شروع در بازار فارکس اغلب می تواند منجر به یک چرخه زندگی پر چالش برای شما شود اما برای موفقیت در فارکس نباید تسلیم شد.گاهی مجبورید دو قدم به جلو روید وسپس یک قدم به عقب برگردید و برای انجام تحقیقات بیشتر و باز کردن یک حساب آزمایشی برای تمرین زمان صرف کنید.
معامله‌گران جدید برای شروع معاملات بهتر است قبل از باز کردن حساب واقعی با حساب آزمایشی مهارت‌های معاملاتی خود را تقویت کنند. رعایت پاره‌ای قوانین و چارچوب‌ها برای موفقیت در فارکس بسیار اهمیت دارد.با در این مقاله موارد اساسی موفقیت در بازارهای فارکس را برایتان شرح می دهیم.
موفقیت در فارکس و انواع معامله‌گر
معامله‌گر کوتاه مدت
(Scalper) یک معامله‌گر که به دنبال باز و بسته کردن یک معامله در عرض چند دقیقه است، اغلب از مزایای قیمت‌های کوچک با استفاده از اهرم زیاد استفاده می‌کند و به دلیل ماهیت سریع این نوع معاملات، سود و زیان سریع را درک می‌کند. سرمایه زیاد ویا ریسک مورد نیاز به دلیل مقدار زیاد اهرم مورد نیاز برای سوددهی از ویژگی این نوع معامله است.
معامله گر میان مدت
یک معامله‌گر معمولاً به دنبال نگه داشتن موقعیت برای یک یا چند روز است، اغلب از موقعیت‌های فنی فرصت طلبانه استفاده می‌کند. کمترین نیاز سرمایه از بین سه نوع معامله‌گری را لازم دارد، این مدل معامله‌گری براساس استفاده از اهرم برای افزایش سود، وشناخت فرصت‌های مناسب اجرا می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله «میزان اهرم مناسب در فارکس» را هم بخوانید.
معامله گر بلند مدت
یک معامله‌گر بلندمدت که به دنبال نگه داشتن موقعیت‌ها برای ماه‌ها یا سال‌ها است، اغلب تصمیمات خود را بر اساس عوامل اساسی بلند مدت تعیین می‌کند، سود‌های بلند مدت قابل اطمینان‌تر، زیرا این شیوه معامله بستگی به عوامل اساسی قابل اعتماد دارد.
اکنون متوجه خواهید شد که معامله گران کوتاه مدت و بلند مدت به مقدار زیادی سرمایه نیاز دارند، نوع اول برای تولید اهرم کافی و دیگری برای پوشش نوسانات به آن نیاز دارد. اگرچه این دو نوع معامله‌گر در بازار وجود دارند، اما اغلبشان از افراد دارای سرمایه بالا، مدیران دارایی یا مؤسسات سرمایه‌گذاری هستند. معامله گران خرده فروشی به احتمال زیاد با استفاده از یک استراتژی میان مدت موفق خواهند شد. مقاله «درآمد تریدرها از بازار فارکس» را هم بخوانید تا با درآمد شغل ترید بیشتر آشنا شوید.
چارچوب اساسی موفقیت در فارکس
چارچوب اساسی که در این مقاله بر آن تأکید می‌کنیم بر یک مفهوم اصلی تمرکز می‌کند: معامله با شانس. برای انجام این کار، ما انواع مختلفی از تکنیک‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی می‌کنیم تا تعیین کنیم که آیا ارزش معامله معینی را دارد یا خیر. با این حال، به خاطر داشته باشید که این یک سیستم تجاری مکانیکی-اتوماتیک نیست. بلکه سیستمی است که به وسیله آن اطلاعات فنی دریافت می‌کنید و تصمیم می‌گیرید. نکته اصلی یافتن موقعیت‌هایی است که همه (یا بیشتر) سیگنال‌های فنی در یک جهت قرار دارند. این شرایط معاملاتی با احتمال زیاد، به نوبه خود، به طور کلی سودآور خواهد بود.
ایجاد و نشانه گذاری فارکس
انتخاب یک برنامه معاملاتی برای موفقیت در فارکس
ما برای نشان دادن این استراتژی معاملاتی از یک برنامه رایگان به نام MetaTrader استفاده خواهیم کرد. با این حال، بسیاری از برنامه‌های مشابه دیگر نیز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که نتایج یکسانی را به همراه خواهند داشت. دو الزام اساسی در برنامه معاملاتی باید وجود داشته باشد:
قابلیت نمایش همزمان سه بازه زمانی مختلف
توانایی ترسیم شاخص های فنی مانند میانگین متحرک EMA و SMA ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، تصادفی و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)
راه اندازی شاخص‌ها
برای موفقیت در فارکس ابتدا ما نحوه تنظیم این استراتژی را در برنامه معاملاتی انتخابی خود بررسی می کنیم. ما همچنین مجموعه ای از شاخص های فنی را با قوانین مرتبط با آنها تعریف می کنیم. این شاخص های فنی به عنوان فیلتر برای معاملات شما استفاده می شود.
اگر از شاخص های بیشتر از آنچه در اینجا نشان داده شده استفاده می کنید ، یک سیستم قابل اطمینان تر ایجاد خواهید کرد که فرصت های معاملاتی کمتری ایجاد می کند. برعکس ، اگر شاخص های کمتری از آنچه در اینجا نشان داده شده است انتخاب کنید ، یک سیستم با قابلیت اعتماد کمترایجاد خواهید کرد که فرصت های تجاری بیشتری را ایجاد می کند. چند نمونه از شاخص های تنظیماتی وجود دارد:
- نمودار شمع دقیقه به دقیقه
- RSI (15)
- تصادفی (15،3،3)
- MACD پیش فرض
- نمودار شمع ساعتی
- EMA (100)
- EMA (10)
- EMA (5)
- MACD پیش فرض
- نمودار شمعدانی روزانه
- SMA (100)
سایر مطالب اساسی برای موفقیت در فارکس
اکنون می خواهید برخی از معیارهای ذهنی تر، مانند موارد زیر را به کار بگیرید.روندهای قابل توجهی که در هر یک از بازه های زمانی مشاهده می‌کنید.
- عقب نشینی فیبوناچی ، قوس یا فن‌هایی که در نمودارهای ساعتی یا روزانه مشاهده می کنید.
- پشتیبانی یا مقاومتی که در هر یک از بازه های زمانی مشاهده می کنید.
- نقاط محوری محاسبه شده از روز قبل به نمودارهای ساعتی و دقیقه‌ای
- الگوهای نمودار که در هر یک از بازه های زمانی مشاهده می کنید.
در پایان صفحه شما باید چیزی شبیه به این باشد:
یافتن نقاط ورود و خروج معاملات فارکس
کلید یافتن نقاط ورود به موفقیت در فارکس این است که زمان همه شاخص‌ها را در یک جهت جستجو کنید. سیگنال‌های هر بازه زمانی باید زمان و جهت معامله را پشتیبانی کند. چند نقطه ورود صعودی و نزولی وجود دارد:
صعودی
- شمع شمعدانی صعودی یا تشکیلات دیگر
- روند روند/کانال به سمت بالا صعود می کند
- واگرایی مثبت در RSI ، تصادفی و MACD
- حرکت متوسط کراس اوورها (عبور کوتاهتر از طول طولانی تر)
- پشتیبانی قوی و نزدیک و مقاومت ضعیف و دور
خرسbear
- شمعدان خرس یا سازه های دیگر
- روند روند/کانال به سمت پایین شکسته می شود
- واگرایی های منفی در RSI ، تصادفی و MACD
- حرکت کراس اوورهای متوسط (عبور کوتاه تر از طول طولانی تر(
- مقاومت قوی ، نزدیک و پشتیبانی ضعیف و دور
همچنین‌ایده خوبی است که قبل از انجام معاملات، برای موفقیت در فارکس، نقاط خروج (هم ضررها را متوقف کنید و هم سود خود را بگیرید) قرار دهید. این نکات باید در سطوح کلیدی قرار داده شوند و تنها در صورتی تغییر کنند که فرض معامله شما تغییر کند (اغلب در نتیجه راهکار‌های اساسی). می‌توانید این نقاط خروجی را در سطوح کلیدی قرار دهید، از جمله:
- درست قبل از مناطق پشتیبانی یا مقاومت قوی
- در سطوح کلیدی فیبوناچی (عقب نشینی ، فن یا قوس)
- فقط در داخل خطوط اصلی یا کانالهای اصلی
بیایید چند نمونه نمودار جداگانه را با استفاده از ترکیبی از شاخص‌ها برای تعیین نقاط ورود و خروج خاص مورد بررسی قرار دهیم. باز هم، مطمئن شوید که هر معامله‌ای که قصد انجام آن را دارید در هر سه بازه زمانی پشتیبانی می‌شود..
در شکل 2، در بالا می‌بینیم که بسیاری از شاخص‌ها در یک جهت قرار دارند. الگوی سر و شانه‌های نزولی ، MACD ، مقاومت فیبوناچی و کراس اوور نزولی EMA (پنج روزه و 10 روزه) وجود دارد. ما همچنین می‌بینیم که پشتیبانی فیبوناچی یک نقطه خروج خوب ارائه می‌دهد. این تجارت برای 50 پیپ خوب است و در کمتر از دو روز انجام می شود.
در شکل 3 ، در بالا، ما می‌توانیم شاخص‌های زیادی را که به موقعیت طولانی اشاره می کنند ، مشاهده کنیم. ما یک بلعیدن صعودی ، پشتیبانی فیبوناچی و یک پشتیبانی SMA 100 روزه داریم. دوباره ما یک سطح مقاومت فیبوناچی را مشاهده می کنیم که یک نقطه خروج عالی ارائه می دهد. این معامله تقریباً برای 200 پیپ تنها در چند هفته خوب است. توجه داشته باشید که ما می توانیم این معامله را در معاملات کوچکتر در نمودار ساعتی تقسیم کنیم.
مدیریت پول و ریسک در بازار فارکس
مدیریت پول کلید موفقیت در هر بازار است، به ویژه در بازار بی ثبات فارکس. بسیاری از اوقات عوامل بنیادی می توانند نرخ ارز را در یک جهت متغیر کنند، تنها در صورتی که نرخ ها در چند دقیقه دیگر به جهتی دیگر منتقل شوند. بنابراین ، مهم است که با استفاده از نقاط توقف ضرر و معامله تنها در مواردی که شاخص های شما به فرصت های خوب اشاره می کنند ، نقاط ضعف خود را محدود کنید.
در اینجا چند روش خاص وجود دارد که می توانید از طریق آنها خطر را محدود کنید و موفقیت در فارکس را بدست آورید:
تعداد شاخص هایی را که استفاده می کنید افزایش دهید. این منجر به فیلتر شدیدتری می شود که معاملات شما از طریق آن نمایش داده می شود. توجه داشته باشید که این امر فرصت های کمتری را در پی خواهد داشت.
نقاط توقف ضرر را در نزدیکترین سطوح مقاومت قرار دهید. توجه داشته باشید که این امر می تواند منجر به از دست دادن سود شود.
از ضررهای عقب افتاده برای قفل سود و محدود کردن ضررها در مواقع مطلوب معاملات استفاده کنید. این امر همچنین ممکن است منجر به از دست دادن سود شود. مقاله نحوه «مدیریت سرمایه در بازار فارکس» را بخوانید.
سخن پایانی
هرکسی می تواند در بازار فارکس درآمد کسب کند، اما موفقیت در فارکس به صبر و پیروی از یک استراتژی مشخص نیاز دارد. بنابراین، مهم است که ابتدا از طریق یک استراتژی دقیق و میان مدت به معاملات فارکس نزدیک شوید تا بتوانید آسیب دیدن این بازار جلوگیری کنید.
اگر معامله گر تازه کار هستید مهارت های تجاری خود را با شبیه ساز رایگان آرون گروپس آزمایش کنید. با هزاران معامله گر رقابت کنید و راه خود را به سمت بالا تغییر دهید. قبل از شروع و به خطر انداختن پول خود ، معاملات خود را در یک محیط مجازی انجام دهید. استراتژی های معاملاتی را طوری تمرین کنید که وقتی آماده ورود به بازار واقعی هستید ، تمرین مورد نیاز خود را انجام داده باشیدوتجرببه لازم را بدست آورده باشید.