استراتژی اسکالپینگ
همیشه به دنبال روش‌هایی هستیم که به ما کمک کنند تا به سود بیشتری دست یابیم. استراتژی اسکالپینگ یکی از این روش‌هاست که در بسیاری از بازارهای مالی، از جمله بازار سهام، فارکس، بیت کوین و غیره به کار می‌رود. مشارکت کنندگان در بازار از نظر زمانی و حتی متولوژی به چندین گروه تقسیم می شوند:
- اسکالپر
- دی تریدر
- سوئینگ تریدر
- پوزیشن تریدر
- اینوستور
در این مقاله، به بررسی کلی و اصول استراتژی اسکالپرها که مشهور به استراتژی اسکالپینگ هست، می‌پردازیم.
فهرست مطالب
اصول استراتژی اسکالپینگ
اسکالپینگ یک روش خرید و فروش سریع و مکرر است که برای کسب سود از تغییرات کوچک قیمت در بازار استفاده می‌شود. در این روش، معامله گر در بازار به دنبال تغییرات کوچک قیمت دارایی مورد نظرش می‌گردد و در صورت وجود این تغییرات، دارایی را خریداری یا فروش می‌کند. این روش برای کسب سود از تغییرات کوچک قیمت، به جای انتظار برای تغییرات بزرگ قیمت، استفاده می‌شود.
تعداد معاملات در استراتژی اسکالپینگ می‌تواند در روز زیاد باشد. چون زمان بازماندن معاملات به ثانیه و دقیقه است. معامله گران خبره که به تسلط بالای در شناخت خود و بازار رسیده اند، از این مدل استراتژی استفاده می کنند. هرچند افراد خبره بر این باور هستند که این سبک در درازمدت به سیستم عصبی مرکزی آسیب وارد خواهد کرد. و صرفاً افراد مبتدی برای شناخت اصول بازار و معامله گری در ابتدای کار استفاده کنند. اما بازدهی استراتژی اسکالپینگ به دلیل بسته شدن سریع معاملات برای بسیاری افراد خوشایند است.
به دلیل واکنش سریع اسکالپر نسبت به تغییرات و نوسانات قیمت، باید دیسیپلین بالا، شناخت کافی از بازار و ابزارها داشته باشد. چرا که مسئله اصلی در اینجا زمان است و در کوتاهترین و کوچکترین فرصت بایست دست به تصمیم گیری و اقدام بزنند. بنابراین این مدل استراتژی نیازمند شناخت کافی از خود و بازار است. یک معامله گر شاید در طول شب به دلیل باز بودن معاملات، به بیخوابی دچار گردد. بنابراین این سبک ترید برای این اشخاص مناسب خواهد بود.
برای استفاده از استراتژی اسکالپینگ، معامله گر نیاز به داشتن دانش و تجربه کافی در بازار دارد. افراد مبتدی صرفاً برای کسب تجربه قادر به استفاده از این سیستم معاملاتی هستند. همچنین، این روش برای کسب سود، به داشتن یک سرمایه اولیه قابل توجه نیز نیاز دارد. اما در ایران به دلیل عدم داشتن سرمایه کافی به این مدل سیستم معاملاتی برای کسب بازدهی با سرمایه کم و در زمان کوتاه روی می آورند. در این روش، معامله گر باید به دنبال تغییرات قیمت دارایی مورد نظرش باشد و در صورت وجود این تغییرات، به سرعت دارایی را خریداری یا فروش کند.
استفاده از تحلیل تکنیکال در استراتژی اسکالپینگ
ابزارها در حوزه تکنیکال بسیار گسترده است. شما می توانید چند صد ساختار سیستم معاملاتی متفاوت بر اساس آنها تدوین کنید. اینکه ابزارهای شما در این حوزه گسترده است، خود به نوعی دست اتان را باز می گذارد. و شما را قادر به ابتکارات فردی تا پایه و اساس یک سبک مناسب برای پیش بینی و معامله در بازار طراحی کنید.
از سوی دیگر گستردگی ابزارها، عاملی برای به هم ریختگی و آشوب فکری شما میتوان تبدیل شود. گفته ها حاکی از آن است که در حوزه تکنیکال هر چقدر ابزارهای کمتری بلد باشید، بهتر معامله می کنید. و افزایش شمار تکنیک ها باعث عملکرد ضعیف اتان می شود. این موضوع به نوعی درست است. اما شکل صحیح و اصولی انجام پروسه طراحی سیستم آن است که گستردگی ابزارها باعث سردرگمی نمی شود، آن چیزی که شما را سردرگم می کند استفاده هم زمان بسیاری از ابزارها در سیستم و معامله است.
قرار نیست هر آنچه آموختید را در تمام سیستم بکار بگیرید. افراد به دلیل ضرر و جلوگیری از آن اقدام به چنین کاری می کند. ایده آل گرایی افراد باعث سردرگمی آنها خواهد شد. ضرر جزیی از بازار و سیستم معاملاتی است که باید آن را دیر یا زود پذیرفت.
برای استفاده از استراتژی اسکالپینگ، تحلیل فنی از اهمیت بالایی برخوردار است. این ابزارها شامل نمودارهای قیمتی، شاخص‌های فنی و غیره هستند که به معامله گر کمک می‌کنند. در این روش، معامله گر باید به دنبال الگوهای قیمتی مختلف در بازار باشد و در صورت وجود این الگوها، به سرعت دارایی را خریداری یا فروش کند. به عنوان مثال، در بازار سهام، معامله گر باید به دنبال الگوهای قیمتی مختلفی مانند الگوی سه سقف (Triple Top)، الگوی سه کف (Triple Bottom)، الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) و غیره باشد.
استفاده از تحلیل فاندامنتال در استراتژی اسکالپینگ
در استراتژی اسکالپینگ نیازی به شناخت بیشتری نسبت به دیتا های اقتصادی است. خلاف تصور برخی افراد که صرفاً نیازمند ابزارهای تکنیکالی و شناخت مدیریت ریسک هستند. دیتا های بنیادی در چندین کلاس وجود دارند که پایین ترین کلاس، دایتا های است که بازار نسبت به آنها نوسان می کنند. این دیتا ها باعث شکل گیری دیتا های با کلاس بالاتر می شوند. هرچند برخی افراد در زمان نشر دیتا های مهم از معاملات دست می کشند. اما برای نوسان گیری و اسکاپینگ شناخت دیتاها الزامی است.
بسیاری از افراد و معامله گران معتقدند که اطلاعات و دیتا ها در شرایطی از دقت لازم برخوردار نیستند. اما بخشی از مسائلی که آنها مطرح می کنند، همان واقعیت های بازارهاست و چیزهایی است که عملا در ذات بازار قرار دارد. در هر بازار دیتا ها، اطلاعات و اخباری که منتشر می شوند، نه همیشه درست و نه همواره شفاف یا کامل هستند.
زمانی که اطلاعات پخش می شود، در یک زمان به همه بازیگران نمی رسد. حتی اگر هم در یک زمان واحد همگان از آن آگاه شوند، به یک شکل آن را تفسیر نمی کنند. پس نمی توان انتظار داشت که همه واکنش یکسانی نشان دهند.
اگر دیتا ها یا اطلاعات به طور کاملا شفاف و دقیق منتشر می شد، قیمت از یک نقطه به سطح دیگری در یک لحظه جابجا می شد. از یک تعادل به تعادل دیگر می رفت. اما به دلیل آنکه اطلاعات در طی زمان به دست سرمایه گذاران می رسد، به طور پیوسته بازار به آن واکنش نشان می دهد. جریان پیوسته دیتا ها اطلاعات روندها را شکل می دهد و در آن انتظارات بازار قابل درک است.
طبیعی است که داده های اقتصادی دقیق نیستند و به تدریج و در طی زمان بازار میفهمد که چگونه باید رفتار کند. بنابراین هرگاه بازار بیش از اندازه هیجانی رفتار کرده باشد، بیش خرید و پیش فروش به وجود می آید و با بدست آوردن آگاهی های جدید قیمت خود را اصلاح می کند. این فرصت های است که یک معامله گر با استراـژی اسکالپینگ باید به آن توجه ویژه داشته باشد.
معایب استراتژی اسکالپینگ
اسکالپینک برای سرمایه‌های بزرگ
اغلب افراد با سرمایه کم شروع به اسکالپینگ می کنند. در ابتدای امر معامله گری این موضوع صحیح است. چرا که با سرمایه های اندک شما قادر به ریسک بیشتر و زمان بیشتر در بازگشایی معامله ندارید. به طور مثال شما با یک حساب 500 دلاری قادر به معاملات بلندمدت یا میان مدت نخواهید بود. یا اینکه قادر به تنظیم ریسک نیستید. اما مشکل زمانی ایجاد می گردد که فرد بعد از افزایش در سرمایه اولیه خود حال چه از تامین مالی یا سود در بازار، در این چرخه و استراتژی می ماند. در صورتی که با ارتقا حساب به بالانس بیشتر، استرتژی معاملاتی باید بهینه شود.
عدم امکان تحلیل جامع بر روی بازار
شما قبل از شروع معاملات اسکلپ قادر به جمع آوری اطلاعات هستید، اما پس از بازگشایی معامله باید به مدیریت معاملات خود برسید. کوتاهی زمان بازگشایی و بسته شدن معاملات فرصت تحلیل جامع را از شما خواهد گرفت. توصیه می شود برای استراتژی اسکالپینگ یک سیستم مبتی بر مدیریت ریسک قوی بنا کنید. چرا که سبت ریسک به ریوارد در این نوع معاملات معمولا یک به یک و حتی پایین تر است. و هر چند ریسک به ریوارد کمتر باشد باید نرخ موفقیت شما بالاتر برود.
نیاز به شناخت کامل خود
در استراتژی اسکالپینگ شما نیازمند تمرکز بالای دارید. باید بتوانید به سرعت تصمیم گیری کنید. سیستم عصبی مرکزی شما نیازمند پردازش سریعی نسبت به وقایع است. اگر به هر دلیلی شما در طول یک روز آرامش و تمرکز خود را از دست دهید، یا اینکه فشاری بر روی شما باشد بدون شک این تاثیر مستقیمی بر عملکرد شما بر روی سیستم معاملاتی خواهد داشت. در صورتی که این مورد برای معاملات میان مدت و بلندمدت بسیار کمتر است.
در زمانی که معاملات پی در پی شما وارد ضرر و با ضرر بسته می شود، این مورد نمود بیشتری پیدا می کند. چرا که باعث عدم اطمینان شما به سیستم و دستکاری آن منجر خواهد شد. و در طی زمان روحیه خود را خواهید باخت. پس صرفاً در زمانی که سرمایه شما افزایش پیدا نکرده به صورت طولانی مدت استفاده نکنید. بر اعتیاد و ترشح دوپامین در این روش توجه و آگاه باشید.
برداشت اشتباه از استراتژی اسکالپینگ
برخی افراد بین تحلیل و سیستم معاملاتی تمایزی قائل نیستند. شما باید اجزا سیستم را به صورت یک چرخ دنده که به یکدیگر متصل است طراحی کنید به طوری که در کار یکدیگر تداخلی ایجاد نکند. استراتژی ها بر حسب یک سری راهنماها و دستورات اجرا می گردد در صورتی که تحلیل بر حسب عملکرد بازار و دیتاها شکل می گیرد. همچنین همواره باید به بهینه سازی بر حسب پارامترهای ریسک بپردازید. فراموش نکنید تعداد معاملات، نرخ برد و ریسک به ریوارد رابطه مستقیمی با یکدیگر دارد و بایست در شرایط مختلف بهینه شوند. به خصوص که در استراتژی اسکالپینگ تعداد معاملات زیاد و ریسک به ریوارد بالا نیست.
مزایای استراتژی اسکالپینگ
استراتژی اسکالپینگ، بسیاری از مزایایی را برای تریدر فراهم می‌کند. این مزایا عبارتند از:
کسب سود از تغییرات کوچک قیمت
در این روش، معامله گر به دنبال تغییرات کوچک قیمت دارایی مورد نظرش است و در صورت وجود این تغییرات، به سرعت دارایی را خریداری یا فروش می‌کند. با این روش، معامله گر می‌تواند به سود بسیار بالایی در زمان کوتاه دست یابد.
کاهش ریسک و سرمایه کم
در این روش، معامله گر به دنبال تغییرات کوچک قیمت محصول مورد نظرش است. با این روش، معامله گر می‌تواند ریسک خود را کاهش دهد و در صورت وجود تغییرات بزرگ قیمت، به سرعت اقدام به خروج از بازار کند. همچنین نیازمند سرمایه زیاد برای کار نیست. اما نیازمند مهارت بالای در پیاده سازی استراتژی است.
افزایش سرعت تصمیم گیری
با این روش، تریدر می‌تواند سرعت تصمیم گیری خود را افزایش دهد و به سود بسیار بالایی دست یابد.