرانک فرانسه، Deutschmark آلمان، Peseta اسپانیایی، لیرای ایتالیا و غیره بعدازاین نقطه، از نرخ‌های جداگانه شناور تاریخچه فارکس متوقف شدند.
در عوض، وضعیت فارکس آن‌ها درواقع به ارزش یورو وابسته بود تا اینکه کاملاً در ارز مشترکی که امروز می‌شناسیم درهم‌ریخته شد و ما را به مرحله اخیر تاریخچه فارکس رساند. بسیاری یورو را در روزهای ابتدایی وضعیت فارکس خود به‌عنوان رقیبی برای غصب عنوان غیررسمی دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی می‌دیدند. درحالی‌که هنوز این اتفاق می‌افتد، دلار هنوز تا حدی تاج خود را حفظ می‌کند.
تاریخچه فارکس، چه تأثیری بر EUR / USD داشته است؟
باوجوداینکه جریان کوتاه‌مدت و معاملات ارزی Forex EUR USD در طول تاریخچه فارکس تحت تأثیر عوامل زیادی قرارگرفته است، عملکرد طولانی‌مدت جفت ارز تحت تأثیر اصول مختلفی انجام‌شده است.
به‌طور طبیعی، این‌ها همان عواملی هستند که تاریخ تبادل ارز را تحت تأثیر قرار داده‌اند. اما به‌عنوان یک قاعده کلی در تاریخچه فارکس، مهم نیست که به کدام جفت FX نگاه می‌کنید.
دو عامل مهمی که نرخ ارز را در طول تاریخچه فارکس تحت تأثیر قرار داده‌اند:
- قدرت اقتصاد زیربنایی
- اجرا سیاست پولی توسط بانک مرکزی ذی‌ربط
البته مورد آخر بسیار به اولی گره‌خورده است. با کوتاه شدن بازه‌های زمانی، گمانه‌زنی‌ها بیشتر و بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرند.بنابراین، انتظارات از سیاست بانک مرکزی نیز تأثیر عمده‌ای دارد.اگر به نرخ ارز EUR USD فارکس در تاریخچه فارکس نگاهی بیندازیم، می‌توان نمونه‌های بارز آن را مشاهده کرد.
بسیاری از این موارد پس از یکی از بزرگ‌ترین کاهش‌ها در تاریخ قیمت یورو در برابر دلار فارکس رخ‌داده است:
- یکی از آن‌ها بحران مالی جهانی بود که از سال 2007 آغاز شد. استرس‌های واردشده بر این واقعه بر اقتصاد در سراسر جهان، توالی واکنش‌های خارق‌العاده بانک‌های مرکزی را مجبور کرد.
اما در اینجا یک قسمت اصلی از این معما وجود دارد؛ پاسخ یکنواخت نبود.به‌ویژه واگرایی در سیاست بین فدرال رزرو ایالات‌متحده و بانک مرکزی اروپا (ECB) مشخص شد.
تاریخچه فارکس (ارز یورو) : تفاوت آن‌ها با یکدیگر چیست؟
بانک فدرال برای تحریک اقتصاد ایالات‌متحده با سه بخش مختلف کاهش کمی (QE)، اقدامات زودهنگام و تهاجمی انجام داد. در مقابل، بانک مرکزی اروپا برای مدت طولانی در برابر QE مقاومت کرد.
هنگامی‌که سرانجام خرید اوراق قرضه دولتی را به‌عنوان محرکی آغاز کرد، چندین سال از FED عقب بود.
تاریخچه فارکس( ارز یورو): چرا آن‌ها باهم تفاوت داشتند؟
FED دارای دو وظیفه است:
- برای پرورش حداکثر اشتغال
- برای تثبیت قیمت‌ها
در مقابل، هدف اصلی بانک مرکزی اروپا یک عامل است:
- ثبات قیمت
این اختلاف در سیاست منجر به تأثیرات جالب‌توجهی بر نرخ ارز یورو/دلار شد.درواقع، برای مدت طولانی، مهم‌ترین اخبار EUR / USD Forex در مورد محرک‌های FED است.
یکی دیگر از مسائل مهم یورو، بحران بدهی حاکمیت منطقه یورو بود. برخی از کشورهای عضو مقادیر فلج‌کننده بدهی ملی داشتند. ماهیت یکسان سیاست‌های پولی برای ارز مشترک مشکلی عمده ایجاد می‌کند:
- شما نمی‌توانید متناسب با نیازهای خاص ملل مختلف باسیاست پولی “یک تناسب با همه” تنظیم کنید.
این امر منجر به این شد که برخی حتی برای بقای پول واحد سوال کنند.بیایید به برخی از مشخصات تاریخچه فارکس در یورو در برابر دلار در دوره موردنظر نگاهی بیندازیم.
با بررسی یک نمودار هفتگی تاریخی EUR/ USD فارکس که مربوط به سال 2006 است این موضوع را بررسی می‌کنیم:
برخی از وقایع اصلی مربوط به تاریخچه فارکس در نمودارها مشخص‌شده‌اند تا بتوانیم ببینیم که چگونه آن‌ها بر تاریخ نرخ ارز EUR USD فارکس تأثیرگذار بوده‌اند.
نرخ یورو /دلار در تاریخچه فارکس: از سال 2006
رویدادهای برچسب خورده در تاریخ EUR / USD فارکس به شرح زیر است:
| تاربخ | رویداد | تاثیرات | |
| 1 | 18 سپتامبر2007 | FED نرخ وجوه بانک فدرال را50واحد پایه کاهش داد. | یورو در برابر دلار تقویت شد |
| 2 | 16 دسامبر 2008 | FED نرخ ها را نزدیک صفر کاهش داد. | یورو در برابر دلار ضعیف شد |
| 3 | 19 اکتبر 2009 | کسری تولید ناخالص داخلی از6.7%به12.7% GPD | یورو در برابر دلار ضعیف شد |
| 4 | 1 ژوئن 2011 | کاهش هفت درجه ای ناخواسته بدهی یونان | ضعف یورودر برابر دلار تا2014 |
| 5 | 18 دسامبر2013 | FED اعلام کرد “کاهش” محرک ها در ژانویه 2014 آغاز می شود | یورو در برابر دلار تا فوریه 2014 ضعیف می شود |
| 6 | 14 جولای 2014 | اعلام کاهش محرک ها در ژانویه 2014 توسط FED | یورو در برابر دلار ضعیف شد |
| 7 | 22ژانویه 2015 | آماده شدن بازار برای QE | یورو در برابر دلار ضعیف شد |
| 8 | 13 دسامبر 2015 | افزایش نرخ بهره توسط بانک فدرال | یورو در برابر دلار تقویت شد |
| 9 | 8 نوامبر 2016 | پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات | یورو در برابر دلار ضعیف شد |
| 10 | 26اکتبر 2017 | کاهش 60میلیاردی اوراق قرضه توسط بانک مرکزی | یورو در برابر دلار تقویت شد |
| 11 | 13 دسامبر2018 | 2/5 تریلیون یورو برنامه محرک QE | یورو در برابر دلار ضعیف شد |
| 12 | 25 ژوئیه 2019 | کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا | یورو در برابر دلار ضعیف شد |
داده‌های تاریخی EUR USD فارکس پاسخ واضحی به هر یک از این وقایع نشان می‌دهد.با بررسی نرخ ارزبر اساس تاریخ، و تأیید اینکه تاریخ مبادله ارز یورو به دلار به‌وضوح تحت تأثیر اقدامات بانک مرکزی است، چگونه می‌توانیم درک کنیم که این اقدام چیست؟
به‌عنوان‌مثال، هرچه پیش‌بینی ما برای اقدام FED بهتر باشد، توانایی ما در پیش‌بینی تقریبی EUR / USD نیز بهتر است. نیازی به گفتن نیست که گفتن این کار آسان‌تر از انجام است.بااین‌حال، یک روش هوشمند برای آزمایش پیش‌بینی‌های شما بدون به خطر انداختن پول، داشتن یک حساب تجارت آزمایشی است. یک حساب معاملاتی آزمایشی فارکس به شما امکان می‌دهد با استفاده از اطلاعات قیمت در زمان واقعی، در یک فضای تجارت بدون ریسک، با ارز مجازی معامله کنید تا بتوانید مهارت‌های خود را قبل از شروع در بازارهای واقعی تقویت کنید.
معامله گران پیشرفته حتی برای آزمایش استراتژی‌های جدید از حساب‌های آزمایشی استفاده می‌کنند، بنابراین این فقط مورد معامله گران مبتدی نیست.امروز می‌توانید حساب خود را به‌صورت رایگان بارگیری و تنظیم کنید.
خبر خوب این است یکی از نتایج بحران مالی افزایش ارتباطات از FED بود. بانک مرکزی در مورد معیارهای تصمیم‌گیری صریح است. معیار اصلی بازار کار است، زیرا مجوز FED برای پیگیری حداکثر اشتغال است.این دلیلی است که گزارش وضعیت اشتغال ماهانه یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های تقویم فارکس در تاریخ مبادلات ارزی، به‌ویژه برای کسانی که یورو USD معامله می‌کنند، باشد. این گزارش شامل داده‌های ماهانه حقوق غیر کشاورزی (NFP) است.
یکی از دلایل پیگیری دقیق داده‌ها این است که در طول تاریخ ارتباط زیادی با رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده نشان داده است.داده‌های تولید ناخالص داخلی هر سه ماه یک‌بار منتشر می‌شود، بنابراین، بسیار کمتر و با تأخیر بیشتر از داده‌های حقوق و دستمزد.
بنابراین، FED از لیست حقوق و مزایای غیر مزرعه‌ای به‌عنوان نمایندگی سلامت اقتصاد استفاده می‌کند. یک اقتصاد قوی، با بازار کار فشرده، احتمالاً فشارهای تورمی را افزایش می‌دهد.این امر در مورد ثبات قیمت مأموریت دوگانه FED تأثیراتی دارد.
به‌عبارت‌دیگرهرچه گزارش حقوق و دستمزد ضعیف‌تر باشد، احتمال سست شدن سیاست پولی توسط FED بیشتر است. هرچه گزارش حقوق و دستمزد قوی‌تر باشد، احتمال افزایش سیاست پولی FED بیشتر است.
سیاست سختگیرانه به معنای بازده بیشتر سپرده‌های دلار است و ازنظر تئوری باید جذابیت دلار را افزایش دهد.
بنابراین، یک سیاست سختگیرانه برای دلار صعودی است، و سایر عوامل مؤثر بر نرخ ارز برابر هستند.
در حقیقت، تاریخچه فارکس برای جفت یورو USD می‌تواند پیچیده‌تر از این می‌باشد. این بدین دلیل است که همه عوامل دیگر به‌ندرت برابر هستند. اغلب نتیجه داده‌ها با توجه به انتظارات است که جهت کوتاه‌مدت را هدایت می‌کند.
با این حساب، می‌توانید پیش‌بینی Forex EUR USD خود را برای امروز یا هر زمان که داده‌ها منتشر می‌شود، تهیه کنید. بااین‌حال، مهم است که تجزیه‌وتحلیل خود را بیش‌ازحد ساده نکنید و به این‌یک اصل اعتماد کنید. معاملات ریسک مالی باورنکردنی را به همراه دارد و بهترین معامله گران شاخص‌های زیادی را در نظر می‌گیرند و از استراتژی‌های پیچیده برای توسعه پیش‌بینی‌ها و به حداقل رساندن ریسک استفاده می‌کنند.
بیایید اکنون توجه خود را به یک نمودار زنده روزانه Forex EUR USD که بخشی از سال 2021 را پوشش می‌دهد معطوف کنیم. اگر می‌خواهید به انتخاب گسترده‌تری از اندیکاتورهای سفارشی دسترسی پیدا کنید، باید MetaTrader 5 Supreme Edition را بارگیری کنید.
دلار آمریکا در مقابل نرخ‌های تاریخی یورو و تجارت بین‌المللی
وقتی ارزش واردات یک کشور بیش از صادرات آن باشد، به‌عنوان کسری تجاری شناخته می‌شود. ایجاد کسری تجاری بلندمدت باید منجر به جریان ثروت ارز کشور و ازلحاظ تئوریک کاهش ارزش پول شود.
ایالات‌متحده برای مدت طولانی کسری تجاری زیادی داشته است.
باوجوداین، نرخ دلار در برابر یورو، در تاریخ، هیچ مدرکی برای حمایت از ایده کاهش ارزش دلار نشان نمی‌دهد.توضیحی برای این موضوع استفاده گسترده از دلار به‌عنوان ارز ذخیره است، این بدان معنا است که تقاضا برای مقابله با چنین استهلاکی تا چه حد بالا بوده است.
چه عواملی باعث بی‌ثباتی جفت ارز EUR USD در تاریخچه فارکس شده است؟
برای درک اینکه چه عواملی باعث نوسان می‌شود، به‌ویژه در تاریخ دلار آمریکا در مقابل یورو، ابتدا باید ثابت کنیم که نوسان چیست.نوسان به درجه و دفعاتی است که قیمت دارایی حرکت می‌کند.
در بازارهایی که معامله گران در جهت حرکت قیمت دارایی‌ها معامله می‌کنند، این معامله گران معمولاً دارایی‌های ناپایدار را به‌عنوان آن‌هایی که فرصت‌های سود را ارائه می‌دهند، می‌دانند. ازآنجاکه عوامل زیادی بر قیمت آن‌ها تأثیر می‌گذارند، جفت یورو USD اغلب در طول تاریخچه فارکس نوساناتی را ارائه داده است که برای اکثر معامله گران جذاب بوده است.
چگونه یورو نوسانات را در جفت دلار یورو ایجاد کرده است؟
استفاده از تحلیل بنیادی مبتنی بر یورو می‌تواند مؤثر باشد زیرا، در تاریخچه فارکس، یورو تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی در 16 کشور نمایندگی خود قرارگرفته است.ازآنجاکه تعداد زیادی از کشورها هستند که می‌توانند داده‌های مختلفی را در طول روز منتشر کنند، می‌تواند لحظات زیادی در طول روز وجود داشته باشد که قیمت یورو تحت تأثیر قرار گیرد.
چگونه USD نوسانات را در جفت EUR EUR ایجاد کرده است؟
اکنون، با در نظر گرفتن جفت EUR USD، باید به نوسانات USD نیز توجه کنیم.اخباری که در طول روز به اقتصاد ایالات‌متحده و شرکای تجاری عمده آن متصل می‌شوند، می‌توانند بر ارزش دلار نیز تأثیر بگذارند.با این گفته، کاملاً واضح است که می‌بینید فرصت‌های زیادی برای استفاده از حرکت قیمت در طول روز با جفت دلار EUR وجود دارد.
مثل همیشه، یک استراتژی هوشمند برای به حداقل رساندن خطرات و جلوگیری از ضرر ضروری است.حرکات کوچک می‌تواند سود یا زیان زیادی داشته باشد.بیایید به یک مثال خاص نگاه کنیم که می‌تواند تأثیر نوسانات EUR USD را در تاریخچه فارکس نشان دهد. اساساً، یک تغییر کوچک (به‌عنوان‌مثال، یک پیپ) در ارزش جفت دلار EUR، می‌تواند به سود یا زیان بزرگ تبدیل شود.
“PIP” مخفف Point in Percentage است.این واحد اندازه‌گیری است که معامله گران فارکس برای اشاره به کوچک‌ترین تغییر ممکن در ارزش بین دو ارز از آن استفاده می‌کنند.PIP مقدار تغییر یک‌رقمی در رقم اعشار چهارم در نقل‌قول فارکس است. در مورد یورو USD، اگر از 1.1703 به 1.1704 تغییر کند، این‌یک حرکت یک پیپ یا یک “نقطه” است.
بیایید مقدار یک pip را با جفت EUR USD محاسبه کنیم:
فقط یک پیپ (0.0001) را در اندازه قرارداد خاص ضرب کنید (مقدار پیپ = اندازه قرارداد x یک پیپ).
اکنون، بیشتر کارگزاران به ترتیب 100000 و 10000 واحد ارز پایه، قرارداد استاندارد و مینی ارائه می‌دهند. بنابراین، در یک قرارداد استاندارد، ارزش پیپ یورو USD می‌تواند به شرح زیر محاسبه شود:
10=100.000* 000.01
بنابراین، در یک قرارداد استاندارد، یک پیپ برابر با 10 دلار است.در طول تاریخچه فارکس، تغییرات اندک در ارزش، حتی چندین پیپ، زیان قابل‌توجهی داشته است.در یک قرارداد کوچک، یک پیپ برابر با 1 دلار است. قراردادهای کوتاه به‌منزله سود یا ضرر سریع نیست، بنابراین ممکن است ایمن‌تر باشند.بااین‌حال، همان‌طور که قبلاً ذکر کردیم، یک استراتژی پیچیده و اثبات‌شده برای به حداقل رساندن خطر و ضرر ضروری است.
یورو USD ساعت معاملات
اکنون لازم به ذکر است که یک مزیت اضافی این جفت، ساعت تجارت Forex EUR USD است.هرکسی می‌تواند یورو دلار آمریکا را 24 ساعت در روز و 5 روز در هفته معامله کند.درواقع، این فقط در مورد جفت EUR EUR صادق نیست. بازار فارکس 24 ساعته باز است.دسترسی شبانه‌روزی به بازار فارکس به دلیل وجود مناطق زمانی بین‌المللی امکان‌پذیر است.
بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان است. برای اینکه روشن کنیم باید بگوییم که، همه بازارها به‌صورت شبانه‌روزی باز نیستند، اما در هر زمان از شبانه‌روز، حداقل یک بازار در سراسر جهان باز است.البته، در زمان بسته شدن و افتتاحیه بازارهای مختلف همپوشانی وجود دارد.هرروز، معاملات فارکس در منطقه استرالیا آغاز می‌شود.بعدازآن اروپا و بعدازآن آمریکای شمالی قرار دارند.
حرف آخر در مورد تاریخچه معاملات دلار آمریکا در مقابل یورو
تاریخچه دلار در مقابل یورو به همان اندازه پیچیده است که ساخت آن برای شما اهمیت دارد. در این مقاله، ما برخی از زمینه‌های اصلی این دوره خاص از تاریخچه فارکس را لمس کرده‌ایم، اما عوامل بسیاری وجود دارند که نرخ ارز خارجی را تحت تأثیر قرار داده‌اند و همچنان در بازارهای فارکس ادامه می‌دهند.این شامل:خطرات ژئوپلیتیکی، مانند جنگ و انتخابات، متغیرهای اقتصادی مانند سطح تولید، تقاضا و عرضه پول و…این‌ها جنبه‌های مهمی هستند که باید در نظر گرفته شوند. اکنون‌که تاریخ دلار و یورو را فهمیدید و دانستید چه عواملی در آن تأثیرگذار است، ما برای شما در معاملات آینده‌تان آرزوی موفقیت می‌کنیم!