طلا می‌تواند به روش‌های گوناگونی معامله شود. ابتدایی ترین روش این است که طلا به صورت فیزیکی خریداری شود. خوشبختانه، امروزه راه‌های پیشرفته‌تری نیز برای معامله طلا وجود دارد، که بسیار سریع‌تر و ارزان‌تر هستند. اگر طلا را به صورت فیزیکی، به شکل شمش یا سکه، خریداری کنید معمولا گران‌تر است، چرا که هزینه تولید شمش یا سکه به آن اضافه می‌شود. برخی سرمایه‌گذاران نیز هزینه‌ای را بابت یک مخزن امن برای نگه‌داری دارایی‌های خود پرداخت می‌کند، که سبب گران‌تر شدن این روش می‌شود. در کنار این هزینه‌ها، هزینه تبدیل کردن طلای فیزیکی به پول سخت‌تر از نقد کردن موقعیت‌های الکترونیک است. در این مقاله همچنین معنی پیپ در اونس طلا را توضیح خواهیم داد، و ارزش هر پیپ اونس طلا را محاسبه خواهیم کرد.

برای اندازه‌گیری پیپ در اونس طلا باید بدانید که اندازه معامله چقدر است. در ادامه باید یک پیپ را بشناسید و در نهایت باید از قیمت فعلی طلا در بازار نیز اطلاع داشته باشید.

منظور از اندازه معامله چیست؟

منظور از اندازه معامله حجم معامله یا مقداری است که یک معامله‌گر برای خرید و فروش در بازار در نظر گرفته است. به عنوانمثال اندازه استاندارد برای یک معامله باید شامل 100000واحد از ارز پایه باشد. در بحث طلا از مقیاس وزن استفاده می‌شود. بنابراین حجم معامله در واقع وزن طلای مورد معامله را در مقیاس اونس نشان می‌دهد. معموملا مقدار استاندارد 100 اونس است. هر اونس برابر با 28.349 گرم است. بنابراین یک واحد استاندارد در معامله طلا 2834.95 گرم وزن دارد.

قیمت طلا در لحظه

قیمت طلا در لحظه نقش مهمی در ایجاد معاملات ارزی در بازار فارکس دارد. قیمت طلا ثابت نیست و تحت تاثیر عوامل متعددی تغییر می‌کند بادر اختیار داشتن قیمت روز می‌توانید یک پیپ در اونس طلا را محاسبه کنید.

محاسبه پیپ در جفت ارز XAUSUD

برای محاسبه پیپ طلا در این جفت ارز باید بدانید که 1 پیپ معادل با 0.01 تغییر در قیمت جفت ارز XAUSUD است. بنابراین به عنون مثال اگر قیمت این جفت ارز از 1834.00 به 1834.01 تغییر کند، تغییری که مشاهده می‌کنید معادل با یک پیپ است. اما اگر قیمت از 1834.00 به 1835.00 تغییر کند، تغییری که مشاهده می‌کنید برابر با 100 پیپ است.

ارزش پیپ در اونس طلا

در دنیای فارکس، پیپ (pip) مخفف عبارت (Point In Percentage) است. کوچکترین واحد تغییرات قیمت یک جفت‌ارز در فارکس، با نام پیپ شناخته می‌شود. این رقم، معمولا چهارمین رقم اعشاری نرخ تبادل یک جفت‌ارز است. بنابراین، یک پیپ تغییرات برابر با تغییر ۰.۰۰۰۱ در نرخ تبادل است.

اکثر بروکرها ارزش پیپ در اونس طلا را برابر با ۰.۰۱ دلار آمریکا قرار می‌دهند. این بدین معنی است که با تغییر هر پیپ در اونس طلا، ۰.۰۱ دلار به دست آمده یا از دست می‌رود. اما تغییرات چه تعداد پیپ در اونس طلا سبب جابجایی ۱ دلار در قیمت آن می‌شود؟ اگر شما یک اونس طلا خریداری کنید، بدین معنی است که اگر قیمت آن ۱ دلار افزایش پیدا کند شما هم ۱ دلار سود خواهید برد. اگر ارزش پیپ در اونس طلا برابر با ۰.۰۱ دلار آمریکا باشد، آنگاه هر دلار تغییرات قیمت برابر با ۱۰۰ پیپ در اونس طلا است.

راه‌های معامله طلا

زمانی که بخواهید طلا را به صورت الکترونیکی معامله کنید، راه‌های گوناگونی برای انجام آن وجود دارد. این راه‌ها عبارت اند از معامله صندوق‌های ETF، قراردادهای آتی طلا، قراردادهای اختیار و البته قراردادهای مابه‌ التفاوت (CFD) طلا. معامله‌گران خرد اکثرا از طریق معاملات CFD وارد این بازار می‌شوند و به معامله می‌پردازند.

تصویر بالا، ترمینال معامله فارکس را نشان می‌دهد. در آن قیمت‌هایی تحت عنوان قیمت فروش و قیمت خرید وجود دارد. تفاوت موجود میان این دو قیمت، اسپرد نام دارد که در این تصویر برابر با ۳۸ سنت است. خرید و فروش طلا به صورت فیزیکی، بسیار هزینه‌برتر از خرید و فروش آن در معاملات مابه التفاوت است. البته، ریسک آن نیز بیشتر بوده و کسب سود از آن کار دشوارتری است.

معامله طلا با استفاده از معاملات CFD

معامله طلا با استفاده از قراردادهای مابه التفاوت (CFD) کار خیلی سختی نیست. می‌توانید با استفاده از سیگنال‌هایی که به روی نمودارهای قیمتی پیدا می‌کنید، موقعیت‌های خرید یا فروش باز کنید. در این صورت می‌توانید بدون آن که به صورت فیزیکی طلا را خریداری کنید، از تغییرات قیمت آن سود کسب کنید. طلا در فارکس دقیقا همانند یک جفت‌ارز معامله می‌شود. تنها تفاوت آن این است که طلا را در مقابل دلار آمریکا معامله خرید و فروش می‌کنید. نمادی که در فارکس برای نشان دادن طلای جهانی نشان داده می‌شود XAU/USD است. XAU نشان‌دهنده طلا است و USD نشان‌دهنده دلار آمریکا. زمانی که گمان می‌کنید، ارزش طلا سقوط خواهد کرد، می‌توانید این جفت را بفروشید و زمانی که فکر می‌کنید صعود می‌کند، می‌توانید آن را خریداری کنید.

حجم معاملات

کوچکترین حجمی که می‌توانید به روی پلتفرم‌های معاملاتی فارکس معامله کنید، معمولا برابر با یک اونس است. در حال حاضر، ارزش یک اونس طلا برابر با ۱۸۵۰ دلار آمریکا است.

این پول بسیار زیادی است، اما خوشبختانه نیازی نیست کل پول یک اونس را برای خریداری آن، پرداخت کنید. در بسیاری از موارد، معامله‌گران طلا با کمتر از ده دلار آمریکا می‌توانند یک اونس طلا خریداری کنند. این مقدار وابسته به اهرمی است که بروکر شما ارائه می‌دهد. با استفاده از برخی بروکرها می‌توان تنها با ۲.۵ دلار آمریکا یک اونس طلا خریداری کرد. مقاله «هج در فارکس» را هم بخوانید.

محاسبه سود و ضرر با توجه به ارزش پیپ در اونس طلا

همان گونه که قبل‌تر اشاره شد، تغییرات ۱۰۰ پیپ در اونس طلا، سبب جابجایی قیمت به اندازه ۱ دلار آمریکا می‌شود، در صورتی که موقعیت باز شده حاوی یک اونس طلا باشد. برای محاسبه سود در معاملات طلا، کافی است حجم معامله خود را در فاصله نقطه ورودی از هدف نهایی ضرب کنید.

به عنوان مثال، اگر ۲۶ اونس طلا در قیمت ۱۲۵۵ دلار خریداری کرده باشید و حد سود خود را در ۱۲۵۶.۲۳ دلار مقرر کرده باشید، بدین معنی است که هدف شما از این معامله کسب ۱۲۳ پیپ سود است. این مقدار را در تعداد اونس‌های خریداری شده ضرب کنید. اگر این ضرب را انجام دهیم، حاصل برابر با ۳۱۹۸ پیپ می‌شود. برای تبدیل کردن این عدد به دلار، کافی است آن را در ارزش هر پیپ در اونس طلا، که ۰.۰۱ است ضرب کنیم. بنابراین سود بالقوه این معامله برابر با ۳۱.۹۸ دلار آمریکا خواهد بود. بنابراین، اگر بازار به حد سود مقرر شده برسد، با در نظر گرفتن این که حجم معامله شما ۲۶ اونس است، سود نهایی شما ۳۱.۹۸ دلار آمریکا خواهد بود.

این را به خاطر داشته باشید که میان پیپ در اونس طلا و پیپ در فارکس تفاوت‌هایی وجود دارد. ارزش پیپ در جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) برابر با ۰.۱۰ دلار آمریکا است. این بدین معنی است که ارزش آن، ده‌برابر ارزش پیپ در اونس طلا است. بنابراین، برای آن که مقایسه را با بازار فارکس کمی ساده‌تر کنیم، می‌توانید بگویید هر ۱۰۰۰ پیپ تغییرات در بازار طلا برابر با ۱۰۰ پیپ تغییرات در بازار جفت‌ارز EUR/USD است.

دانستن این حقیقت مهم است، زیرا می‌تواند به هنگام معاملات طلا به شما کمک کند. به عنوان مثال، ممکن است عادت کرده باشید در معاملات فارکس خود، حد ضرر را در فاصله ۵۰ پیپ از نقطه ورود مقرر کنید. حال اگر به معامله طلا بپردازید، می‌توانید این اشتباه را مرتکب شده و بدون در نظر گرفتن این که ارزش پیپ در اونس طلا کمتر است، باز هم حد ضرر خود را در فاصله ۵۰ پیپ مقرر کنید. اگر این را بدانید که به هنگام معامله طلا باید حد ضرر خود را در عدد ۱۰ ضرب کنید، دیگر دچار این اشتباه نخواهید شد و حد ضرر خود را به درستی مقرر خواهید کرد.