فارکس بازار معامله ارزهای بین‌المللی است و به همین دلیل تحت تاثیر تغییرات و اخبار سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشورهاست. بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است که ۵ روز هفته در دسترس سرمایه‌گذاران سراسر دنیا قرار دارد. یکی از مهمترین محرک‌ها برای تعیین قیمت ارزها در فارکس اخبار است. اخباری که در خصوص وضعیت اقتصادی کشورها منتشر می‌شود نقش مهمی در تغییرات کوتاه مدت قیمت در بازار ایفا می‌کند.
در این مقاله به بررسی تاثیر اخبار بر معاملات فارکس ترید با اخبار فارکس می‌پردازیم. استفاده از اخبار و ترید با اخبار فارکس یکی از شناخته شده‌ترین استراتژی‌های موجود در بین معامله‌گران است. معامله‌گران به شیوه‌های متفاوتی از اخبار برای معامله و ترید در بازار فارکس استفاده می‌کنند.
تاثیر اخبار بر فارکس
همواره با انتشار یک خبر جدید شاهد کاهش یا افزایش قیمت بازار و یا تغییر جهت کلی آن هستیم. اخباری که در خصوص وضعیت اقتصادی یک کشور منتشر می‌شود تا حد زیادی مسئول تغییرات قیمت ارز آن کشور در بازه زمانی کوتاه مدت است.
به عنوان مثال از آنجایی که دلار یکی از ارزهای موجود در اکثر جفت ارزهای بازار فارکس است، اگر اخباری در خصوص وضعیت اقتصادی آمریکا منتشر شود شاهد تغییر شدید قیمت دلار خواهیم بود.
تمام کشورها به صورت منظم در حال انتشار اخبار مرتبط با بازار کار، سرانه تولید خالص و ناخالص خود هستند. از سوی دیگر همه کشورها اخبار مربوط به میزان تورم وضعیت اقتصادی خود را منتشر می‌کنند.
اخبار اقتصادی و حتی اخبار سیاسی و اجتماعی همواره مملو از اطلاعاتی تازه و ارزشمند در مورد اقتصاد کشور مورد نظر است. هر اندازه اقتصاد یک کشور قدرتمندتر باشد ارز آن کشور نیز ارزش بیشتری پیدا می‌کند.
در واقع ارزش عرض یک کشور نشانه بسیار خوبی از کیفیت عملکرد اقتصادی، به همین دلیل انتشار یک خبر در مورد وضعیت اقتصادی یک کشور مانند یک اهرم محرک قوی نوسانات شدیدی را در بازار فارکس ایجاد می‌کند، نوساناتی که می‌توانند فرصت‌های معاملاتی درخشانی را رقم بزنند.
معامله با مهمترین اخبار فارکس
میزان اهمیت یک خبر درجه به شدت تاثیر آن روی قیمت‌های بازار فارکس تعیین می‌شود. به عنوان مثال اخبار مربوط به اقتصاد ایالات متحده آمریکا انواع بیشترین تاثیر را روی بازار فارکس می‌گذارد چرا که دلار آمریکا در ۹۰ درصد جفت ارزهای بازار حضور دارد.
معمولا مهمترین اخبار فارکس بیشترین تاثیر را روی روند قیمت‌ها می‌گذارند مربوط به اخبار منتشر شده از سوی بانک‌های مرکزی در خصوص نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ تولیدات است.
کدام ارزها در فارکس بیشتر معامله می‌شوند؟
برای زیر نظر گرفتن اخبار باید ارزهای محبوب در بازار فارکس را بشناسیم. حداقل ۸ ارز اصلی برای معامله در بازار فارکس وجود دارد. زیر نظر گرفتن اخبار مربوط به کشورهای مرتبط با این ارزها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این هشت ارز به شرح زیر هستند:
- دلار آمریکا (USD)
- یورو (EUR)
- پوند بریتانیا (GBP)
- ین ژاپن (JPY)
- فرانک سوئیس (CHF)
- دلار کانادا (CAD)
- دلار استرالیا (AUD)
- دلار نیوزلند (NZD)
این ارزها محبوب‌ترین ارزهای موجود در بازار فارکس هستند. جفت ارزهایی که بیشترین میزان نقدینگی را در بازار دارند و با استفاده از این ارزها شناخته می‌شوند به قرار زیر هستند:
- EUR/USD
- USD/JPY
- AUD/USD
- GBP/JPY
- EUR/CHF
- CHF/JPY
همونطور که مشاهده می‌کنید این ارزها به سادگی در سراسر جهان معامله می‌شوند. فرقی نمی‌کند در کجای دنیا زندگی کنید هر یک از این ارزها را می‌توانید بلافاصله خریداری کنید یا بفروشید. هر اخباری که از یکی از این کشورها در رابطه با وضعیت اقتصادی منتشر شود روی بازار تاثیرگذار خواهد بود اما از آنجایی که دلار آمریکا در بیش از ۹۰ درصد از جفت ارزها حضور دارد اخبار مربوط با ایالات متحده آمریکا بیشترین تاثیر را روی بازار می‌گذارند.
زمان انتشار اخبار مهم
در این بخش فهرست زمان انتشار اخبار مهم در کشورهای تاثیرگذار و بازار فارکس را بر اساس زمان منطقه شرقی یا ETZ مشاهده می‌کنید.
کشور | نماد ارز | ساعت انتشار خبر به وقت ET |
آمریکا | USD | 8.30 تا 10 صبح |
ژاپن | JPY | 18:30 تا 23.30 |
کانادا | CAD | 7 تا 8:30 صبح |
انگلستان | GBP | 2 تا 4.30 صبح |
ایتالیا | EUR | 3.45 تا 5 صبح |
آلمان | EUR | 2 تا 6 صبح |
فرانسه | EUR | 2.45 تا 4 صبح |
سوئیس | CHF | 1:45 تا 5:30 صبح |
نیوزلند | NZD | 16:45 تا 21 |
استرالیا | AUD | 17:30 تا 19:30 |
واکنش به اخبار
در حالت کلی معامله‌گران به دو شکل و اخبار واکنش نشان می‌دهند:
با تعصب و جهت دار
زمانی که به عنوان یک معامله‌گر با تعصب و جهت‌دار به اخبار نگاه می‌کنید در واقع انتظار دارید که بازار در یک مسیر خاص به اخبار واکنش نشان دهد. در این حالت اصولاً معامله‌گر انتظار دارد که بازار در یک جهت خاص حرکت کند و یک فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود. در این موارد باید بررسی کنید که چه ویژگی در خبر مورد نظر شما باعث حرکت و تغییر قیمت در بازار می‌شود.
همیشه چند روز یا حتی چند هفته قبل از انتشار یک خبر، تحیلگران پیش‌بینی‌هایی را در مورد اخبار آتی ارائه می‌کنند. در اکثر موارد اعداد و ارقامی که تحلیلگران استفاده می‌کنند متفاوت است اما معمولا اکثر آنها روی یک مسئله اتفاق نظر دارند.
شایعه بخرید، خبر بفروشید
این اصطلاح در بازار فارکس بسیار رایج است چرا که در اغلب مواقع پس از انتشار یک خبر تغییرات قیمت با آنچه که در خبر ارائه شده بود تفاوت دارد.
به عنوان مثال فرض کنیم انتظار می‌رود نرخ بیکاری در آمریکا افزایش پیدا کند. اگر نرخ بیکاری در ماه گذشته ۸.8 درصد بوده باشد و تحلیلگران روی نرخ ۹ درصد اتفاق نظر داشته باشند، متوجه می‌شویم که بازیگران اصلی بازار فارکس انتظار دارند که اقتصاد آمریکا روند رو به افولی را در پیش بگیرد و در نتیجه قیمت دلار کاهش پیدا کند.
در صورتی که بازیگران اصلی بازار این پیش بینی را بپذیرند منتظر انتشار خبر نمی‌مانند و وارد عمل می‌شوند، در این صورت آنها دلارهای خود را به ارز دیگری تبدیل می‌کنند تا کاهش ارزش دلار سرمایه شما را با زیان روبه‌رو نکند.
حال تصور کنید به عنوان یک معامله‌گر خرد پس از انتشار خبر و اطلاع از نرخ ۹ بیکاری در آمریکا تصمیم بگیرید که شرایط برای فروش دلار مناسب است.
در این صورت وارد بازار می‌شوید و سعی می‌کنید دلارهایی که در اختیار دارید را بفروشید اما بازار مطابق با انتظار شما حرکت نمی‌کند و قیمت دلار با کمال تعجب روند صعودی را در پیش می‌گیرد.
تعجب نکنید چرا که بازیگران اصلی قبل از انتشار رسمی خبر اقدامات لازم را انجام داده و اکنون که خبر منتشر شده است در حال کسب سود هستند.
با تعصب و بدون جهت
این استراتژی در مقایسه با نمونه اول بیشتر رایج است. در این حالت سرمایه‌گذار باور دارد که اخبار بزرگ تغییرات بزرگی را به همراه دارند اما جهتی را برای تغییرات در نظر نمی‌گیرد. در این حالت تنها نکته ارزشمند برای سرمایه‌گذار« حرکت بازار» است و او استراتژی‌های مناسب برای حرکت نزولی و صعودی را از قبل آماده می‌کند و در زمان مناسب به کار می‌گیرد.
مهمترین اخبار در بازار فارکس
برای اینکه با اخبار در بازار فارکس معامله کنید باید اخبارهای تازه را زیر نظر داشته باشید و بدانید که کدام اخبار از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.
به عنوان یک قانون کلی مهمترین اخبار مربوط به نرخ بهره، تورم و رشد اقتصادی است. برای استفاده از اخبار برای معامله در بازار فارکس موضوعات زیر را زیر نظر داشته باشید:
- تصمیمات مربوط با نرخ بهره
- تغییرات حجم خرده فروشی
- نرخ تورم
- نرخ بیکاری
- میزان تولیدات صنعتی
- نتایج نظرسنجی‌های انجام شده در مورد احساسات کسب و کارها
- نتایج نظرسنجی‌هایی انجام شده در مورد میزان اعتماد مشتریان
- ترازنامه مالی
استراتژی‌ها برای استفاده از اخبار در فارکس
شما می‌توانید به شکل‌های متفاوتی از اخبار برای معامله در فارکس استفاده کنید. اری از معامله‌گران سعی دارند با پیش‌بینی نتیجه انتشار اخبار زودتر از انتشار آن یک تصمیم برای معاملات بگیرند. در برخی از موارد پیش از انتشار نشانه‌هایی مشاهده می‌شود.
در استراتژی دوم باید منتظر اعلام و انتشار رسمی اعداد و ارقام باشید بر اساس واکنش بازار به اخبار برای معاملات خود تصمیم‌گیری کنید.
در استراتژی سوم، معامله‌گر از تحلیل‌های بنیادی ی نتیجه‌گیری استفاده نمی‌کند و برای اتخاذ یک تصمیم معاملاتی قیمت‌های قبلی را بررسی می‌کند.
ریسک‌های معامله با اخبار در فارکس
معمولاً اسپرد خرید و فروش قبل از انتشار خبرهای بزرگ زیاد می‌شود و همین مسئله هزینه معامله در بازار فارکس را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر کاهش قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. معمولاً زمانی قیمت افزایش پیدا می‌کند که شما می‌خواهید وارد بازار شوید و یک قیمت را برای ورود به معاملات در نظر گرفته‌اید اما نوسانات شدید به دلیل انتشار اخبار جدید موجب کاهش قیمت می‌شود.
ریسک سوم درمعامله با اخبار فارکس نوسانات است. حتی اگر مسیر بازار را به درستی پیش بینی کرده باشید نیز در برخی از مواقع نوسانات به حدی شدید است که می‌تواند پوزیشنی که ایجاد کرده‌اید را متزلزل کند.
تاثیر اخبار در بازار تا چه مدت ماندگار است؟
واکنش اولیه بازار فارکس به اخبار از ۳۰ دقیقه تا ۲ ساعت ادامه خواهد داشت، اگر اخبار منتشر شده از درجه اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد تاثیر آن تا دو روز در بازار مشاهده می‌شود.
بر اساس مطالعات انجام شده بازار فارکس می‌تواند تا ساعت‌ها پس از انتشار اخبار مهم همچنان واکنش‌هایی را از خود نشان دهد. اما همین مطالعه نشان می‌دهد که معمولاً بیشترین واکنش‌ها در روز اول و دوم پس از انتشار خبر مشاهده می‌شود. اما تاثیر خبر را می‌توان تا چهار روز پس از انتشار آن نیز مشاهده کرد.
در پایان
بازار فارکس به شدت تحت تاثیر اخبار اقتصادی منتشر شده از سوی دولت ایالات متحده آمریکا است. انتشار اخبار در بازه زمانی کوتاه مدت تغییرات شدیدی را در بازار ایجاد می‌کنند. البته اخبار اقتصادی مهمی که از سوی دیگر کشورها منتشر می‌شوند نیز به همین اندازه می‌توانند بازار فارکس را تحت تاثیر قرار دهند.
اگر می‌خواهید با استفاده از اخبار در فارکس معامله کنید و به سود برسید باید چند نکته مهم را در نظر داشته باشید: شما شما باید بدانید که اخبار در چه زمان‌هایی منتشر می‌شوند، باید بتوانید تشخیص دهید که کدام اخبار بیشترین تاثیر را روی روند فعلی و البته باید بدانید که چطور از اطلاعاتی که به دست آورده‌اید برای معامله استفاده کنید. برای معامله با اخبار در فارکس همواره باید تازه‌ترین جریانات خبری در سراسر دنیا را زیر نظر داشته باشید تا بتوانید پیش از انتشار اخبار مهم برای ادامه سرمایه‌گذاری‌های خود تصمیم‌گیری کنید.