_ بررسی جامع تحلیل زمانی و ابزار های مورد استفاده در آن :
با پیشرفت تکنولوژی و همه گیر شدن استفاده از اینترنت بسیاری از افراد که به دنبال یک منبع درآمد پرسود بوده اند به دنیای معامله گری ورود پیدا کرده اند؛تحلیل تکنیکال یکی از بهترین و کاربردی ترین راه ها برای تحلیل و بررسی بازار و به دست آوردن نقاط ورود و خروج به و از بازار است.همانطور که میدانید تحلیل تکنیکال بر روی چارت های قیمتی که از دو محور عمودی (قیمت) و افقی (زمان) تشکیل شده اند،انجام میشود؛اکثر معامله گران به اشتباه تنها به بررسی محور عمودی (قیمت) چارت ها میپردازند در صورتی که برای داشتن یک تحلیل جامع و سود ده باید تمام جوانب بازار را مورد بررسی قرار داد.در ادامه به معرفی و بررسی ابزار های مختلف تحلیل زمانی خواهیم پرداخت.
_ تحلیل زمانی چیست؟
تحلیل زمانی یکی از دو شاخه اصلی تحلیل تکنیکال است که به بررسی روند قیمت در بازه‌های زمانی مختلف می‌پردازد.تحلیل زمانی به تحلیلگران کمک میکند تا الگوهای رفتاری قیمت را شناسایی کرده و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در مورد آینده قیمت داشته باشند.
دقت داشته باشید که آنچه در تحلیل زمانی یک چارت انجام میدهیم این است که مدت‌زمان روندهایی که قبلاً در چارت اتفاق افتاده را مد نظر قرار میدهیم و به کمک ابزار های تحلیل زمانی ، زمان‌های حمایت و مقاومت آتی چارت را با احتمال بالا معین میکنیم.
_ بهترین ابزارها برای تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال عبارتند از:
A . خطوط روند :
خطوط روند یکی از ساده‌ترین و در عین حال کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل زمانی هستند. خطوط روند نشان‌دهنده روند کلی قیمت در یک بازه زمانی مشخص هستند. خطوط روند صعودی نشان‌دهنده روند صعودی قیمت و خطوط روند نزولی نشان‌دهنده روند نزولی قیمت هستند.
برای رسم یک خط روند، باید دو نقطه حدی روند را انتخاب کرده و سپس یک خط مستقیم از میان این دو نقطه رسم کنید. در صورت شکسته شدن خط روند، میتوان انتظار تغییر روند قیمت را داشت.در واقع تا زمانی که خط روندمان شکسته نشده است مطمئن هستیم که اکنون زمان بازگشت بازار نیست و هر موقع که خط روند از دست رفت احتمالا به زمان چرخش بازار بسیار نزدیک شده ایم.
B . کانال‌های قیمت :
کانال‌های قیمت یک نوع پیشرفته‌تر از خطوط روند هستند. کانال‌های قیمت دو خط روند موازی هستند که محدوده‌ای را برای حرکت قیمت تعیین می‌کنند.برای رسم یک کانال قیمت، باید سه نقطه حدی روند را انتخاب کرده و سپس دو خط مستقیم از میان این سه نقطه رسم کنید؛به این صورت که فرض کنید بازار در روند صعودی قرار دارد در این صورت بعد از انتخاب کردن ابزار کانال شما دو کلیک اول را باید بر روی دو کف حدی روند انجام دهید و کلیک سوم بر روی سقف حدی روند خواهد بود.
کانال‌های قیمت می‌توانند به تحلیلگران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند.علاوه بر این تا زمانی که قیمت درون کانال در حال حرکت است ما مطمئن هستیم که خبری از چرخش بازار نیست و قیمت در آینده نیز در روند فعلی خود حرکت خواهد کرد؛و هر زمان که قیمت در خلاف جهت روند فعلی از کانال خارج شد به احتمال زیاد به زمان چرخش بازار بسیار نزدیک شده ایم.
C . اندیکاتورهای زمانی :
اندیکاتورهای زمانی ابزارهایی هستند که اطلاعات مربوط به روند قیمت را در یک بازه زمانی مشخص ارائه می‌دهند. اندیکاتورهای زمانی می‌توانند به تحلیلگران کمک کنند تا الگوهای رفتاری قیمت را بهتر درک کنند.در ادامه به معرفی و بررسی تعدادی از این اندیکاتور ها خواهیم پرداخت:
1 . میانگین متحرک :
میانگین های متحرک (moving average) را میتوان نوعی خط روند متحرک نیز دانست؛در واقع این ابزار همواره میانگینی از تعدادی از کندل های پیشین بازار است و بالاتر یا پایین تر بودن کندل های فعلی بازار از مووینگ اوریج ها میتواند صعودی یا نزولی بودن روند بازار را به ما نشان دهد؛پس زمانی که کندل های فعلی بازار از مویینگ اوریج مد نظر ما عبور کند میتوانیم متوجه شویم که به احتمال زیاد به زمان چرخش بازار یا اصلاح قیمت بسیار نزدیک شده ایم.
از این ابزار به روش دیگری نیز میتوان استقاده کرد،به این صورت که با استفاده از دو موینگ اوریج با تنظیمات متفاوت (مثلا 10 و 50) میتوان روند بازار و زمان چرخش یا اصلاح بازار را پیدا کرد.فرض کنید قیمت در روند صعودی در حال حرکت است و میانگین متحرک 10 بالاتر از میانگین متحرک 50 قرار دارد اما به یکباره شدت حرکت صعودی بازار کاسته میشود و به مرور زمان میانگین متحرک 10 به زیر میانگین متحرک 50 میرود در این صورت به احتمال زیاد در آینده شاهد چرخش روند از صعودی به نزولی یا اصلاح قیمت خواهیم بود.
2 . شاخص قدرت نسبی :
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی دیگر از اندیکاتور هایی است که به کمک آن میتوان زمان چرخش یا اصلاح بازار را به صورت حدودی تشخیص داد؛برای این منظور به دو صورت میتوان از این اندیکاتور استفاده کرد اول اینکه : همانطور که میدانید اندیکاتور RSI دارای دو محدوده ی اشباع خرید و اشباع فروش میباشد،و زمانی که این اندیکاتور در این دو ناحیه باشد نشانه ای از ضعف روند فعلی و اصلاح قیمت یا حتی شاید چرخش روند باشد.
به عنوان مثال چنانچه در روند صعودی باشیم و این اندیکاتور به ناحیه ی اشباع خرید وارد شود این به ما میگوید که احتمالا در ادامه ی بازار از قدرت روند صعودی کاسته خواهد شد و ممکن است شاهد چرخش روند باشیم. یا اگر در روند نزولی باشیم و اندیکاتور RSI وارد ناحیه ی اشباع فروش شود این میتواند سیگنالی برای کاهش قدرت روند نزولی و چرخش روند به صعودی باشد.
دیگر سیگنالی که میتوان از این اندیکاتور برای تشخیص زمان اصلاح یا چرخش بازار گرفت سیگنال واگرایی قیمت و اندیکاتور است برای مثال فرض کنید قیمت در روند صعودی قرار دارد و درحال تشکیل سقف ها و کف های بالاتر از سقف و کف های قبلی خود میباشد اما اندیکاتور RSI آخرین سقف تشکیل شده توسط قیمت را پایین تر از سقف قبلی نشان میدهد در این صورت بین رفتار قیمت و اندیکاتور RSI واگرایی اتفاق افتاده است که این رویداد نشانه ای از ضعف روند صعودی و احتمال اصلاح قیمت یا چرخش بازار است.
D . واگرایی زمانی :
در این نوع واگرایی ، تضاد رفتاری بین قیمت و زمان مشاهده میشود. در اینجا رفتار اندیکاتور مورد نظر نیست، بلکه مدت زمان اصلاح روند(مثلا تعداد کندل‌ها) مورد بررسی قرار می‌گیرد. واگرایی زمانی به دو دسته واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند تقسیم‌بندی میشود.که در ادامه به بررسی هر یک خواهیم پرداخت:
1 . واگرایی زمانی معمولی :
واگرایی زمانی معمولی در تحلیل تکنیکال زمانی به وجود می‌آید که تعداد کندل های موج اصلاحی بیشتر از تعداد کندل های موج روندی قبل از خودش باشد. هر موقع واگرایی زمانی معمولی در روند صعودی اتفاق می‌افتد نشان دهنده قدرت زیاد خریداران و ضعف فروشندگان میباشد. به عبارت دیگر واگرایی زمانی معمولی هنگامی تشکیل می شود که نمودار قیمت بیش از سطح 100% فیبوناچی زمانی (Time Zone) را که بر روی موج روندی قبل از خودش ترسیم شده را اصلاح میکند.
2 . واگرایی زمانی هوشمند :
واگرایی زمانی هوشمند در تحلیل تکنیکال هنگامی به وجود می‌آید که تعداد کندل های موج اصلاحی کمتر از تعداد کندل های موج روندی قبل از خودش باشد . به عبارت دیگر در واگرایی زمانی هوشمند موج اصلاحی کمتر از 100% موج روندی قبل از خودش را طی میکند. برای مشاهده واگرایی زمانی هوشمند می بایست فیبوناچی زمانی (Time Zone) ترسیم نمود.
E . فیبوناچی زمانی :
فیبوناچی زمانی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای پیش‌بینی زمان احتمالی تغییر روند قیمتی استفاده میشود. این ابزار بر اساس اعداد فیبوناچی، خطوط عمودی را در طول محور زمان ترسیم میکند؛و به دو نوع اصلی فیبوناچی “Time Zone” و فیبوناچی زمانی”Trend-Based” تقسیم میشود که در ادامه به بررسی نحوه ی استفاده از هریک از این دو فیبوناچی خواهیم پرداخت:
1 . فیبوناچی زمانی منطقه زمانی (Time Zone) :
فیبوناچی “منطقه زمانی” ساده‌ترین نوع فیبوناچی زمانی است. برای استفاده از این ابزار، ابتدا باید دو نقطه را در نمودار قیمتی انتخاب کنید. این نقاط می‌توانند دو قله یا دو دره یا ترکیبی از این دو باشند. سپس، خطوط عمودی را بر اساس اعداد فیبوناچی از نقطه اول تا نقطه دوم ترسیم کنید.
معمولا اعداد فیبوناچی خارجی استانداردی که برای ترسیم فیبوناچی “منطقه زمانی” استفاده می‌شوند عبارتند از اعداد 1.618 ، 2 ، 2.618 ، 3 ، 3.618 و … که در این میان اعداد 1.618 و 2 نسبت به بقیه ی اعداد از اهمیت بیشتری برخوردارند.
به عنوان مثال در تصویر زیر که چارت انس طلای جهانی در تایم فریم روزانه را نشان میدهد با ترسیم یک فیبوناجی “منطقه زمانی” بر روی دو قله ی طلا مشاهده میکنید که سطوح 1.618 و 2 این فیبوناچی به زیبایی زمان اتمام روند نزولی و چرخش قیمت را شناسایی کرده است.
2 . فیبوناچی زمانی بر پایه روند (Trend-Based) :
فیبوناچی زمانی “بر پایه روند” پیچیده‌تر از فیبوناچی “منطقه زمانی” است. برای استفاده از این ابزار، ابتدا باید سه نقطه را در نمودار قیمتی انتخاب کنید سپس، خطوط عمودی را بر اساس اعداد فیبوناچی از نقطه شروع روند تا نقطه سوم ترسیم کنید.
این نقاط به ترتیب عبارتند از:
- نقطه شروع روند
- نقطه پایان روند
- پایان موج اصلاحی روند قبلی
معمولا اعداد فیبوناچی استانداردی که برای ترسیم فیبوناچی زمانی “بر پایه روند” استفاده می‌شوند عبارتند از اعداد 1 ، 1.618 ، 2 ، 2.618 ، 3 ، 3.618 و … که در این میان اعداد 1 و 2 نسبت به دیگر اعداد از اهمیت بالاتری برخوردارند.
به عنوان مثال در تصویر زیر که چارت بیتکوین در تایم فریم روزانه را نشان میدهد با ترسیم یک فیبوناچی “برپایه ی روند” به صورت زیر میتوان چرخش قیمت و صعود بیتکوین در حوالی اعداد 1 و 2 این فیبوناچی را شاهد بود.
_ مزایای استفاده از فیبوناچی زمانی :
فیبوناچی زمانی مزایای زیادی دارد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1 . این ابزار ساده و قابل فهم است.
2 . میتوان از آن برای پیش‌بینی نقاط احتمالی برگشت روند در هر بازه زمانی استفاده کرد.
3 . میتوان از آن برای تأیید روندهای موجود استفاده کرد.
_ معایب استفاده از فیبوناچی زمانی :
فیبوناچی زمانی نیز مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، معایبی نیز دارد. از جمله این معایب میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- این ابزار، قطعی نیست.
- ممکن است قیمت در نقاط پیش‌بینی شده برنگردد.
_ کاربردهای تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال :
1 . شناسایی روندهای صعودی یا نزولی :
یکی از مهم‌ترین کاربردهای تحلیل زمانی، شناسایی روندهای صعودی یا نزولی بازار است. خطوط روند ، میانگین های متحرک و کانال‌های قیمت ابزارهایی هستند که می‌توانند برای شناسایی روندهای صعودی یا نزولی بازار استفاده شوند.
2 . پیش‌بینی نقاط چرخش یا اصلاح بازار :
نسبت‌های فیبوناچی ابزاری هستند که می‌توانند نقاط چرخش یا اصلاح احتمالی را در آینده پیش‌بینی کنند. این نقاط می‌توانند برای تعیین اهداف قیمتی یا نقاط ورود و خروج مناسب استفاده شوند.
3 . تعیین محدوده‌های نوسان قیمت :
کانال‌های قیمت ابزارهایی هستند که می‌توانند محدوده‌های نوسان قیمت را تعیین کنند. این محدوده‌ها می‌توانند برای تعیین اهداف قیمتی یا نقاط ورود و خروج مناسب استفاده شوند.
_ برخی از نکات کلی در مورد نحوه استفاده از ابزارهای تحلیل زمانی :
1 . برای به‌دست آوردن ناحیه زمانی دقیق و مطمئن میتوانیم همزمان از چند ابزار زمانی باهم استفاده کنیم. ناحیه‌ای که بیشترین تراکم نسبت‌های فیبوناچی را داشته باشد محتمل‌ترین زمان موردنظر ماست.
2 . با استفاده از کاربرد تحلیل زمانی و مفهوم همپوشانی توانستیم محدوده زمانی که بیشترین احتمال برای تارگت ما دارد را شناسایی کنیم. حال اگر بتوانیم به‌صورت دقیق این همپوشانی زمانی را با همپوشانی قیمتی ترکیب کنیم در بیشتر مواقع قیمت و زمان ورود و خروج را میتوانیم مشخص کنیم و تحلیلگری که بتواند این ۲ فاکتور مهم معاملاتی خود را با دقت تعیین کند ازجمله موفق‌ترین تحلیلگران است.
3 . نسبت‌های فیبوناچی را با احتیاط استفاده کنید. نسبت‌های فیبوناچی اغلب به عنوان نقاط حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما باید به خاطر داشته باشید که این نسبت‌ها همیشه دقیق نیستند.
4 . اندیکاتورهای زمانی را به عنوان ابزارهای کمکی استفاده کنید. اندیکاتورهای زمانی می‌توانند اطلاعات مفیدی را در مورد روند قیمت ارائه دهند، اما نباید به عنوان تنها مبنای تصمیم‌گیری استفاده شوند.
با استفاده از ابزارهای تحلیل زمانی می‌توانید دیدگاه بهتری نسبت به روند قیمت‌ها پیدا کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. البته، باید توجه داشته باشید که هیچ ابزاری در تحلیل تکنیکال نمی‌تواند پیش‌بینی‌های دقیقی در مورد آینده قیمت ارائه دهد. بنابراین، همیشه باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال به همراه سایر عوامل مانند تحلیل فاندامنتال استفاده کنید.