المان‌های مختلف کپی تریدینگ

اساساً IG قادر است تا طیف وسیعی از روش‌ها را جهت کسب مزایای تجارت اجتماعی را به کاربران ارائه کند، بدون اینکه کنترل استراتژی‌های افراد را به شخصی ثالث بدهد. بااین‌حال، این پلتفرم، یک پلتفرم کپی تریدینگ کاملاً یکپارچه نیست. همان‌طور که در بالا نیز اشاره داشتیم، مزایای پایه‌ای تجارت اجتماعی عبارت‌اند از عضویت در جامعه‌ای که مشاوره و ایده‌های تجاری در میان همه تریدرها به اشتراک گذاشته می‌شود، ایجاد سیگنال‌های خریدوفروش، کسب آگاهی از احساسات بازار و اجرای خودکار معاملات.

1. سیگنال‌های معاملاتی

کپی تریدینگ شمارا قادر می‌سازد تا استراتژی‌های خریدوفروش سایر معامله گران را تکرار کنید. اگرچه این می‌تواند میزان آمادگی لازم را برای انجام دادن کاهش دهد، اما می‌تواند به این معنی نیز باشد که به‌سرعت از عمق خود خارج می‌شوید. درواقع هیچ تضمینی وجود ندارد که شخص ثالثی که برای کپی انتخاب کرده‌اید، میزان مناسبی از تجزیه‌وتحلیل را انجام داده باشد.

این در حالی است که شما با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توانید زمان مناسب برای معامله در بازارهای مختلف ازجمله فارکس، شاخص‌ها و کالاها را شناسایی کنید. جدا از این، عملکرد سیگنال دهی پلتفرم معاملاتی کپی تریدینگ IG، به شما پیشنهاد خریدوفروش از دو ارائه‌دهنده شخص ثالث Autochartist و PIA-First را می‌دهد  که هر دو ارائه‌دهنده از طرف شما بازارها را رصد کرده و به شما امکان دسترسی به تحلیل تکنیکال عمیق و تخصص حرفه‌ای را می‌دهند.

اگرچه خدمات سیگنال دهی شمارا در معرض تحقیقات مناسبی قرار می‌دهد، ولی بازهم این خود شخص شما هستید که در حال تصمیم‌گیری بوده و کنترل کاملی بر معاملات خوددارید. این بدان معنا است که می‌توانید استراتژی معاملاتی‌تان را با نیازهای خود مطابقت دهید.

2. شاخص‌های احساسات بازار

یکی از رایج‌ترین راه‌ها جهت شناسایی روندها و تمایلات دیگر تریدرها، استفاده از احساسات بازار است. احساسات بازار اساساً نمایانگر حال و هوای شرکت‌کنندگان در بازارهای مالی است؛ ولی می‌تواند بینشی دقیق در خصوص اینکه چه چیزی و چه زمانی یک معامله انجام می‌شود را نیز به شما ارائه دهد.

از طرفی ارزیابی احساسات بازار می‌تواند بسیار دشوار باشد؛ چراکه عوامل زیادی وجود دارند که می‌توانند بر خوش‌بینی یا بدبینی تریدرها تأثیر بگذارد. دراین‌بین، چندین راه کلی جهت سنجش احساسات بازار وجود دارد که عبارت‌اند از:

a. تعهد معامله گران

گزارش COT توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) هر جمعه منتشر می‌شود و موقعیت خالص خریدوفروش معامله گران سفته‌باز را نشان می‌دهد. در حقیقت این می‌تواند به تشریح چگونگی موقعیت سایر معامله گران و نگرش کلی بازار کمک کند.

b. احساسات مشتریان

داده‌های معاملات بی‌درنگ IG، بیانگر احساسات معامله‌گران در بازارهای مهمی مثل بازار سهام و فارکس خواهند بود و شما می‌توانید اطلاعات نمایش داده‌شده در بالای صفحات داده‌های بازار  IG مثل EUR/USD، طلا یا کمپانی‌هایی مثل اپل را به‌سادگی با جستجوی بازار انتخابی خود از طریق نوار جستجوگر مشاهده کنید.

c. شاخص نوسانات (VIX)

اساساً این شاخص قیمت‌های اختیاری معاملات مربوط به S&P 500 را دنبال کرده و نوسانات ضمنی بازار سهام را اندازه‌گیری می‌کند. در حقیقت این شاخص به‌جای نمایش جهت قیمت، نشان‌دهنده این است که چه میزان ترس در بازار وجود دارد. از طرفی، هر چه نوسانات ضمنی بیشتر باشد، ترس موجود از روند فعلی در بین تریدرها نیز بیشتر خواهد بود. این در حالی است که نوسانات پایین نیز نشان‌دهنده وجود ثبات در بازار است.

d. نسبت احساسات بالا به پایین

به‌طورکلی این شاخص تعداد سهام را در بالاترین سطح خود در طول ۵۲ هفته گذشته را در مقایسه با مقداری که به پایین‌ترین حد در ۵۲ هفته رسیده است، مقایسه می‌کند. حال اگر روند موجود، متوسط رو به پایین باشد، نشان‌دهنده نوعی تمایل نزولی بوده و اگر روند صعودی باشد، نشان‌دهنده نوعی تمایل صعودی خواهد بود.

کپی تریدینگ با استفاده از پلتفرم زولو ترید

زولو ترید (ZuluTrade) یکی از معتبرترین شرکت‌هایی است که به معامله گران امکان تجربه کپی تریدینگ را می‌دهد. ازاین‌رو، در بروکر آرون گروپس که یک کارگزاری بزرگ ارز دیجیتال است نیز امکان استفاده از این پلتفرم تجارت اجتماعی برای بازارهای مالی مختلف فراهم‌شده است.

در حقیقت پلتفرم ZuluTrade یک فضای ویژه تریدینگ است که با یکپارچه‌سازی ویژگی‌های اجتماعی همچون کپی تریدینگ، اشتراک‌گذاری معاملات، دسترسی به اخبار لحظه‌ای بازار ارزهای دیجیتال، تریدرها را به خوبی در بطن بازار قرار می‌دهد. همچنین کاربران زولو ترید می‌توانند تریدرهای مدنظر خود را با استفاده از جدول عملکردی که به‌صورت الگوریتمی و بر اساس فاکتورهای چندگانه عملکردی رتبه‌بندی شده‌اند، انتخاب و دنبال کنند.

علاوه بر این، بر اساس بازخوردهای جامعه کاربری ZuluTrade، کاربران می‌توانند بر اساس اولویت‌ها و ریسک‌پذیری‌ها نیز نسبت به سفارشی‌سازی تریدهایی که از سمت تریدرها ثبت می‌شوند اقدام کرده و به کپی تریدینگ بپردازند. جدا از این بد نیست اشاره داشته باشیم که این پلتفرم مجموعه‌ای از گزینه‌های پیشرفته را نیز ارائه می‌دهد که بر این اساس، کاربران قادر خواهند بود تا معاملات خود را به‌طور کامل مدیریت کرده و از تخصص و تجربه دیگر تریدرها بهره‌مند شوند.

درواقع کاربران نه‌تنها می‌توانند کلیه پارامترهای یک‌ترید را برای هرگونه از جفت ارزها سفارشی‌سازی کنند، بلکه می‌توانند اندازه معاملات را یا توسط شخص خودشان انتخاب کرده یا به‌طور خودکار تعداد معاملات را مدیریت کنند. همچنین کاربران زولو ترید می‌توانند تعداد دفعات ترید و هر چیز دیگری را که نیاز دارند را هم دستخوش تغییر کنند.

امیدواریم با خواندن این مطلب از آرون گروپس، به‌طورکلی با اصول کپی تریدینگ آشنا شده و بتوانید تشخیص دهید که آیا این روش معاملاتی مناسب شما خواهد بود یا خیر. همچنین پیشنهاد می‌کنیم تا مطلب ۱۱ نرم‌افزار کپی تریدینگ را نیز مطالعه کرده تا به خوبی با برترین نرم‌افزارهای موجود جهت پیاده‌سازی این روش معاملاتی آشنا شوید.

امیدواریم با خواندن این مقاله با اصول کلی کپی تریدینگ آشنا شده باشید و اکنون بدانید کپی تریدینگ چیست و چگونه با پلتفرم آن کارکنید.