محاسبه سود و زیان در فارکس

در بازار فارکس، ارز با حجم روزانه 6.6 تریلیون دلار بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. به‌عنوان یک معامله‌گر فارکس، به‌عنوان مهم‌ترین نکات، دانستن فرایند محاسبه سود و زیان در فارکس حیاتی است.

معاملات فارکس که به‌عنوان یک‌خانه حراج غیرمتمرکز برای ارزها تنظیم شده است، فرصت‌های بی‌نظیری را برای معامله گران و سرمایه‌گذاران آگاه ارائه می‌دهد.

سود و زیان در فارکس و جفت ارزها

بازار فارکس از طریق جفت ارزها عمل می‌کند، قیمتی که دو ارز را نشان می‌دهد. پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر، مظنه‌های جفت ارز که قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی را در زمان واقعی ارائه می‌دهد، نمایش می‌دهند. قیمت پیشنهادی، خریداران مایل را نشان می‌دهد، در واقع قیمت فروش یک معامله‌گر. قیمت درخواستی (یا گاهی اوقات به‌عنوان قیمت پیشنهادی از آن یاد می‌شود) قیمت فروشندگان مایل است، در واقع قیمت خرید یک معامله‌گر. اسپرد بین دو قیمت به‌عنوان اسپرد پیشنهادی/فروشی شناخته می‌شود که معمولاً کمیسیون کارگزار است.

EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) یک جفت ارز پر معامله است. بر اساس نظرسنجی سه‌ساله بانک مرکزی 2019 از بازارهای مشتقات FX و OTC، دلار و یورو از نظر گردش مالی و سود و زیان در فارکس سهم بزرگی را در اختیار دارند.

یورو، در مورد EUR/USD، نشان دهنده ارز پایه (اولین ارز ذکر شده) است. دلار آمریکا به عنوان پول شمارنده یا مظنه ارز شناخته می‌شود. ارز پایه در همه جفت ارزها همیشه 1 واحد را نشان می دهد. ارز مظنه ارزش یا هزینه خرید ارز پایه را نشان می دهد. به عنوان مثال، مبادله EUR/USD با قیمت 1.2256 دلار به معنای خرید 1 یورو به دلار 1.22 دلار آمریکا  است.

یک معامله‌گر خرده‌فروشی که وارد معامله EUR/USD طولانی مدت می‌شود، عملاً شرط می‌بندد که یورو در برابر دلار آمریکا پیشروی می‌کند. فرض کنید نرخ مبادله EUR/USD در هنگام ورود 1.2160 دلار باشد. اگر این مقدار به 1.2170 دلار افزایش یابد، نشان دهنده سود 10 پیپ است. از سوی دیگر، کاهش به 1.2150 دلار نشان دهنده ضرر 10 پیپ است. برعکس، یک معامله‌گر خرده‌فروشی که وارد یک موقعیت فروش در یورو/دلار آمریکا می‌شود، شرط می‌بندد که یورو در مقابل دلار کاهش می‌یابد.

درک مقدار پیپ و اندازه موقعیت

یک پیپ یا نقطه بهره قیمت، نوسان جفت ارز را اندازه‌گیری می‌کند که برابر با 1/100 از 1٪ است. اغلب جفت ارزها معمولاً تا چهار رقم اعشار (0.0001) قیمت دارند. جفت ارزهای حاوی ین ژاپن (JPY) تا دو رقم اعشار (0.01) قیمت‌گذاری می‌شوند.

اندازه موقعیت به واحدهای معامله شده اشاره دارد. به‌عبارت‌دیگر، ارزش تقریبی موقعیت که اغلب به‌عنوان لات نامیده می‌شود. این را با اهرم اشتباه نگیرید. اهرم یک نسبت ثابت است که توسط کارگزار ارائه می‌شود. این امر به شما امکان می‌دهد تا اندازه موقعیتی بزرگ‌تر از ارزش ویژه حساب خود را معامله کنید. انتخاب اهرم بالاتر به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که حاشیه اولیه کمتری را سپرده‌گذاری کند یا مقدار سرمایه کمتری را وارد کند. برعکس، اهرم کمتر به مقدار بیشتری از حاشیه اولیه نیاز دارد. نکته اصلی این است که تغییر اهرم تعداد لات‌ها (اندازه موقعیت) را تغییر نمی‌دهد، این مسئله بر میزان استفاده از حقوق صاحبان سهام حساب شما برای بازکردن یک موقعیت، یعنی حاشیه اولیه و همچنین سود و زیان در فارکس تأثیر می‌گذارد.

در فارکس، اکثر کارگزاری‌ها لات‌های میکرو، مینی و استاندارد را ارائه می‌دهند. لات میکرو به 1000 واحد ارز پایه، لات کوچک 10000 واحد و لات استاندارد 100000 واحد اشاره دارد.

درحالی‌که بسیاری از معامله گران از یک ماشین‌حساب مقدار پیپ استفاده می‌کنند، در زیر محاسبه دستی برای مقدار پیپ آورده شده است:

اگر ارز مظنه با ارز حساب برای مثال USD یکسان باشد، مقادیر پیپ 0.10 دلار برای هر حرکت پیپ برای یک لات کوچک است. یک لات کوچک (10000 واحد) معادل 1.00 دلار در هر پیپ و یک لات استاندارد (100000 واحد) نشان‌دهنده 10.00 دلار در هر پیپ است.

اگر ارز حساب با ارز پایه یکسان باشد، ارزش پیپ با تقسیم یک پیپ (0.0001) بر نرخ جفت ارز و ضرب این مقدار در اندازه لات (واحدهای معامله شده) به دست می‌آید.

اگر ارز حساب در جفت ارز گنجانده نشود، این امر مستلزم تغییر مؤثر ارز حساب به ارز پایه جفت ارزی است که می‌خواهید معامله کنید. به‌عنوان‌مثال، معامله‌گری با حسابی به GBP که می‌خواهد CAD/CHF معامله کند، باید نرخ GBP/CHF را تعیین کند. سپس معامله‌گر می‌تواند همان محاسبه‌ای را که در بالا نشان داده شد با استفاده از نرخ GBP/CHF انجام دهد (ارز حساب اکنون نشان‌دهنده ارز پایه است).

تجارت فارکس: سود و زیان در فارکس

با درک ارزش پیپ و اندازه موقعیت، می‌توانید سود و زیان یک موقعیت را محاسبه کنید. بااین‌حال، برای به‌دست‌آوردن ارزش سود و زیان در فارکس (نهایی)، باید نرخ سوآپ (اگر پوزیشن‌های باز یک‌شبه بیشتر از ساعت 5 بعدازظهر EST فعال باقی بمانند) و کمیسیون را در نظر بگیرید.

نکته مهم دیگری که باید درک کرد این است که یک معامله برنده یا بازنده، سود یا زیان تحقق‌نیافته (سود یا زیان بالقوه) است تا زمانی که ا موقعیت بسته نشده باشد. شما باید یک موقعیت را ببندید تا متوجه سود یا زیان در حساب معاملاتی خود شوید. پس از آن می‌توانید سود یا زیان در فارکس را محاسبه کنید.

اگر 3 مینی لات (30000 واحد) وارد کرده‌اید، همان حرکت قیمت 60 دلار (0.0020 x 30،000 یا 3.00 دلار [مقدار پیپ] x 20 پیپ) خالص می شود. EUR/USD با فرو بردن 30 پیپ در همان موقعیت، ضرر 90 دلاری محقق خواهد شد.

یک واحد پولی حسابی که به یورو بر اساس EUR/USD معامله می شود.

با استفاده از همان نرخ مبادله EUR/USD، فرض کنید رالی 50 پیپ جفت ارز را از 1.2160 دلار به 1.2210 دلار افزایش دهد. ارزش پیپ برای 1 لات استاندارد 8.22 یورو است؛ بنابراین، ضرب ارزش پیپ در حرکت قیمت (8.22 یورو در 50) برابر است با سود 411 یورو.

همچنین می‌توانید اندازه معامله (به یورو [100000 / 1.2160) را در حرکت پیپ ضرب کنید (0.0050×82240).

ارز حسابی که در جفت ارز GBP  لحاظ نشده است . فرض کنید نرخ پوند/دلار آمریکا 1.3532 دلار است.

مجدداً، با استفاده از همان نرخ EUR/USD مانند بالا، افزایش از 1.2160 دلار به 1.2190 دلار برابر است با حرکت 30 پیپ. ارزش پیپ برای 2 لات کوچک 1.48 GBP است؛ بنابراین، سود یا زیان 30 پیپ معادل تقریباً 44 GBP (1.48 GBP x 30) است. همچنین می توانید سود وزیان در فارکس را با ضرب اندازه تجارت (به پوند [20000 / 1.3532]) در حرکت پیپ (14779 x 0.0030) محاسبه کنید.