معامله در بازار فارکس و معامله در بازار ارزهای دیجیتال دو شیوه متداول برای کسب سود از بازار مالی جهانی هستند. در بازار ارزهای دیجیتال شما روی ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، اتریوم و لایت کوین ترید می‌کنید.
اما در بازار فارکس به خرید و فروش ارزهای بین‌المللی می‌پردازید. هر دو شیوه از معامله با ریسک‌هایی همراه است، اما در هر دو حالت نیز می‌توانید به سودهای کلانی دست پیدا کنید. رمز موفقیت شما درک ساز و کار هر یک از بازارها و شناخت تفاوت این دو بازار است. به این ترتیب می‌توانید با توجه به آستانه تحمل ریسک و سبک معاملاتی خود یکی از این دو بازار را انتخاب کنید.
دراین مقاله از آرون گروپس به بررسی تفاوت بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم و به شما نشان می‌دهیم کدام یک از این بازارها برای کسب نتایج بهتر سودمندتر خواهند بود.
منظور از ترید ارز دیجیتال چیست؟
وقتی صحبت از ترید ارز دیجیتال به میان می‌آید منظور خرید و فروش ارزهای دیجیتال در بازارهای غیرمتمرکز و یا متمرکز است. ارزهای دیجیتال ارزهای مجازی هستند که با استفاده از فناوری رمزنگاری و تکنولوژی بلاک چین تولید و کنترل می‌شوند. ارزهای دیجیتال از پشتوانه دولت‌ها و نظام‌های مالی برخوردار نیستند و ارزش آنها مستقیماً از طریق چرخه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
منظور از ترید فارکس چیست؟
فارکس بازار مبادله ارزهای بین المللی در جهان است مقیاس بسیار وسیعی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار همه مردم قرار می‌دهد. اصلی‌ترین دارایی که در فارکس معامله می‌شود ارزهای سنتی کشورها هستند. در فارکس شما دارای واقعی را خریداری نمی‌کنید بلکه روی افزایش و یا کاهش قیمت‌ها معامله می‌کنید.
مزایا و معایب معامله ارز دیجیتال
اگر به فکر ترید ارز دیجیتال هستید باید بدانید که این بازار مزایا و معایب خاص خود را در پی دارد. پیش از ورود به این بازار و ترید ارز دیجیتال بهتر است این بازار را بهتر درک کنید.
مزایای ارز دیجیتال
در این بخش فهرستی از مزایای ترید ارز دیجیتال را با شما در میان می‌گذاریم:
پتانسیل بالا برای سود
ارزهای دیجیتال همواره در حال نوسان هستند. در واقع اصلی‌ترین ویژگی بازار ارزهای دیجیتال همین نوسانات شدید است. های دیجیتال در بازه‌های زمانی کوتاه مدت تغییرات قیمت شدیدی را تجربه می‌کنند. اگر به نواسان‌گیری علاقه داشته باشید شما می‌توانید از این تغییرات شدید قیمتی سودهای کلانی را به دست بیاورید.
غیرمتمرکز و منعطف بودن
زمانی که در بازار ارزهای دیجیتال معامله می‌کنید در یک فضای غیرمتمرکز بدون نیاز به نظارت دولت‌ها و بانک‌ها به معامله می‌پردازید.در این حالت شما آزادی عمل بیشتری دارید و با انعطاف بیشتری می‌توانید استراتژی‌های مورد نظر خود را پیاده‌سازی کنید.
کارمزد پایین
کارمزد ترید ارز دیجیتال در مقایسه با دیگر بازارهای مالی به مراتب کمتر است. این مسئله در طولانی مدت سود بیشتری را برای معامله‌گر در پی خواهد داشت.
تراکنش های امن
از آنجایی که برای ذخیره‌سازی اطلاعات مربوط به تراکنش‌های ارز دیجیتال از تکنولوژی بلاک چین استفاده می‌شود، در این حالت ذخیره سازی اطلاعات سریع‌تر و در فضایی بسیار امن‌تر از فضای سنتی انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید: رمزارز ریپل
معایب ترید ارز دیجیتال
در کنار محاسن و مزایای ترید ارز دیجیتال معایبی نیز در این بازار وجود دارد:
نوسانات شدید
درست است که شما با استفاده از نوسانات بازار سودهای کلانی را کسب کنید اما اگر روند بازار را به درستی پیش‌بینی نکرده باشید و ریسک معامله در این بازار را به خوبی مدیریت نکرده باشید ضررهای هنگفتی را نیز متحمل خواهید شد.
عدم وجود قانونگذاری
از آنجایی که خبری از یک قدرت مرکزی در بازار ارزهای دیجیتال نیست امکان مواجهه با پروژه‌هایی که با اهداف کلاهبردارانه روی کار آمده باشد نیز زیاد است. به همین دلیل به عنوان یک تریدر ارز دیجیتال شما همواره باید در مورد پروژه‌های جدید به خوبی تحقیق کنید.
عدم دسترسی به اطلاعات موثق
بازار ارز دیجیتال بازار جوانی است پیدا کردن اطلاعات موثق در این بازار کار ساده‌ای نیست. شما باید از اعتبار و صحت اطلاعاتی که به دست می‌آورید اطمینان حاصل کنید.
تفاوت بازار ارز دیجیتال و فارکس
بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس شباهت‌های بسیاری دارند به عنوان مثال قیمت‌ها در هر دو بازار با توجه به میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. با این وجود این دو بازار تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند:
مشارکت کنندگان در بازار
سرمایه‌گذارانی که در بازار فارکس معامله می‌کنند از حوزه‌های متنوعی هستند. در واقع بانک‌ها، موسسات سرمایه‌گذاری، خرده فروش‌ها، شرکت‌ها و معامله‌گران همه و همه در کنار یکدیگر در فارکس در حال معامله هستند.
هر یک از این سرمایه‌گذاران به سبک و سیاق خود در بازار ایفای نقش می‌کنند. به عنوان مثال بانک مرکزی با هدف کسب سود وارد بازار نمی‌شود اما می‌تواند نرخ مبادله ارز دیجیتال ملی خود را به ثبات برساند و از اقتصاد کشور حمایت کند.
از سوی دیگر در بازار ارزهای دیجیتال سه نوع سرمایه‌گذار مشاهده می‌شود: ماینرها یا استخراج کنندگان، تریدرها و صرافی‌ها.
صرافی‌ها امکان خرید و فروش ارز دیجیتال را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. ماینرها کسانی هستند که با کامل کردن محاسبات و الگوریتم‌های خاص بلاک‌های جدید را به شبکه ارز دیجیتال اضافه می‌کنند. تریدرها نیز با پیش‌بینی جهت بازار روی افزایش و کاهش قیمت‌ها ترید می‌کنند و مالکیت واقعی هیچ ارز دیجیتال را در اختیار ندارند.
اندازه
بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان استو تمام ارزهای سنتی کشورهای جهان در این بازار معامله می‌شود. به همین دلیل تمام شرکت‌ها، بانک‌ها و سرمایه‌گذارهای خرد و کلان در این بازار حضور دارند.
از سوی دیگر عمر بازار ارز دیجیتال چیزی در حدود ۱۴ سال است، البته ارز دیجیتال در این مدت توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است اما همچنان در دوران طفولیت به سر می‌برد. ارزش کل بازار ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۱ به 1.5 میلیارد دلار رسید و انتظار می‌رود ارزش این بازار تا انتهای سال ۲۰۲۸ به ۲.۳ میلیارد دلار برسد.
تفاوت‌های ساختاری
ساختارهای موجود در بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس تا حد زیادی به میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد. در واقع اینکه تریدرها به قیمت‌ها چه واکنشی نشان می‌دهند، روند اصلی بازار را مشخص می‌کند. برای معامله فارکس و ارزهای دیجیتال به بروکر نیاز دارید. از سوی دیگر زیرساخت‌های هر دو بازار بدون نظارت دولت مرکزی تعیین شده و هر دو غیرمتمرکز به حساب می‌آیند. چرا که حتی در بازار فارکس نیز یک قدرت مرکزی وضعیت بازار را تعیین نمی‌کند.
اما ارز دیجیتال از نظر ساختاری یک تفاوت اصلی با فارکس دارد آن هم اینکه ارزهای دیجیتال تنها در فضای مجازی وجود دارند. تراکنش‌های ارز دیجیتال با استفاده از فناوری بلاک چین ثبت و ضبط می‌شود و این دارایی را باید در یک والت دیجیتالی نگهداری کرد.
میزان دسترسی به دارایی‌ها
از نظر میزان دسترسی به دارایی فارکس عملکرد بهتری دارد. شما در بازار فارکس به بخش زیادی از ارزهای سنتی کشورها دسترسی دارید. اما میزان دسترسی شما به ارزهای دیجیتال با توجه به بروکر یا صرافی که برای معامله انتخاب کرده‌اید متغیر خواهد بود.
نوسانات
همانطور که در ابتدای مقاله بررسی شد هر دو بازار بازارهای پر نوسانی هستند. اما میزان نوسانات بازار ارز دیجیتال در مقایسه با فارکس بسیار بیشتر است. ک‌ترین تغییر در وضعیت بازار ارز دیجیتال می‌تواند قیمت ارزها را به شدت تغییر دهد و حتی نوسانات بسیارشدیدی را رقم بزند. از سوی دیگر نوسانات بازار فارکس در طول روز قابل پیش‌بینی‌تر هستند.
بیشتر بحوانید: رمز ارز اتریوم
نحوه معامله در بازار فارکس
زمانی که با آرون گروپس برای معامله در بازار فارکس آماده می‌شوید به ابزارهای معاملاتی و پلتفرم معاملاتی ارزشمندی دسترسی دارید. شما همچنین می‌توانید با توجه به نوع حساب معاملاتی خود از اهرم نیز استفاده کنید. برای این منظور پس از افتتاح حساب و واریز وجه به حساب معاملاتی خود باید یک جفت ارز را انتخاب کنید. در قدم بعدی باید جهت معامله را انتخاب کنید آیا می‌خواهید جفت ارز را بخرید یا بفروشید؟
سپس باید برای مدیریت میزان ریسک حد ضررو سود خود را تعیین کنید. اولین معامله را ایجاد کنید و پوزیشن را زیر نظر بگیرید.
معایب و مزایای معامله در فارکس
بازار فارکس نیز درست مانند هر بازار دیگری با معایب و مزایایی همراه است در این بخش به بررسی معایب و مزایای این بازار می‌پردازیم:
مزایای معامله در فارکس
اگر شیفته بازار فارکس هستید مطالعه این بخش را از دست ندهید:
بازاری با نقدینگی بالا
فارکس یکی از نقدترین بازارهای مالی جهان است. این بدان معناست که فرقی نمی‌کند در چه ساعتی از روز و در چه بازاری معامله می‌کنید تا زمانی که فارکس را برای سرمایه‌گذاری آماده خرید دارایی شما یا فروش دارایی خود است.
همیشه در دسترس
یکی دیگر از جذابیت‌های بازار فارکس در دسترس بودن آن است. با اتصال به اینترنت از هر جای دنیا می‌توانید مرزهای جغرافیایی را در هم بشکنید و به صورت ۲۴ ساعته و ۵ روز در هفته در فارکس معامله کنید.
سودهای کلان
جذابیت بعدی بازار فارکس پتانسیل بالا برای کسب سودهای کلان است دلیل این امر نیز اهرم‌هایی است که از سوی بروکرها در اختیار شما گذاشته می‌شود. با استفاده از اهرم می‌توانید حاشیه سود خود را چند برابر کنید.
امکان توزیع دارایی
شما در بازار فارکس می‌توانید در کنار معامله جفت ارزها، روی ارزهای دیجیتال، طلا و نفت خام نیز سرمایه‌گذاری کنید. به این ترتیب در یک بازار واحد می‌توانید یک سبد توزیع شده برای سرمایه خود ایجاد کنید.
معایب فارکس
در بحث ترید فارکس معایبی نیز مشاهده می‌شود:
ریسک بالا
قبل از مشارکت در بازار فارکس باید بدانید که این بازار با ریسک‌های بالایی نیز همراه است. همانطور که استفاده از اهرم سود سرشاری را برای شما در پی خواهد داشت، می‌تواند ضررآفرین نیز باشد.
پیچیدگی بازار
برای درک بازار فارکس شما به تحلیل‌ها و استراتژی‌های متعددی نیاز خواهید داشت. به همین دلیل به عنوان یک معامله‌گر فارکس باید زمان زیادی را برای درک مفاهیم این بازار صرف کنید. این پیچیدگی می‌تواند برای تازه کارها ناامید کننده باشد.
نکاتی مهم برای انتخاب میان فارکس و ارز دیجیتال
زمانی که می‌خواهید بین بازار فارکس و ارز دیجیتال یک گزینه را انتخاب کنید این فاکتورها را به یاد داشته باشید:
تحمل ریسک
بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس هر دو با ریسک‌ها و مخاطراتی همراه هستند، اما بازار ارز دیجیتال در مقایسه با فارکس ریسک‌های بیشتری را در پی دارد چراکه نوسانات قیمت‌ها شدیدتر است و خبری از قانونگذاری سفت و سخت وجود ندارد.
پیش از انتخاب میان این دو بازار میزان تحمل ریسک خود را ارزیابی کنید به این ترتیب بهتر می‌توانید بازار مورد نظر را انتخاب کنید.
دانش و اطلاعات اولیه
به عنوان یک تریدر باید بازاری که برای معامله انتخاب می‌کنید را درک کنید. برای کسب سود در بازار فارکس باید اقتصاد و سیاست جهانی را درک کنید و اگر بازار ارز دیجیتال را انتخاب می‌کنید باید تکنولوژی بلاک چین را بشناسید.
سبک معاملاتی
برای انتخاب میان بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس باید سبک معاملاتی خود را در نظر بگیرید. معمولا ترید ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی کوتاه مدت انجام می‌شود در حالی که در بازار فارکس فرصت‌های بلند مدت و کوتاه مدت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در اختیار شماست.
قانون گذاری
اگر تریدر قانونمندی هستید از بازار فارکس بیشتر استقبال می‌کنید چرا که بازار ارز دیجیتال به هیچ عنوان دارای قانون خاصی نیست.
بیشتر بخوانید: رمز ارزها چگونه کار می‌کنند؟
بهترین راه برای معامله ارز دیجیتال یا فارکس
برای اینکه تبدیل به یک معامله‌گر موفق در بازار ارز تبدیل شوید باید این موارد را در نظر داشته باشید:
تحقیق کنید
بدون انجام تحقیقات در بازار ارز دیجیتال نمی‌توانید پروژه‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید. پس بهتر است تیم برنامه نویسی، حجم معاملات، دورنمای مالی و میزان عرضه و تقاضا را برای عرض موردنظر در نظر بگیرید. از سوی دیگر بدون تحقیقات متوجه وضعیت اقتصادی کشورها نشده و ارز سنتی مناسبی را برای معامله در فارکس انتخاب نمی‌کنید.
سبد سرمایه متنوع
ارزشمندترین وظیفه یک سرمایه‌گذار توزیع سرمایه در بازارهای مختلف است. شما می‌توانید در آرون گروپس سرمایه مورد نظر خود رادر بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس تقسیم کنید ومیزان ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید.
همواره در جریان بازار باشید
برای تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق شما همواره باید اخبار، روندها و رویدادهای حاکم بر بازار ارز دیجیتال و فارکس را دنبال کنید. تا زمانی که در جریان تغییرات و سیاستگذاری‌ها هستید بهترین تصمیمات را اتخاذ می‌کنید.
از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنید
تا جایی که می‌توانید با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر یا ماشین حساب فارکس میزان ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید.
کدام بازار برای شما بهتر است؟
بازار ارز دیجیتال و فارکس هر دو فرصت‌های منحصر به فردی را برای معاملات سودمند در اختیار شما می‌گذارند. با این حال هر کدام از این بازارها فرصت‌ها و ریسک‌های مخصوص به خود را به همراه دارند. برای انتخاب درست میان این دو بازار باید میزان تحمل ریسک خود و دانش خود از این دو بازار را در نظر بگیرید.
معامله در بازار ارز دیجیتال با ریسک‌های بسیاری همراه است و شما باید قادر باشید تکنولوژی بلاک چین را به خوبی درک کنید از سوی دیگر معامله در بازار فارکس ثبات بیشتری دارد اما شما باید عوامل موثر بر اقتصاد جهانی را بشناسید.
در آرون گروپس این فرصت را در اختیار شما قرار می‌دهیم که در کنار فارکس تریدر ارزهای دیجیتال را نیز تجربه کنید. به این ترتیب می‌توانید بدون صرف نظر کردن از یک بازار در یک محیط و در یک بروکر هر دو بازار را به سبد سرمایه خود اضافه کنید و فرصت‌های موجود در این دو بازار را غنیمت بشمارید.