برای سرمایه‌گذاری موفق در بازار فارکس شما به همراهی نیاز دارید که تمام ابزارهای مورد نیاز را در اختیار شما بگذارد و با چند و چون معامله در فارکس آشنا باشد. همانطور که می‌دانید معامله در بازار فارکس با پیچیدگی‌هایی همراه است و شما برای کسب سود از این بازار باید اطلاعات کاملی در اختیار داشته باشید. آموزش بخش مهمی از فعالیت شما در فارکس را تشکیل می‌دهد و باید اطلاعات خود را در مورد نمادها و ابزارها به روز نگه دارید. اما مهم‌ترین مسئله در کنار کسب اطلاعات در خصوص معاملات فارکس یافتن یک بروکر قابل اعتماد است.
باور کنید یا خیر، در بسیاری ازموارد بروکر و دامنه خدماتی که در اختیار کاربران قرار می‌دهند نقش مهمی در موفقیت سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند. در این مقاله از آرون گروپس قصد داریم به طور مفصل درمورد انواع بروکر و نقاط مشترک آنها صحبت کنیم. برای شروع باید با تعریف بروکر آشنا شوید و بدانید در فارکس به چه شرکت‌هایی بروکر گفته می‌شود در ادامه شما را با انواع بروکر آشنا می‌کنیم. برای آشنایی با مفهوم بروکر در فارکس با ما در آرون همراه باشید.
طرز کار بروکرها
انواع بروکر به شیوه‌های متفاوتی فعالیت می‌کنند اما روی هم رفته می‌توان گفت که یک بروکر دامنه وسیعی از تحقیقات را انجام می‌دهد و اطلاعات منحصربه‌فردی را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. از سوی دیگر یک بروکر قابل اعتماد طرح‌های متعددی را برای مشتریان خود در نظر می‌گیرد تا هر فرد به فراخور سبک معاملاتی خود و با استفاده از ابزارهای موجود برای معامله آماده شود.
بروکر خدمات متنوعی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. به عنوان مثال هر معامله‌گر می‌تواند با در نظر گرفتن تیپ شخصیتی و اندازه سرمایه، نوع خاصی از حساب معاملاتی را انتخاب کند. امتیازات و قابلیت‌های هر حساب معاملاتی با توجه به سطح نیاز و تجربه معامله‌گرانی که از آن حساب‌ها استفاده می‌کنند طراحی می‌شوند. به عنوان یک معامله‌گر صرف نظر از میزان تجربه و سرمایه‌ای که برای فارکس در نظر گرفته‌اید بهترین گزینه‌ای که پیش رو دارید انتخاب یک بروکر است.
در گذشته تنها ثروتمندان قادر به استفاده از خدمات بروکرها بودند اما این روزها انواع بروکر در اختیار تریدرهاست و هر کسی می‌تواند با توجه به سبک معاملاتی خود بروکر مناسبی را انتخاب کند.
برای درک ساز و کار یک بروکر باید دانید که بروکرها میانجی‌هایی هستند که انجام معامله را میان افراد و شرکت‌ها امکان‌پذیر می‌کنند. این شرکت‌ها برای این انجام این کار مجوزهای لازم را کسب کرده و با قانون‌گذاری مشخص در این حوزه فعالیت می‌کنند. توجه داشته باشید که با توجه به نوع بازار و ابزارهای مالی، بروکر می‌تواند یک انسان باشد که با ارزیابی بازار دیتای ارزشمندی را در اختیار شما قرار می‌دهد و در فارکس متخصص است. ازسوی دیگر بروکر می‌تواند یک نرم‌افزار باشد که از سوی یک انسان نظارت می‌شود.
معمولا بروکرهایی که در زمینه املاک فعالیت دارند انسان هستند و بروکرهایی که در زمینه سهام فعالیت دارند نرم‌افزار هستند. البته باید بدانید که منظور این نیست که انسانی در کار دخیل نیست. به عنوان مثال زمانی که با بروکر آرون وارد معامله می‌شوید شما با یک کارگزاری مانند کارگزارهای ملک روبه‌رو نیستید و معاملات شما بر بستر وب انجام می‌شود. تلاقی و تعامل شما با آرون از طریق اینترنت و از پنل‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی انجام می‌شود. در این حالت نیروی متخصص و کاربلد سامانه اینترنتی را زیر نظر دارد.
شباهت های انواع بروکر
بیشتر انواع بروکرها در بخش‌های متفاوتی از بازار مالی خدمت‌رسانی می‌کنند اما اکثر آنها وظایف مشابهی دارند.
- همه آنها بازار را تحلیل می‌کنند.
- برای انجام معاملات وارد مذاکره می‌شوند.
- به مشتریان کمک می‌کنند که وارد معامله شوند.
ماهیت اصلی و اولیه بروکرها حمایت از معامله‌گرانی است که می‌خواهند سرمایه خود را در بازارهای مالی متفاوت به کار بگیرند. همه این بروکرها سعی دارند با ارائه اطلاعات کلیدی، معامله‌گران را در تصمیم‌گیری یاری کنند. به این ترتیب معامله‌گر می‌تواند آگاهانه در خصوص معاملات آتی خود تصمیم‌گیری کند.
بروکرها در ازای هر معامله کمیسیون یا اسپردی را به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند البته برخی از بروکرها رو‌ش‌ها و هزینه‌های دیگری را برای جبران خدمات خود دریافت می‌کنند. به عنوان مثال بروکرهای سهام معمولا درصدی از سود معامله‌گر را به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند. در حالی که برخی دیگر یک کارمزد ثابت را برای مدیریت سبد سرمایه معامله‌گران دریافت می‌کنند.
در نهایت تمام بروکرها میانجی هستند و خریدار را به فروشنده متصل می‌کنند. آنها برای انجام این کار از پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر 5 استفاده می‌کنند. البته روابط بروکر با دیگر بازارها و شبکه قدرتمندی که در اختیار دارد نیز در اتصال دو طرف معامله سودمند است. بروکرها می‌توانند در لحظه راهکارهای هوشمندانه‌ای را در اختیار معامله‌گران قرار دهند. این روند از طریق تماس تلفنی یا ارسال ایمیل انجام می‌شود. بروکرها به تریدرها اجازه می‌دهند با دسترسی به بازارهای متفاوت و فرصت‌های درخشان کسب سود کنند. در همین راستا اطلاعات طلایی و سرنوشت‌سازی را با آنها به اشتراک می‌گذارند. اطلاعاتی که برای اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه بسیار مفید هستند.
بیشتر بخوانید: چگونه در فارکس ضرر نکنیم؟
نقش بروکر چیست؟
اکنون تا حد زیادی با ماهیت و عملکرد بروکرها آشنا شدید در این بخش می‌خواهیم به بررسی انواع بروکر بپردازیم. در نظر داشته باشید که دامنه خدمات و مسئولیت‌های یک بروکر با توجه به نوع دارایی و بازار متفاوت خواهد بود. در ادامه برخی از متداول‌ترین انواع بروکر را معرفی می‌کنیم.
هر چه باشد شما به عنوان یک معامله‌گر در اکثر موارد به طبقات معاملاتی بازارهای مالی دسترسی ندارید. از سوی دیگر بازار فارکس در یک مکان خاص برپا نشده است و در سراسر جهان فعالیت دارد و شما برای دسترسی به این بازار جهانی باید به شبکه‌ای از کامپیوترها دسترسی داشته باشید که ارتباط میان این بازارها را تسهیل می‌کند.
بروکر برای برقراری ارتباط میان خریدار و فروشنده، با ارائه پلتفرم‌های معاملاتی دسترسی به بازار را امکان‌پذیر می‌کند. این بروکرها به نیابت از مشتریان خود وارد معامله می‌شوند. در برخی از موارد بروکر می‌تواند بازار ساز باشد و در معاملات بین بانکی که سهم زیادی از فارکس را تشکیل می‌دهند مداخله کند. بنابراین انواع متفاوتی از بروکر در فارکس وجود دارد. آنها از نظر کارایی و ساختار متفاوت هستند.
انواع بروکر
در بحث بروکر در بازار فارکس با 3 نوع بروکر روبه‌رو خواهید شد.
- بازار سازها که با اصلاح میز معامله (dealing desk (DD)) نیز از آنها یاد می‌شود.
- بروکرها با دسترسی مستقیم به بازار یا Direct Market Access Brokers (DMA) که از آنها به عنوان بروکرهای به دور از میز معامله نیز یاد می‌شود.
- دسته سوم نیز ECN یا Electronic Communication Network هستند که به صورت الکترونیکی خدمات رسانی می‌کنند.
در ادامه با هر یک ازاین بروکرها به صورت کامل آشنا می‌شوید.
بروکر بازار ساز چیست؟
در اکثر موارد سرمایه‌گذاران خرد در بازار برای معامله در فارکس از خدمات این دسته از بروکرها استفاده می‌کنند. این بروکرها به معنای واقعی کلمه برای سرمایه‌گذاران خرد، بازارسازی می‌کنند و به همین دلیل به نام بازار ساز معرفی می‌شوند. این دسته از بروکرها در معاملات بین بانکی مداخله می‌کنند تا شرایط مناسبی را برای معامله‌گران خرد ایجاد کنند. مداخله در معاملات بین بانکی به نقدینگی بسیار زیادی نیاز دارد و به همین دلیل معامله‌گران خرد به تنهای قادر به مداخله و مشارکت در معاملات بین بانکی نیستند.
اینجاست که آرون بروکر و دیگر بروکرهای بازارساز وارد میدان می‌شوند و با ایجاد یک پل ارتباطی فرصت‌های موجود در معاملات بین بانکی را در اختیار معامله‌گران خرد قرار می‌دهند. این بروکرها حجم زیادی از معاملات را از تامین کنندگان نقدینگی خریداری می‌کنند و در ادامه این پوزیشن‌ها را در اختیار معامله‌گران خرد قرار می‌دهند. در این حالت معامله‌گران خرد به پوزیشن‌های کوچک‌تری دسترسی پیدا می‌کنند.
به این ترتیب این دسته از بروکرها یک بازار را در دل بازار بزرگ‌تر ایجاد می‌کنند که با سطح نقدینگی معامله‌گران خرد همخوانی دارد. بنابراین به زبان ساده می‌توان گفت که این دسته از بروکرها با خرید پوزیشن‌های بزرگ و تبدیل آن به پوزیشن‌های کوچک معاملاتی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. زمانی که با این دسته از بروکرها معامله می‌کنید، آنها همیشه سوی دیگر معاملات را پر می‌کنند و شما همواره با بروکر در حال معامله هستید. تمام این معاملات روی میز معاملاتی یا پلتفرم معاملاتی این بروکرها انجام می‌شود و به همین دلیل به این بروکرها، میز معامله می‌گویند.
بیشتر بخوانید: بهترین بروکر برای معاملات طلا
مزایای استفاده از خدمات بروکرهای بازار ساز
- اجرای معاملات در داخل بروکر و بدون نیاز به دسترسی به دیگر بازارها
- اسپرد ثابت که تا حد زیادی از هزینه معاملات شما می‌کاهد و مدیریت پوزیشن‌ها را ساده می‌کند.
- احتمال بالای اجرای سریع معاملات در صورتی که بروکر سرور قدرتمندی در اختیار داشته باشد.
- بدون نیاز به پرداخت کمیسیون
- قیمت‌های یکسان
- محدودیت کم برای شروع معاملات
بروکرهای دسترسی مستقیم یا DMA
این دسته از بروکرها به معامله‌گران اجازه می‌دهند که به صورت مستقیم به بازار معاملات بین بانکی فارکس دسترسی داشته باشند. به این ترتیب آنها به قیمت‌ها و معاملاتی که از سوی بانک‌های بزرگ جهانی انجام می‌شوند دسترسی دارند. در این حالت تامین کننده نقدینگی بانک‌های جهانی هستند.
این خدمات بیشتر برای معامله‌گران حرفه‌ای جذابیت دارد چرا که آنها تجربه کافی و البته نقدینگی بیشتری برای خرید در حجم بالا را در اختیار دارند. این دسته از تریدرها معامله در بازار بین بانکی را ترجیح می‌دهند. برای استفاده از خدمات این دسته از بروکرها باید دارایی یا نقدینگی بسیار زیادی را وارد فارکس کنید که این کار برای تمام تریدرها امکان‌پذیر نیست.
بروکرهای ECN
این دسته از بروکرها نیز مانند یک پل ارتباطی مشتریان را به بازار معاملات بین بانکی هدایت می‌کنند. اما در این حالت دیگر تریدر مستقیما با تامین کنندگان نقدینگی وارد معامله نمی‌شود. بلکه معاملات به تامین‌کنندگانی متصل می‌شود که توان تکمیل سفارش موردنظر را داشته باشند. به عنوان مثال دیگر بروکرها می‌توانند سوی دیگر معامله قرار بگیرند. نکته جالب توجه این است که یک بروکر ECN می‌تواند از نوع دسترسی مستقیم باشد اما همه بروکرهای DNA از نوع ECN نیستند.
برای معامله در این دو گروه بروکر شما باید نقدینگی بالایی در اختیار داشته باشید. همین مسئله ورود به این بروکرها را برای تریدرهای خرد دشوار و با محدودیت‌هایی همراه می‌کند. اسپرد در این بروکرها متغیر است چرا که قیمت‌ها از بازارها و منابع متفاوتی اتخاذ می‌شوند.
ویژگی‌های بروکر ECN
این دسته از بروکرها قیمت‌های متفاوتی را اعلام می‌کنند.
- تمام سفارش‌هایی که از سوی مشتریان ثبت می‌شوند توسط بازار بین بانکی تکمیل می‌شوند. تامین کنندگان نقدینگی یا بروکرهای بزرگ نیز می‌تواند سفارش‌ها را تکمیل کننند. بنابراین این بروکرها بازار ساز نیستند.
- اسپرد یا همان تفاوت قیمت خرید و فروش ثابت نیست.
- میزان سرمایه موردنیاز برای مشارکت در این بازارها و همکاری با این بروکرها بسیار زیاد است. همین مسئله این بروکرها را از دسترس معامله‌گران خرد دور نگه می‌دارد.
- معامله‌گران در این بروکرها در هر دوسوی معامله (ورود و خروج) باید کمیسیون بپردازند.
آرون گروپس چه نوع بروکری است؟
اگر تجربه همکاری با آرون را داشته باشید یا مدتی در پلتفرم این بروکر زمان صرف کرده باشید می‌دانید که این بروکر در دسته اول یعنی بازارسازها جای می‌گیرد. آرون به عنوان یک بازار ساز در سوی دیگر معاملات شما قرار می‌گیرد و به این ترتیب مزایای بسیاری را برای تریدرها به همراه دارد.
از آنجایی که معاملات در خود بروکر آرون انجام می‌شوند، معاملات تحت تاثیر بازار بین بانکی فارکس نیستند. از سوی دیگر اسپردها پایین است و در بسیاری از موارد ثابت تعیین می‌شود.
از طرف دیگر از آنجایی که آرون یک منبع مجزا برای تعیین قیمت و اجرای معاملات است، می‌تواند سرور اجرای معاملات را در نزدیکی سشن معاملاتی مورد نظر برپا کند. این امر اختلاف زمان سرور با سرور سشن معاملاتی را به حداقل می‌رساند. از سوی دیگر انتقال اطلاعات از بخش ثبت سفارش به بخش انجام سفارش با سرعت بیشتری انجام می‌شود و سفارش‌های تریدرها در زمان کوتاه‌تری تایید می‌شوند.
اگر بروکر از یک سرور خصوصی خارجی نیز استفاده کند سرعت انجام معاملات بیشتر خواهد شد. در این حالت کامپیوتر تریدر به سرور خصوصی بروکر متصل می‌شوندو به این ترتیب با حذف عوامل تاثیرگذار از سمت تریدر، تاخیر در معاملات از بین رفته و معاملات با سرعت بالاتری انجام می‌شوند.
خدمات بروکر آرون
آرون گروپس با ارائه خدمات متنوعی از قبیل موارد زیر بهترین خدمات را در منطقه منا در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.
- حساب‌های معاملاتی متنوع
- اسپرد و کمسیون پایین
- اهرم بالا
- پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5
- امکان کپی تریدینگ و سوشیال تریدینگ
- حساب پراپ
- روش‌های پرداخت متنوع
- پشتیبانی از برنامه معرف بروکر یا IB
- پشتیبانی برخط 24 ساعته
- ارائه حساب دموی معاملاتی
- امکان معامله در بازارهای ارز دیجیتال، فارکس، طلا، نفت خام، سهام و شاخص
- بانک آرون
- صندوق سرمایه‌گذاری آرون
دو گزینه آخر برای آن دسته از معامله‌گرانی در نظر گرفته شده‌اند که زمان و علاقه کافی برای یادگیری مفاهیم پیچیده فارکس یا ورود به این بازار را ندارد. در این صورت شما می‌توانید با انتخاب گزینه‌های آخر مدیریت دارایی خود را به مدیر آرون واگذار کنید و بدون مشارکت در بازار و تحمل هرگونه استرسی سود حاصل از معاملات را دریافت کنید.
چه عواملی را باید در انتخاب بروکر در نظر داشته باشید؟
در این بخش در مورد فاکتورهای صحبت می‌کنیم که به انتخاب یک بروکر کمک می‌کنند.
هزینه‌ها و کمیسیون
اگر زیر 30 سال سن دارید به احتمال زیاد بودجه محدودی دارید و باید با برنامه‌ریزی بیشتری وارد معامله شوید. محاسبه کارمزد و هزینه معاملات نقش مهمی روی میزان سود شما از فارکس دارد. بنابراین قبل از هرچیز هنگام انتخاب بروکر باید تعرفه‌ها و کمیسیون‌های درج شده را به دقت مطالعه کنید. از سوی دیگر بهتر است این موارد را در نظر داشته باشید:
حداقل واریز: هر بروکر حداقلی را برای واریز به حساب معاملاتی در نظر می‌گیرد در آرون هر حساب معاملاتی با حداقل متفاوتی طراحی شده است. برای انتخاب حساب معاملاتی باید بودجه خود را در نظر داشته باشید. اگر به تازگی با بازار فارکس آشنا شده‌اید نیز باید کمترین میزان واریز را برای شروع معاملات انتخاب کنید.
حساب مارجین
به عنوان یک تازه کار نباید برای ورود به بازار مارجین و استفاده از اهرم عجله کنید. اما بهتر است از میان اهرمی که در هر حساب معاملاتی در اختیار شما گذاشته می‌شود اطلاع پیدا کنید. نرخ بهره و حداقل میزان واریزی را برای هر کدام از حساب‌ها و اهرم‌ها در نظر بگیرید.
کارمزد برداشت
برخی از بروکرها برای برداشت وجه اصلی یا سود حاصل از معاملات کمیسیونی را در نظر می‌گیرند. در برخی از موارد نیز درصورتی که موجودی حساب شما از یک سطح مشخص پایین‌تر بیاید اجازه برداشت به شما داده نمی‌شود. بنابراین بهتر است در مورد جزئیات با کارشناسان در ارتباط باشید و اطلاعات خود را در مورد جزئیات کارمزدها و کمیسیون‌ها افزایش دهید.
سبک معاملاتی
نکته بعدی که می‌تواند روی انتخاب یک بروکر تاثیرگذار باشد خود شما هستید. اینکه با چه سبکی در فارکس معامله می‌کنید و چه بودجه‌ای را برای شروع فارکس در نظر گرفته‌اید نقش مهمی در انتخاب انواع بروکر دارد. آیا از آن دسته از افرادی هستید که به سرمایه‌گذاری بلندمدت علاقه دارند یا ترید روزانه را ترجیح می‌دهند. دی تریدرها (Day trader) که در روز معامله می‌کنند به بازارهای با نوسان بالا و کسب سود در کوتاه مدت علاقه‌مند هستند. در حالی که دسته دوم به دنبال انتخاب بهترین فرصت‌ها برای کسب سود در طولانی مدت هستند.
در هر صورت باید به دنبال بروکری باشید که کمترین کمیسیون را دریافت کند در غیر اینصورت هزینه اجرای معاملات سهم زیادی از سود شما را به خود اختصاص می‌دهد.
قانون گذاری
هنگام انتخاب بروکر باید در نظر داشته باشید که انواع بروکر باید تحت نظارت یک سازمان اجرایی فعالیت داشته باشند و شما باید بتوانید این اطلاعات را در وبسایت رسمی بروکر پیدا کنید. در آرون گروپس این اطلاعات در پانوشت و در صفحه درباره ما درج شده است.
این سوالات را از بروکر منتخب خود بپرسید
پس ازاینکه نوع بروکر را انتخاب کردید بهتری است ضمن تماس با پشتیبانی این سوالات را مطرح کنید و با بررسی پاسخ‌ها در خصوص همکاری با بروکر موردنظر تصمیم‌گیری کنید.
ابتدا باید اهداف خود از معامله در فارکس را مطرح کنید تا بروکر نیازهای شما را بشناسد. از سوی دیگر باید میزان تحمل ریسک خود را نیز ارزیابی کرده باشد. در ادامه از بروکر بپرسید که:
- چطور کسب درآمد می‌کنید؟ از طریق کارمزد، کمیسیون، اسپرد یا ترکیبی از آنها؟
- چه هزینه‌های دیگری را برای اجرای معاملات دریافت می‌کنید؟
- آیا با شرکتی که ابزارهای مالی تولید می‌کند همکاری دارید؟
- آِیا به صورت آنلاین به حساب معاملاتی خود دسترسی خواهم داشت؟
- در چه فواصلی اطلاعیه دریافت می‌کنم؟
- با چه تناوبی سبد سرمایه من را بررسی و برنامه معاملاتی من را ارزیابی می‌کنید؟
- آیا از استانداردهای جهانی تبعیت می‌کنید؟
پاسخ به این سوالات شما را تا حد زیادی با میزان تسلط بروکر به این حوزه و گستره خدمات آن آشنا می‌کند.
در آخر
انتخاب بروکر با توجه انواع بروکری که در این بازار فعالیت می‌کنند کار دشواری است. برای ایرانیانی که به سادگی از بازارهای جهانی محروم مانده‌اند این انتخاب به مراتب دشوارتر نیز خواهد بود.
به عنوان یک تریدر ایرانی شما به بروکری نیاز دارید که موقعیت‌ها و دغدغه‌های سرمایه‌گذار ایرانی را بشناسد. آرون به عنوان بروکر برتر منطقه منا با ارائه جفت ارز تومانی و نفت خام موقعیت‌های جذابی را در کنار سرمایه‌گذاری روی ارز، ارز دیجیتال، کالا، طلا، شاخص و… فراهم کرده است. با آرون گروپس به خدماتی در سطح بین‌المللی دسترسی دارید که تجربه شما از معامله در فارکس را متحول می‌کند.
در صورتی که به تازگی وارد فارکس شده‌اید نیز باید با انتخاب حساب دموی آرون و آزمودن ایده‌های معاملاتی خود تجربه کسب کنید و در مرحله بعدی با انتخاب یک حساب معاملاتی فارکس به سبک آرون را تجربه کنید. در کنار ما همواره به بهترین ابزارهای مالی و معاملاتی دسترسی دارید و با سرعت بسیار بالایی معاملات خود را به سرانجام می‌رسانید. برای یک شروع متفاوت و یا یک تحول به یاد‌ماندنی برای ثبت نام وارد عمل شوید و فارکس را زندگی کنید.