مفهوم اکوئیتی در فارکس مفهوم بسیار ساده و پراهمیتی است. بازار پر نوسان فارکس موقعیت‌های سرمایه‌گذاری متعددی را در پلتفرم های معاملاتی فارکس برای کسب سود در اختیار شما قرار می‌دهد اما صرف نظر از میزان تجربه بدون درک مفاهیمی مانند اکوئیتی در بازار فارکس نمی‌توانید بهترین عملکرد را داشته باشید. با درک مفهوم اکوئیتی می‌توانید ریسک معاملات خود را به درستی محاسبه کنید و آگاهانه‌تر وارد معامله شوید.
در زبان ساده اکوئیتی ارزش دارایی شما در حساب معاملاتی است با کسر سود و زیان شما در پوزیشن‌های بازمحاسبه می‌شود. میزان اکوئیتی به شما نشان می‌دهد که در حال حاضر چه میزان پول در اختیار دارید. در این مقاله از آرون گروپس قصد داریم یک بار برای همیشه شما را با مفهوم اکوئیتی در بازار فارکس آشنا کنیم. با ما همراه باشید تا ضمن آشنایی با این مفهوم روش محاسبه اکوئیتی را بیاموزید.
اکوئیتی (Equity) چیست؟
اکوئیتی به ارزش کل موجودی حساب معاملاتی شما اشاره می‌کند. شما برای ورود به یک معامله موجودی مشخصی را به حساب معاملاتی خود واریز می‌کنید. در ادامه با باز کردن پوزیشن‌های مختلف وارد معامله می‌شوید. اکوئیتی نشان می‌دهد کهارزش کل موجودی حساب معاملاتی شما با کسر سود و زیان حاصل از پوزیشن‌های باز چه مقدار است. به این ترتیب برای ادامه معاملات خود بهتر تصمیم‌گیری کنید.
در واقع اکوئیتی میزان پولی است که با بستن تمام پوزیشن‌های باز به شما پرداخت می‌شود.
معامله‌گران با استفاده از این مفهوم میزان ریسک معاملات را محاسبه کرده و عملکرد معاملاتی خود را ارزیابی می‌کنند. همانطور که متوجه شده‌اید مفهوم اکوئیتی مفهوم پیچیده‌ای نیست.
مقدار اکوئیتی همراه با تغییرات قیمت جفت ارزها در بازار فارکس تغییر می‌کند. جزئیات استراتژی معاملاتی شما روی میزان اکوئیتی تاثیرگذار است. به عنوان مثال اگر معامله خود را در طول شب باز گذاشته باشید، کارمزد افزوده‌ای از حساب شما کسر شده و در نتیجه اکوئیتی شما کاهش پیدا می‌کند.
آشنایی با جزئیات اکوئیتی
اولین مفهومی که برای درک اکوئیتی باید بگیرید موجودی حساب است. زمانی که وجهی را به حساب معاملاتی خود واریز می‌کنید، این وجه به عنوان موجودی شما نمایش داده می‌شود. پس از اینکه وارد معامله می‌شوید، اکوئیتی به شما نشان می‌دهد که باز کردن یک معامله چه تاثیری روی موجودی حساب شما داشته است.
دومین نکته برای درک اکوئیتی مسئله اهرم است. همانطور که می‌دانید یکی از مزایای معامله در بازار فارکس امکان استفاده از اهرم است. زمانی که از اهرم استفاده می‌کنید شما با قرض گرفتن مقدار مشخصی از بروکر مورد نظرتان قدرت بیشتری را در اختیار خواهید داشت و معاملات بزرگ‌تری را ایجاد خواهید کرد.
هنگام محاسبه اکوئیتی تمام جزئیات استراتژی معاملاتی شما از جمله میزان استفاده شما از اهرم نیز در نظر گرفته می‌شود.
در این حالت شما باید میزان مارجین یا وجه تضمینی که برای استفاده از اهرم تامین می‌کنید را در نظر داشته باشید. میزان روی اکوئیتی تاثیرگذار خواهد بود.
سومین عامل تاثیرگذار روی میزان اکوئیتی سود و زیان شما از معاملات باز است. تا زمانی که معامله‌ای را باز نگه داشته‌اید میزان سود و زیان شما در حال نوسان و تغییر است. اکوئیتی با در نظر گرفتن تغییرات سود و زیان معاملات باز شما محاسبه می‌شود.
در حالت کلی برای تعریف میزان اکوئیتی حساب یک معامله‌گر باید میزان سود و زیان یشن‌های باز و بسته معامله‌گر را در نظر بگیریم. میزان اکوئیتی حقیقی معامله‌گر تنها زمانی مشخص می‌شود که تمام پوزیشن‌های باز او بسته باشند.
بیشتر بخوانید: چگونه به یک تریدر موفق تبدیل شویم؟
نحوه استفاده درست از اکوئیتی
معمولاً میزان ائکویتی حساب شما در پلتفرم معاملاتی مورد استفاده‌تان نمایش داده می‌شود. در آرون گروپس ما پلتفرم متا تریدر 5 را در اختیار شما می‌گذاریم. میزان اکوئیتی در این پلتفرم در انتهای فهرست به شما نمایش داده می‌شود.
بهتر است نگاهی به پلتفرم متاتریدر خود بیندازید، میزان موجودی تنها زمانی تغییر می‌کند که یک پوزیشن باز را ببندید. در ادامه میزان سود یا زیان شما از آن معامله یا به حساب شما اضافه می‌شود و یا از آن کسر می‌شود و آنچه بر جای می‌ماند اکوئیتی است. برای درک بهتر اکوئیتی به این مثال توجه کنید:
میزان مارجینی که برای استفاده از اهرم باید در حساب معاملاتی خود تامین کنید برابر است با حجم معامله ضرب در قیمت دارایی تقسیم بر اهرم.
به عنوان مثال اگر ۵۰۰۰ یورو در حساب خود داشته باشید و بخواهید 1 لات جفت ارز یورو به دلار را با نرخ 11400 معامله کرده و از اهرم 1:30 استفاده کنید مارجین شما بر اساس فرمول بالا برابر با ۳۸۰ خواهد بود:
(10,000 * 1.1400)/30 = 11,400/30 = 380.00
حال با در نظر گرفتن اینکه یک پیپ برابر با یک دلار ارزش دارد اگر معامله شما ۱۰۰ پیپ در جهت پیش بینی شما تغییر قیمت داشته باشد، سود شناور شما از این معامله 87.72 یورو خواهد بود. در این صورت اکوئیتی شما برابر با 5,087.72 یورو است.
نکات مهم در مورد اکوئیتی
توجه داشته باشیم که بسیاری از معاملات بیش از اندازه به عدد اکوئیتی توجه می‌کنند. به یاد داشته باشید که بازار به میزان پولی که در اختیار دارید توجهی نشان نمی‌دهد. اگر می‌خواهید از بازار فارکس سود کسب کنید باید روی تغییرات قیمت و تحلیل‌های فاندامنتال و بنیادین متمرکز باشید و نه روی میزان اکوئیتی. همچنین بایستی اخبار مهم اقتصادی فارکس را دنبال کنید.
بسیاری از معامله‌گران بلافاصله بعد از باز کردن یک پوزیشن جدید، تغییرات اکوئیتی را زیر نظر می‌گیرند و دست به دعا می‌شوند که قیمت‌ها مطابق با پیش‌بینی آنها حرکت کند. فراموش نکنید که یک معامله نباید تمام تمرکز خود را به خود معطوف کند، تنها زمانی می‌توانید از بازار کسب سود کنید که قادر به تحلیل اطلاعات باشید. یک معامله‌گر حرفه‌ای در حالی که چند پوزیشن باز در اختیار دارد تمرکز خود را روی بررسی وضعیت بازار و شناسایی موقعیت‌های بعدی برای معامله می‌گذارد.
تا زمانی که مدیریت ریسک را به درستی در استراتژی خود پیاده‌سازی کرده باشید می‌توانید چندین معامله را به صورت همزمان مدیریت کنید.
برخی از معامله‌گران نیز مدام در حال بررسی میزان موجودی حساب و اکوئیتی هستند و اگر میزان اکوئیتی کمتر از میزان موجودی باشد از بستن پوزیشن خودداری می‌کنندو پوزیشن را تا زمانی که میزان اکوئیتی حداقل برابر با میزان موجودی باشد باز نگه می‌دارند.
فراموش نکنید که معامله‌گران بازنده قادر به پذیرفتن ضرر خود نیستند و ترجیح می‌دهند تنها زمانی یک پوزیشن را ببندند که میزان اکویتی و بالانس برابر باشد، تا از نظر روانی حس بهتری داشته باشند.
چنین معامله‌گرانی در ازای نپذیرفتن اشتباه اول خود مجبور به تغییر دادن حد ضرر یا دو برابر کردن ارزش پوزیشن می‌شوند که هر دو ایده‌های بسیار بدی هستند. اضافه کردن به یک پوزیشن بازنده به معنای افزایش میزان ضرر است.
نکات افزوده برای اکویتی در فارکس
اگر بازار تغییر ناگهانی از خود نشان دهد و میزان ضرر کاهش پیدا کند، بخش بیشتری از مارجین اولیه آزاد می‌شود در این صورت میزان اکوئیتی از میزان مارجین بیشتر خواهد بود.
در این حالت حجم معامله جدید بر اساس میزان مازاد اکوئیتی بر مارجین تعیین می‌شود.
از سوی دیگر اگر بازار در خلاف جهت شما حرکت کند میزان اکوئیتی از میزان مارجین کمتر خواهد بود، در این صورت امکان باز کردن پوزیشن جدید وجود ندارد.
به یاد داشته باشید که بروکر محدودیتی را برای این مواقع در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال اگر بروکر مارجین را ۱۰ درصد تعیین کرده باشد، با رسیدن مارجین به این محدوده بروکر به صورت خودکار پوزیشن بازنده شما را می‌بندد. در این موارد اولین پوزیشن‌هایی که بسته می‌شوند پوزیشن‌هایی هستند که بیشترین میزان ضرر شناور را دارند.
اگر برای معامله در بازار آرون گروپس را انتخاب کرده‌اید، باید بدانید که ما حساب‌های معاملاتی متفاوتی را در اختیار شما قرار می‌دهیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش مربوطه در وب سایت بروکر آرون مراجعه کنید.
با درک درست اکوئیتی، برنامه بهتری را برای معاملات خود در نظر می‌گیرید و از ریسک بیشتر خودداری می‌کنید.
نحوه محاسبه اکوئیتی در بازار فارکس
در بخش‌های قبلی به صورت اجمالی در خصوص محاسبه اکوئیتی صحبت کردیم. در این بخش می‌خواهیم به صورت جزئی‌تر به عوامل موثر در محاسبه اکوئیتی بپردازیم.
موجودی حساب
موجودی حساب مبلغی است که شما در حساب معاملاتی خود واریز کرده‌اید. موجودی می‌تواند شامل مبالغ واریز شده و سود و زیان‌های شما از معاملات قبلی باشد. نقطه شروع برای محاسبه اکوئیتی، اطلاع از موجودی حساب است.
پوزیشن‌های باز
منظوراز پوزیشن‌های باز معاملاتی است که همچنان فعال هستند و بسته نشده‌اند. این معاملات می‌توانند سودآور و یا همراه با ضرر باشند.
به منظور محاسبه اکوئیتی در فارکس باید سود و زیان فرضی از پوزیشن‌های باز خود را در نظر بگیرید. منظور از سود و زیان فرضی، سود و زیانی است که ممکن است با بستن پوزیشن و با قیمت فعلی بازار تثبیت شود.
بیشتر بخوانید: سوآپ در فارکس چیست؟
سود و زیان
سود و زیان شما از معاملاتی که به پایان رسیده‌اند نشان دهنده تفاوت قیمت آغاز یک معامله و پایان آن هستند. اگر تعداد معاملات سودمند بیشتر از تعداد معاملات همراه با ضرر است، سود شما به موجودی حساب افزوده می‌شود. از سوی دیگر اگر تعداد زیادی از معاملات شما با ضرر همراه بودند، ضررها از حساب موجودی شما کسر خواهند شد.
در آخر
با توجه به اهمیت اکوئیتی در تعیین استراتژی معاملاتی یادگیری این مفهوم از اهمیت بالایی برخوردار است. با درک اکوئیتی می‌توان عملکرد خود را زیر نظر بگیرید و میزان ریسک معاملات را محاسبه کنید. به دست آوردن این اطلاعات در ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق سودمند خواهد بود.
در نظر داشته باشید که با محاسبه درست اکوئیتی، می‌توانید اندازه پوزیشن‌ها و تعداد لاتی که بدون در نظر گرفتن ریسک باید در معاملات اعمال کنید را محاسبه کنید.
ما در آرون همواره به شما توصیه می‌کنیم پیش از استفاده از یک استراتژی معاملاتی، آن را در حساب دمو بیازمایید. حساب دمو به شما نشان می‌دهد که استراتژی مورد نظر شما در عمل چه نتایجی را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر اکوئیتی نیز به شما نشان می‌دهد که عملکرد معاملاتی شما به چه شکل بوده است. به این ترتیب با استفاده از تمام ابزارهایی که در اختیار دارید به بهترین شکل میزان ریسک معاملات خود را مدیریت خواهید کرد.