هنگامی که تصمیم می‌گیرید با هلدینگ آرون گروپس به دنیای معاملات رمزارزها وارد شوید، این نکته را همیشه به یاد داشته باشید که شما هیچگاه تنها نخواهید بود؛ با سرویس‌های مختلف آرون گروپس از جمله کپی‌تریدینگ می‌توانید از تجارب معامله‌گران حرفه‌ای استفاده کنید و بدون هیچ دانشی به معامله رمزارز ها بپردازید. آرون گروپس تنها یک پلتفرم برای معامله رمزارز نیست؛ در این وب‌سایت می‌توانید به بیش از 400 نماد معاملاتی دست پیدا کنید، به دنیای CFDها وارد شوید و از پراپ آرون گروپس کسب سود کنید. قبل از شروع، بهتر است نگاهی به ویژگی‌های اساسی معامله رمزارزها با بروکر آرون گروپس بیندازیم.
فهرست مطالب
صرافی، بروکر، و معامله رمزارز
در صنعت روبه‌رشد ارزهای دیجیتال، روش‌های مختلفی وجود دارند که کاربران به‌وسیله آنها می‌توانند دارایی‌های دیجیتال خود (رمزارزها) را بخرند، بفروشند، به اشتراک بگذارند یا مبادله کنند. کاربران و تریدرها دو مسیر پیشنهادی برای دادوستد دارایی‌های این چنینی خود دارند؛ صرافی ارزهای دیجیتال (اکسچینج‌ها) و کارگزاری ارزهای دیجیتال (بروکر). در نگاه اول، ممکن است هر دو مسیر شبیه به هم به نظر برسند، اما متفاوت و کاربردهای خاص خودشان را دارند. یک بروکر رمزارز با ایجاد رابطه بین مشتریان و بازار، معامله غیرمستقیم را امکان‌پذیر می‌کند. صرافی‌ها نیز به‌عنوان یک واسطه منحصراً بین معامله‌گران عمل می‌کنند. با این حال، تفاوت‌ها به این یک جمله محدود نمی‌شوند
هدف بروکر رمزارز مانند کارگزارهای سنتیِ بازار سهام است. آنها به‌عنوان واسطه‌ای بین شما و بازار ارزهای دیجیتال عمل می‌کنند تا بتوانید به خریدوفروش ارزهای دیجیتال بپردازید. یک بروکر کریپتو می‌تواند یک پلتفرم، یک بیزینس و حتی یک شخص باشد. با اینکه در صرافی ارزهای دیجیتال می‌توانید دارایی‌های خود را هولد کنید، آنها را بفروشید و به سبد خرید چند رمزارز دیگر را اضافه کنید، اما تنها با همکاری‌کردن با یک بروکر مانند آرون گروپس، می‌توانید از سود کردن معامله رمزارز های خود مطمئن شوید.
بروکر ارزهای دیجیتال و هزار و یک ویژگی آن
در شرایط خاص، یک بروکی رمزارز می‌تواند مشتقات (Derivatives) ارزهای دیجیتال را به معامله‌گران ارائه دهد و به آنها اجازه دهد تا برای معامله “ارزش” ارزهای دیجیتال قراردادهایی را ببندند. مشتقات حاوی ارزهای رمزنگاری شده ممکن است به شکل معاملات آتی (فردایی) ارزهای دیجیتال، اختیارها معاملاتی یا معاملات CFD باشند. نوساناتِ نرخ معامله و سرمایه‌گذاری دو روش رایجی هستند که کارگزاری‌های کریپتو برای افزایش سود ارائه می‌دهند. با این حال، بهترین رویکرد، ترید کردن مبتنی بر نوسانات قیمتی است.
در بروکر آرون گروپس، به‌جای معامله مستقیم بیتکوین، آلت‌کوین‌ها و یا هر دارایی دیجیتالی دیگر، می‌توان از قراردادهای ما به تفاوت (CFD) استفاده کرد. قراردادهای مابه التفاوت که به‌عنوان CFD نیز شناخته می‌شوند، توافقاتی هستند که بین خریدار و فروشنده بر سر تفاوت در ارزش‌گذاری یک دارایی خاص وجود دارد. تفاوت در ارزش دارایی پایه در زمان اتمام قرارداد و زمان بستن معامله موضوع قرارداد است.
توجه داشته باشید که CFD شبیه به یک توافق قراردادی است، اما تفاوت قابل‌توجهی بین این دو وجود دارد. هنگام معامله رمزارز با CFD، فروشنده مجبور نیست دارایی خاصی را در اختیار داشته باشد. همانطور که گفته شد، برای خریدار غیرممکن است آن را از فروشنده مطالبه کند. اگر قیمت دارایی بین باز شدن موقعیت و بسته‌شدن آن افزایش یابد، فروشنده در اینجا مابه التفاوت را به خریدار می‌دهد. از طرفی هم خریدار موظف است به میزان کاهش قیمت رمزارز، مابه التفاوت را به فروشنده بدهد.
امکان معامله CFD در بروکر آرون گروپس
هنگام استفاده از یک کارگزار کریپتو مانند بروکر آرون گروپس، به‌جای معامله واقعی رمزارز، از قراردادهای CFD استفاده می‌کنید. برای مثال، بدون نیاز به خرید بیتکوین، با ما قراردادی برای مابه‌التفاوت منعقد و توافق می‌کنید که اگر ارزش بیتکوین کاهش یابد، به همان مقدار از حساب شما کسر شود. از سوی دیگر، اگر ارزش بیتکوین افزایش یابد، این تفاوت قیمت را ما به شما تقدیم می‌کنیم. معامله رمزارز به‌صورت CFD به این معنی است که کاربران BTC یا سایر ارزهای دیجیتالی را از بروکر نمی‌خرند، تنها بر سر مابه‌التفاوت قیمت آن در آینده قراردادی منعقد می‌کنند.
چرا حرفه‌ای‌ها به دنبال معامله CFD هستند
بسیاری از معامله‌گران به دنبال ورود کردن به بازار ارزهای دیجیتال با کارگزاران حرفه‌ای در معاملات CFDها هستند. این نوع سرمایه‌گذاری مزایای مختلفی نسبت به خریدوفروش مستقیم ارزهای دیجیتال دارد، به‌خصوص اگر با بروکری مثل آرون گروپس انجام دهید.
راه‌اندازی آسان‌تر نسبت به خرید و فروش سنتی رمزارزها
معاملات مستقیم ارزهای دیجیتال اغلب با مسائل پیچیده‌ای همراه است. افرادی که با تکنولوژی روز آشنا نیستند، گاهی اوقات از پروسه باز کردن کیف پول (والت)، فرایند دریافت تأیید در صرافی ارزهای دیجیتال (احراز هویت) و سایر نکات مرتبط با رمزارزها می‌ترسند. چنین افرادی تمایل دارند به مبادلاتی متوسل شوند که تنها با یک کلیک بتوانند وارد این مارکت شوند. همچنین، کسانی که از معاملات CFD برای محصولات دیگر استفاده می‌کنند، احتمالاً راغب هستند از این ابزار هم برای افزودن کریپتوها به سبد CFDهای موجود خود و بهره‌مندی از تغییرات قیمت آنها استفاده کنند.
معاملات لوریج (اهرمی)
دسترسی به فرصت‌های با اهرم بالا احتمالاً محبوب‌ترین دلیل برای معامله رمزارز از طریق CFD است. این ابزار اجازه می‌دهد تا با سرمایه‌ای بیشتر از سرمایه واقعی خود دست به معامله بزنید. این بدان معناست که با یک اهرم 5:1، برای باز کردن موقعیتی به ارزش 2500 دلار و کسب سود قابل توجهی حتی با حرکات کوچک قیمت، تنها به 500 دلار نیاز دارید.
از آنجایی که الزامات نظارتی نسبت به دارایی‌های دیجیتال، کارگزاران را ملزم نمی‌کند، آنها آزادند که در مورد میزان اهرمی که ارائه می‌دهند خود تصمیم بگیرند. به همین دلیل است که مارجین CFDها معمولاً بیشتر از قراردادهای آتی یا دارایی پایه است. با این حال، اهرم هم فرصت‌های کسب درآمد و هم ضررهای احتمالی را افزایش می‌دهد، به این معنی که هنگام معامله رمزارز با CFD دارای اهرم باید مراقب باشید. اهرم توسط اکثریت قریب به اتفاق بروکرها ارائه می‌شود. در بروکر آرون گروپس مفتخریم که به کاربران خود، اهرم 1:1000 بدون سواپ و کمیسیون، ارائه می‌دهیم.
ابزار فنی پیشرفته
هنگام معامله رمزارز به وسیله CFDها در یک بروکر، انتخاب گسترده‌ای از فناوری‌ها و ابزار مدیریت ریسک در اختیار دارید. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به ابزار توقف ضرر (استاپ لاس) و کسب سود (تیک پرافیت) اشاره کرد. با توجه به نوسانات بسیار بالا در بازار ارزهای دیجیتال، استفاده از چنین ابزاری می‌توانند به نفعتان باشند و شما را از ضررهای غیرقابل پیش‌بینی شده محافظت کنند. در عین حال، ابزارهای نموداری پیشرفته در بروکر آرون گروپس از جمله اندیکاتورهای مختلف به شما در تحلیل بازار به صورت تکنیکال و فاندامنتال کمک می‌کنند تا تصمیم‌های آگاهانه‌تری برای سرمایه‌گذاری و بهبود عملکردی‌تان بگیرید.
- دستور استاپ لاس (Stop Loss): استاپ لاس یا دستور توقف ضرر ابزاری است که توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای محدود کردن ضرر و کاهش ریسک استفاده می‌شود. با دستور توقف ضرر، یک سرمایه‌گذار دستور خروج از موقعیت معاملاتی رت – اگر ارزش سرمایه‌گذاری او به سطح معینی برسد که نشان‌دهنده زیان کلانی در معامله باشد – فعال می‌کند. با دستور توقف ضرر که در بروکر آرون گروپس برای تمامی مشترکین قابل استفاده است، یک معامله‌گر می‌تواند میزان ریسک‌پذیری خود در هر معامله را تعیین کند و در صورت پایین آمدن از مقدار تعیین شده، معامله رمزارز به صورت خودکار بسته و تریدر از آن خارج شود
- دستور تیک پرافیت (Take Profit): دستور تیک پرافیت یک دستوری است که توسط تریدرها برای به‌حداکثر رساندن سود خود تنظیم می‌کنند. این دستور قیمتی را بالاتر از قیمت خرید مشخص می‌کند که توسط معامله‌گر انتخاب می‌شود. اگر قیمت دارایی به آن حد برسد، پلتفرم به‌طور خودکار فروش را آغاز می‌کند و اگر قیمت به آن نرسد، معامله به‌روند خود ادامه می‌دهد. دستور برداشت سود یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است و برای تریدرهای روزانه که می‌خواهند از افزایش سریع قیمت دارایی برای کسب سود فوری استفاده کنند مفید است
قوانین جامع‌تر بروکرها
اکثر بروکرهایی که معاملات CFD را ارائه می‌دهند، توسط ناظران مالی معتبر تنظیم می‌شوند. این بدان معنی است که مشتریان چنین بروکرهایی از تمامی ابعاد مالی و اعتباری تحت حمایت هستند. علاوه بر این، در صورت ورشکستگی یا سایر شرایط نامطلوب مشابه، تریدرها می‌توانند درخواست غرامت کنند و تمام یا بخشی از دارایی خود را پس بگیرند. از آنجایی که بروکر آرون گروپس یک هلدینگ معتبر و ثبت شده است، چنین اعتباراتی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد.
سرعت بالا در معامله رمزارز
از آنجایی که شما دارایی‌های خود را در معاملات CFD نمی‌خرید یا نمی‌فروشید، تمام تراکنش‌های شما در کسری از ثانیه در پلتفرم معاملاتی بروکر انجام می‌شود. این ویژگی به شما انعطاف‌پذیری کاملی می‌دهد تا بتوانید به سرعت به حرکات بازار واکنش نشان دهید. در همین حال، تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بر روی بلاکچین ممکن است ساعت‌ها و حتی روزها بسته – به کوین/توکن و ظرفیت شبکه طول – بکشد. اما در معاملات CFD تمام پروسه کمتر از یک ثانیه طول می‌کشد.
نکاتی که در معامله رمزارز به وسیله CFDها باید بدانید
با وجود تمام مزایایی که معاملات رمزارز به وسیله CFDها دارد، این نوع معامله دارای دو مشکل اساسی است. قبل از وارد شدن به دنیای معاملات CFDها ارزش آن را دارد که به این دو ویژگی توجه خاصی داشته باشید.
نکات کلیدی در مورد قیمت
معاملات کریپتو به وسیله CFD با قیمتی به شکل اسپرد همراه است که نشان دهنده تفاوت بین قیمت خرید و فروش است. شما، صرف نظر از نتیجه معامله، باید اسپرد را پرداخت کنید؛ بنابراین در ابتدا در زمانی که وارد یک موقعیت CFD کریپتو می‌شوید، متوجه ضرر خواهید شد. هر چه یک دارایی پایه نقدشوندگی کمتری داشته باشد و ریسک بیشتری داشته باشد، اسپردی که پرداخت می‌کنید بیشتر خواهد شد.
علاوه بر این، همه بروکرهایی که از معاملات CFD پشتیبانی می‌کنند، برای حفظ موقعیت CFD به صورت روزانه هزینه دریافت می‌کنند. آنها بر اساس درصدی از نرخ LIBOR (نرخ بهره استقراض بین بانکی لندن) هستند و ممکن است برای بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت پرنوسان آنها قابل توجه باشند. در نتیجه، حرکت روبه بالای قیمت برای پوشش کمیسیون‌های معاملاتی و کسب سود باید قابل توجه باشد. هنگامی که در یک معامله رمزارز به وسیله CFD در بروکر آرون گروپس شرکت می‌کنید، اسپرد شما از صفر در نظرگرفته می‌شود.
نکات کلیدی در مورد اعتماد به بروکر
معامله CFDها بر اساس میزان قابل توجهی از اعتماد انجام می‌شوند. باید مطمئن شوید که قیمت‌های درج شده در پلتفرم بروکر شما با حرکات عمومی بازار هماهنگ است و از یک صرافی معتبر تبعیت می‌کند. برخی از کارگزاران ممکن است قیمت ارزهای دیجیتال را دستکاری کنند که می‌توانند به ضررهایی در حساب مشتریان منجر شود. علاوه بر این، برخی از کارگزاران CFDها معاملات ارزهای دیجیتال به صورت مستقیم را غیرفعال می‌کنند که باعث می‌شود مشتریانشان نتوانند از دریافت خدمات جانبی بهره‌مند شوند.
معامله رمزارز با دنیایی از اندیکاتورها لذت‌بخش‌تر است
اگر به دنبال پلتفرمی هستید که تمامی اندیکاتورهای مفید از جمله اندیکاتورهای تکنیکال و اندیکاتورهای فاندامنتال را ارائه دهد، بروکر آرون گروپس باید انتخاب شما باشد. کار با اندیکاتورها به شما این اجازه را می‌دهد تا بی‌نیاز از حدس و گمان، دست به معاملات پرسود رمزارزها بزنید. اندیکاتورهای فراوانی در معامله رمزارز توسط تریدرهای باتجربه استفاده می‌شوند که همگی آنها در پلتفرم آرون گروپس قابل استفاده هستند.
علی‌رغم سود داشتن تریدینگ ارزهای دیجیتال، یکی از دلایلی که باعث شده بسیاری از تحلیل‌گران بازارهای مالی کماکان از آن به‌عنوان یک مارکت خطرناک یاد کنند، نوسانات شدید قیمت تک تک رمزارزها است. در حالی که این بی‌ثباتی قیمت ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران را ناامید کند، همین نوسان‌ها فرصت‌های ایده‌آلی را برای معامله‌گران هوشمند ایجاد می‌کند. اگر به طور جدی قصد دارید وارد مارکت معامله رمزارز شوید، احتمالاً از خود می‌پرسید که بهترین تریدرها از چه ابزاری برای خرید و فروش به موقع دارایی خود استفاده می‌کنند. ما بهترین اندیکاتورهای معامله رمزارز را در بروکر آرون گروپس در اختیار شما قرار داده‌ایم و طرز استفاده از آنها را هم یاد خواهیم داد.
مفهومی به نام اندیکاتور یا شاخص
اندیکاتورها ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و به معامله‌گران بینشی از قیمت آتی رمزارز بر اساس قیمت گذشته و حالِ آن در یک دوره خاص می‌دهند. هر اندیکاتور تکنیکال بر اساس یک فرمول خاص محاسبه می‌شود و محاسبات را با تبدیل کردن اعداد به یک مجموعه داده‌ای از خطوط، نمودار و سایر عناصر گرافیکی نشان می‌دهد. روی هر نمودار، قیمت یا به صورت افقی یا به صورت عمودی نشان داده می‌شود تا به معامله‌گران در تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک کند. اکنون، بیایید کار به سه اندیکاتور تکنیکال شاخص که هر تریدری باید با آنها آشنا شود را یاد بگیریم.
اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA
میانگین متحرک ساده یا SMA اندیکاتوری است که به شناسایی روند (Trend) کمک می‌کند و نشان می‌دهد که روند قیمتی حال حاضر چه زمانی به پایان می‌رسد. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده، معامله‌گران می‌توانند تعیین کنند که چه زمانی قیمت دارایی افزایش یا کاهش می‌یابد. از آنجایی که شاخص‌های میانگین متحرک با استفاده از ساده‌ترین فرمول محاسبه می‌شوند، معمولاً به آنها میانگین متحرک معمولی یا ساده می‌گویند. SMA از میانگین قیمت یک دارایی در یک دوره خاص استفاده می‌کند.
میانگین متحرک ساده با جمع کردن قیمت‌ها در یک دوره و سپس تقسیم آن بر تعداد دوره‌های زمانی محاسبه می‌شود. به‌عنوان مثال، یک SMA با دوره 14، میانگین قیمت بسته شدن را از 14 کندل آخر محاسبه می کند. اندیکاتور میانگین متحرک ساده را می‌توان برای دوره‌های زمانی مختلف محاسبه کرد. پر استفاده‌ترین دوره‌ها، دوره‌های 3، 7، 50، 100 و 200 روزه هستند. در بین این بازه‌ها نیز، پرطرف‌دارترینشان دوره میانگین متحرک ساده 200 روزه است. هرچه دوره محاسبه طولانی‌تر باشد، شاخص SMA نسبت به نوسانات شدید حساسیت کمتری نشان می‌دهد. اگر SMA به سمت بالا باشد، به این معنی است که دارایی در حال رشد است و اگر به سمت پایین باشد، قیمت دارایی در حال کاهش است.
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA
میانگین متحرک نمایی یا EMA شاخصی است که مانند SMA به تعیین نقطه معکوس و جهت روند قیمت دارایی کمک می‌کند. با این حال، میانگین متحرک نمایی به تغییرات اخیر قیمت رمزارز توجه بیشتری دارد، در حالی که برای اندیکاتور میانگین متحرک ساده، تمامی قیمت‌ها اهمیت یکسانی دارند. بسته به استراتژی معامله رمزارز شما، میانگین متحرک در تعداد معینی از دوره‌ها ساخته می‌شود – برای مثال، 10، 20 یا شاید 200 روزه. به‌عنوان یک قاعده کلی، سرمایه‌گذاران کوتاه مدت بیشتر از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی 8 و 20 روزه استفاده می‌کنند. در حالی که سرمایه‌گذاران بلندمدت به احتمال زیاد از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی طولانی مدت 50 و 200 روزه استفاده می‌کنند.
اگر خط EMA پایین بیاید و کندل نمودار از نشانگر نزولی عبور کند، نشان دهنده شروع احتمالی یک روند نزولی است. عکس آن نیز صدق می‌کند: هنگامی که کندل نمودار از اندیکاتور عبور می‌کند و خط اندیکاتور میانگین متحرک نمایی بالا می‌رود، احتمالاً یک روند صعودی در حال شکل‌گیری است.
اندیکاتور میانگین متحرک همگرا – واگرا MACD
اندیکاتور همگرایی – واگرایی میانگین متحرک یا میانگین متحرک همگرا – واگرا (MACD)، یک اندیکاتور و نوسان‌ساز است که به تعیین جهت یک روند، یافتن نقاط برگشت قیمت و امکان انجام معاملات سایدویز (Sideways) کمک می‌کند. روند سایدویز حرکت افقی قیمت است و زمانی رخ می‌دهد که نیروهای عرضه و تقاضا تقریباً برابر باشند.
اندیکاتور همگرایی – واگرایی میانگین متحرک دارای سه اصل کلیدی است: خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام. هر دو خط نشانگر روند هستند و هیستوگرام را می‌توان به‌عنوان یک نوسان‌ساز (اُسیلاتور) مشاهده کرد. سیگنال اصلی اندیکاتور MACD زمانی ایجاد می‌شود که از خط سیگنال عبور و یک تقاطع ایجاد کند. این تقاطع‌ها هستند که زمان ایده‌آل هر معامله رمزارز را به شما نشان می‌دهند . اگر خط MACD از خط سیگنال از پایین به بالا عبور کند، نشان دهنده آغاز افزایش ارزش دارایی است. اگر خط MACD از خط سیگنال از بالا به پایین عبور کند، نشان دهنده کاهش احتمالی ارزش دارایی است. هنگام استفاده از چارت MACD باید به چند نکته مهم توجه کنید.
- واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در نمودار و هیستوگرام MACD در جهت مخالف همدیگر حرکت کنند
- اگر هیستوگرام MACD بالا برود و قیمت به سمت پایین حرکت کند، سیگنال خرید را نشان می‌دهد
- اگر هیستوگرام MACD در حال کاهش باشد و قیمت در حال حرکت به سمت بالا باشد، سیگنال فروش را نشان می‌دهد
- اگر واگرایی بین هیستوگرام MACD و نمودار شکل‌گرفته باشد، تغییر روند دور از انتظار نیست
- واگرایی در نوسان‌سازها یک سیگنال معکوس روند ضعیف است و نباید به طور کامل روی آن تکیه کرد
برای کاهش ریسک و تایید قوی‌تر سیگنال‌ها، بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال از MACD همراه با اندیکاتورهای دیگری مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) استفاده می‌کنند
شاخص قدرت نسبی RSI
شاخص قدرت نسبی یا RSI یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال است و به‌عنوان یک نوسان‌ساز در هر معامله رمزارز در نظر گرفته می‌شود. شاخص قدرت نسبی سرعت و دامنه تغییر حرکت قیمت دارایی را نشان می‌دهد. به عبارت ساده، شاخص قدرت نسبی نشان می‌دهد که یک ارز دیجیتال چقدر بیش از حد خرید یا بیش از حد به فروش رسیده. ویژگی‌های این اندیکاتور آن را به ابزاری ارزشمند برای معامله رمزارز های پرنوسان تبدیل کرده است.
شاخص قدرت نسبی ارزش یک دارایی را در 14 دوره – به‌عنوان مثال، 14 روز در نمودارهای روزانه، 14 ساعت در نمودارهای ساعتی و غیره – اندازه‌گیری می‌کند. اندازه‌گیری در نمودار به صورت خطی بیان می‌شود و در محدوده 0 تا 100 حرکت می‌کند. دو سیگنال استاندارد برای شاخص قدرت نسبی وجود دارند:
- اگر شاخص قدرت نسبی – به صورت بالا به پایین – از سطح 70 عبور کند، نشان‌دهنده این است که ارز دیجیتال مورد نظر بیش از حد خریداری شده. پس احتمال کاهش قیمت آن به دلیل عرضه بیش از اندازه محتمل است
- اگر شاخص قدرت نسبی – به صورت پایین به بالا – از سطح 30 عبور کند، نشان دهنده این است که ارز دیجیتال مورد نظر بیش از حد فروخته شده. پس احتمال افزایش قیمت آن به دلیل تقاضای بیشتر در آینده محتمل است
پراپ تریدینگ و مزایای استفاده از این بخش بروکر آرون گروپس
برای اینکه یک تریدر موفق باشید، باید از تمامی استراتژی‌ها و روش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به خصوص مارکت نوظهور ارزهای دیجیتال مطلع باشید. معامله رمزارز به صورت خرید، هولد و سپس فروختن تنها یکی از ساده‌ترین و البته کم سودده‌ترین روش‌های معامله کریپتوها است. بروکرهای پیشرفته مانند بروکر آرون گروپس، ابزار متنوعی را در اختیار شما کاربران قرار داده که یکی از آنها پراپ تریدینگ است. ما تمام آنچه را که در مورد معاملات پراپ (Propriety Trading) نیاز دارید در این بخش گردآوری کرده‌ایم. بسته به سطح نیاز و اهداف سرمایه‌گذاری خود بهتر است در زمان درست از این گزینه استفاده کنید.
تجارت انحصاری که بیشتر آن را به‌عنوان پراپ تریدینگ می‌شناسیم به این معنی است که یک موسسه مالی؛ مانند یک بانک، یک بروکی، یا حتی یک بانک سرمایه‌گذاری مستقیماً در فعالیت‌های بازار سهام معامله یا سرمایه‌گذاری می‌کند. این سازمان‌ها می‌توانند اوراق قرضه، سهام، کالاها، مشتقات، ارزها و سایر ابزارها را معامله کنند. این موسسات نه از دارایی مشتریان خود بلکه از وجوه خود برای معامله و سرمایه‌گذاری در بازار سهام استفاده می‌کنند؛ بنابراین علاوه بر کمیسیون پردازش معاملات برای مشتریان خود، آنها می‌توانند سود کامل را از سهیم شدن در معاملات به دست آورند. پراپ تریدرها در معامله رمزارزها از استراتژی‌های مختلفی مانند آربیتراژ ادغام‌کننده، آربیتراژ شاخص، و آربیتراژ نوسانات برای به حداکثر رساندن سود استفاده می‌کنند.
مزایای پراپ تریدینگ با یک بروکر قانون‌مدار
معامله آربیتراژ (Arbitrage) در معامله رمزارزها به معنی خرید ارزان و فروش گران در بین دو یا چند بازار است که عملا نشان‌دهنده ناکارآمدی خود مارکت‌ها است. این نوع از معامله رمزارزها عملا هیچ ریسکی نخواهد داشت. یک مثال از معامله رمزارز با استراتژی آربیتراژ این است که شما در یک بازه زمانی مشخص مقداری ارز دیجیتال را با یورو خریداری می‌کنید و زمانی که قیمت دلار آمریکا نسبت به یورو کاهش یافت، دارایی خود را به دلار می‌فروشید و منتظر می‌مانید دلار بار دیگر به قیمت قبل خود برگردد. پراپ تریدرهای بروکر آرون گروپس به نرم‌افزارهای پیچیده و مجموعه‌‌ای از اطلاعات ارزشمند دسترسی دارند تا به وسیله آنها بتوانند تصمیم‌گیری کنند.
اگرچه معمولاً به‌عنوان یک استراتژی پرخطر – در صورت نداشتن آگاهی لازم – تلقی می‌شود، پراپ تریدینگ اغلب یکی از سودآورترین استراتژی‌ها چه برای بروکر و چه برای معامله‌گر است. در طول بحران مالی سال 2008، معامله‌گران و صندوق‌های تامین کننده از جمله شرکت‌هایی بودند که برای ایجاد بحران مورد بررسی قرار گرفتند. قانون ولکر (Volcker)، که پراپ تریدینگ را به شدت محدود می‌ساخت، برای تنظیم شیوه فعالیت پراپ تریدرها در همان سال معرفی شد. وجود تضاد منافع احتمالی بین شرکت و مشتریانش نگرانی اصلی دولت‌ها در آن سال بود که منجر به وضع قانون ولکر شد. سرمایه‌گذاران انفرادی (نه نهادی) از پراپ تریدینگ سود نمی‌بردند زیرا پراپ تریدینگ شامل معاملاتی نبود که از طرف مشتریان انجام می‌شد.
چرا آرون پراپ
از آنجایی که در پراپ تریدینگ کمترین سرمایه شخصی خود را وارد معامله رمزارزها می‌کنید و به وسیله اهرم وارد مارکت می‌شوید، کمترین ریسک در صورت شکست معامله شما در انتظارتان خواهد بود. با عضویت در سرویس آرون پراپ می‌توانید ارزهای ديجيتال، فلزات گران‌بها و جفت ارزهای بی‌شماری را معامله کرده و کسب درآمد کنید. عضویت در آرون پراپ مزایای بی‌شماری دارد که در ادامه با برخی از آنها آشنا خواهید شد.
- برای عضویت در آرون پراپ، به هیچ تست یا آزمونی احتیاج نیست. برخی از بروکرها برای اینکه از دانش مالی اعضای خود مطمئن شوند، قبل از در اختیار گذاشتن منابع بروکر، از آنها تست یا آزمون می‌گیرند
- با این سرویس قادر هستید تا با چندین برابرِ سرمایه خود وارد معامله رمزارزها و سایر نمادها شوید. برای مثال، با اهرم 1:15، قادر هستید با پرداخت 300 دلار به اندازه 4500 دلار می‌توانید وارد مارکت شوید
- در این سرویس هیچ‌گونه محدودیت زمانی وجود ندارد و به صورت نامحدود می‌توانید به معاملات خود ادامه دهید
- برای بهره‌مندی از سود سرمایه، کافی است افت سرمایه خود را کمتر از ده درصد نگه دارید
- در این سیستم، با رعایت ریسک مناسب، امکان برداشت تا 90 درصد از سود حاصل از معامله رمزارزها را خواهید داشت
- در صورت از دست دادن سرمایه، هیچ مسئولیتی متوجه تریدر نخواهد شد. اما لازم است افت سرمایه خود را با مدیریت سرمایه در حد ایده‌آل نگه دارید
- از آنجایی که در پراپ تریدینگ، بروکر نیز با سود شما سود خواهد کرد، لذا کمیسیون کمتری از شما اخذ خواهد شد
- متاتریدر 5 پلتفرمی است که بروکر آرون از آن استفاده می‌کند. پس با ما می‌توانید از به‌روزترین اطلاعات و سریع‌ترین امکانات بهره‌مند شوید
امکان وام گرفتن از بروکر آرون با سپرده‌گذاری به صورت کریپتو
یکی دیگر از مزایای عضویت در بروکرهای معتبر مانند آرون گروپس، امکان اخذ وام بلند مدت با پشتوانه ارزهای دیجیتال خود است. آیا به فکر کسب سود یا دریافت وام ازطریق بروکر خود هستید؟ دریافت وام با پشتوانه رمزارز روشی جذاب برای معامله‌گران برای دریافت وجوه نقد بدون نیاز به فروش ارزهای دیجیتال خود است. در عوض، تریدرها از دارایی‌های دیجیتال خود به‌عنوان وثیقه برای وام (به صورت پول فیات) یا استیبل‌کوین استفاده می‌کنند.
افراد ممکن است به جای فروش ارزهای دیجیتال خود، به دریافت وام‌هایی با پشتوانه کریپتو روی بیاورند. از آنجایی که آینده از آنِ ارزهای دیجیتال است، این قبیل از تریدرها باور دارند ارزش ارزهای دیجیتالی‌شان در آینده نه چندان دور افزایش خواهد یافت. به همین دلیل به جای فروش دارایی خود، تنها آنها را به‌عنوان وثیقه به بروکر خود قرض می‌دهند و به پول نقد به صورت ارز فیات دریافت می‌کنند.
انواع وام‌های موجود با پشتوانه ارزهای دیجیتال
به طور کلی دو نوع وام با پشتوانه ارزهای دیجیتال در بروکرهای معتبر وجود دارد؛ وام‌های CeFi و وام‌های DeFi که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
وام‌های متمرکز (CeFi)
در فرایند وام‌های متمرکز (Centralized Finance)، یک نهاد مرکزی مسئولیت نگهداری وثیقه (که همان ارزهای دیجیتال باشند) را بر عهده می‌گیرد. در این شرایط، تریدر نمی‌تواند به دارایی دیجیتال خود دسترسی داشته باشد و وام دهنده کلید خصوصی دارایی‌های معامله‌گر را کنترل می‌کند. نکته مهم وام‌های متمرکز – با وجود دردسترس‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر بودن از وام‌های سنتی – این است که به یک ارائه دهنده متمرکز برای اجرای شرایط وابسته هستند. در حال حاضر، بیش از 80 درصد از وام‌های با پشتوانه کریپتو به صورت متمرکز هستند، با این حال این مقدار به سرعت در حال تغییر است.
وام‌های غیرمتمرکز (DeFi)
در فرایند وام‌های غیرمتمرکز (Decentralized Finance)، وابستگی به یک سازمان متمرکز از بین می‌رود و جای خود را به قراردادهای هوشمند می‌دهد. در وام‌های غیرمتمرکز، مادامی که وام‌گیرنده وام خود را بپردازد، کنترل کلید خصوصی (Private Key) دارایی‌های تریدر در اختیار خودش قرار دارد. پلتفرم‌های غیرمتمرکز نمی‌توانند وام‌ها را به صورت ارز فیات در اختیار وام‌گیرندگان قرار دهند، در عوض از استیبل‌کوین‌ها (مانند تتر) استفاده می‌کنند. این پلتفرم‌ها وام مورد نظر را به صورت استیبل کوین به کیف پول (والت) وام‌گیرنده واریز می‌کنند. توجه داشته باشید که نرخ بهره وام‌های دی‌فای از وام‌های سی‌فای بیشتر است.
شرایط لازم برای دریافت وام با پشتوانه ارزهای دیجیتال
در مقایسه با فرایند درخواست وام‌های بانکی، شرایط لازم برای دریافت وام‌های ارزهای دیجیتال تا حدی آسان‌تر است. در این پروسه، شما نیازی به ارائه چک‌های اعتباری ندارید و مقدار وامی که به شما تعلق می‌گیرد تنها به میزان وثیقه‌ای است که به صورت ارزهای دیجیتال در اختیار بروکر قرار می‌دهید. نسبت وام به ارزش (LTV) نسبت بین مبلغ وام و ارزش وثیقه است. برای مثال، اگر 10000 دلار ارز دیجیتال به‌عنوان وثیقه قرار دهید و وام 6000 دلاری دریافت کنید، نسبت LTV وام شما 60 درصد است. از آنجایی که بازار رمزارزها نوسان دارد، نسبت LTV در وام‌های کریپتو معمولاً پایین است.
مزایای اخذ وام از بروکر آرون گروپس
اخذ وام با پشتوانه ارزهای دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به فروش، از آنها به‌عنوان وثیقه استفاده کنید. همانطور که گفته شده معامله رمزارز تنها به خرید و فروش ساده این ارزها محدود نیست و روش‌های مختلفی برای کسب سود در این مارکت وجود دارد که این وام‌ها یکی از همان روش‌ها است. بروکر آرون گروپس به‌عنوان یک بروکر معتبر در جهان این ویژگی را با مزایای کاملا بی‌نظیر در اختیار شما قرار داده است:
- امکان دریافت وام با بیش از 15 رمزارز مختلف مانند بیتکوین (Bitcoin)، اتریوم (Ethereum)، بایننس یواس‌دی (Binance USD)، پاکس (PAX)، جمینای کوین (Gemini Coin)، ترو یو اس دی (True USD)، لایت‌کوین (LiteCoin)، بیتکوین کش (Bitcoin Cash)، دش (DASH)، ریپل (Ripple)، و غیره
- واریز سریع در کمتر از چند دقیقه
- بدون نیاز به ضامن، چک اعتباری و پروسه‌های وقت‌گیر
- بدون بهره
- امکان دریافت وام تا سقف 50 درصد بیشتر از ارزش وثیقه
امکان استفاده از استراتژی کپی‌تریدینگ در بروکر آرون گروپس
یکی دیگر از امکانات ویژه بروکر آرون، استفاده از استراتژی‌های بیش از صد معامله‌گر حرفه‌ای برای کاربران دیگر است. به معنی ساده‌تر، در کپی‌تریدینگ شما نیازی به داشتن دانش عمیق از روندها و تحلیل بازار ندارید. کافی است یکی از تریدرهای حرفه‌ای بروکر را انتخاب کنید تا پابه‌پای معاملات رمزارزهای او پیش بروید. در معامله رمزارزها به صورت کپی‌تریدینگ باید به چند نکته کلیدی از جمله انواع کپی‌تریدینگ، امکانات این پلتفرم و نحوه دریافت سود است.
کپی‌تریدینگ پیش از سوشال تریدینگ
اگر در معامله رمزارزها مبتدی هستید و به راهنمایی نیاز دارید، سوشال تریدینگ می‌تواند یک راه حل عالی برای شما باشد. با این استراتژی شما از معامله‌گران موفق به نحوی تبعیت و همانند آنها در بازار حرکت می‌کنید. با این حال، اگر می‌خواهید از برخی ریسک‌های قابل‌پیشبینی جلوگیری کنید، باید با تمامی جنبه‌های چنین رویکردی آشنا باشید.
سوشال تریدینگ فناوری است که به معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران مبتدی اجازه می‌دهد تا معاملات معامله‌گران حرفه‌ای را در پورتفولیو خود داشته باشند. همچنین می‌توانید فیدهای خبری در مورد معامله رمزارزها را هم داشته باشید، نظرات خود را در مورد بازار بیان کنید و با تریدرهای حرفه‌ای تبادل نظر کنید. به طور کلی، این ابزار طیف کاملی از برقراری ارتباطات موثر و تبادل تجربه تا افزایش درآمد از معامله رمزارزها را در اختیارتان قرار می‌دهد.
به لطف سوشال تریدینگ که کپی‌تریدینگ یکی از بخش‌های آن است، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری آسان‌تر شده است؛ می‌توانید معاملات معامله‌گران دیگر را به روشی مبتنی بر درصدی از دارایی خود کپی کنید. اغلب پلتفرم‌ها به کاربران خود اجازه نمی‌دهند تا همه دارایی خود را طبق معاملات تریدرهای دیگر وارد معامله کنند. این موضوع به نفع کاربران کم‌تجربه است چرا که ممکن است حتی تریدرهای حرفه‌ای نیز دچار اشتباه شوند؛ در این صورت شما کل سرمایه خود را از دست خواهید داد.
جدا از صرفه‌جویی در زمان و عدم نیاز به تحقیقات بازار، سوشال تریدینگ به شما اجازه می‌دهد تا سود خود را افزایش دهید. مطالعات مختلف نشان می‌دهد افرادی که از کپی‌تریدینگ استفاده می‌کنند، ۱۰ درصد نتایج موفق‌تری نسبت به افرادی دارند که به صورت دستی معامله می‌کنند یا معاملات را بر اساس ترجیحات شخصی خود مدیریت می‌کنند.
کپی‌تریدینگ یا سوشال تریدینگ، کدام یک برای شما مناسب است
کپی‌تریدینگ یکی از بخش‌های سوشال تریدینگ است و به تریدرها اجازه می‌دهد از معاملات سرمایه‌گذاران حرفه‌ای تقلید کنند. در این مورد، شما دقیقاً همان کارهایی را انجام می‌دهید که معامله‌گر انتخابی شما انجام می‌دهد؛ حتی انجام این کار هم به صورت خودکار اتفاق می‌افتد و نیازی به دنبال کردن پورتفولیو شخص مورد نظر ندارید. اما با سوشال تریدینگ، قادر نیستید عمل کپی را به دست پلتفرم بسپرید، در عوض از امتیازات زیر بهره‌مند خواهید شد:
- دنبال کردن روند معامله رمزارزهای تریدرهای موفق
- پیگیری معاملات تریدرهای برتر (میزان سود و زیان آنها در هر یک از پوزیشن‌ها)
- کسب تجربه و دانش عمیق‌تر و پیاده‌سازی آن در معامله رمزارزهای آتی خود
- ایجاد ارتباط با تریدرهای موفق
امکان انجام کپی‌تریدینگ در بروکر آرون گروپس
با ما در بروکر آرون گروپس دسترسی به معاملات بیش از صد تریدر معتبر و حرفه‌ای برای انجام سوشال تریدینگ، میرور تریدینگ و کپی‌تریدینگ را خواهید داشت. کافی است فرم عضویت در این پلتفرم را پر کنید و پوزیشن‌های معاملاتی خود را به دستان تریدرهای موفق ما بسپرید. از آنجایی که حتی تریدرهای موفق نیز گهگاه دچار اشتباه می‌شوند، این امکان برای شما میسر شده تا بتوانید ریسک‌پذیری خود را به صورت دستی تعیین کنید. همچنین قبل از وارد شدن به معامله رمزارز می‌توانید درصد اختصاص دارایی، میزان استاپ لاس و سایر متغیرها را برای به حداقل رساندن ضرر تغییر دهید.
با آرون دنیا را معامله کنید
بروکر آرون گروپس، با پشتوانه اطمینان خاطر بیش از ده‌هزار تریدر خود و همچنین تجربه‌ای که در طی چندین سال فعالیت در حوزه بازارهای مالی به دست آورده، اکنون فرصتی طلایی را برای کاربران خود فراهم کرده. ما به‌عنوان شرکت هلدینگ آرون گروپس، با در اختیار داشتن سهام چندین شرکت با ارزش روزافزون، از جمله شرکت‌های فعال در حوزه طلا، نمادهایی را به بازار معاملات آنلاین معرفی کردیم که پیش‌ازاین در سطح بین‌المللی مطرح نشده بودند. اکنون این فرصت برای شما فراهم است تا با عضویت در آرون گروپس سرمایه‌گذاری لذت بخشی را تجربه کنید.