فرقی نمی‌کند چه استراتژی‌ای را برای معاملات خود در بازار فارکس در نظر گرفته باشید. معامله شورت یا معامله لانگ در هر صورت پیدا کردن یک لبه معاملاتی برای شما حیاتی است. در غیر این صورت استراتژی شما ناقص خواهد بود. در این مقاله از آرون گروپس می‌خواهیم به بررسی لبه معاملاتی، انواع متفاوت آن، شیوه محاسبه و روش انتخاب یک لبه معاملاتی بپردازیم.
اگر تا به امروز بدون استفاده از لبه معاملاتی در فارکس معامله کرده‌اید، بهتر است دست نگه دارید و قبل از معامله بعدی با این مفهوم آشنا شوید. البته نیازی به نگرانی نیست و لازم است بدانید که بسیاری از معامله‌گران با این مفهوم آشنا نیستند. در واقع چیزی که میان یک معامله‌گر پرسود و یک معامله‌گر پرزیان تمایز ایجاد می‌کند اطلاع از چنین اطلاعاتی است. برای اینکه بهترین لبه معاملاتی را برای استراتژی خود انتخاب کنید به تجربه و صرف زمان زیادی نیاز دارید. اما در قدم اول بهتر است بدانید که لبه معاملاتی با استراتژی معاملاتی یکسان نیست و ممکن است برای کامل کردن استراتژی معاملاتی خود به بیش از یک لبه معاملاتی نیاز داشته باشید.
لبه معاملاتی چیست؟
در هر معامله دو طرف حضور دارند. یک طرف سود می‌برد و طرف دیگر زیان می‌کند. با استفاده از لبه معاملاتی میزان سود خود را افزایش داده و میزان ضرر را در حداقل ممکن حفظ می‌کنید. چرا که در هر صورت ضرر بخش جدایی ناپذیر معامله در فارکس است. زمانی در این بازار موفق خواهی بود که میزان ضرر را در حداقل ثابت نگه دارید.
لبه معاملاتی رویکردی است که به شما اجازه می‌دهد به این امر دست پیدا کنید. می‌توانید لبه معاملاتی را به عنوان یک استراتژی در نظر بگیرید تا ریسک‌های خود را به حداقل برسانید و رفتار بازار را بهتر درک کنید. فراموش نکنید که لبه معاملاتی ن فاکتوری است که میان معامله‌گر برنده و بازنده تمایز ایجاد می‌کند. برای اینکه یک معامله‌گر سودآور باشید باید لبه معاملاتی را بشناسید و به درستی به کار بگیرید.
فرقی نمی‌کند چه اندازه در بازار فارکس تجربه کسب کرده باشید بالاخره به اهمیت استفاده از لبه معاملاتی پی می‌برید. پیدا کردن یک لبه معاملاتی کارآمد کار ساده‌ای نیست. فکر استفاده از نرم‌افزارها و کامپیوتر را نیز فراموش کنید چرا که این ابزارها در دسترس همه معامله‌گران قرار دارند و همین مسئله پیدا کردن یک لبه معاملاتی متفاوت را دشوارتر کرده است.
بیشتر بخوانید: معامله گری روزانه
تفاوت استراتژی با لبه معاملاتی
همانطور که قبلاً گفته شد لبه معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. شما برای تکمیل استراتژی خود به یک لبه معاملاتی نیاز دارید. لبه معاملاتی میزان سود و زیان شما را در یک محدوده امن نگه می‌دارد. در حالی که استراتژی حاوی اطلاعات بیشتری از جمله زمان خرید و زمان فروش است.
انواع لبه معاملاتی
لبه معاملاتی می‌تواند میزان ضرر شما را در حداقل ممکن ثابت نگه دارد. رکس شما هرگز نمی‌توانید ضرر را به صفر برسانید زیرا همیشه در یک معامله دو طرف دخیل هستند؛ یک طرف سود می‌کند و دیگری ضرر می‌کند.
بیایید برای درک بهتر لبه معاملاتی این مثال را در نظر بگیریم. اگر مدت‌ها بازار را زیر نظر گرفته باشید و قبل از اعلان یک خبر در مورد معامله بعدی خود تصمیم گیری کرده باشید، در این حالت شما یک قدم از طرف دیگر معامله جلوتر هستید. در حالی که شما اقدام بعدی را از قبل برنامه‌ریزی کرده‌اید طرف دیگر باید بعد از انتشار خبر در مورد معامله تصمیم گیری کند. به این ترتیب میزان ضرر شما به حداقل ممکن می‌رسد. لبه معاملاتی شما را یک سر و گردن از دیگر معامله‌گران جلوتر نگه می‌دارد و یک ارزش افزوده به شما می‌دهد.
بیشتر بخوانید: قوانین بازار فارکس
چطور یک لبه معاملاتی پیدا کنیم؟
پیدا کردن یک لبه معاملاتی حتی برای معامله‌گران حرفه‌ای نیست کار ساده‌ای نیست. عامله‌گر حرفه‌ای را پیدا نمی‌کنید که لبه معاملاتی خود را با شما به اشتراک بگذارد. چرا که پیدا کردن چنین لبه‌هایی بسیار دشوار هستند و کسی نمی‌خواهد با اشتراک گذاشتن راز موفقیت خود آن را از سکه بیندازد. بنابراین بهتر است به فکر پیدا کردن یک لبه معاملاتی باشید:
تجربه کسب کنید
اولین عاملی که برای پیدا کردن لبه معاملاتی به آن نیاز دارید تجربه است. باید سال‌ها استراتژی‌های متفاوت را بیازمایید تا بهترین گزینه را انتخاب کنید و بتوانید بهترین لبه معاملاتی را برای خودتان ایجاد کنید. تنها زمانی که تجربه کافی داشته باشید می‌توانید به سادگی ایده پردازی کنید. و تنها زمانی که به اندازه کافی در بازار معامله کرده باشید می‌توانید سبک معاملاتی خود را انتخاب کرده و شخصیت و محدودیت‌های خود را بشناسید.
البته می‌توانید برای کسب تجربه در بازار فارکس از حساب دموی آرون گروپس استفاده کنید. به این ترتیب قبل از اینکه با پول واقعی وارد معامله شوید بازار را محک می‌زنید. اما فراموش نکنید که معامله در حساب دمو تنها زمانی برای شما سودمند است که آن را جدی بگیرید و با نظم از آن استفاده کنید.
معامله با پول واقعی
همانطور که گفته شد معامله با حساب دمو روش بسیار امن و مفیدی برای کسب تجربه است اما تنها زمانی به اندازه واقعی تجربه کسب می‌کنید که خوشحالی ناشی از سود و غم ناشی از ضرر را چشیده باشید. خواندن نمودارها را بیاموزید تا بتوانید رفتار بازار را بهتر درک کنید. به این ترتیب متوجه می‌شوید پس از افزایش قیمت در بازار چه اتفاقی می‌افتد؟ چه عواملی می‌توانند قیمت را دستخوش تغییر کنند؟
مراقب سلامتیتان باشید
عقل سالم در بدن سالم است. اگر به دنبال ایده‌های جدید هستید مانیتور را رها کنید و برای پیاده‌روی از منزل خارج شوید. به این ترتیب گردش خون در مغز شما افزایش پیدا می‌کند و ایده‌های جدیدتری به ذهنتان می‌رسد.
شما برای پیدا کردن یک لبه معاملاتی فوق العاده به دو عامل نیاز دارید اول خلاقیت و دوم پیاده‌روی. پیاده‌روی خلاقیت شما را افزایش می‌دهدو به شما کمک می‌کند معامله‌گر صبوری باشید. باور کنید که با زور زدن به صفحه مانیتور تغییری در بازار روی نمی‌دهد. تنها دستاورد شما از خیره شدن به مانیتور دست زدن به تصمیمات عجولانه و احساسی است. به خودتان فضا بدهید تا ذهنتان آرام بگیرد.
افکارتان را روی کاغذ بیاورید
پس از پیاده‌روی اولین کاری که باید انجام دهید پیاده سازی ایده‌هایی است که در ذهنتان پرورده‌اید. ایده‌ها چندان هوشمندانه نیستند ناامید نشوید و فراموش نکنید که تا زمانی که ایده‌های به ظاهر احمقانه را آزمایش نکنید چیزی پیدا نمی‌کنید. بنابراین تمام ایده‌های هر چند ساده‌ای که به ذهنتان می‌رسد را روی کاغذ بنویسید و آنها را بیازمایید.
منظم باشید
معامله‌گر موفق یک معامله‌گر منظم است. تمام استراتژی‌ها را بنویسید و آزمایش کنید و نتیجه را بایگانی کنید. بازار مدام در حال تغییر است و ممکن است در آینده به نتایج آزمایشی که امروز انجام دادید نیاز داشته باشید.
مطالعه کنید
تما منابعی که پیدا می‌کنید را مطالعه کنید از کتاب‌ها، وب سایت‌ها و بلاگ‌ها گرفته تا شبکه‌های خبری متفاوت. هر اندازه اطلاعات بیشتری در مورد بازار فارکس کسب کنید، بهتر می‌توانید در مورد معاملات نتیجه‌گیری کنید. به یاد داشته باشید که شما می‌توانید با پرداخت پول از نرم‌افزارهای قدرتمندی استفاده کنید اما هرگز نمی‌توانید فکر کردن را برونسپاری کنید.
با دیگر معامله‌گران صحبت کنید
هیچ معامله‌گری نمی‌تواند به تنهایی تمام وضعیت‌های بازار را تجربه کند. بنابراین بهتر است با صحبت با دیگر معامله‌گران تجربیات خود را به اشتراک بگذارید، به رفع مشکلات آنها کمک کنید تا در صورت نیاز از کمک آنها بهره‌مند شوید.
بیشتر بخوانید: معامله گری پوزیشن
اقدامات لازم برای ساختن یک لبه معاملاتی
اکنون به خوبی می‌دانید که برای معامله موفق به یک لبه معاملاتی نیاز دارید.
آموزش ببینید
همانطور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم بهتر است با مطالعه منابع موجود اطلاعات خود را در مورد بازار فارکس افزایش دهید و با تمام استراتژی‌های موجود آشنا شوید.
یک استراتژی انتخاب کنید
پس از مطالعه و کسب اطلاعات کافی در مورد بازار زمان انتخاب یک استراتژی فرا می‌رسد. استراتژی نقشه راه شماست که به شما می‌گوید در چه زمانی باید برای خرید یا فروش وارد عمل شوید یا اینکه چه زمانی از آن خارج شوید. در نظر داشته باشید که بهترین استراتژی برای هر فرد متفاوت است و شما باید با در نظر گرفتن نیازها و سبک معاملاتی خود بهترین استراتژی را انتخاب کنید.
بیشتر بخوانید: یادگیری فارکس
استراتژی خود را بیازمایید
اکنون زمان آن رسیده است که استراتژی مورد نظر را با استفاده از حساب دموی آرون گروپ بیازمایید. به این ترتیب متوجه می‌شوید که آیا استراتژی مورد نظر شما لبه معاملاتی برای شما در بر دارد یا خیر.
مدیریت ریسک را در نظر بگیرید
مدیریت ریسک پس از انتخاب استراتژی مهمترین اقدام شما به عنوان یک معامله‌گر است. شما باید هوشمندانه میزان ضرر را در حداقل ممکن حفظ کنید. با مدیریت ریسک تعیین می‌کنید که روی هر معامله تا چه اندازه ضرر را مجاز می‌دانید.
در آخر
پیدا کردن یک لبه معاملاتی کار ساده‌ای نیست اما به محض اینکه این لبه را برای خود ایجاد کنید به یک منطقه امن می‌رسید. این به این معنی نیست که دیگر معامله‌ای با ضرر همراه نخواهد بود بلکه میزان ضرر شما در حداقل ممکن ثابت می‌شود. برای بسیاری از معامله‌گران دستیابی به یک لبه معاملاتی سال‌ها طول می‌کشد. برای پیدا کردن یک لبه معاملاتی باید استراتژی‌های متفاوت را بیازمایید تا بتوانید یک استراتژی را انتخاب کنید که شما را یک سر و گردن از دیگر معامله‌گران جلوتر نگه می‌دارد. تنها در این صورت است که برای اتفاقات پیش رو در بازار آماده خواهید بود و تصمیمات درستی را اتخاذ می‌کنید.
برای آزمودن استراتژی‌های متفاوت از حساب دمو استفاده کنید. اما به یاد داشته باشید تجربه شما از حساب دمو تنها در صورتی برایتان سودمند خواهد بود که معامله در این حساب را جدی گرفته باشید و با تمرکز و نظم معامله کنید. به این ترتیب شما فضای بازار واقعی را برای خود شبیه‌سازی می‌کنید و نتایج قابل اعتمادتری به دست می‌آورید.