ازآنجایی‌که یک استدلال کلی وجود دارد که بنا بر آن انسان‌ها عاشق دستیابی به پاداش آسان هستند، دنبال‌کردن پرسودترین استراتژی فارکس در بازار ارزها به‌خصوص از سوی معامله گران تازه‌وارد تعجبی ندارد.
تقریباً در هر انجمن معاملات فارکس، می‌توانیم این موضوع را مشاهده کنیم. به معنای واقعی کلمه صدها گروه معامله گران، به‌ویژه مبتدیان، وجود دارد که همگی می‌خواهند پرسودترین استراتژی فارکس را بیابند که فکر می‌کنند اگر آن را یاد بگیرند در کوتاه‌ترین زمان ممکن آنها را ثروتمند کند. آنها ساعت‌ها در اینترنت جستجو می‌کنند و حتی مبالغ زیادی پول نقد را به کلاهبرداران اینترنتی فارکس می‌دهند که آنها را متقاعد می‌کنند که می‌توانند استراتژی معاملاتی سودآور کاملی را به آنها بفروشند که باعث می‌شود در هر معامله‌ای برنده شوند و آنها را ثروتمند کند. اما آنها به‌زودی متوجه می‌شوند که این‌طور نیست. در فارکس، یک استراتژی ساده فارکس وجود ندارد، جام مقدسی وجود ندارد. به شما پیشنهاد میکنیم مقاله «پرایس اکشن حرفه ای» را بخوانید.
سودآوری – استراتژی‌های سودآور تجارت فارکس
راه موفقیت و پرسودترین استراتژی فارکس برای هر تریدر فارکس متفاوت است. همه ما در زندگی شخصیت‌های متفاوت، استعدادهای متفاوت و اهداف متفاوتی داریم. این بدان معنی است که همه ما افکار متفاوتی در مورد معنای سودآوری داریم. برای یک نفر، ممکن است به معنای روشی برای کسب چند دلار بیشتر در ماه از حقوق کار روزانه خود باشد. برای شخص دیگری، ممکن است راهی برای پس‌انداز برای بازنشستگی باشد.
برای شخص دیگر، ممکن است آن را راهی برای رهایی از نیاز مالی و شغلی بدانند. در این مقاله، ما از سودآوری به‌عنوان توانایی کسب سود مداوم در یک دوره چند هفته، ماه یا سال صحبت خواهیم کرد. این روش برای اندازه‌گیری میزان سودآوری شما در هر هفته، ماه یا سال درصدی به سودتان می‌افزایید و باگذشت زمان سرمایه کلی شما به طور پیوسته افزایش می‌یابد.
هر معامله‌گر باید به‌خاطر داشته باشد که نسخه او از سودآوری همان چیزی است که باید روی آن تمرکز کند. این امر به او کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی درستی بگیرد، میزان ریسکی که می‌خواهد بپذیرد را در نظر بگیرد و همچنین استراتژی معاملاتی مناسبی را انتخاب کند که متناسب با نیازهایش باشد. مقاله «چگونه یک تریدر موفق فارکس شویم؟» را بخوانید.
راه‌های دستیابی به پرسودترین استراتژی فارکس
برای اینکه بفهمید بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس با نیازها و اهداف شخصی معامله‌گر مطابقت دارد، هر معامله‌گر باید موارد زیر را در نظر بگیرد:
میزان ریسکی که معامله‌گر مایل است در طول معاملات خود را در معرض آن قرار دهد.
این بدان معناست که او باید برای هر معامله‌ای که انجام می‌دهد، نسبت پاداش به نسبت ریسک خاصی را برای خود تعیین کند. افرادی که منابع مالی نقدینگی بیشتری در اختیار دارند یا توانایی مالی بیشتری دارند نسبت به کسانی که این امکان را ندارند بیشتر در معاملات خود ریسک می‌کنند. این بدان معنی است که آنها به‌احتمال بیشتری معاملاتی را انجام می‌دهند که نسبت ریسک به پاداش کمتری دارند.
برای مثال، معامله‌گری که شغلی با درآمد 9 تا 5 خوب دارد، نسبت به معامله‌گری که از آن به‌عنوان وسیله اصلی پس‌انداز برای بازنشستگی خود استفاده می‌کند، احتمال بیشتری دارد که معامله‌ای با پاداش ریسک 1:1 انجام دهد. این معامله‌گر به‌احتمال زیاد معاملاتی را انجام می‌دهد که نسبت پاداش ریسک بالاتری دارند، جایی که می‌تواند با قرارگرفتن در معرض ریسک کمتر سود بیشتری کسب کند. مقاله «مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس» را بخوانید.
میزان استرسی که در هر لحظه می‌تواند تحمل کند.
برای معتادان پرخطر آدرنالین راحت‌تر است که با پرسودترین استراتژی فارکس برای اسکالپینگ با مشکلات کمی معامله کنند. برای معامله‌گری که تمایل کمتری به پذیرش ریسک‌های زیاد یا معامله در بازه‌های زمانی بسیار پرنوسان مانند نمودار 5 دقیقه‌ای دارد، ممکن است به‌جای آن از استراتژی‌های معاملاتی روز فارکس راحت‌تر استفاده کند. یک معامله‌گر باید از میزان استرسی که می‌تواند تحمل کند آگاه باشد، زیرا استرس زیاد معامله گران را تشویق می‌کند تا رفتارهایی را انجام دهند که برای معامله او بد است.
استرس زیاد او را تشویق می‌کند که خیلی زود یا خیلی دیر وارد موقعیت خود شود. ممکن است باعث شود که او زودتر از معاملات سودآور خارج شود و معاملات زیان‌ده او برای مدت طولانی ادامه داشته باشد. یک محیط با استرس بالا همچنین ممکن است احساسات منفی مانند ترس و طمع را افزایش دهد و بر توانایی یک معامله‌گر برای منظم ماندن در استراتژی خود تأثیر بگذارد.
مقدار زمانی که معامله گر قادر است و مایل است هر روز صرف بررسی نمودارهای قیمت کند.
این یکی از مواردی است که معامله‌گران مبتدی معمولاً در اولین یادگیری نحوه معامله در فارکس، آن را مهم نمی‌دانند. آنها فکر می‌کنند که پیروی از روش‌های رایج برای معامله، صرف‌نظر از اینکه بتوانند به ساعت‌های مربوطه متعهد شوند، راهی است که می‌روند. این خود توضیحی است که چرا این روش احمقانه‌ای برای معامله است. اگر نمی‌توانید خودتان را وقف کنید که روزانه برای مدت طولانی پشت‌سرهم بنشینید، ممکن است معاملات کوتاه‌مدت گزینه مناسبی برای شما نباشد. استراتژی اسکالپینگ و استراتژی معاملات روزانه نیاز به تمرکز طولانی‌مدت دارد. اگر نمی‌توانید پس بهتر است بازه‌های زمانی طولانی‌تری مانند نمودارهای روزانه، هفتگی یا ماهانه را معامله کنید.
مسیر رفتن ساده است – پرسودترین استراتژی فارکس
بهترین استراتژی فارکس، برای هر معامله‌گر، پرسودترین استراتژی فارکس خواهد بود. استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که معامله گران فارکس می‌توانند متناسب باسلیقه خود در اینترنت پیدا کنند. بااین‌حال، آن‌هایی که بهترین کار را دارند آن‌هایی هستند که درک و پیروی از آنها ساده‌تر است. از آنجا که انواع مختلفی از معاملات وجود دارد، تعیین یک استراتژی معاملاتی به‌عنوان سودآورترین استراتژی فارکس دشوار خواهد بود. به‌این‌ترتیب، ما سودآورترین استراتژی‌ها را برای هر نوع عمده معاملات فارکس جمع‌آوری کرده‌ایم.
اسکالپینگ – پرسودترین استراتژی فارکس
یکی پرسودترین استراتژی فارکس در اسکالپینگ، استراتژی‌ای است که به شما امکان می‌دهد فرصت‌های تجاری زیادی داشته باشید درحالی‌که مقداری ثبات را ارائه می‌دهد. دنبال‌کردن استراتژی زیر نسبتاً آسان است و اسکالپری را که در طول جلسات خود به دنبال فرصت‌های تجاری متعدد است راضی می‌کند.
EMA بالا پایین
این استراتژی اسکالپینگ بر اساس 5 میانگین متحرک نمایی، در نمودار 5 دقیقه‌ای است. برای پیروی از این استراتژی، یک معامله‌گر باید ابتدا 5 EMA High و 5 EMA Low را در نمودار خود قرار دهد. او می‌تواند هر جفت ارزی را انتخاب کند، اما باید توجه داشت که این استراتژی در بازارهای متنوع بهترین کار را دارد.
برای این استراتژی، یک معامله‌گر به دنبال Cand خواهد بود.
برای این استراتژی، یک معامله‌گر به دنبال شمع‌هایی است که در بالا و زیر 5 خط EMA باز می‌شوند. اگر یک شمع بالاتر از 5 EMA High (بالاترین EMA) باز شد، پس اقدام به فروش کنید. اگر شمع زیر 5 EMA Low (EMA پایین) باز شد، خرید کنید.
همانطور که می‌بینید، 5 EMA High با طلایی و 5 EMA Low با رنگ سرخابی نشان‌داده‌شده است. فرصت‌های تجاری مطابق با استراتژی با علامت‌های آبی نشان داده می‌شوند. توجه داشته باشید که همه فرصت‌های تجاری برجسته نمی‌شوند و تعداد کمی از معاملات منجر به ضرر کوچک می‌شد. این یک استراتژی اسکالپینگ است. این جایی است که حجم تجارت مطرح می‌شود. اکثر معاملات انجام شده در نمودار، معاملات برنده بوده و در نتیجه، اسکالپر روز را با سود بسته می‌کند.
معاملات روزانه
استراتژی‌های معاملاتی چندروزه‌ای وجود دارد که بسیاری از معامله گران فارکس به آن سوگند یاد می‌کنند. همه آنها حول سه روش اصلی معاملات روزانه می‌چرخند که عبارت‌اند از: معاملات روند، معاملات متقابل و معاملات شکست که معمولاً یکی از بهترین استراتژی‌های فارکس هستند.
متحرک میانگین متقاطع
این استراتژی سودآور معاملات فارکس را می‌توان به‌عنوان یک استراتژی کلاسیک برای معامله گران روزانه دید. این معمولاً یکی از اولین استراتژی‌ها و ساده‌ترین استراتژی‌هایی است که معامله گران فارکس یاد می‌گیرند. برای این نسخه از متقاطع میانگین متحرک ما از سه میانگین متحرک در نمودار ساعت استفاده خواهیم کرد.
برای پیروی از این استراتژی، یک معامله‌گر باید سه میانگین متحرک را برای دوره‌های زیر تنظیم کند: 20، 60 و 100.
- 20 MA: میانگین متحرک سریع
- 60 MA: میانگین متحرک کند
- 100 MA: نشانگر خط روند
برای تولید سیگنال خرید، میانگین متحرک سریع (20 MA) باید از میانگین حرکت آهسته (60 MA) عبور کند.
برای تولید سیگنال فروش، میانگین متحرک سریع (20 MA) باید به پایین از میانگین حرکت آهسته (60 MA) عبور کند.
در این نمودار USDJPY H1، حرکت سریع 20 MA خط زرد است. خط سرخابی 60 MA را نشان می‌دهد. خط سبز نشانگر روند است. همانطور که با ناحیه احاطه شده با رنگ قرمز نشان‌داده‌شده است، 20 MA از زیر 60 MA عبور می‌کند که نشان‌دهنده سیگنال فروش است. قیمت در یک حرکت نزولی قوی قبل از باریک شدن در هنگام تشکیل یک الگوی کف دوتایی که زیر آن با رنگ قرمز مشخص شده است، به سمت پایین حرکت می‌کند. این منطقه‌ای است که عاقلانه بود که سود خود را بگیرید.
بازهم، ما به نمودار H1 USD/JPY نگاه می کنیم. همانطور که می بینید بازار یک تقاطع درهم و برهم ایجاد کرد، اما زمانی که بازار در یک محدوده حرکت می کرد، این اتفاق شکل گرفت. بنابراین این سیگنال باید نادیده گرفته شود. با استفاده از این استراتژی، هر سیگنالی که در یک آرایش محدوده تشکیل می شود می تواند خطرناک باشد. آنها به اندازه سیگنال های شکل گرفته در روندها قابل اعتماد نیستند. دامنه شکست، و سریع 20 MA به شدت از 60 MA کند عبور کرد. حرکت قوی رو به بالا که به دنبال آن انجام شد بیشتر با فلش زرد نشان داده می شود.
نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که می‌توانید بگویید سیگنال قبلی که در محدوده تشکیل شده بود قابل‌اعتماد نبود، زیرا خط روند تغییر جهت نداد. با خروج از روند نزولی، خط روند سبز بالاتر از 20 MA و 60 MA بود. هنگامی که سیگنال واضح بود، خط روند به زیر دو میانگین متحرک کاهش یافت.
تجارت نوسان – پرسودترین استراتژی فارکس
همانطور که از نام این نوع معاملات پیداست، شما به دنبال مناطق ضعف در بازار هستید، جایی که احتمال نوسان قیمت بیشتر است. این بدان معناست که قبل از ادامه روند، نواحی مقاومت یا مناطقی را که فکر می‌کنید قیمت به آنها باز خواهد گشت، هدف قرار دهید. ازآنجایی‌که معاملات نوسانی بسیار وابسته به قله‌ها و دره‌های بازار است، دانستن اینکه آیا بازار در حال روند است و جهت روند در این نوع معاملات ضروری است.
بنابراین ضروری است که پرسودترین استراتژی فارکس متناسب با این نوع معاملات بر اساس سطوح حمایت و مقاومتی باشد که اقدام قیمت ایجاد می‌کند، به‌طوری‌که شما بتوانید تعیین کنید که بازار احتمالاً کجا جهت روند را تغییر می‌دهد یا به آن بازمی‌گردد.
تاب 20 SMA
مانند تصویر بالا نشان می‌دهد که این نوع معاملات نوسانی از خط 20 SMA برای تعیین معامله استفاده می‌کند و از شاخص قدرت نسبی (RSI) برای اندازه گیری قدرت روند استفاده می شود. خاطرنشان می شود که این نوع سیستم (مانند اکثر سیستم های معاملاتی نوسانی) در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارد. همچنین، برخلاف استراتژی معاملاتی نوسانی معمولی، در نمودارهای 4H و Day بسیار خوب عمل می کند.
برای پیروی از این سیستم، 20 SMA میانگین متحرک ساده خود را تنظیم کنید و RSI خود را روی 5 روز تنظیم کنید. همچنین سطح 50 RSI را روی نشانگر خود نیز قرار دهید. روی RSI باید سه خط افقی وجود داشته باشد. اینها سطوح RSI هستند. علامت 50 در وسط قرار دارد و این خطی است که ما از آن برای کمک به تشخیص اینکه آیا ورودی‌هایی که در نمودار خود مشاهده میکنیم به‌اندازه کافی قوی هستند استفاده خواهیم کرد.
برای تعیین جهت روند از خط 20 SMA استفاده میکنیم. اگر قیمت بالاتر از 20 SMA باشد، در یک‌روند صعودی قرار دارد. اگر قیمت زیر 20 SMA باشد، در یک‌روند نزولی قرار دارد.
با RSI، ما از آن برای تعیین اینکه یک رالی واقعاً به یک اصلاح تبدیل می‌شود، استفاده میکنیم. (زمانی که قیمت به عقب بازمی‌گردد.) قوانین RSI به شرح زیر است:
- هنگامی که RSI بیش از سطح 50 RSI به اوج خود می‌رسد و سپس شروع به کاهش می‌کند، این نشان‌دهنده این است که روند صعودی (روند صعودی) در حال ضعیف شدن است و شما باید به‌زودی به دنبال فروش باشید.
- هنگامی که RSI به زیرسطح 50 RSI فشار می‌آورد و پس از آن شروع به چرخش به سمت بالا می‌کند، نشان‌دهنده این است که روند نزولی (روند نزولی) در حال ضعیف شدن است و شما باید به‌زودی به دنبال خرید باشید.
برای خرید:
- قیمت باید بالاتر از خط 20 SMA در یک‌روند صعودی باشد.
- منتظر بمانید تا قیمت به سمت خط بازگردد تا آن را لمس کنید.
- هنگامی که قیمت خط را لمس کرد یا به آن نزدیک شد، به RSI خود نگاه کنید تا ببینید که آیا زیرسطح 50 RSI به اوج خود رسیده است و دوباره شروع به منحنی شدن کرده است. اگر چنین است، پس این حرکت رو به پایین ضعیفی را تأیید می‌کند.
- پس از بسته‌شدن شمعدان، یک سفارش خرید (یک توقف خرید) در بالای اوج شمعدان قرار دهید. شمعدان بعدی باید شمعدانی باشد که شروع به بالارفتن کند. استاپ لاس خود را پایین‌تر از کندل قبلی قرار دهید.
همانطور که در این نمودار می‌بینید، نواحی که با رنگ نارنجی دایره شده‌اند، خریدهای قابل قبولی هستند که ما با این استراتژی شناسایی کردیم. هر یک از آنها سه برابر ریسکی را که برای انجام معامله انجام می‌داد، پاداش می‌دادند، اگر ما خریدها را انجام می‌دادیم.
نواحی به رنگ صورتی دایره شده بودند، ما نمی‌توانستیم آنها را انتخاب کنیم، زیرا آنها به‌سختی خط 50 SMA را قبل از بازگشت به بالا لمس کردند.
برای انجام فروش:
- قیمت باید در یک‌روند نزولی زیر 20 SMA باشد.
- منتظر بمانید تا قیمت به سمت خط بازگردد.
- وقتی قیمت به خط رسید، به RSI خود نگاه کنید. اگر قبل از شروع به پایین آمدن از سطح 50 RSI به اوج خود رسیده باشد، در این صورت حرکت روبه‌بالا ضعیف را تا کرده‌ایم.
- پس از بسته‌شدن شمع، یک سفارش فروش را زیر پایین‌ترین نقطه شمع قرار دهید. استاپ لاس خود را بالاتر از ارتفاع شمع قرار دهید.
همانطور که با این نمودار (همچنین AUD/JPY در دوره روزانه) می‌بینید، روند نزولی از ناحیه‌ای که به رنگ آبی است شروع شد. نواحی که با رنگ نارنجی دایره شده‌اند، نواحی اصلاحی بودند که ما سفارشات فروش خود را در آن قرار می‌دادیم.
تبر نبرد خود را انتخاب کنید
در دنیای رمز ارزها پرسودترین استراتژی فارکس شبیه به یک سلاح جنگی است. شما ممکن است جام مقدس را برای حل همه مشکلات خود نداشته باشید، اما می‌توانید یک سلاح خوش‌ساخت را انتخاب کنید. شما باید «سلاحی» را انتخاب کنید که با آن راحت‌تر هستید و کار با آن راحت‌تر است، زیرا در درازمدت برای شما بهتر خواهد بود. در مورد معاملات نیز همین‌طور است. نوع معاملاتی را انتخاب کنید که در آن بهترین خواهید بود، سیستم معاملاتی فارکس که برای شما کار می‌کند. پرسودترین استراتژی فارکس که در هر نوع معاملات برجسته کردیم، در صورت تسلط، یکی از بهترین ابزارها در پایگاه دانش فارکس شما خواهد بود. اگر به دنبال یادگیری آموزش آنلاین فارکس هستید، حتما وارد آکادمی بروکر معتبر فارکس آرون گروپس شوید و انواع استراتژی های معاملاتی را بیاموزید.