در این بخش از راهنمای «چگونه کپی ترید کنیم»، نحوه استفاده از ابزار زولو رنک و تحلیل پروفایل معامله‌گران را به شما آموزش خواهیم داد. بخش اول راهنمای کامل زولو ترید را هم بخوانید.
نحوه کارایی زولو رنک و کار با آن
در این بخش از راهنمای «چگونه کپی ترید کنیم» یا کپی تریدینگ در زولو ترید، نحوه کارایی زولو رنک را تشریح کرده و به شما می‌آموزیم، چگونه از آن استفاده کنید. صفحه معامله‌گران زولو ترید، اطلاعات تمام معامله‌گران را ارائه می‌دهد.
در بخش‌های بعدی این راهنما، به شما خواهیم آموخت که از این لیست بلند بالا به چه شکل بهره ببرید. همچنین تمام روش‌های تحقیق را به شما آموزش خواهیم داد، چرا که این کار برای یافتن معامله‌گرانی با ویژگی‌های مطلوب ما، بسیار مهم است. در این بخش، خلاصه‌ای از مقادیر بیان شده برای هر معامله‌گر ارائه می‌دهیم.
اطلاعات شخصی معامله‌گر
از سمت چپ آغاز می‌کنیم. ابتدا تصویر معامله‌گر و نام کامل او وجود دارد. البته عکس و نام معامله‌گر هم اطلاعات مهمی هستند و نباید دست کم گرفته شوند. شناختن عکس معامله‌گر مهم است، اما مهمترین مطلب این است که نام دقیق او را شناسایی کنید.
برخی از معامله‌گران که تامین‌کنندگان واقعی سیگنال نیستند، به ارائه سیگنال‌های دروغین می‌پردازند. آن‌ها از نام‌هایی همانند معامله‌گران معروف و نام‌هایی بسیار مشابه استفاده می‌کنند. آن‌ها این امید را دارند که برخی از سرمایه‌گذاران سهل‌انگار سردرگم شده و اشتباها آن‌ها را دنبال کنند. امکان استفاده از عکس یکسان برای معامله‌گران وجود ندارد، اما وجود نام یکسان غیر ممکن است. بنابراین همواره دقت ویژه‌ای به نام معامله‌گرانی که نظر شما را جلب کرده اند، داشته باشید.
عددی که در سمت چپ تصویر معامله‌گر وجود دارد، یک مرجع است. در گذشته، این عدد تنها برای نشان دادن رتبه معامله‌گر مورد نظر در زولو رنک بوده است. اما امروزه به این صورت نیست. رتبه‌بندی زولو رنک به طور کامل ناپدید نشده است، اما راه دسترسی به آن دچار تغییر شده است.
دقیقا روی عکس، پرچمی وجود دارد که نشان‌دهنده ملیت آن معامله‌گر است. در زیر نام معامله‌گر، خلاصه‌ای از استراتژی معامله‌گر وجود دارد، که خودش آن را نوشته است.
در زیر آن، فضایی وجود دارد که در آن مشخص شده است که معامله‌گر با چه بروکری کار می‌کند. البته در بسیاری موارد به جای آن که نام بروکر نوشته شده باشد، عبارت «زولو ترید» نوشته شده است. این بدین معنی نیست که زولو ترید یک بروکر است. این حاصل پروژه جدیدی است که توسط زولو ترید شروع شده است، تحت عنوان زولو ترید پلاس (+ZuluTrade). در این پروژه، معامله‌گران این امکان را دارند که معاملات خود را به طور مستقیم در پلتفرم زولو ترید انجام دهند. در این صورت نیازی نیست که خودشان در بروکر دیگری صاحب حساب معاملاتی باشند. در این صورت، قیمت‌ها و نرخ تبادل‌ها توسط بروکر AAAFX ارائه می‌شوند. بروکر AAAFX بروکری است که در مالکیت زولو ترید قرار دارد. بنابراین، در این موارد، به جای نام بروکری که معامله‌گر با آن کار می‌کند، نام زولو ترید را مشاهده می‌کنید.
در کنار نام بروکر، فضایی وجود دارد که در آن ۱۰ نماد هست. در ادامه هر کدام از این نمادها را بررسی می‌کنیم:
- دلار سبز: معامله‌گر در حال استفاده از یک حساب اصلی است. این بدین معنی است که معامله‌گر در حال اعمال معاملات خود به حساب معاملاتی خودش است. این می‌تواند به شما اعتماد بیشتری بدهد. با این حال، نباید به این عامل توجه زیادی داشته باشید. به خاطر داشته باشید که می‌توان با ۱۰ دلار نیز یک حساب اصلی افتتاح کرد. ممکن است یک معامله‌گر با سرمایه بسیار اندکی یک حساب اصلی افتتاح کند، تا با نشان‌داده شدن این نماد در پروفایل خود، اعتماد شما را جلب کند.
- دلار آبی: معامله‌گر از یک حساب دمو استفاده می‌کند، و خودش را با استفاده از یک حساب اصلی دنبال می‌کند. این مورد نیز می‌تواند همانند مورد قبلی باشد.
- زولو اسکریپت {}: این معامله‌گر در زولو ترید پلاس فعال بوده و از زولو اسکریپت استفاده می:ند. این ویژگی این اجازه را به معامله‌گر می‌دهد تا معاملات خودکار خود را با استفاده از سرور زولو ترید کنترل کند. در تئوری، این کار سبب می‌شود که کپی تریدینگ بسیار روان‌تر و سریع‌تر اتفاق بیفتد.
- رابطه برنامه‌نویسی زولو ترید (A): معامله‌گر با استفاده از برنامه معاملاتی خود که توسط رابط برنامه‌نویسی زولو ترید نوشته است معاملات را کنترل می‌کند. در اصل، این معامله‌گر به جای آن که برای مدیریت معاملات به حساب خود در زولو ترید رجوع کند، از برنامه شخصی خود استفاده می‌کند. این کار به لطف وجود رابط برنامه‌نویسی زولو ترید امکان‌پذیر است.
- قوانین FIFO (F): معامله‌گر طبق قوانین FIFO معامله می‌کند. این بدین معنی است که اولین معامله‌ای که باز شود، اولین معامله‌ای است که بسته خواهد شد (First In First Out). این قانون حتی در برخی بروکرها اجباری است. در عمل، اگر معامله‌گر دو معامله باز کند، تا زمانی که معامله اول باز است، نمی‌تواند معامله دوم را ببندد. استفاده از قانون FIFO می‌تواند نشان‌دهنده امنیت استراتژی باشد، اگرچه بعضی مواقع محدودیت‌هایی را نیز به وجود می‌آورد. وجود این نماد، به این معنی نیز است، که معامله‌گر از استراتژی هجینگ استفاده نمی‌کند.
- ستاره (*): سرمایه‌گذارانی که معامله‌گران را با حساب اصلی دنبال می‌کنند، می‌توانند در ۳ زمینه به معامله‌گر مورد نظر از ۱ تا ۵ امتیاز بدهند. هر معامله‌گری که میانگین امتیازاتش بیش از ۴ باشد، این ستاره را دریافت خواهد کرد.
- هجینگ: انواع مختلفی از هجینگ در معامله‌گری وجود دارند. یکی از انواع آن را بالاتر توصیف کردیم. یکی از راه‌های دیگر آن شامل روابط مستقیم و معکوس جفت‌ارزهای گوناگون است. استفاده از این تکنیک‌ها به شکل صحیح می‌تواند منتهی به مدیریت مناسب ریسک و سرمایه شود. به لطف سیستم تحلیل کارایی کاملی که زولو ترید ارائه می‌دهد، می‌تواند متوجه شود که چه کسانی از این استراتژی‌ها استفاده می‌کنند.
- مدال: معامله‌گرانی که این مدال را دارند از کهنه‌کاران زولو ترید هستند. این مدال تنها به کسانی داده می‌شود که سابقه همکاریشان با زولو ترید بیش از ۲ سال باشد. این افراد همچنین باید در رتبه‌بندی زولو ترید در رتبه‌های بالا باشند.
- معامله با تقویم ©: موسسات می‌توانند با معامله در زمان‌هایی که اخبار سیاسی و اقتصادی مهم منتشر می‌شود، سود‌های کلانی به دست آورند. اما این کار بسیار خطرناک است، چرا که نوسانات در این زمان‌ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند از کنترل خارج شود. تمام این‌ها بستگی به این دارد که معامله‌گر از چه استراتژی استفاده کند. این نماد به معامله‌گرانی داده می‌شود که در گذشته با انتشار اخبار، معاملات موفقیت‌آمیزی را انجام داده اند.
- اکسپرت (EA): این معامله‌گر یک حساب دمو یا اصلی دارد، و از متاتریدر ۴ برای معاملات خود استفاده کرده، و از اکسپرت (Expert Advisor) بهره می‌برد.
حال کمی به راست می‌رویم، و به کادری می‌رسیم که چیزی شبیه به یک نمودار دارایی در آن است. به روی یکی از آن‌ها کلیک می‌کنیم. یک پنجره جدید باز می‌شود که به ما تمام نمودارها را نشان می‌دهد. این نمودارها را در بخش‌های بعدی که مربوط به پروفایل معامله‌گران می‌شوند، بررسی خواهیم کرد.
جزئیات عملکرد
حال به چندین مقدار می‌رسیم که در ستون‌های جداگانه نمایش داده می‌شوند. در ادامه آن‌ها را یک به یک بررسی می‌کنیم.
پیپ
سود معامله‌گر بر حسب پیپ، در این ستون نمایش داده می‌شود. مقدار سود یا ضرر معامله‌گر در معاملات باز، در این مقدار نشان داده نمی‌شود.
معاملات
تعداد معاملاتی که معامله‌گر از ابتدای فعالیتش تا به امروز انجام داده است.
سود سرمایه‌گذاری
این یکی از مقادیری است که باید توجه زیادی به آن داشته باشید، به این دلیل که کمی متفاوت از آن چیزی است که فکر می‌کنید. چیزی که زولو ترید نشان می‌دهد، سود سالانه است، نه سودی که معامله‌گر از ابتدای فعالیتش کسب کرده. مقداری که زولو ترید نمایش می‌دهد بسیار متفاوت است، و لازم است بدانید که نشان‌دهنده چیست.
مقدار سودی که زولو ترید نمایش می‌دهد، به صورت سالانه است، اما تنها با در نظر گرفتن ۳ ماه اخیر محاسبه می‌شود. اگر در سه ماه اخیر، معامله‌گر سودی برابر با ۲۵٪ را به دست آورده باشد، زولو ترید سود سالانه را ۱۰۰٪ نشان می‌دهد. در واقع زولو ترید این فرض را می‌کند که معامله‌گر در ۹ ماه آینده نیز عملکردی مشابه خواهد داشت.
فرض کنید معامله‌گری در ۹ ماه فقط متحمل ضرر شده باشد، و حدود ۹۰٪ سرمایه خود را ضرر کرده باشد. اما مقداری از آن را در ۳ ماه آخر جبران کرده باشد و از پایینترین سطح دارایی خود به اندازه ۲۵٪ سود کسب کرده باشد. در این صورت زولو ترید سود سالانه این معامله‌گر را ۱۰۰٪ نشان خواهد داد. این بدین معنی است که شما نباید به مقداری که زولو ترید گزارش می‌کند اعتماد کنید.
پیپ متوسط
متوسط سودی که معامله‌گر در هر معامله (بر حسب پیپ) به دست می‌آورد. این مقدار دیگری است که می‌تواند به ما بگوید که معامله‌گر از چه نوع استراتژی معاملاتی استفاده می‌کند. همانطور که می‌دانیم، معامله‌گرانی که مقدار سود متوسط آن‌ها پایینتر است، از استراتژی‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. بنابراین، هدف آن‌ها کسب سریع سود است. در حالی که از طرف دیگر، اگر معامله‌گران سود متوسط بالایی داشته باشند، نشان‌دهنده این است که از استراتژی‌های بلندمدت استفاده می‌کنند. در این صورت، معامله‌گران با باز نگه داشتن معاملات خود به دنبال کسب سود‌های بیشتر هستند.
درصد موفقیت
این مقدار، نشان‌دهنده درصدی از معاملاتی است که معامله‌گر در آن‌ها سود کسب کرده است. البته این مقدار، تنها نشان‌دهنده معاملات بسته است، و معاملات باز را در محاسبات دخیل نمی‌کند.
درصد بیشترین افت سرمایه
درصد بیشترین افت سرمایه (Maximum drawdown). این مقدار با تقسیم کردن مقدار افت سرمایه بر سود بر حسب پیپ به دست می‌آید. در انتها با ضرب مقدار به دست آمده در ۱۰۰، درصد بیشترین افت سرمایه به دست می‌آید.
به این بخش توجه کنید. ممکن است به نظر برسد که توجه به این داده می‌تواند ما را در شناخت میزان محافظه‌کاری معامله‌گر کمک کند، اما اینطور نیست. اولین دلیل این است، که بیشترین افت سرمایه‌ای که زولو ترید نمایش می‌دهد، آن چیزی نیست که ما انتظار داریم و می‌تواند بسیار گیج‌کننده باشد.
پیپ بیشترین افت سرمایه
این مقدار نشان‌دهنده بیشتری افت سرمایه است، اما با واحد پیپ نمایش داده می‌شود.
بیشترین معاملات باز
بیشترین تعداد معاملاتی که معامله‌گر در یک زمان باز نگه داشته است. همانطور که خواهیم دید، این یکی از مهمترین اطلاعاتی است که در اختیار ما قرار می‌گیرد. به این دلیل که به ما در فهم میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر کمک می‌کند.
به عنوان یک قانون عمومی، داشتن معاملات باز بیشتر به معنی ریسک‌پذیری بیشتر است. بنابراین، معامله‌گرانی که معاملات باز زیادی را همزمان مدیریت می‌کنند، باید با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار گیرند. البته لزوما تعداد معاملات بالا هم‌معنی ریسک بالا نیست، چرا که استراتژی که معامله‌گر استفاده می‌کند نیز مهم است.
استراتژی‌هایی وجود دارند که در آن‌ها، تعداد معاملات باز بر میزان ریسک تاثیری نمی‌گذارد. از طرفی دیگر در برخی استراتژی‌ها نیز هرچه تعداد معاملات باز افزایش پیدا کند، میزان ریسک نیز افزایش می‌یابد.
زمان متوسط هر معامله
زمان متوسط معامله، نشان‌دهنده این است که معامله‌گر به طور متوسط چه مدت زمانی معاملات خود را باز نگه می‌دارد. این مقدار دیگری است که می‌تواند به ما در شناخت سبک معاملاتی معامله‌گر، کمک کند. آیا انواع گوناگون معامله‌گری را به خاطر دارید؟ با در دست داشتن این اطلاعات می‌توانید معامله‌گر مورد نظر را در یکی از دسته‌بندی‌های موجود قرار دهید.
البته این فکر را هم نکنید که تنها با نگاه به این اطلاعات می‌توان سبک معامله‌گر را کاملا شناخت، چرا که این تنها متوسطی از تمام مقادیر است. اگر در این قسمت، متوسط ۳ ساعت را ببینید، ممکن است گمان کنید که معامله‌گر مورد نظر شما یک معامله‌گر روزانه (Day trader) است، اما این امکان وجود دارد که این معامله‌گر از دو استراتژی گوناگون استفاده کند. ممکن است این معامله‌گر در برخی مواقع معامله‌گر بلندمدتی باشد که معاملات خود را بیش از یک روز باز نگه می‌دارد، اما در مواقع دیگر تنها معاملات خود را چند دقیقه باز نگه دارد. همچنین ممکن است، این معامله‌گر معاملات بسیار کوتاهمدتی انجام دهد، اما به طور همزمان چندین معامله را باز نگه داشته باشد تا این میانگین را بالا نگه دارد. بنابراین، برای کسب اطلاعات بیشتر به داخل پروفایل معامله‌گر بروید و جزئیات را مشاهده کنید.
هفته‌ها
این اطلاعات نشان‌دهنده سابقه معامله‌گر است. این مقدار نشان‌دهنده مدت زمانی است که این معامله‌گر فعالیت خود را در زولو ترید آغاز کرده است. همانطور که قبلتر گفته شد، برای آن که بتوان به آمار ارائه شده در رابطه با معامله‌گر اعتماد کرد، باید سابقه‌ای بیش از ۵۲ هفته داشته باشد.
این بدین معنی نیست که هر معامله‌گری با بیش از یک سال سابقه خوب است و باید او را دنبال کرد. اما این مدت سابقه سبب می‌شود که بتوان از داده‌های ارائه شده، استراتژی این معامله‌گر را استخراج کرد.
دنبال‌کنندگان
این مقدار نشان‌دهنده تعداد دنبال‌کنندگان این معامله‌گر در زولو ترید است. این دنبال‌کنندگان می‌توانند صاحب حساب دمو باشند یا اصلی.
اگر تمام سرمایه‌گذارانی که یک معامله‌گر را دنبال می‌کنند، در زمینه سرمایه‌گذاری و معامله فارکس حرفه‌ای بودند، شاید این مقدار نیز کمی اهمیت داشت، و می‌توانستیم به انتخاب آن‌ها اعتماد کنیم. اما از آنجایی که این چنین نیست، هیچ دلیلی وجود ندارد که بتوان به تعداد دنبال‌کنندگان یک معامله‌گر به چشم یک داده موثق نگاه کرد.
همانگونه که در زندگی نیز چنین قانونی وجود دارد، در معامله‌گری نیز الزامی بر این وجود ندارد، که اگر تعداد زیادی یک کار را انجام می‌دهند، اگر شما مسیر دیگری را انتخاب کنید موفق‌تر خواهید بود. به هر حال، منظور این نیست که اگر تعداد زیادی از افراد یک معامله‌گر را دنبال می‌کنند، به سرعت آن معامله‌گر را کنار بگذارید. منظور ما این است که تعداد دنبال‌کنندگان یک معامله‌گر شاخص خوبی از عملکرد آن معامله‌گر نیست و نباید به آن توجه کرد و بر اساس آن تصمیم گرفت.
در آخر، این را هم باید گفت که معامله‌گران می‌توانند حساب‌های دمو متعددی بسازند و خود را دنبال کنند. در این صورت می‌توانند تعداد دنبال‌کنندگان خود را بالا نشان دهند و چشم بازدیدکنندگان خود را گول بزنند.
دارایی دنبال‌کنندگان
این مقدار، نشان‌دهنده دارایی افرادی است که این معامله‌گر را دنبال می‌کنند. این اطلاعات نیز نمی‌تواند تعیین‌کننده باشد، چرا که نشان نمی‌دهد با هر معامله چه مقدار دارایی در کنترل معامله‌گر قرار می‌گیرد. ممکن است موجودی یک دنبال کنند یک میلیون دلار باشد، اما تنها با حجمی برابر با یک میکرولات معامله‌گر را دنبال کند. همانطور که قبلتر در رابطه با تعداد دنبال‌کنندگان نیز گفته شد، این که دیگر سرمایه‌گذاران چه می‌کنند، کمکی به ما نمی‌کند.
سود به دست آمده از دنبال‌کنندگان
این مقدار نشان‌دهنده مقدار سودی است که دنبال‌کنندگان این معامله‌گران از معاملاتشان سود کسب کرده اند. اما این مقدار نیز کمک چندانی نمی‌کند.
دو گزینه آخر
در آخر دو گزینه باقی می‌مانند. با کلیک کردن به روی گزینه بالن یک پنجره باز می‌شود، که می‌توانید در آن آخرین نظرات را در رابطه با معامله‌گران بخوانید.
کلیک کردن به روی گزینه دنبال کردن نیز سبب می‌شود که شما معامله‌گر را دنبال کنید. بنابراین با فشردن این دکمه، حساب معاملاتی شما به حساب معاملاتی این معامله‌گر متصل می‌شود. البته این تنها بخشی نیست که این گزینه وجود دارد. شما می‌توانید از بخش‌های گوناگونی از پلتفرم معاملاتی زولو ترید به دنبال کردن معامله‌گران اقدام کنید. بنابراین، نیازی نیست که برای دنبال کردن یک معامله‌گر، حتما به این بخش مراجعه کنید.
جمع‌بندی بخش معامله‌گران
در این بخش از راهنمای «چگونه کپی ترید کنیم»، اطلاعات موجود در صفحه معامله‌گران را بررسی خواهیم کرد. صفحه معامله‌گران نقطه شروعی است برای انجام تحلیل به روی عملکرد معامله‌گران گوناگون. ویژگی‌های مختلفی در این صفحه وجود دارند، که برخی از آن‌ها بسیار کاربردی هستند. همچنین می‌توان با استفاده از ویژگی فیلتر کردن، معامله‌گران را بر اساس پارامترهای گوناگون دسته‌بندی و رتبه‌بندی کرد. در ادامه، بخش‌های مهم دیگر این صفحه را پوشش خواهیم داد، و در رابطه با آن‌ها توضیح خواهیم داد.
حالا، از آنجایی که به بررسی عملکرد معامله‌گران پرداخته ایم، اطلاعات موجود در صفحه شخصی معامله‌گران را نیز توضیح خواهیم داد. در این صفحه، شما می‌توانید هرآنچه که برای شناخت معامله‌گران نیاز دارید را بیابید.
راهنمای تحلیل معامله‌گران در زولو ترید
در این بخش، راهنمای کاملی برای شناخت معامله‌گران ارائه داده ایم. فرض کنید در صفحه معامله‌گران زولو ترید (همان صفحه‌ای که در بالا توضیح دادیم)، حضور دارید. فرض کنید معامله‌گری نظر شما را جلب کرده است. به روی نام یا لوگوی این معامله‌گر کلیک کنید، و صفحه شخصی او را برای انجام تحلیل‌های بیشتر به روی عملکرد این معامله‌گر باز کنید. در صفحه شخصی معامله‌گران زولو ترید، اطلاعات بسیاری وجود دارد که می‌تواند برای انجام تحلیل‌ها مورد استفاده قرار گیرد. به همین سبب ما توضیحات این بخش را به سه قسمت جداگانه تقسیم کرده ایم.
پروفایل معامله‌گران در زولو ترید
در حال حاضر، ما برخی از داده‌ها و مقادیر را در صفحه معامله‌گران مورد بررسی قرار دادیم. اما در این بخش اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری وجود دارند که باید به آن‌ها نیز توجه کنیم.
ابتدا با بررسی بخش سمت چپ و بالای پروفایل معامله‌گر آغاز می‌کنیم. دقیقا در بالا، یک لوگو، نام معامله‌گر و یک پرچم وجود دارد، که نشان‌دهنده ملیت آن معامله‌گر است. علاوه بر این، رتبه‌ی کنونی معامله‌گر و فضایی برای ۸ نمادی که بالاتر توضیح دادیم نیز وجود دارد.
همچنین در بالای پروفایل نمادی را مشاهده می‌کنید، که نشان‌دهنده بروکری است که معامله‌گر برای انتشار سیگنال‌های خود از آن استفاده می‌کند (همانطور که قبلتر گفته شد، این نماد می‌تواند نماد زولو ترید نیز باشد). کمی راست‌تر، دو دکمه وجود دارند، که می‌توان با استفاده از آن‌ها به پروفایل معامله‌گرانی که در رتبه‌های بالاتر یا پایینتر از این معامله‌گر وجود دارند، رجوع کرد.
در زیر، عکس پنلی آورده شده است که معامله‌گر می‌تواند با استفاده از آن توضیحاتی در رابطه با خود بدهد. این توضیح می‌تواند به دو صورت انجام گیرد.
در اولین صورت، می‌تواند شامل توضیحی از استراتژی معامله‌گر باشد. این توضیح گاهی شامل توضیحاتی تکمیلی است که سرمایه‌گذاران را در نحوه دنبال کردن این معامله‌گر راهنمایی می‌کند.
در حالت دوم، معامله‌گر می‌تواند به جای توضیح در رابطه با استراتژی معاملاتی خود، به نظرات و سوالات سرمایه‌گذاران پاسخ دهد، یا حتی به‌روز‌رسانی‌های انجام شده را در روند تکاملی استراتژی خود توضیح دهد. این توضیح ممکن است گاهی اوقات به زبانی نوشته شده باشد که برای شما ناآشنا باشد، اما شما همیشه می‌توانید با استفاده از ترجمه گوگل (Google translate)، آن را به زبان خود ترجمه کرده و مطالعه کنید. علاوه بر این، این امکان برای دنبال‌کنندگان وجود دارد تا سوال‌هایی را از این معامله‌گر بپرسند و از او بخواهند رویکردهای معاملاتی خود را توضیح دهد.
بخش کناری با داده‌های عملکری
در زیر دکمه دنبال کردن، که می‌توانید با کلیک کردن به روی آن، این معامله‌گر را دنبال کنید، لیست طولانی از داده‌های گوناگون وجود دارد.
- دارایی دنبال‌کنندگان: در این قسمت میزان دارایی تمام افرادی که این معامله‌گر را دنبال می‌کنند، بیان می‌شود.
- سود: میزان سودی که معامله‌گر با احتساب تمام معاملات بسته شده خود به دست آورده است بر حسب پیپ. اطلاعاتی در رابطه با سود معاملات باز در این بخش درج نشده است.
- معاملات باز: در این بخش می‌توانید ببینید که آیا معامله‌گر، معاملات باز دارد یا خیر، و این که آیا در منطقه سود هستند یا ضرر.
- سابقه معامله‌گر: در این قسمت، سابقه فعالیت معامله‌گر در زولو ترید، بر حسب هفته بیان می‌شود.
- سود سرمایه‌گذاری: توضیحات این اطلاعات در بخش‌های بالاتر داده شد.
- معاملات: تعداد معاملاتی که معامله‌گر تا کنون به اتمام رسانده است. می‌توان این تعداد را بر سابقه معامله‌گر تقسیم کرد، تا متوسطی از فعالیت هفتگی معامله‌گر به دست آورد.
- معاملات موفقیت‌آمیز: تعداد معاملاتی که با سود بسته شده اند، به صورت درصدی از کل معاملات نشان داده می‌شود. اگر نشانگر ماوس را به روی این داده نگه دارید، اطلاعات بسیار مفیدی نمایش داده می‌شود. این اطلاعات عبارت است از درصد موفقیت برای هر جفت‌ارز به صورت جداگانه.
- پیپ متوسط: این مقدار نشان‌دهنده سود متوسط کل معاملات انجام شده بر حسب پیپ است. در رابطه با این داده نیز در بخش قبل بحث شد.
- زمان متوسط معاملات: در رابطه با این زمان، در بخش قبلی توضیح داده شد.
- حداکثر افت سرمایه: در رابطه با حداکثر افت سرمایه در بخش قبلی توضیح داده شد.
- بیشترین تعداد معاملات باز: در این بخش، بیشترین تعداد معاملات بازی که معامله‌گر تا به حال مدیریت کرده است نشان داده می‌شود.
- بدترین معامله: بدترین معامله در تاریخ فعالیت معامله‌گر. البته توجه داشته باشید که مقداری که در اینجا نمایش داده می‌شود، مربوط به بیشترین ضرر تحمیل شده از یک معامله بسته نیست، بلکه در واقع بیشترین افت سرمایه‌ای است که معامله‌گر در معاملات باز خود تجربه کرده است.
- بهترین معامله: در مورد بهترین معامله برعکس است. یعنی این مقدار، نشان‌دهنده بیشترین سود به دست آمده در یک معامله باز نیست، بلکه نشان‌دهنده بیشترین سود کسب شده از یک معامله بسته است.
- داشتن یا نداشتن دنبال‌کننده با حساب اصلی: در این بخش، زولو ترید به شما می‌گوید که آیا این معامله‌گر دنبال‌کنندگانی با حساب‌های اصلی دارد یا خیر.
- کمترین موجودی مورد نیاز: یکی دیگر از محاسبات خودکار زولو ترید است، که به سرمایه‌گذاران در مدیریت حساب معاملاتیشان کمک می‌کند. این محاسبات می‌توانند به این سوال پاسخ دهند که «برای آن که بتوانم به شکل صحیحی این معامله‌گر را دنبال کنم به چه مقدار سرمایه احتیاج دارم؟». این می‌تواند برای تازه‌کاران نقطه شروع خوبی باشد که مرتکب اشتباه نشوند. برای محاسبه این مقدار، داده‌های موجود در تاریخچه معاملاتی معامله‌گر، به خصوص حداکثر تعداد معاملات باز و بیشترین افت سرمایه، در نظر گرفته می‌شوند، چرا که این دو، از مهمترین عوامل تعیین کننده مارجین (Margin) مورد نیاز هستند. همانطور که قبلتر نیز اشاره شد، داشتن این اطلاعات می‌تواند برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار مفید واقع شود. اما برای افراد حرفه‌ای چندان هم مفید نیست.
- تعداد بازدیدها: همانند تعداد بازدیدهای یک ویدیو به روی یوتیوب، این مقدار نیز نشان‌دهنده تعداد بازدیدهای انجام شده از پروفایل این معامله‌گر است.
سود کسب شده از دنبال کردن این معامله‌گر
در ادامه به سراغ بخش زیرین می‌رویم که در آن سود کسب شده از دنبال کردن این معامله‌گر درج شده است. این اطلاعات از آن دسته اطلاعاتی است که نمی‌توان از آن برای تحلیل استفاده کرد. اما می‌توان از آن به عنوان مهر تایید بر تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌هایی که انجام داده اید بهره ببرید. در این کادر، اطلاعاتی در رابطه با سرمایه‌گذارانی وجود دارد که این معامله‌گر را دنبال می‌کنند و بیشترین سود را کسب می‌کنند.
اطلاعاتی که در رابطه با این سرمایه‌گذاران نمایش داده می‌شود عبارت اند از ملیت، لوگو، شماره حساب معاملاتی، نام بروکر و مقدار سودی که از معاملات این معامله‌گر کسب کرده اند. علاوه بر این، برخی از این سرمایه‌گذاران پروفایلشان را برای بازدید عموم باز گذاشته اند، و می‌توانید با کلیک کردن به روی نامشان، اطلاعات بیشتری در رابطه با تاریخچه معاملاتشان کسب کنید.
نام‌های دیگر
اگر کمی پایینتر بروید، در سمت چپ کادری وجود دارد تحت عنوان (Also Known As). اگر همین معامله‌گر با نام‌های دیگری در زولو ترید فعالیت داشته باشد، این نام‌ها در این بخش نشان داده می‌شوند.
توجه به این کادر می‌تواند اطلاعات گوناگونی به شما بدهد. برخی از معامله‌گران از پروفایل‌های دیگری استفاده می‌کنند، زیرا برای آزمایش برخی از قابلیت‌ها، نمی‌خواهند مشروعیت پروفایل اصلی خود را به خطر بیاندازند. برخی دیگر نیز ممکن است با یک پروفایل شروع به کار کرده باشند، اما از آنجایی که از قوانین زولو ترید برای معامله‌گری باخبر نبوده اند، به دردسر افتاده اند و مجبور شده اند که با یک حساب تازه و پاک شروع به کار کنند.
وضعیت‌های گوناگونی ممکن است پدید آید. اما چیزی که باید خیلی مراقب آن باشید، معامله‌گرانی هستند که ده‌ها پروفایل گوناگون دارند. در این صورت، باید مراقب باشید، چرا که ممکن است این معامله‌گر تنها به دنبال کسب کارمزد بیشتر باشد. برخی از این معامله‌گران یک استراتژی پرریسک را انتخاب کرده و با تفاوت‌های بسیار اندکی در پروفایل‌های گوناگون اعمال می‌کنند، به این امید که تعداد سرمایه‌گذار سهل‌انگار به دام آن‌ها بیفتند.
ویدیو
معامله‌گران در زولو ترید به این امر تشویق می‌شوند که یک ویدیو به روی پروفایل خود قرار داده، و در آن در رابطه با سبک معاملاتی، استراتژی و یا توصیه‌های خود توضیح دهند. زولو ترید برای تشویق معامله‌گران به انجام این کار، به آن دسته از افرادی که این ویدیو را فراهم کنند رتبه بالاتری در رتبه‌بندی خود اختصاص می‌دهد. در هر صورت، در این قسمت می‌توانید ویدیوی مربوط به معامله‌گر را پیدا کرده و آن را تماشا کنید.
اطلاعات دیگر
در پایین صفحه، آخرین بلوک از اطلاعات در پروفایل معامله‌گران در زولو ترید قرار دارد. در این کادر، با توجه به شخصیت معامله‌گر می‌توانید مراجعی را پیدا کنید، اما نه لزوما تمام آن‌ها را.
- وضعیت معامله‌گر: این گزینه نشان‌دهنده این است که آیا معامله‌گر در حال حاضر آنلاین است یا آفلاین.
- پلتفرم معامله‌گر: اگر معامله‌گر از پلتفرم معاملاتی زولو ترید استفاده نکند، در این بخش نام پلتفرم معاملاتی مورد استفاده او، نمایش داده می‌شود. همچنین در این بخش نوشته می‌شود که آیا این معامله‌گر از اکسپرت استفاده می‌کند یا خیر.
- جفت‌ارزهای مرتبط: درصدی از معاملات که به طور همزمان به روی جفت‌ارزهای مرتبط باز نگه داشته شده است. این می‌تواند بسیار جالب باشد، چون استراتژی‌هایی که بر اساس جفت‌ارزهای مرتبط باشند بسیار جالب هستند و می‌توانند ریسک را کاهش دهند. به عنوان یک سرمایه‌گذار باید بدانید که معامله‌گر مورد نظرتان این کار را با دانش انجام می‌دهد یا چنین رخدادی اتفاقی است.
- استراتژی هجینگ: زمانی که یک معامله فروش و یک معامله خرید را به صورت همزمان به روی یک جفت‌ارز نگه‌داری می‌کنید، به اصطلاح از استراتژی هجینگ استفاده می‌کنید. در این قسمت، درصدی از معاملات معامله‌گر نشان داده می‌شود که این خاصیت را دارند. این استراتژی، اگر با دانش صحیح مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند بسیار مفید واقع شود. اما باید گفت، این که معامله‌گری از این استراتژی استفاده کند، تضمین‌کننده حرفه‌ای بودن او نیست.
- مدت زمان معاملات باز: اگر یک معامله‌گر از استراتژی‌های بلندمدت استفاده کند، و معاملات خود را برای مدت‌های طولانی باز نگه دارد، این مقدار بلندترین زمانی را نشان می‌دهد که یک معامله‌گر، معامله خود را باز نگه داشته است.
- معامله‌گر تقویمی: این همان موردی است که قبلتر نیز در رابطه با آن توضیح دادیم. این ویژگی با درج نماد (c) در پروفایل معامله‌گر نشان داده می‌شود. این نماد نشان‌دهنده این است که این معامله‌گر تمایل دارد در زمان‌هایی معامله کند که اخبار مهمی منتشر شده است.
- رفع مسوولیت: زولو ترید در رابطه با صحت تحلیلی که انجام داده ایم، هشداری به ما می‌دهد. این هشدار به ما می‌گوید، داده‌ها و اطلاعاتی که در پروفایل معامله‌گران مشاهده می‌کنیم، عملکرد معامله‌گر را تنها از زمانی نشان می‌دهد که به پلتفرم معاملاتی زولو ترید پیوسته است. علاوه بر این، معامله‌گران نمی‌توانند با ارائه داده‌های گوناگون، عملکرد خود را تغییر دهند. بنابراین، هرآنچه که در زولو ترید مشاهده می‌کنید، همان چیزی است که می‌توانید در کپی تریدینگ از آن بهره ببرید، پس هیچ دروغ و فریبی وجود ندارد.
- آخرین به‌روزرسانی: چه مدت از انتشار داده‌هایی که تحلیل کردید می‌گذرد؟ شما در این قسمت می‌توانید این زمان را ببینید. باید گفت، که زولو ترید هر روز چندین بار این داده‌ها را به‌روزرسانی می‌کند.
راهنمای تامین‌کنندگان سیگنال ـ بخش دوم
در این بخش از راهنمای «چگونه کپی ترید کنیم»، یکی از مهمترین قسمت‌های تحلیل عملکرد معامله‌گران که مربوط به تحلیل گرافیکی می‌شود را توضیح خواهیم داد. برای این کار باید به بخش (Check My Moves) برویم که به تب‌های گوناگونی تقسیم شده است.
تب سود
اولین تب، نموداری از میزان سودی است که معامله‌گر به دست آورده است (بر حسب پیپ). البته این نمودار، نموداری نیست که فکر می‌کنید.
اولین چیزی که می‌توان در رابطه با این نمودار گفت، این است که به صورت روزانه جمع‌آوری شده اند. بنابراین، نتایج نمایش داده شده در این نمودار، مجموعی از تمام فعالیت‌های معامله‌گر در روز است. ثانیا، این نمودار تنها نتایج معاملات بسته شده را نمایش نمی‌دهد.
این یک نمودار دوگانه است. هر روز سود یا ضرر بر حسب پیپ با یکدیگر جمع می‌شوند، و از مقدار به دست آمده، بیشترین افت سرمایه‌ای که در روز اتفاق افتاده است کسر می‌شود.
به عنوان مثال، فرض کنید یک معامله‌گر در روز ۱۰ معامله باز داشته باشد، و یکی از آن‌ها را با ۳۰ پیپ سود ببندد، در حالی که دیگر معاملات باز هستند. با این حال، در طول روز برخی از معاملات متحمل ضرر شدند و در نهایت مجموع ضرر تمام معاملات به ۱۰۰ پیپ رسید. در این صورت زولو ترید ۱۰۰ پیپ ضرر را از ۳۰ پیپ سود کم می‌کند و مقدار ۷۰ پیپ ضرر را ثبت می‌کند. در این صورت، اگر به نمودار سرمایه معامله‌گر نگاه کنید، مقداری که برای این روز ثبت شده است برابر با ۷۰ پیپ ضرر است.
در پایین سمت چپ، دو گزینه می‌یابید. با کلیک کردن به روی معاملات باز، چندین دایره با اعدادی داخل آن‌ها به روی نمودار سرمایه پدید می‌آیند. این اعداد نشان‌دهنده تعداد معاملات بازی هستند که در آن زمان در حساب معاملاتی معامله‌گر وجود داشتند. کلیک کردن به روی وقایع بحرانی، نشان می‌دهد که معامله‌گر چه زمان‌هایی همزمان با انتشار اخبار مهم جهانی، دست به معامله زده است. اگر نشانگر ماوس را به روی این وقایع نگه دارید می‌توانید متوجه شوید که این وقایع چه هستند.
در زیر این دو گزینه، می‌توانید نمودار دارایی را به یک یا چند جفت‌ارز محدود کنید. بنابراین می‌توانید نتایج معاملات یک جفت‌ارز یا چند جفت‌ارز را به صورت گرافیکی مشاهده کنید.
در آخر، نمودار زمان در سمت راست، قسمتی از این صفحه است که با عوض کردن تب‌ها ثابت باقی می‌ماند. با کلیک کردن به روی تنظیمات گوناگون، می‌توانید داده‌ها را برای دوره‌های متفاوت نشان دهید. البته دوره‌ی مورد بررسی، دوره‌ای است که در آخر ثبت شده است.
اگر دوره یک ساله را انتخاب کنید، آمار آخرین سال نمایش داده می‌شود، دوره ۶ ماه آخرین ۶ ماه و به همین ترتیب تا آخرین روز. توجه داشته باشید که، زمانی که به تب بعدی می‌روید، اگر دوره زمانی را تغییر دهید به تب اول بازگردانده خواهید شد.
تب عملکرد
در این قسمت، اطلاعات بسیار بیشتری در اختیار شما قرار می‌گیرد.
پنل ماهانه
با پنل ماهانه شروع می‌کنیم (سود و ضرر ماهانه). این نمودار، یک نمودار هیستوگرام (مستطیلی) است، که برای هر ماه جداگانه رسم شده است. در هر کدام از این مستطیل‌ها، میزان سود بر حسب پیپ برای هر ماه نشان داده می‌شود. مستطیل نارنجی نشان دهنده‌ی سود یا ضرر به دست آمده از معاملات بسته است، در حالی که مستطیل آبی‌رنگ نشان دهنده‌ی سود یا ضرر معاملاتی است که هنوز بسته نشده اند، و از ماهی به ماه دیگر باز نگه داشته شده اند.
این بدین معنی است که، اگر معامله‌گر در آخرین روز ماه همچنان معاملات باز داشت، مقدار سود یا ضرر این معاملات در قالب مستطیل آبی‌رنگ نشان داده می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید معامله‌گری در طول یک ماه ۳۰۰ پیپ سود کسب کرده باشد، و تا انتهای ماه تمام معاملات خود را بسته باشد، به جز یک معامله که به اندازه ۳۰۰ پیپ در ضرر است. در این صورت، در نمودار یک مستطیل نارنجی‌رنگ به طول ۳۰۰ پیپ و یک مستطیل آبی‌رنگ به طول ۳۰۰- نشان داده می‌شود.
این سیستم توسط زولو ترید طراحی شده تا نشان دهد کدام معامله‌گران معاملات ضرری خود را نمی‌بندند، مگر آن که وارد منطقه‌ی سود شود. بدون مستطیل آبی، همواره مقدار مثبت مستطیل نارنجی را مشاهده می‌کردید، چون در صورت در نظر گرفتن معاملات بسته شده، معامله‌گر هر ماه سود کسب می‌کند. اما در این صورت، مقدار ضرر هنگفتی که معامله‌گر هنوز باز نگه داشته است را نمی‌دیدید.
با کلیک به روی گزینه (Include Unrealized PnL) می‌توانید نمودار را در قابل دو ستون آبی و نارنجی مشاهده کنید. اما اگر به روی (Closed Trades Only) کلیک کنید، تنها مستطیل نارنجی نمایش داده خواهد شد.
حجم معاملاتی
در این قسمت، یک نمودار هیستوگرام دیگر وجود دارد. محور افقی این نمودار همواره نشان‌دهنده زمان است، که ماه به ماه تقسیم شده است. از طرف دیگر، تعداد معاملات انجام شده توسط معامله‌گر را مشاهده می‌کنید. با مشاهده این نمودار نه تنها تعداد معاملات انجام شده توسط معامله‌گر در طول یک ماه را متوجه می‌شوید، بلکه متوجه می‌شوید که روش معامله‌گر در طول زمان ثابت مانده یا دچار تغییر شده است. همچنین می‌توانید ببینید که چه تعداد از این معاملات در ماه سبب ضرر، سود یا سربه‌سر شده اند.
در واقع، هر مستطیل به سه رنگ مختلف تقسیم شده است. رنگ آبی برای ضرر، نارنجی برای سود و طوسی برای سربه‌سر. اندازه هر رنگ، متناسب است با درصدی از کل معاملات انجام شده در آن ماه. علاوه بر این، با نگه داشتن نشانگر ماوس به روی هر ستون، می‌توانید از تعداد معاملات انجام شده باخبر شوید.
جفت‌ارز
در این قسمت یک نمودار مستطیلی دیگر وجود دارد. در طول محور افقی این نمودار، جفت‌ارزهایی را مشاهده می‌کنید که این معامله‌گر معامله کرده است، و در طول محور عمودی نیز میزان سود یا ضرری که معامله‌گر از معامله این جفت‌ارزها کسب کرده است به شما نمایش داده می‌شود.
در زیر، یک منوی بازشدنی وجود دارد که به شما اجازه می‌دهد یک یا چند عدد از این جفت‌ارزها را انتخاب کرده و تحلیل خود را به جفت‌ارزهای دلخواه خود محدود کنید. این یک راه بسیار موثر برای این است که ببینید معامله‌گر مورد نظر شما در کدام جفت‌ارزهای بازار قوی عمل کرده و در عوض در مورد کدام جفت‌ارزها عملکرد ضعیف‌تری را به جای گذاشته است.
بهترین و بدترین
این یکی از نموذارهایی است که در تحلیل عملکرد معاملعه‌گران کمک بسیاری به شما می‌کند. در طول محور افقی زمان را مشاهده می‌کنید که به صورت هفتگی نمایش داده شده است، در حالی که در طول محور عمودی سود یا ضرر به دست آمده بر حسب پیپ نمایش داده می‌شود.
در این نمودار، برای هر هفته، سود کسب شده از بهترین معاملات، و بیشترین افت سرمایه بدترین معامله نمایش داده می‌شود. نقاط بهترین معاملات هفته با استفاده از یک خط نارنجی به یکدیگر متصل شده اند، در حالی که نقاط بدترین معاملات هفته نیز با استفاده از یک خط آبی رنگ به هم وصل شده اند. معمولا، خط نارنجی‌رنگ در بالای خط آبی‌رنگ قرار دارد، اما لزوما همیشه این اتفاق نمی‌افتد. به این دلیل که، ممکن است این معامله‌گر در هفته گذشته تنها دو معامله انجام داده باشد، که هر دو آن‌ها مسبب ضرر شده باشند.
در این حالت، بهترین معامله در هفته، همچنان معامله‌ای که مسبب ضرر کمتر شده باشد، بهترین معامله انجام شده در آن هفته به حساب می‌آید. اما در شرایط برعکس اینچنین نیست. ممکن است تنها دو معامله در یک هفته انجام گرفته باشند و از هر دو آن‌ها سود کسب شده باشد. در این صورت، به دلیل این که خط آبی‌رنگ همواره بیشترین افت سرمایه را در نظر می‌گیرد، نه بدترین معامله‌ای که بسته شده است، همچنان این خط در زیر صفر قرار خواهد گرفت و مقداری برابر با بیشترین افت سرمایه که در این دو معامله رخ داده است را نشان خواهد داد.
می‌توان گفت در اصل، چیزی که به دنبال آن هستیم، ترجیحا خط‌های صاف هستند، در صورتی که خط آبی بسیار مقادیر کمی را نشان داده و در عوض سود به دست آمده از معاملات بیشتر است. این وضعیت نشان‌دهنده استراتژی معاملاتی قوی معامله‌گر است. ثانیا، این بدین معنی است که این معامله‌گر تمایل دارد که معاملات ضرری را به سرعت ببندد و به معاملات پرسود خود اجازه دهد که سود کسب کنند. این یکی از بهترین ویژگی‌هایی است که می‌توانید در معامله‌گران پیدا کنید.
رتبه‌بندی
در این نمودار، می‌توانید تکامل رتبه‌بندی معامله‌گر را در طول زمان مشاهده کنید. همانطور که قبلتر گفته شد، سیستم رتبه‌بندی زولو ترید بر خلاف تلاش‌هایی که در این زمینه انجام داده است، خیلی هم قابل اعتماد نیست، و نباید برای تصمیم‌گیری خود به آن تکیه کنید. علاوه بر این، همانطور که خواهید دید، برخی اوقات جابجایی‌های بسیار ناگهانی در موقعیت معامله‌گران در این رتبه‌بندی مشاهده می‌شود، که عموما مقطعی هستند و پس از مدت کوتاهی به حالت عادی برمی‌گردند.
این نوسانات و تغییرات ناگهانی سبب می‌شود که به این رتبه‌بندی نتوان اطمینان کرد. با این حال، می‌توانید با مشاهده تاریخچه رتبه‌بندی یک معامله‌گر در طول زمان، کنجکاوی خود را ارضا کنید.
تب معاملات
در تب معاملات می‌توانیم نمودارهای دایره‌ای را تحلیل کنیم. دو نوع نمودار دایره‌ای وجود دارد که می‌توانیم با استفاده از دو دکمه موجود در پایین و سمت چپ، آن‌ها را انتخاب کنیم.
اولین نمودار (جفت‌ارزها) نشان‌دهنده‌ی درصد حجمی از معاملات است که به روی هر جفت‌ارز انجام شده است. هرچه این حجم بیشتر باشد، به این معنی است که تعداد معاملات انجام شده به روی این جفت‌ارز بیشتر است.
با بردن نشانگر ماوس به روی این نمودار، می‌توانید تعداد معاملات انجام شده به روی آن جفت‌ارز را مشاهده کنید. در این جا می‌توانید جفت‌ارزهایی که معامله‌گر ترجیح می‌دهد را مشاهده کنید. اگرچه ممکن است معامله‌گر مورد نظر شما به روی جفت‌ارزهای بسیاری معامله کند، اما همواره چندین جفت‌ارز وجود دارند که جفت‌ارزهای تخصصی این معامله‌گر محسوب می‌شوند.
نمودار دومی که می‌توانید در این قسمت مشاهده کنید، نمودار بسیار جذابی است. در این نمودار می‌توانید زمان‌هایی که معامله‌گر معاملات خود را انجام داده است را مشاهده کنید. در این نمودار، زمان معاملات به ۴ روز معاملاتی در نقاط مختلف جهان تفکیک شده اند.
در این نمودار ساعات معاملات آسیا را مشاهده می‌کنید که در اصل شامل ژاپن، چین، استرالیا و نیوزلند است. پس از آن ساعات معاملاتی اروپا وجود دارد که شامل کل ناحیه یورو می‌شود. سپس ساعات معاملاتی آمریکا وجود دارد که با بعدازظهر ساعات معاملاتی اروپا تداخل دارد. در این ناحیه که ساعات معاملاتی دو نقطه از جهان با یکدیگر تداخل دارند، بیشترین حجم معاملات نیز انجام می‌گیرد. در آخر ساعات معاملاتی بعدازظهر آمریکا وجود دارد، که در آن حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند، چرا که در این موقع بازار اروپا غیر فعال است.
این‌ها اصلی‌ترین ساعاتی هستند که معامله‌گران می‌توانند در آن فعالیت کنند. هر معامله‌گر با توجه به استراتژی معاملاتی خود و کشوری که در آن زندگی می‌کند، محدوده زمانی خاصی را برای انجام معاملات خود در نظر می‌گیرد. از مطالعه زمان‌های معاملاتی معامله‌گران می‌توان اطلاعات مفیدی نیز به دست آورد. برخی از معامله‌گران از استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند که در آن معاملات باید در ساعات پایانی شب اروپا یا آمریکا باز و بسته شود. این زمانی است که معاملات کاهش پیدا می‌کنند، و به همین سبب میزان نوسانات و ریسک نیز کمتر است. این نمودار به راحتی می‌تواند به شما بگوید که معامله‌گر مورد نظر چه ساعاتی را برای فعالیت خود در نظر گرفته است.
تب افت سرمایه
این بخش، یکی از مهمترین قسمت‌های پروفایل شخصی معامله‌گران به حساب می‌آید. در این قسمت می‌توانید متوجه شوید که ریسک‌پذیری معامله‌گر مورد نظر شما چقدر است.
در بخش‌های قبلی این راهنما معنی افت سرمایه را برای شما توضیح دادیم. در این بخش به شما خواهیم گفت که زولو ترید چه اطلاعاتی را در اختیار شما می‌گذارد.
در بررسی تب اول که مربوط به بررسی میزان سود بود، توضیح دادیم که در نمودار دو خط وجود داشت، که یکی از آن‌ها میزان سود و دیگری افت سرمایه را به ما نشان می‌داد. حال در این قسمت، این دو خط از یکدیگر کاملا جداگانه نمایش داده می‌شوند.
خط نارنجی‌رنگ، همان نمودار سرمایه است، که میزان سود یا ضرر را برای معاملات بسته شده نمایش می‌دهد. اما خط آبی‌رنگ، نوسانات حقیقی موجودی حساب معاملاتی را نمایش می‌دهد. در نمایش این خط، معاملات باز نیز در نظر گرفته شده اند، و بیشترین افت سرمایه معامله‌گر را در یک روز نمایش می‌دهند.
فرض کنید یک معامله‌گر تا کنون سودی برابر با ۱۰۰۰ پیپ کسب کرده باشد، و یکی از معاملات خود را با سود ۳۰ پیپ ببندد. در همین حین، این معالمه‌گر دیگر معاملات خود را باز نگه می‌دارد. حال فرض کنید، در طول این روز، با در نظر گرفتن تمام معاملات باز، در یک نقطه معامله‌گر به ضرری برابر با منفی ۱۰۰ پیپ برسد.
در این روز، خط نارنجی‌رنگ صعودی برابر با ۳۰ پیپ را نشان می‌دهد، بنابراین نقطه ۱۰۳۰ پیپ را نمایش می‌دهد. در همین حین، خط آبی‌رنگ ۹۰۰ پیپ را نشان می‌دهد.
به عبارتی دیگر، خط آبی‌رنگ سود و ضرر واقعی معامله‌گر را نشان می‌دهد، چون مقدار حقیقی ضرر را نیز با توجه به معاملات باز در نظر می‌گیرد.
در نگاه اول، با این فرضیات، به نظر می‌رسد که تنها خط آبی‌رنگ صادق بوده و می‌توان به آن اعتماد کرد. اما در واقع با نگاه کردن به این دو خط در کنار یکدیگر می‌توان تحلیل‌های موثری انجام داد.
تب اسلیپج
اسلیپج به تفاوت قیمتی می‌گویند که میان معامله انجام شده توسط معامله‌گر و معامله کپی شده توسط سرمایه‌گذاران وجود دارد. دلیل این رخداد دو چیز است: اولین دلیل وجود تفاوت قیمت میان بروکرهای معامله‌گر و سرمایه‌گذار در زمان اجرای معامله است. دومین دلیل نیز وجود تفاوت زمانی (هرچند کوچک) بین زمانی که معامله‌گر معامله را اجرا می‌کند و زمانی که سرمایه‌گذار آن را کپی می‌کند، است. بنابراین، بروکری که سرمایه‌گذار در آن فعالیت دارد، نمی‌تواند تضمین کند که تمام معاملات دقیقا در همان قیمتی انجام شوند که معامله‌گر آن را جاری کرده است.
این تفاوت‌ها می‌توانند هم منفی باشند و هم مثبت، و زمانی که معامله شما به درستی و با دقت کپی شده باشد، متوجه خواهید شد. برای ساخت این نمودار، زولو ترید تمام زمان‌هایی را که اسلیپج به ضرر سرمایه‌گذار بوده است را در نظر می‌گیرد، و میانگین این مقدار را برای هر بروکر نشان می‌دهد.
البته همواره نمی‌توانید اطلاعات تمام بروکرها را برای یک معامله‌گر پیدا کنید. در واقع، تنها در صورتی این اطلاعات در رابطه با یک بروکر ارائه می‌گردد، که سرمایه‌گذاری با استفاده از آن بروکر معاملات آن معامله‌گر را کپی کرده باشد. بنابراین، اگر هیچ سرمایه‌گذاری از یک بروکر خاص، معامله‌گر مورد نظر شما را دنبال نکند، هیچ اطلاعاتی در رابطه با اسلیپج نیز به شما ارائه داده نخواهد شد. هر چه میزان اسلیپج کمتر باشد، کیفیت معاملات کپی شده نیز بیشتر خواهد بود، و عملکرد شما نیز در کنار آن معامله‌گر یکدست خواهد شد.
راهنمای تامین‌کنندگان سیگنال ـ بخش سوم
به آخرین بخش راهنمای تامین‌کنندگان سیگنال زولو ترید در راهنمای «چگونه کپی ترید کنیم» یا کپی تریدینگ رسیدیم. در این قسمت، اطلاعاتی که می‌توانید در بخش (Check my Moves) در زولو ترید بیابید را ارائه خواهیم داد.
چیزی که دیگران درباره من می‌گویند
این قسمتی از پروفایل معامله‌گر است که در آن جنبه‌های اجتماعی زولو ترید پدیدار می‌شود. در این قسمت می‌توانید متوجه شوید که دنبال‌کنندگان این معامله‌گر در رابطه با عملکرد این معامله‌گر چه دیدگاهی دارند.
اولین نکته‌ای که باید گفت این است که تنها افرادی که با یک حساب اصلی این معامله‌گر را دنبال می‌کنند اجازه ثبت نظر دارند. این محدودیت به نظر منطقی و منصفانه است، زیرا تنها افرادی که با یک حساب اصلی این معامله‌گر را دنبال کرده اند از عملکرد حقیقی این معامله‌گر مطلع هستند و می‌توانند نظرات موثری ثبت کنند.
در بخش بالایی سه موضوع در رابطه با عملکرد معامله‌گر وجود دارد.
- به طور کلی، من با دنبال کردن این معامله‌گر مقداری سود کسب کرده ام
- استراتژی معاملاتی که این معامله‌گر توصیف کرده است، با استراتژی معاملاتی که من کپی می‌کنم همخوانی دارد
- من این معامله‌گر را به دیگران توصیه می‌کنم
هر سرمایه‌گذار این قابلیت را دارد که به هرکدام از سوال‌های بالا رتبه‌ای از ۱ تا ۵ نسبت دهد. هرچه تعداد ستاره‌ها بیشتر باشد، میزان رضایت سرمایه‌گذاران از این معامله‌گر بالاتر است. یک ستاره به این معنی است که سرمایه‌گذاری که این معامله‌گر را دنبال می‌کند تنها ۲۰٪ با جمله گفته شده موافقت دارد. ۲ ستاره برابر با ۴۰٪، ۳ ستاره ۶۰٪، ۴ ستاره ۸۰٪ و ۵ ستاره نیز برابر با ۱۰۰٪ است. میانگین رتبه‌ای که سرمایه‌گذاران مختلف به هر معامله‌گر می‌دهند، نشان‌دهنده عملکرد کلی معامله‌گر است. میانگین این سه امتیاز نیز به عنوان رتبه کل معامله‌گر در بالا نشان داده می‌شود.
البته قبلتر هم اشاره شد که نظر دیگر معامله‌گران اهمیت چندانی ندارد، و نمی‌توان از آن به عنوان یک آمار دقیق و قابل اعتماد برای تحلیل استفاده کرد. با این حال، اگر می‌خواهید از این اطلاعات در تحلیل خود بهره ببرید، حتما در گوشه بالا سمت راست نگاه کنید که این رتبه‌بندی حاصل رای‌دهی چند سرمایه‌گذار است. هرچه تعداد رای‌دهندگان بیشتر باشد، احتمال این که این اطلاعات موثق‌تر باشد بیشتر است.
نظرات کاربران در مورد معامله‌گر
در پایین، قسمتی است که سرمایه‌گذاران در آن نظرات خود را ثبت می‌کنند. زمانی که یک کاربر رای می‌دهد، این امکان به او داده می‌شود تا بتواند نظر شخصی خود را نیز در رابطه با این معامله‌گر ثبت کند. او همچنین می‌تواند توصیه‌هایی نیز به معامله‌گرانی که از این بخش دیدن می‌کنند، داشته باشد. در کنار نظر هر سرمایه‌گذار امتیازی که به این معامله‌گر داده است نیز نمایش داده می‌شود.
فرض کنید در حال تحلیل عملکرد یک معامله‌گر بسیار خوب هستید، و در بخش نظرات دیگر سرمایه‌گذاران علاوه بر چندین نظر خوب، شمار زیادی نیز نظرات منفی پیدا می‌کنید که از عملکرد این معامله‌گر ناراضی هستند. این اتفاق معمولا رخ می‌دهد، چون سرمایه‌گذاران احساس می‌کنند که سود کافی از معاملات خود به دست نیاورده و یا در زمان مناسبی این معامله‌گر را دنبال نکرده اند. بنابراین، از دنبال کردن این معامله‌گر دست می‌کشند و یک نظر منفی نیز در صفحه او ثبت می‌کنند.
به همین سبب، باید ابتدا به قضاوت خودتان اعتماد کنید. هر آنچه اطلاعات معتبر در دست دارید را تحلیل کرده و تنها پس از این که قضاوت صحیحی در رابطه با عملکرد این معامله‌گر کسب کردید به بخش نظرات رجوع کنید.
تاریخچه معاملات
با کلیک کردن به روی تاریخچه معاملات، لیست کاملی از معاملاتی که توسط این معامله‌گر انجام شده اند، نمایش داده می‌شود. هر ستون نشان‌دهنده اطلاعات خاصی است:
- ارز: ارز پایه جفت‌ارز معامله شده.
- نوع: نوع معامله انجام شده؛ خرید یا فروش.
- لات استاندارد: تعداد لات استاندارد. حجم معامله شده بر حسب تعداد لات استاندارد.
- زمان باز شدن: زمان دقیق باز شدن معامله.
- زمان بسته شدن: زمان دقیق بسته شدن معامله.
- باز/بسته: قیمت دقیق باز شدن و بسته شدن معامله
- سقف: بیشترین سود به دست آمده از معامله بر حسب پیپ
- کف: بیشترین افت سرمایه‌ای که در حین معامله رخ داده بر حسب پیپ
- رُل: مقدار سودی که به معامله تعلق گرفته است (این مقدار می‌تواند با توجه به ارز فروخته یا خریداری شده، مثبت یا منفی باشد)
- سود: مقدار سود یا ضرر کسب شده بر حسب پیپ، به همراه مقدار واقعی کسب شده یا مقدار ضرر بر حسب حجم معامله شده
- کل: کل موجودی در انتهای معامله، هم بر حسب پیپ و هم بر حسب ارز پایه حساب
ممکن است این موضوع توجهتان را جلب کرده باشد که حجم معاملات انجام شده نیز نمایش داده می‌شود. معمولا مشاهده خواهید کرد که حجم معاملات یکسان هستند، اما برخی اوقات این شکل نیست. با این حال تنها عاملی که برای شما مهم است، میزان سود بر حسب پیپ است، چرا که تعیین حجم معاملاتی که شما انجام می‌دهید کاملا در اختیار خودتان است.
تنها موضوعی که باقی مانده آیکون (L) است، که در سمت چپ قرار دارد. با کلیک کردن به روی آن، می‌توانید داده‌های عملکردی ارائه شده توسط زولو ترید را مشاهده کنید. در این بخش می‌توانید داستان گرافیکی هر معامله را مشاهده کنید. در این نمودار می‌توانید ببینید که این معامله در چه نقطه‌ای باز شده، در چه نقطه‌ای به بیشترین سقف یا کمترین کف خود رسیده و همچنین در چه نقطه‌ای بسته شده است.
معاملات باز
در این برگه می‌توانید جزئیات معاملات باز معامله‌گر را با دقت بالایی رصد کنید.
دنبال‌کنندگان
این برگه مربوط به سرمایه‌گذارانی است که با استفاده از یک حساب اصلی این معامله‌گر را دنبال می‌کنند.
در این بخش شما می‌توانید اطلاعات بسیاری در رابطه با دنبال‌کنندگان معامله‌گر مورد نظر خود کسب کنید. این اطلاعات عبارت اند از نام بروکر مورد استفاده، شماره شناسایی، میزان سود بر حسب پیپ، و همچنین مقدار درآمد این سرمایه‌گذار.
با کلیک کردن به روی هرکدام از این‌ها، یک بخش دیگر باز می‌شود، که در آن یک نمودار پدیدار می‌شود. یکی از خطوط در این نمودار نشان‌دهنده عملکرد این معامله‌گر بر حسب پیپ بوده و خط دیگر نشان‌دهنده عملکرد دنبال‌کننده بر حسب پیپ است. با مشاهده این نمودار می‌توان متوجه شد که عملکرد معامله‌گر و سرمایه‌گذار تا چه حد بر هم منطبق هستند. اگر این دو خط با یکدیگر انطباق نداشته باشند، می‌تواند به دلیل اسلیپج یا تنظیمات انجام شده توسط سرمایه‌گذار باشد.
در زیر اخباری در رابطه با ابزار اندازه‌گیری مارجین کال وجود دارد. در زولو ترید هیچ اطلاعاتی بر شما پوشیده نیست. شما می‌توانید تمام اطلاعات را با شفافیت کامل مشاهده کنید.
برقراری اتصال یک معامله‌گر با حساب خود
تا این بخش از راهنمای «چگونه کپی ترید کنیم»، شما عملکرد معامله‌گران را در پروفایل‌هایشان مورد بررسی قرار داده اید، از تمام نتایج احتمالی استراتژی معامله‌گران باخبر هستید و از همه مهمتر، ریسک‌هایی که با آن‌ها روبه‌رو هستید را شناسایی کرده اید. در آخر، معامله‌گر مورد نظر خود را انتخاب کرده اید و قصد دارید او را دنبال کنید.
وقت آن رسیده که به روی گزینه «دنبال کردن» کلیک کنید. با کلیک کردن به روی این گزینه، یک پنجره باز می‌شود. در این پنجره می‌توانید گزینه دنبال کردن را فعال کنید. همچنین در این بخش می‌توانید حجم معاملات خود را به صورت ثابت یا درصدی مشخص کنید.
اگر به این بخش رسیدید، بدین معنی است که دنبال کردن این معامله‌گر چه عواقبی برای شما در پی خواهد داشت. بنابراین، باید بدانید که چه حجمی از معاملات را انتخاب کنید. اگر اینچنین نیست، و می‌خواهید این معامله‌گر را در دسترس داشته باشید تا بعدا معاملاتش را کپی کنید، کمترین حجم ممکن (۰.۰۱ لات استاندارد یا ۱ میکرولات) را وارید کنید، و با فشردن گزینه دنبال کردن پروسه را ادامه دهید. اما بلافاصله به حساب معاملاتی خود رفته و این معامله‌گر را غیر فعال کنید، در غیر این صورت معاملات این معامله‌گر در حساب شما کپی خواهد شد. البته قبل از آن که به روی گزینه دنبال کردن کلیک کنید، چند مورد دیگر وجود دارد که باید به آن‌ها نیز رسیدگی کنید.
شما می‌توانید در این بخش، تعداد بیشترین معاملات باز را مشخص کنید. زولو ترید به شما تعدادی را بر اساس بیشترین معاملات بازی که این معامله‌گر در طول دوره فعالیت خود مدیریت کرده است، پیشنهاد خواهد دارد. برای شروع، بهتر است که همین تعداد را انتخاب کنید، برای آن که معامله‌گر را محدود نکنید. می‌توانید با توجه به اعتماد و اطمینانی که به عملکرد این معامله‌گر دارید، با مشخص کردن تعداد معاملات باز بیشتر، قدرت مانور بیشتری به او دهید.
مراقب باشید! حواستان به معاملاتی که در حال حاضر باز هستند باشد. در این پنجره، در زمانی که می‌خواهید معامله‌گر را دنبال کنید معاملات باز او را به همراه جزئیاتش مشاهده می‌کنید. اگر گزینه معاملات باز را فعال بگذارید و به روی دنبال کردن کلیک کنید، زولو ترید معاملات باز این معامله‌گر را در حساب معاملاتی شما اعمال خواهد کرد. نیاز به توضیح نیست، که معاملات شما در قیمتی متفاوت از آنچه که معامله‌گر انجام داده است خواهد بود، مگر آنکه معامله دوباره به نقطه شروع بازگشته باشد.
در برخی مواقع ممکن است کپی کردن معاملات باز معامله‌گر کاری عاقلانه به نظر برسد، و این در صورتی است که معامله در ضرر و نزدیک حد ضرر باشد. در این صورت یا معامله به حد ضرر می‌رسد و شما تنها مقدار کمی متحمل ضرر خواهید شد، و یا ممکن است بخت با شما یار باشد و معامله به سود بازگردد. در این صورت، سودی که شما به دست خواهید آورد بسیار بیشتر خواهد بود، چون در قیمت بهتری به بازار ورود کرده اید. اما اگر همچنان به انجام چنین کاری اعتقاد ندارید، بهتر است که هیچ معامله بازی را کپی نکنید و از نو معاملات خود را آغاز کنید. بنابراین تمام گزینه‌های مربوطه رو غیر فعال کنید، سپس به روی دنبال کردن کلیک کنید.
در آخر، یکی دیگر از گزینه‌هایی که باید مراقب باشید فعال نباشد، معکوس کردن تمام معاملات است. اگر این گزینه را فعال کنید، زولو ترید معاملات معامله‌گر را معکوس کرده و به حساب معاملاتی شما منتقل می‌کند. این کاری است که احتمالا تمایلی به انجام آن ندارید.
بهترین معامله‌گران زولو ترید
زمانی که متوجه شوید چگونه باید معامله‌گران زولو ترید را تحلیل کنید، زمان آن فرا می‌رسد که آن‌ها را پیدا کنید. هزاران معامله‌گر در زولو ترید وجود دارند، به همین جهت باید قادر باشید بهترین آن‌ها را پیدا کرده و بر اساس نیاز‌های خود فیلتر کنید.
بر اساس تجربه، اتکا به معامله‌گرانی که خود زولو ترید پیشنهاد می‌دهد، استراتژی مناسبی نیست. زمانی که یک معامله‌گر در زولو ترید رتبه خوبی کسب می‌کند، بدین معنی است که ریسک زیادی برای به دست آوردن این رتبه کرده است.
استفاده از شبیه‌ساز حساب معاملاتی
در این بخش از راهنمای «چگونه کپی ترید کنیم»، استفاده از شبیه‌ساز معاملاتی را به شما آموزش خواهیم داد. ویژگی شبیه‌ساز حساب معاملاتی زولو ترید با نام (Simulate my portfolio) در اختیار کاربران قرار دارد. این ویژگی بدون شک، یکی از بهترین ویژگی‌هایی است که به روی این پلتفرم ارائه شده است. استفاده از ابزارهای شبیه‌سازی همواره یکی از بهترین و موثرترین را‌ه‌ها برای ساختن یک حساب معاملاتی بوده است. دسترسی به ابزارهای شبیه‌سازی در کل وبسایت پراکنده است. به عنوان مثال، در صفحه رتبه‌بندی معامله‌گران یا در داشبورد اصلی حساب معاملاتی شما.
ابتدا باید گفت که این ابزار شبیه‌سازی برای پیش‌بینی آینده ساخته نشده است. این ابزار شبیه‌سازی به سادگی از داده‌های گذشته استفاده می‌کند و آن را با اطلاعات موجود از معامله‌گران دیگر ترکیب می‌کند.
این بدین معنی است که هنگامی که می‌خواهید عملکرد دو معامله‌گر را در طول یک سال شبیه‌سازی کنید، زولو ترید داده‌های موجود در سال اخیر را از پروفایل معامله‌گران استخراج کرده و آن‌ها را با یکدیگر ترکیب کرده و به شما نمایش می‌دهد. در عمل، این شبیه‌سازی به شما نشان می‌دهد که اگر در سال اخیر این دو معامله‌گر را دنبال می‌کردید، چه مقدار سود به دست می‌آوردید.
البته فکر نکنید که این یک ابزار بی‌استفاده است. در واقع این ابزار، یک ابزار بی‌ارزش است. با استفاده از این ابزار شبیه‌سازی می‌توانید بازی کنید و چیزهای مختلفی را آزمایش کنید. در آخر، می‌توانید به طور حرفه‌ای عملکرد و ریسک معامله‌گر را بررسی کنید.
از پایین شروع می‌کنیم، جایی که می‌توانید تنظیمات معامله‌گر را مشاهده کنید. این همان تنظیماتی است که شما برای حساب شخصی خود برگزیده اید. شما می‌توانید حجم معاملات خود را بر حسب لات مشخص کنید، اما شماری از تنظیمات جذاب دیگر نیز وجود دارند.
شبیه‌ساز عملکرد زولو ترید
به هر حال، شبیه‌سازی حساب معاملاتی برای این به وجود آمده است که به شما این امکان را بدهد تا هر تست یا آزمایشی که می‌خواهید، با کمترین ریسک ممکن انجام دهید. در قسمت بالا سمت چپ، می‌توانید بازه زمانی شبیه‌سازی را مشخص کنید. همچنین می‌توانید موجودی فرضی خود، ارز مورد استفاده در حساب و اهرمی که می‌خواهید با آن معامله کنید را تغییر دهید.
زمانی که ورودی‌ها را مشخص می‌کنید و شبیه‌سازی را اجرا می‌کنید، زولو ترید عملکرد را در قالب یک نمودار به شما نمایش می‌دهد. علاوه بر این، در گوشه بالا سمت راست می‌توانید عملکرد را در قالب درصد و اعداد مشاهده کنید.
اگر تنظیمات را به شکلی تغییر دهید که عملکرد شما از معامله‌گر متفاوت شود، زولو ترید عملکرد شما را به رنگ سبز و عملکرد معامله‌گر را با رنگ آبی نمایش خواهد داد. به این شکل، می‌توانید متوجه شوید که تغییراتی که ایجاد کرده اید مفید واقع شده است یا خیر.