سودآوری در کوتاه‌مدت با ترید ارزهای دیجیتال
روش‌های گوناگونی برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به سرمایه‌گذاری با روش هولد (نگهداری ارز دیجیتال در زمانی طولانی)٬ استخراج ارز دیجیتال یا ماینینگ و ترید ارزهای دیجیتال نام برد. در روش ترید رمزارز، تریدرها یا معامله‌گران ارز دیجیتال، به‌جای نگه‌داشتن دارایی خود در مدت‌زمان طولانی، با استفاده از برخی روش‌ها و ابزارها برای پیش‌بینی قیمت‌ها، این دارایی‌ها را در دوره‌های زمانی کوتاه خرید و فروش یا مبادله می‌کنند. برای یک ترید موفق نیاز به آشنایی با استراتژی‌های ترید، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و معیارهای انتخاب ارز دیجیتال برای ترید داریم که در این مطلب با آن‌ها آشنا می‌شویم.
ترید ارزهای دیجیتال چیست؟
در یک تعریف دیگر ترید ارزهای رمزنگاری شده به‌معنای انتخاب یک پوزیشن معاملاتی مالی و انتخاب یک ارز دیجیتال، با نیت سودآوری از طریق تغییر قیمت آن در برابر دلار یا دیگر ارزها است. با این حال ساده‌ترین تعریف ترید، خرید ارزهای دیجیتال در قیمت کم و فروش آن‌ها در قیمت بالاتر است.
تریدر کیست؟
تریدر به کسی گفته می‌شود که یکی از انواع دارایی‌های رمزنگاری شده را انتخاب می‌کند و با استفاده از آن وارد یک موقعیت معاملاتی می‌شود. تریدرها ممکن است عمل خرید و فروش ارز دیجیتال را با سرمایه شخصی خود انجام دهند و یا به نیابت افراد، موسسات و شرکت‌ها ارزهای دیجیتال را در زمان کوتاه، خرید و فروش کنند.
دلایل محبوبیت روزافزون ترید ارزهای دیجیتال
در طول دهه گذشته، از زمان عرضه بیت‌کوین، ترید رمزارزها به یکی از محبوب‌ترین روش‌های سودآوری در میان معامله‌گران تبدیل شده است. رمزارزها دارایی‌هایی دیجیتالی هستند که با استفاده از بلاک‌چین یا روش همتا به همتا، ایجاد می‌شوند. رمزارزها با ارزهای فیات صادر شده توسط دولت‌ها در سراسر جهان متفاوت هستند زیرا دارای‌های ملموس نیستند؛ در عوض، آن‌ها از بیت‌ها و بایت‌های داده تشکیل شده‌اند. علاوه‌براین، ارزهای دیجیتال از سوی یک نهاد یا مرجع مرکزی مانند بانک مرکزی صادر نمی‌شوند و این نهادها نیز دخالتی در تراکنش‌ها و معاملات آن‌ها ندارند. در مقابل، این خود دارندگان ارزهای دیجیتال هستند که با استفاده از فناوری بلاک‌چین٬ تراکنش‌ها را تایید می‌کنند و امنیت معاملات نیز توسط بلاک‌چین تامین می‌شود.
آیا ترید ارز دیجیتال سودآور است؛ آمارها چه می‌گویند
سال ۲۰۲۱ برای هولدرها و تریدرهای ارزهای دیجیتال سالی پربار بود، زیرا آن‌ها نزدیک به ۱۶۳ میلیارد دلار سود به‌دست آوردند. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۰ جهش پنج برابری و سودی در حدود ۴۰۰ درصد را نشان می‌دهد. تریدرها و هولدرهای آمریکایی، آلمانی و انگلیسی، بیشترین میزان معاملات کریپتو را به نام خود ثبت کردند. همچنین بیت‌کوین و اتریوم بیش از ۹۰ درصد از سود بازار را به خود اختصاص دادند.
سال ۲۰۲۲ نیز سالی پر از فراز و نشیب برای بازار ارز دیجیتال بوده است. این سال به‌دلیل سقوط قیمت بسیاری از رمزارزها برای هولدرها سال محبوبی نبوده است. با این حال تریدرها به‌دلیل امکان سودآوری با روش‌های مختلف هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی، همچنان در حال فعالیت و انجام معاملات هستند. از سوی دیگر تقریبا اکثریت کارشناسان بازار کریپتو جهش قیمت‌ها را در اواخر سال جاری پیش‌بینی می‌کنند.
تغییر قیمت ارزهای دیجیتال؛ عامل سودآوری در روش ترید
یک تریدر ارز دیجیتال می‌داند که نوسان قیمت رمزارزها بستری است که فرصت‌های معاملاتی را پدید می‌آورد. تریدر موفق نیز کسی است که بداند چگونه این اتفاق می‌افتد و یا بتواند از روش تحلیل فنی برای پیش‌بینی قیمت رمزارز استفاده کند. اما عوامل تغییر قیمت چیست؟
از آنجایی که تنها کمی بیش از یک دهه از معرفی رمزارزها گذشته است، این دارایی‌ها هنوز دارای مقبولیت جهانی به‌عنوان پول قانونی نیستند. همین مساله باعث می‌شود که آن‌ها تابع نیروهای بازار، مشابه بازارهای سنتی نباشند. برای مثال رمزارزها کمتر تحت تاثیر عواملی مانند تغییرات نرخ بهره بانکی، تورم٬ عدم اطمینان سیاسی و مواردی از این دست قرار می‌گیرند. یک دلیل دیگر برای تفاوت تغییرات قیمت این دارایی‌ها و دارایی‌های سنتی و ملموس٬ ارتباط اندک آن‌ها با دارایی‌های دیگری مانند نفت٬ طلا و فلزات است. در مقابل می‌بینیم که بازار ارزهای دیجیتالی یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای مالی جهانی هستند. اما چه عواملی باعث این تغییرات می‌شوند؟ تعداد این عوامل بسیار زیاد است و برخی از آن‌ها عبارتند از:
- میزان عرضه و تقاضا
- تغییرات در فناوری‌های بلاک‌چین
- به‌روزرسانی پروژه‌ها
- تلاش‌های نظارتی دولتی و شرکتی
- مقبولیت مردمی
- مقبولیت دولتی
- معامله‌پذیری و کاربردهای جدید در امور مالی
- کاربردهای عملی ارز مورد نظر در زمینه‌های گوناگون
- گزارش‌های خبری مانند توئیت‌های افراد بانفوذ در بازار ارز دیجیتال
- بروز هرگونه نقص امنیتی در پروژه رمز ارز
- افزایش امنیت یک رمزارز با روش‌های جدید
ترید ارز دیجیتال مناسب چه کسانی است؟
در روش هولد، یک سرمایه‌گذار، بعد از مطالعات بسیاری بر روی بازار ارز دیجیتال، شرایط کلی اقتصاد جهانی، معیارهای موثر بر قیمت یک ارز دیجیتال و نیز برخی موارد تحلیل تکنیکال، یک رمزارز را انتخاب می‌کند. هولدر بعد از مرحله، کار چندانی انجام نمی‌دهد مگر این‌که شرایط همچنان زیر نظر دارد تا دچار ضرر هنگفت نشود. همچنین منتظر می‌شود در بعد از یک زمان طولانی و پس از افزایش قیمت در محدوده مورد انتظار از معامله خارج شود. روش ترید اما به‌مراتب سخت‌تر است.
ترید از این نظر که می‌تواند در کوتاه‌مدت شما را به سود برساند، روشی محبوب است. با این حال این روش، ریسک قابل توجه و دشواری‌های زیادی هم دارد. یک تریدر بسته به تعیین بازه زمانی ممکن است مجبور باشد، ساعت‌های بسیار از شبانه‌روز پای رایانه خود بنشیند و نمودارها را با استفاده از اندیکاتورها بررسی و تحلیل کند.
تریدرها همچنین باید صبر بالا، قدرت تصمیم‌گیری و مهارت زیادی در کنترل احساسات خود داشته باشند. اما اگر بتوانید این صفات و مهارت‌ها را در خود پرورش دهید، این امکان وجود دارد که به سودهای کلانی دست پیدا کنید که در ابتدای راه، تصور آن هم برای شما مشکل بوده است.
تفاوت‌های هولد و ترید ارزهای دیجیتال
هولد ارزهای دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری بلند مدت است. در این روش، سرمایه‌گذاران بعد از مطالعه درباره یک پروژه رمزارز و چشم‌انداز این پروژه و نیز با استفاده از دانش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، اقدام به خرید رمزارز مورد نظر می‌کنند. کارشناسان بازار رمزارز بازه‌های زمانی متفاوتی را برای این روش معرفی کرده‌اند که از ۳ تا ۶ ماه تا بیش از ۵ سال عنوان شده است.
در مقابل ترید ارز دیجیتال بیشتر بر پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال یا فنی تکیه دارد. در این روش از انواع ابزارهای تحلیل فنی مانند اندیکاتورها و الگوها استفاده می‌شود. مهم‌ترین تفاوت روش ترید با روش هولد نیز٬ زمانی است که معامله‌گران، دارای مورد نظر را نزد خود نگه می‌دارند. این زمان ممکن است چیزی بین چند دقیقه تا چندین روز باشد.
انواع ترید ارزهای دیجیتال از نظر زمانی
همانطور که پیشتر گفتیم در روش ترید، بازه زمانی نگهداری رمزارز نزد تریدر، کوتاه‌تر از روش هولد است. از این نظر می‌توان ترید ارز دیجیتال را به سه نوع ترید کمتر از یک روز، ترید روزانه و نیز ترید بیش از یک روز تقسیم کرد. در روش اول، یک تریدر ممکن در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه و گاهی ظرف چند دقیقه، یک ارز رمزنگاری شده را بخرد و سپس بفروشد. سود حاصل از این روش شاید در نگاه اول زیاد نباشد، اما وقتی تعداد معاملات موفق در طول یک روز افزایش می‌یابد، سود مجموع٬ قابل توجه خواهد بود. در این روش معمولا از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌شود.
ترید روزانه روشی برای سودآوری از بازار ارز دیجیتال است که در آن با استفاده از انواع سفارش و تکنیک‌هایی مانند تعیین حد ضرر، معاملات به‌طور منظم و روزانه انجام می‌شوند. در این روش امکان سودآوری نیز معمولا افزایش می‌یابد. البته موفقیت تریدر روزانه به عواملی مانند مدیریت ریسک و استفاده از بهترین اندیکارتورها بستگی دارد.
سومین روش ترید، ترید در بازه زمانی بیش از یک روز است که با عنوان Intra-Day Trading نیز شناخته می‌شود. در این روش، تریدرها ارز دیجیتال مورد نظر را در زمانی بیش از یک روز نزد خود نگه می‌دارند. وجود امکان معاملات در تمامی ساعات شبانه‌روز در بازار ارز دیجیتال، ترید بیش از یک روز را در هر ساعتی که مدنظر تریدر باشد، ممکن می‌سازد.
انواع استراتژی‌های ترید ارزهای دیجیتال
استراتژی به‌نوعی روش اصلی و برنامه کاری تریدرهای ارز دیجیتال است. این موضوع حتی از انتخاب یک ارز دیجیتال برای ترید نیز اهمیت بیشتری دارد. تمامی تریدرها باید استراتژی‌های رایج معاملاتی را بشناسند و متناسب با موقعیت‌های مختلف بازار و میزان تجربه خود از آن‌ها بهره بگیرند. برخی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید ارزهای دیجیتال را با هم بررسی می‌کنیم.
استراتژی اسکالپینگ
اسکالپینگ (Scalping) همان استراتژی ترید است که امکان انجام معاملات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم می‌کند. این زمان ممکن است بین چند ثانیه تا چند دقیقه باشد. تریدرها در این روش، بر روی سود اندک و میل قیمت به حفظ روند حساب باز می‌کنند. با این روش، می‌توان در طول یک روز، بارها و بارها این روش را تکرار کرد تا سود مناسب، ایجاد شود.
نکته بسیار مهم در این است که کارشناسان ترید بازار ارز دیجیتال معتقدند، اسکالپینگ روشی مناسب برای افراد مبتدی نیست. این استراتژی به تجربه بسیار بالا در مدیریت ریسک، کنترل هیجانات و احساسات و نیز درک الگوها و استفاده از انواع اندیکاتورها نیاز دارد.
استراتژی معاملاتی محدوده نوسان
معاملات محدوده نوسان (Range Trading) بر موضوع شناخت خطوط حمایت و مقاومت استوار است. در این استراتژی، تریدرها با رسم خطوط حمایت و مقاومت، یک باند یا کانال می‌سازند که تعیین کننده رفتار قیمت در آینده نزدیک است. منظور از آینده نزدیک همان بازه‌های زمانی بسیار کوتاه یا نسبتا کوتاه است و به‌همین دلیل، این استراتژی برای ترید کاربرد زیادی دارد.
سادگی استراتژی محدوده نوسان در تعریف با نیاز به آشنایی با انواع نمودار از جمله نمودارهای شمعی و الگوها و طریقه دقیق رسم خطوط حمایت و مقاومت جبران می‌شود. با این حال این روش می‌تواند یک استراتژی مناسب برای تمرین‌های اولیه تریدرهای مبتدی باشد. همچنین این استراتژی مناسب زمانی است که قیمت یک ارز دیجیتال در حال نوسان‌های سینوسی مداوم در یک بازه قیمت است.
استراتژی معامله فرکانس بالا
در معاملات فرکانس بالا (High-Frequency Trading) از رباتهای معامله‌گر استفاده می‌کنیم. این ربات‌ها البته انواع مختلفی دارند و در استراتژی‌های معاملاتی مختلفی قابل استفاده هستند. با این حال در این استراتژی، امکان معاملات در زمان‌های بسیار کوتاه را فراهم می‌کنند.
فراهم می‌کند. این ربات‌ها اطلاعاتی مانند قیمت‌های فعلی و سطوح نوسانی را نیز در نظر می‌گیرند و موقعیت‌های خرید یا فروش را باز و بسته می‌کنند. روی‌هم‌رفته می‌توان گفت که رباتهای تریدر انجام معاملات را تسهیل می‌کنند. نکته مهم در این استراتژی این است که بدانیم، اگرچه ربات‌ها روشی برای خودکارسازی معاملات هستند اما این تریدر است که تنظیمات ربات را تعیین می‌کند.
مزیت استفاده از رباتهای معامله‌گر
رباتهای تریدر در بازارهای پرنوسان کارایی بالایی دارند. شما با استفاده از این ربات‌ها می‌توانید معاملات را بازه‌های زمانی بسیار کوتاه حتی در حد میلی ثانیه انجام دهید. یکی دیگر از مزایای ربات‌ها در این است که احساسات در انجام معاملات با ربات‌ها دخالت ندارند و این مساله از بروز بسیاری از اشتباهات پیشگیری می‌کند. برخی از رباتهای معامله‌گر که در استراتژی‌های مختلف ترید استفاده می‌شوند عبارتند از:
- رباتهای تحلیل تکنیکال
- رباتهای اتوماسیون پورتفو
- رباتهای معاملاتی الگوریتمی
- رباتهای بازارساز
- رباتهای وام‌دهنده
- رباتهای معامله براساس روند بازار
- رباتهای آربیتراژ
استراتژی ترید با میانگین متحرک
میانگین متحرک (Moving average) یک شاخص قیمت دنباله‌رو است. این شاخص متوسط قیمت را در طول یک بازه زمانی نشان می‌دهد. مزیت این شاخص نیز در این است که بسیاری از نوسانات را حذف و نموداری ساده‌تر ایجاد می‌کند. به‌همین استراتژی ترید میانگین متحرک هم در میان مبتدیان و هم در میان تریدرهای حرفه‌ای محبوبیت دارد.
استراتژی میانگین متحرک با استفاده از اندیکاتورها تسهیل می‌شود و روش‌های مختلفی دارد. شما در ترید ارزهای دیجیتال می‌توانید از انواع میانگین‌های متحرک مانند میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده کنید. ادغام این دو روش نیز باعث کاهش خطا و افزایش دقت در معاملات می‌شود.
استراتژی ترید معکوس در بازار ارزهای دیجیتال
ترید معکوس (Reversal Trading) یک استراتژی مبتنی‌بر تحلیل روند است. تریدرها در این روش اخبار تاثیرگذار بر قیمت ارز دیجیتال را دنبال و بررسی می‌کنند و هیجانات و احساسات حاکم بر بازار را می‌شناسند. ترید معکوس بر این مبنا استوار است که اخبار و هیجانات می‌توانند در کوتاه‌مدت اثر بالایی بر نمودار قیمت داشته باشند. بنابراین کافی است بتوانند میزان این تاثیر را بشناسند و پیش‌بینی کنند.
یک تریدر در استراتژی معکوس همچنین می‌داند اثر این اخبار و اثر هیجانات بازار در درازمدت کاهش می‌یابد و به اصطلاح، نمودار قیمت، نوسان‌های ناشی از این اخبار و احساسات را اصلاح می‌کند. بنابراین آن‌ها در یک بازه زمانی کوتاه از اثر این اخبار و احساسات برای سودآوری استفاده می‌کنند. همچنین باید توجه داشت که مدیریت ریسک در این روش کاری دشوار است و به تجربه بالایی نیاز دارد و به‌همین دلیل به تریدرهای مبتدی پیشنهاد نمی‌شود.
انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای ترید
برای هر ترید ارز دیجیتال شما نیاز به انتخاب یک ارز دیجیتال دارید که از شرایط مناسبی برای ترید برخوردار باشد. یک انتخاب مناسب در این زمینه به مطالعه و تحقیق در چند زمینه نیاز دارد. برای مثال شما باید تاریخچه قیمت رمزارزها را بدانید و با چشم‌انداز پروژه‌های ارز دیجیتال آشنا شوید. در ادامه با برخی از معیارهای مهم در انتخاب ارزهای دیجیتال مناسب برای ترید آشنا می‌شویم.
ارزش بازار
ارزش بازار (Market Capitalization) یا مارکت کپ یک معیار با ارزش برای تریدرها است که می‌تواند در انتخاب رمزارز نقش موثری داشته باشد. این شاخص با ضرب ارزش کل توکن‌ها یا کوین‌های استخراج شده رمزارز در قیمت نقدی آن‌ها به ارز فیات محاسبه می‌شود.
بررسی وایت پیپر ارزهای دیجیتال برای ترید
وایت پیپر ارز دیجیتال (Whitepaper) یک گزارش جامع از عملکرد یک پروژه رمزارز است. این سند نکات مختلفی را در خود گردآوری کرده و در اختیار تریدرها و هولدرها قرار می‌دهد. از جمله این اطلاعات می‌توان به نوع بلاک‌چین و فناوری‌های دیگر مرتبط با رمزارز، مشکلی که رمزارز حل می‌کند و برنامه‌های آینده آن اشاره کرد.
سرمایه در گردش
سرمایه در گردش (Circulating Supply) همان تعداد واحدهای رمزارزی است که به‌صورت عمومی در اختیار تریدرها و هولدرها قرار گرفته است.
میزان عرضه کل رمزارز
بسیاری ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین دارای تعداد محدودی کوین عرضه شده هستند. البته برخی ارزها نیز به‌صورت نامحدود ارائه می‌شوند. عرضه کل (Total Supply) یکی از شاخص‌هایی است که می‌تواند بر قیمت رمزارزها اثر بگذارد. عرضه کل همچنین از مجموع سرمایه در گردش و کوین‌هایی که استخراج شده اما عرضه نشده‌اند تشکیل می‌شود.
حجم معاملات
حجم معاملات (Volume) در مورد هر رمزارز یکی از مهم‌ترین معیارهای انتخاب و نشان‌دهنده میزان مقبولیت رمزارز است. این معیار می‌تواند دارای بازه زمانی باشد. برای مثال حجم معاملات را می‌توان در بازه زمانی یک روزه تعیین کرد. همچنین این معیار در تعیین قدرت بازار رمزارز اثر مستقیم دارد.
ارزهای دیجیتال محبوب برای ترید
یک نکته بسیار مهم در انتخاب ارز دیجیتال برای ترید در این است که تفاوت اساسی دو روش هولد و ترید را بدانیم. ما در انتخاب رمزارز برای ترید، لزوما به پیش‌بینی بلندمدت قیمت رمزارز، چنان‌که در روش هولد مرسوم است، نیازی نداریم. زیرا تریدرها سود خود را از نوسانات کوتاه‌مدت به‌دست می‌آورند. با این حال رمزارز مورد نظر همچنان باید دارای برخی ویژگی‌ها با ارزش ذاتی قابل توجه، مقبولیت، نقدشوندگی مناسب، حجم بازار قابل توجه و همچنین امنیت بالا برخوردار باشد تا از ضررها پیشگیری شود.
ارزهای دیجیتال سودآورترین کلاس سرمایه گذاری در دهه گذشته هستند. طی همین سال‌ها افراد و موسسات بسیاری توانسته‌اند با ترید و هولد این ارزها به سودهای کلانی برسند. این مساله تا حدی جدی بوده است که حتی موسسات مالی دولتی نیز در بسیاری از کشورها در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با این حال انتخاب رمزارز برای ترید از میان بیش از ۲۰ هزار سکه دیجیتالی کاری دشوار است. ما در بخش قبل معیارهایی را برای انتخاب به شما معرفی کردیم. همچنین بد نیست با برخی ارزهای دیجیتال معرفی شده از سوی کارشناسان بازار رمزارز به‌عنوان رمزارزهای مناسب برای ترید در سال ۲۰۲۲ آشنا شوید. این رمزارزها عبارتند از:
- بیت کوین (BTC)
- اتریوم (ETH)
- ایپ‌کوین (APE)
- یونی‌سوآپ (UNI)
- دوج‌کوین (DOGE)
- بایننس‌کوین (BNB)
- سولانا (SOL)
- پولکادات (DOT)
- شیبا اینو (SHIB)
اندیکاتورها؛ ابزارهای تحلیل تکنیکال برای ترید ارزهای دیجیتال
تحلیل تکنیکال فرآیندی است که از طریق آن می‌توانید جهت قیمت یک ارز رمزنگاری شده را پیش‌بینی کنید. پیش‌بینی در این روش بر اساس این نظریه استوار است که می‌گوید: قیمت دارایی، حاوی تمامی اطلاعات مورد نیاز درباره آن دارایی است. بنابراین در این روش از تجزیه و تحلیل تحرکات قیمت استفاده می‌شود.
از سوی دیگر تریدرها برای پیش‌بینی جهت قیمت از الگوهایی استفاده می‌کنند. این الگوها حاصل تجربه و مطالعات سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در انواع بازارهای مالی هستند. آن‌چه استفاده از این الگوها را از شانس متمایز می‌کند این است که تحرکات قیمتی، به تکرار تمایل دارند. این تکرار، الگوها را ایجاد می‌کند. اما ابزاری که تحرکات قیمت رمزارزها را به روش بصری و قابل بررسی در اختیار تریدرها قرار می‌دهد، اندیکاتور نام دارد.
تجزیه و تحلیل تکنیکال یک روش موثر برای پیش‌بینی قیمت رمزارزها است و برای موفقیت در آن، کارشناسان بازار و تریدرها از اندیکاتورهای مختلف تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. اندیکاتورها ابزارهایی برای ایجاد نمودار هستند. این نمودارها بر اساس اطلاعات گوناگونی مانند حجم معاملات، قیمت رمزارزها، سود معاملات و عامل زمان رسم می‌شوند. تریدرها این اطلاعات را ارزیابی و تجزیه و تحلیل می‌کنند و سپس از آن‌ها برای پیش‌بینی تحرکات قیمت استفاده می‌کنند.
بهترین اندیکاتورها برای ترید ارزهای دیجیتال
قبل از انتخاب یک اندیکاتور برای ترید ارزهای دیجیتال، باید چند فاکتور را در نظر بگیرید. اولین این‌که اندیکاتور مناسب، باید از توانایی تفسیر سیگنال برخوردار باشد و سیگنال نادرست تولید نکند. دوم این‌که تاخیر زمانی در عملکرد اندیکاتور نباید زیاد باشد تا بتواند تغییرات قیمت و روند را با دقت بیشتری نشان دهد. در کنار این دو فاکتور شما باید بدانید تا زمانی که شناخت خوبی نسبت به ارز دیجیتال انتخاب شده نداشته باشید، حتی با استفاده از اندیکاتور نیز ممکن است نتوانید پیش‌بینی موفقی داشته باشید. در ادامه با برخی از مشهورترین و محبوب‌ترین اندیکاتورها آشنا می‌شویم.
اندیکاتور مکدی
مکدی (MACD) یا اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (Moving Average Convergence or Divergence) یک اندیکاتور پرکاربرد برای معاملات ارزهای دیجیتال است. این اندیکاتور به‌دلیل سهولت استفاده و توانایی آن در ارائه سیگنال‌های معاملاتی قوی در بازار ارز دیجیتال شهرت دارد.
مکدی یک اندیکاتور پیروی از روند است که ارزیابی می‌کند که آیا حرکت کوتاه‌مدت قیمت از حرکت بلندمدت قیمت پیروی می‌کند یا خیر. این یعنی می‌تواند با درصد موفقیت بالایی نشان دهد آیا تغییر روند در راه است یا نه. مکدی چهار خط دارد: خط مکدی، خط سیگنال، خط صفر و هیستوگرام. برخی از مزایای این اندیکاتور عبارتند از:
- استفاده از آن آسان است
- روند را به‌راحتی اندازه‌گیری کرده و نشان می‌دهد
- می‌توان از آن به‌طور همزمان با اندیکاتورهای دیگر استفاده کرد
اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI اندیکاتور RSI از بهترین ابزارها برای درک معادله قدرت بین خریداران و فروشندگان است. حروف RSI در نام این اندیکاتور، حروف اول عبارت Relative Strength Index به‌معنای شاخص قدرت نسبی هستند. این اندیکاتور در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندگان ارز دیجیتال را به کاربر نشان می‌دهد. دلیل به‌کار گرفتن این شاخص در این است که اگر قدرت خریداران بیش از فروشندگان باشد، روند قیمت رمزارز صعودی خواهد بود. از سوی دیگر اگر قدرت خریداران کمتر از فروشندگان باشد، روند قیمت نزولی خواهد بود.
در یک تعریف دیگر می‌توان گفت، این اندیکاتور، ضعف و قدرت یک دارایی رمزارز خاص را در طول تغییر قیمت آن اندازه‌گیری کرده و نشان می‌دهد. این تجزیه و تحلیل کمک می‌کند تا ارزیابی شود که آیا یک ارز دیجیتال بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خرید شده است.
معامله‌گران از اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی برای شناسایی نقاط ورود عالی به معاملات استفاده می‌کنند. تجربه تریدرها نشان می‌دهد که RSI ابزاری بسیار ارزشمند برای معامله در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال است. به‌طور معمول اگر شاخص RSI کمتر از ۳۰ باشد، به این معنی است که رمزارز مورد نظر بیش از حد فروخته شده است. همچنین اگر شاخص RSI از ۷۰ بیشتر شود یعنی این دارایی بیش از حد خریداری شده است.
اندیکاتور مووینگ اوریج
اندیکاتور مووینگ اوریج یا اندیکاتور میانگین متحرک (MA) تغییرات قیمت را نسبت به روزهای قبل نشان می‌دهد. از این اندیکاتور عموما برای شناسایی روندها و پیش‌بینی حرکت قیمت رمزارزها استفاده می‌شود.
همچنین دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک وجود دارد که عبارتند از: ساده و نمایی. اندیکاتور مووینگ اوریج را می‌توان بر اساس بازه‌های زمانی مختلف مورد استفاده قرار داد. برای مثال اندیکاتور مووینگ اوریج ۱۰۰، در هر لحظه، میانگین قیمت را نسبت به ۱۰۰ روز قبل به تریدر نشان می‌دهد. برخی از پرکاربردترین شماره‌های این اندیکاتور از نظر روز عبارتند از:
- ۲۰۰ روز
- ۱۰۰ روز
- ۹۰ روز
- ۶۰ روز
- ۹ روز
اندیکاتور باند بولینگر
اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger band) بر اساس دانش تحلیل تکنیکال جان بولینگر شکل گرفته است. از این ابزار تحلیل بازارهای مالی برای تعیین استراتژی معاملاتی در کوتاه‌مدت و بلند مدت استفاده می‌شود. این اندیکاتور سه جزء یا بخش دارد که با عنوان باندها شناخته می‌شوند.
از مزایای استفاده از این اندیکاتور می‌توان به سهولت در استفاده اشاره کرد. به‌طوری‌که اگرچه باندهای بولینگر به فرمول‌های پیچیده ریاضی اتکا دارند، اما درک نتایج این محاسبات روی نمودار این اندیکاتور و استفاده از آن آسان است. باندهای بولینگر بر اساس این محاسبات نمایش داده می‌شوند:
- باند میانی: SMA یا میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه
- باند بالایی: SMA بیش از ۲۰ روز + (انحراف قیمت بیش از ۲۰ روز * ۲)
- باند پایین: SMA بیش از ۲۰ روز – (انحراف قیمت بیش از ۲۰ روز * ۲)
همانطور که در فرمول‌های بالا می‌بینید، باندهای بولینگر دارای بازه زمانی هستند. از مزایای این اندیکاتور، امکان تعیین این بازه زمانی است. همچنین برای تعیین فاصله بین باندها از شاخصی به نام Deviation استفاده می‌شود. این شاخص در حالت پیش‌فرض روی عدد ۲ قرار دارد، با این حال برخی تریدرها بر اساس تجربه خود آن را روی ۳ یا ۴ قرار می‌دهند.
اندیکاتور ایچیموکو
اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku indicator) یا اندیکاتور ابر ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای حرفه‌ای برای تحلیل و پیش‌بینی در بازار ارز دیجیتال است. این اندیکاتور بر اساس مطالعات یک روزنامه نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی در تحلیل فنی نمودارهای انواع دارایی شکل گرفته است. مدل تحقیقاتی گوئیچی ابتدا در سال ۱۹۳۰ ایجاد شد. این مدل سپس در سال ۱۹۶۰ به شکل امروزی ارتقا پیدا کرد.
با پیاده‌سازی این اندیکار روی نمودار قیمت یک رمزارز، مناطقی رنگی را مشاهده می‌کنید که ابر ایچیموکو نام دارند. این ابر در برخی مناطق ضخامت بیشتر و در برخی مناطق ضخامت کمتری دارد. همچنین وقتی نمودار قیمت با این ابر تلاقی پیدا می‌کند، احتمال تغییر روند وجود دارد. در ضمن وقتی خط نمودار قیمت از بخش ضخیم ابر عبور می‌کند، احتمال تغییر روند افزایش می‌یابد. ایچیموکو اندیکاتوری حرفه‌ای و کمی پیچیده است اما با تسلط بر آن می‌توانید بهترین فرصت‌های معاملاتی را پیدا کنید.
اندیکاتور بازنگری فیبوناچی
اندیکاتور بازنگری فیبوناچی (Fibonacci Retracement) سطوح مقاومت و حمایت را برای قیمت یک دارایی رمزارز پیش‌بینی می‌کند. استفاده از این اندیکاتور نیز کمی پیچیده است، اما اگر به‌درستی استفاده شود می‌تواند به شما در درک و پیش‌بینی تحرکات قیمت کمک کند. از این اندیکاتور برای هر دو روند صعودی و نزولی بازار استفاده می‌شود.
اندیکاتور MYC
اندیکاتور معاملاتی MYC یکی دیگر از ابزارهای ترید ارزهای دیجیتال است. این اندیکاتور نوسانات قیمت و تحلیل الگوها برای پیش‌بینی دوره‌های نزولی و صعودی ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند. برخی از مزایای این اندیکاتور عبارتند از:
- سهولت در استفاده
- دقت در نتایج
اندیکاتور OBV
اندیکاتور OBV یا On Balance Volume از داده‌های حجم دارایی برای پیش‌بینی تغییرات قیمت بهره می‌گیرد. این ابزار همچنین قدرت سیگنال برای فروش یا خرید یک ارز دیجیتال را تعیین می‌کند. از این اندیکاتور بیشتر به‌عنوان یک ابزار تجمیعی استفاده می‌شود و تحرکات قیمت باعث تغییر آن می‌شود. در حالی‌که اگر قیمت ثابت بماند OBV هیچ تغییری نمی‌کند. از مزایای این اندیکاتور می‌توان به این موارد اشاره کرد:
- یک اندیکاتور حرفه‌ای و پیشرو است
- در بیشتر موارد، عملکرد موفقی را از خود نشان داده است
- در شناسایی واگرایی‌ها به‌خوبی عمل می‌کند
چگونه یک استراتژی ترید با استفاده از اندیکاتور ایجاد کنیم؟
موفقیت و سودآوری از طریق ترید ارزهای دیجیتال، بدون شک به انتخاب یک استراتژی برای ترید نیاز دارد. انتخاب استراتژی همچنین می‌تواند به شما در انتخاب یک یا چند اندیکاتور کمک کند. از سوی دیگر همواره به‌یاد داشته باشید که استراتژی‌های ترید را می‌توان بر اساس تجارب و تکنیک‌های گوناگون، شخصی‌سازی کرد. در ادامه مراحل تنظیم استراتژی و انتخاب اندیکاتور را با هم مرور می‌کنیم:
- تحقیق درباره استراتژی‌ها و انتخاب یکی از آن‌ها: استراتژی‌های معاملاتی مختلفی وجود دارند، از جمله ترید روزانه، اسکالپینگ، معاملات روند، معاملات موقعیت و معاملات نوسانی. هر یک از این استراتژی‌ها دارای اصولی هستند که باید آن‌ها را بیاموزید
- انتخاب بازه زمانی: هر تریدر بر اساس استراتژی خود یک بازه زمانی را برای معاملات انتخاب می‌کند. به‌عنوان مثال، معامله‌گران روزانه از نمودارهایی با بازه زمانی کوتاه استفاده می‌کنند. اندیکاتورها نیز بر این اساس قابل تنظیم هستند
- انتخاب و پیاده‌سازی اندیکاتور: بر اساس استراتژی و بازه زمانی و درک روش استفاده از هر اندیکاتور می‌توانید از این ابزارها برای پیش‌بینی روند بازار و تحرکات قیمت استفاده کنید
- یک یا چند اندیکاتور: به‌طور معمول استفاده از یک اندیکاتور برای استراتژی معاملاتی شما کافی نیست. به‌همین دلیل تریدرها عموما از چندین اندیکاتور به‌طور همزمان برای افزایش دقت در پیش‌بینی‌های خود بهره می‌گیرند
- تحلیل: نمودارهای اندیکاتورها اطلاعات آماری٬ عددی و نتایج محاسبات خود را به‌شکلی گرافیکی و بصری به شما نشان می‌دهند. شما می‌توانید بر اساس روش کار هر اندیکاتور، این اطلاعات را تحلیل کنید
- ادغام تحلیل فنی و بنیادی: یک استراتژی ترید ارزهای دیجیتال، زمانی کامل می‌شود که شما تا حدودی از دانش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نیز برخوردار باشید. اهمیت این روش، درک ارزش ذاتی ارزهای دیجیتال است
انواع سفارش برای ترید ارزهای دیجیتال
معاملات ارزهای دیجیتال می‌توانند شامل طرفین معامله در قالب سفارش‌گذار و سفارش‌بردار باشند. سفارش‌گذار (Market Maker) کسی است که قیمت را برای خرید یا فروش پیشنهاد می‌دهد. این سفارش در صرافی ثبت می‌شود. سفارش‌بردار (Market Taker) کسی است که با قیمت سفارش‌گذار در خرید یا فروش موافقت می‌کند. روش سفارش می‌تواند متفاوت باشد. تریدرهای موفق با تمامی این روش‌ها آشنا هستند و در شرایط مختلف بازار می‌توانند از بهترین نوع سفارش استفاده کنند. برخی از این سفارش‌ها عبارتند از:
- سفارش ساده یا سریع: بیشتر تریدرهای مبتدی یا معامله‌گران در زمانی که می‌خواهند از یک فرصت استثنایی در بازار ارز دیجیتال بهره بگیرند، از این روش استفاده می‌کنند
- سفارش محدود یا لیمیت: در این روش، این شما هستید که هم حجم و هم قیمت را تعیین می‌کنید
- استاپ اودر یا سفارش توقف: در این روش، سفارش شما تنها زمانی به لیست سفارشات صرافی اضافه می‌شود که قیمت به حدی که شما تعیین کرده‌اید برسد
- سفارش لغو سفارش دیگر: در این روش، وقتی یک سفارش در شرایط تعیین شده، انجام شود، سفارش دیگر، لغو می‌شود
- سفارش قابل تنظیم: این سفارش از چندین سفارش محدود و نیز تدریجی تشکیل شده و یکی از روش‌های مدیریت ریسک است
چگونه یک تریدر موفق بازار ارزهای دیجیتال باشیم؟
تریدر موفق رمزارز کسی است که از تغییرات کوتاه‌مدت در قیمت ارزهای دیجیتال، آلتکوین‌ها و توکن‌ها، موقعیت‌هایی برای سودآوری ایجاد می‌کند. در ساده‌ترین شکل، شما وقتی قیمت‌ها پایین است رمزارز را می‌خرید و وقتی افزایش یافت، می‌فروشید. اگرچه روش‌هایی هم برای سودآوری در بازارهای نزولی وجود دارند. ترید ارزهای دیجیتال بدون شک می‌تواند سودآور باشد، اما موفقیت در آن نیازمند برخی رعایت برخی نکات، افزایش برخی مهارت‌ها و تحقیق و مطالعه است. در ادامه با برخی از نکات لازم در این زمینه آشنا می‌شویم.
ایجاد تعادل بین ریسک و سود
یک تریدر موفق ارز دیجیتال باید رابطه بین ریسک و سود را درک کند. مدیریت ریسک ناشی از نوسانات و اندازه‌گیری احتمال بروز نتایج منفی، احتمال موفقیت یک معامله را افزایش می‌دهد. با این حال، معامله‌گران موفق از ریسک فرار نمی‌کنند، زیرا ریسک و سود احتمالی همبستگی بالایی دارند. آن‌چه اهمیت دارد، انتخاب نقطه‌ای است که در آن، ریسک و سود به حدی از تعادل می‌رسند. پیدا کردن این نقطه در طول تجربه‌های شما در ترید ممکن می‌شود.
لزوم آگاهی درباره تحلیل تکنیکال
معامله‌گران رمزارز برای شناسایی و پیش‌بینی روندها و الگوهای تغییرات قیمت یک ارز، از روش تحلیل تکنیکال بهره می‌گیرند. تجزیه و تحلیل فنی به تریدرها کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت را تعیین کنند. این اطلاعات برای تعیین بهترین زمان برای ورود یا خروج از معامله استفاده می‌شود. بنابراین شما باید با اصطلاحات تحلیل تکنیکال، روش کار با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های تحلیل تکنیکال آشنا باشید.
دنبال کردن اخبار بازار رمزارز و درک احساسات فعالان آن
معامله‌گران رمزارز باید رویدادهای خبری را پیگیری کنند، زیرا این اطلاعات بر قیمت بازار ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارد. اخبار و گاهی حتی شایعات می‌توانند تاثیرات قدرتمندی بر بازار داشته باشند و فرصت‌های معاملاتی سودآوری را ایجاد کنند. شما همچنین با حضور آنلاین در میان جوامع تریدرها و سرمایه‌گذاران رمزارز می‌توانید با فضا و احساسات حاکم بر بازار آشنا شوید. برخی احساسات مانند ترس و طمع، تاثیری قوی در خرید و فروش و تحرکات قیمت دارند.
انتخاب سفارش مناسب
صرافی‌های دارایی دیجیتال دارای ابزارهای مختلفی هستند که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها برای جلوگیری از اشتباهات استفاده کنند. این موارد شامل سفارش توقف ضرر، سفارش محدود و روش‌های دیگر می‌شو ند. معامله‌گران رمزارز باید انواع مختلف سفارش و تکنیک‌های کاهش ضرر را بشناسند.
تسلط بر مهارت خودکنترلی
یک تریدر کریپتو باید احساسات خود، به ویژه ترس و طمع را بشناسد و آن‌ها را مدیریت کند. این مهارت، زیرمجموعه‌ای از مهارت کنترل هیجانات است و می‌توان آن را خودکنترلی نیز نامید. ترس و طمع، نیروهای عاطفی قدرتمندی هستند که می‌توانند قضاوت افراد را مختل کنند و باعث شوند تصمیمات اشتباه بگیرند. تریدرهای موفق یاد می‌گیرند که چگونه احساسات خود را کنترل کنند و به استراتژی معاملاتی خود در مدت زمانی مشخص پایبند باشند.
با ترید ارزهای دیجیتال می‌توانید سودهای دلاری واقعی را دریافت کنید
ترید ارزهای دیجیتال از بهترین روش‌های سودآوری در بازار ارزهای دیجیتال است. در این روش شما با انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب، انتخاب رمزارز مناسب و با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توانید در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت به سود مناسبی برسید. البته در این زمینه دو مساله مدیریت ریسک و احساسات و نقش بسیار پراهمیت انتخاب بهترین اندیکاتورها و پلتفرم‌های تحلیلی را نباید دست کم گرفت.
مجموعه آرون گروپس یکی از برترین بروکرهای ایرانی با شهرت بین‌المللی است که می‌تواند به شما در ترید ارزهای دیجیتال و انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی و اندیکاتورها کمک کند. شما همچنین می‌توانید از خدمات مشاوره کارشناسان آرون گروپس در زمینه‌های گوناگون مرتبط با ترید بهره بگیرید و در مدت زمان اندکی به یکی از تریدرهای موفق بازار رمزارز تبدیل شوید.