بازار معاملات فارکس فرصت‌های متنوعی را برای سرمایه‌گذاری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. زمانی که معامله در بازار فارکس را انتخاب می‌کنید به ابزارهای معاملاتی متعددی مانند جفت ارزها، ارزهای دیجیتال، سهام و فلزات گرانبها دسترسی خواهید داشت. ابزارهای معاملاتی در بازار فارکس یکی از اصلی‌ترین جذابیت‌های این بازار به شمار می‌رود. معامله‌گرانی که بازار فارکس را برای معامله انتخاب می‌کنند با سرمایه‌گذاری در ابزارهای معاملاتی متنوع یک سبد سرمایه توزیع شده و متوازن را ایجاد می‌کنند که از دارایی آنها در برابر ریسک‌های ناشی از نوسانات قیمت محافظت می‌کند.
همانطور که می‌دانید بازار فارکس بسیار پر نوسان است و معامله در این بازار با ریسک‌های متعددی همراه است. ن رو بسیاری از سرمایه‌گذاران با نیت نوسان‌گیری وارد بازار فارکس می‌شوند. در بخش معاملات کالا در بازار فارکس یکی از ارزشمندترین و البته جذاب‌ترین ابزارهای معاملاتی که در اختیار معامله‌گران گذاشته می‌شود طلاست. جفت ارز XAUUSD یا جفت ارز طلا در برابر دلار بیشترین میزان معامله در بازار فارکس را به خود اختصاص می‌دهد. طلا درست مانند دیگر کالاها و اقلام مورد معامله در بازار فارکس دارای نوسان است اما میزان نوسانات طلا در مقایسه با دیگر اقلام مورد معامله در این بازار قابل پیش‌بینی‌تر است. از این رو حتی معامله‌گرانی کشیده نوسانات بازار فارکس هستند معامله روی جفت ارز طلا و دلار را به دیگر دارایی‌های موجود در این بازار ترجیح می‌دهند.
حجم نوسانات طلا از نظر ارزش بسیار بالاست و ارزش هر پیپ در معاملات طلا در برخی موارد به ۱۰ برابر دیگر نمادها می‌رسد. این مسئله سود ناشی از معامله در طلا را به شدت افزایش می‌دهد چرا که افزایش یا کاهش یک پیپ در قیمت طلا سود سرشاری را برای معامله‌گر به دنبال خواهد داشت.
در این مقاله از آرون گروپس پس از بررسی اصول اولیه در مورد معامله طلا در بازار فارکس به معرفی بهترین بروکرها برای معامله طلا در فارکس خواهیم پرداخت
نماد طلا در فارکس
پیش از آشنایی با بهترین بروکر برای معاملات طلا باید بدانید که نماد طلا در بازار فارکس یکی از جذاب‌ترین نمادهای معاملاتی است و از آنجایی که می‌دانید تمام نمادهای معاملاتی در بازار فارکس در قالب جفت ارز معامله می‌شوند. مسئله بازار فارکس را به یک بازار دو طرفه تبدیل می‌کند به این ترتیب شما می‌توانید برخلاف بازار سهام و دیگر بازارها در آن واحد در هر دو جهت معامله ایجاد کنید.
معروف‌ترین جفت ارز حاوی طلا در بازار فارغ جفت ارز طلا به دلار است. همانطور که می‌دانید در بازار جهانی قیمت طلا بر اساس دلار آمریکا سنجیده می‌شود بنابراین طبیعی است که در بازار فارکس نیز جفت ارز حاوی طلا در برابر دلار معامله شود.
نماد طلا در بازار فارکس XAU است اما این نماد تفاوت‌های بنیادینی با دیگر نمادهای موجود دارد. نکته جالب توجه در مورد طلا رفتار عجیب آن در نمودارهاست. در واقع فرقی نمی‌کند چه بازه زمانی را برای بررسی نمودارها در نظر گرفته باشید در هر صورت شما شاهد حرکات و نوسانات عجیب طلا خواهید بود. دلیل این امر هم حساسیت بسیار بالای طلاست؛ در واقع طلا بیش از هر نماد دیگری تحت تاثیر اخبار و تنش‌های اقتصادی سیاسی اجتماعی سراسر جهان است.
کوچک‌ترین نشانه‌ای از تنش قیمت طلا را به شدت افزایش می‌دهد چرا که مردم همواره طلا را به عنوان یک ذخیره قابل اطمینان به یاد خواهند داشت. به همین دلیل سرمایه‌گذاران در مواجه با بحران‌های مالی ابتدا به سمت خرید طلا روی می‌آورند و آن را به سبد سرمایه خود اضافه می‌کنند. بنابراین به عنوان تریدری که معامله روی جفت ارز طلا را در بازار فارکس انتخاب کرده است بیش از هر نوع تریدر دیگری باید بازار اخبار و سیاست کشورهای مختلف را زیر نظر داشته باشید.
بیشتر بخوانید: بروکر فارکس چیست و چگونه بهترین بروکر را انتخاب کنیم؟
نوسانات بازار طلا
شاخص ATR مشخصی برای طلا وجود ندارد وجود ندارد. شاخص ATR نوسانات بازار را با تجزیه کل محدوده قیمتی یک دارایی خاص برای همان دوره زمانی اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص برای جفت ارز یورو به دلار ۶۰ پیپ حرکت و نوسان در روز را نشان می‌دهد این در حالیست که قیمت طلا در هر چند دقیقه می‌تواند ۱۰۰ تا ۲۰۰ پیپ نوسان داشته باشد.
نوسانات شدید طلا یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های این نماد در بازار فارکس است که توجه سرمایه‌گذاران مخصوصاً سرمایه‌گذاران مبتدی را به خود جلب می‌کند.اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که طلا و سرمایه‌گذاری روی جفت ارز حاوی طلا محل امنی برای معامله افراد بی‌تجربه نیست. چرا که نوسانات شدید طلا از یک سو می‌توانند سود بسیار کلانی را برای شما در پی داشته باشند و از سوی دیگر تمام دارایی شما را بر باد دهند.
بهترین زمان برای معامله طلا در بازار فارکس
همانطور که می‌دانید سشن‌های معاملاتی در زمان‌های متفاوتی فعالیت خود را آغاز می‌کنند و در برخی از زمان‌ها بهترین معاملات را می‌توانید در بازار پیدا کنید. در مورد نماد تلاش هر زمانی که بازار باز باشد می‌توانید برای ترید طلا وارد عمل شوید. فارکس از نیمه شب دوشنبه فعالیت خود را آغاز کرده و تا ساعات پایانی جمعه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
تریدرهای حرفه‌ای باور دارند که بهترین زمان برای خرید طلا همزمان با باز شدن سشن لندن در حدود ساعت ده و نیم صبح به وقت تهران است. پس از گذشت این زمان شما می‌توانید تا شروع سشن آمریکا در ساعت ۴:۳۰ به خرید طلا در بازار فارکس ادامه دهید، چرا که مهمترین اخبار و رویدادهای تاثیر گذارروی قیمت طلا در همین بازه زمانی رخ می‌دهند. برای آشنایی با انواع سشن‌های معاملاتی در بازار فارکس مطالعه این مقاله را از دست ندهید.
بهترین بروکر برای معاملات طلا
اکنون که با معامله طلا در بازار فارکس تا حدودی آشنا شده‌اید زمان آن رسیده است که شما را با بهترین بروکرهای معامله طلا در بازار فارکس آشنا کنیم:
بروکر eToro
بروکر eToro یکی از نام آشناترین و مطرح‌ترین بروکرها در سطح جهان است که به صورت آنلاین معامله‌گران خدمات می‌دهد. این بروکر بازارهای مختلفی از جمله بازار سهام، دیجیتال جفت ارزها و کالا را در اختیار معامله‌گران خود قرار می‌دهد.
این بروکر قابلیت سوشیال تریدینگ را نیز در اختیار معامله قرار می‌دهد ن ترتیب تریدرها می‌توانند با کپی کردن پوزیشن‌های معاملاتی معامله‌گران موفق به سود برسند. بروکر eToro از سال ۲۰۰۷ فعالیت خود را شروع کرد و مجوزهای لازم را از چندین کشور دریافت کرده است. شما می‌توانید به صورت CFD یا ETF در نزد این بروکر روی طلا ترید کنید. در حالت اول با استفاده از اهرم و با تامین سرمایه کمتر می‌توانید بدون خرید طلای فیزیکی روی افزایش و کاهش قیمت آن سرمایه‌گذاری کنید. در حالت دوم شما با خرید سهام شرکت‌هایی که در زمینه استخراج طلا فعالیت دارند در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنید در این حالت شما در کنار کسب سود از نوسانات بازار طلا از رشد و سودآوری شرکت مورد نظر نیز بهره‌مند خواهید شد.
بروکر XTB
بروکر XTB یکی دیگر از گزینه‌های موجود در فهرست بهترین بروکر برای معاملات طلا در بازارهای جهانی است که با دریافت مجوزهای لازم از ۲۲۰۰ ابزار معاملاتی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این بروکر با پشتیبانی از پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته‌ای مانند xStation5 و MetaTrader4 امکان تحلیل و سرمایه‌گذاری در بازار را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. این بروکر با پشتیبانی از زبان‌های مختلف در هر ۵ روز هفته و به صورت ۲۴ ساعته در اختیار مشتریان خود قرار دارد. البته این بروکر به شهروندان ایرانی خدماتی ارائه نمی‌کند.
البته شما می‌توانید از آموزش‌های رایگان و کارگاه‌های آنلاین این بروکر بهره‌مند شوید. بروکر XTB حساب‌های متنوعی را برای سرمایه‌گذاران متفاوت با سطح تجربه متغیر طراحی کرده است.
با استفاده از خدمات این بروکر شما می‌توانید به صورت CFD یا قراردادهای ما به‌تفاوت در بازار فارکس معامله کنید از این گذشته تحلیل بازار با استفاده از نمودارها و شاخص‌ها و خبرهایی که در این بروکر منتشر می‌شوند امکان‌پذیر است. درهایی که با این بروکر معامله می‌کنند می‌توانند در هر دو جهت صعودی و نزولی سود کسب کنند.
بروکر بین‌المللی Axi
بروکر AxiTrader از سال ۲۰۰۷ فعالیت خود را در زمینه معاملات بین‌المللی آغاز کرده و معاملات سی‌اف‌دی و فارکس را برای معامله‌گران تسهیل می‌کند. بروکر در ۱۰۰ کشور دنیا خدمات خود را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد و از پلتفرم‌های MT4 و MT5 بهره می‌برد.
این دو پلتفرم از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در بازار فارکس هستند که به سادگی روی کامپیوتر، تبلت و موبایل نصب می‌شوند.شما می‌توانید با استفاده از قابلیت شخصی سازی این پلتفرم‌ها آنها را بر اساس تحلیل‌های خود تنظیم کنید.
شما در کنار این بروکر بین المللی به سه نوع حساب استاندارد، پرو و Elite دسترسی دارید.
- حساب استاندارد با لوریج ۵۰۰ کمیسیون، صفر و حداقل سپرده یک دلار
- حساب پرو با کمیسیون ۷ دلار برای هر لات، لوریج ۵۰۰ و حداقل سپرده ۲۵ هزار دلار
- حساب الایت با کمیسیون 3.5 دلار برای هر لات، لوریج 500 و حداقل سپرده ۲۵ هزار دلار
بروکر Axi حساب اسلامی را نیز برای تریدرهای مسلمانان بدون هزینه سواپ در نظر گرفته است.
این بروکر با ارائه خدمات آموزشی و تحلیلی به ارتقاء سطح دانش معامله‌گران کمک می‌کند. شما می‌توانید با شرکت در وبینارها و استفاده از ویدیوها و مقالات آموزشی این بروکر اطلاعات خود را افزایش دهید. از سوی دیگر تحلیل‌های روزانه، هفتگی و ماهانه توسط تحلیل‌گران زبده این بروکر در اختیار معامله‌گران گذاشته می‌شود. این بروکر با پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته پاسخگوی تمام سوالات مشتریان به ۱۰ زبان زنده دنیاست.
البته بروکر Axi به تریدرهای آمریکایی خدماتی ارائه نمی‌کند از سوی دیگر روش‌های پرداخت متنوعی را در اختیار معامله‌گران قرار نمی‌دهد. معامله‌گرانی که در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند امکان ترید روی سهام را ندارند.
بروکر libertex
بروکر libertex از سال 1997 فعالیت خود را در بازار بین‌المللی آغاز کرد. این بروکر با بیش از ۲۵۰ ابزار معاملاتی در ۱۲۰ کشور جهان خدمت رسانی می‌کند.
سابقه طولانی، جوایز متعدد و پلتفرم‌های معاملاتی متنوعی مانند MT4, MT5 و Libertex trading platform از جذابیت‌های این بروکر به شمار می‌رود. می‌توانید با واریز حداقل ۱۰۰ دلار و استفاده از اهرم 600 سرمایه‌گذاری با این بروکر را امتحان کنید.
این بروکر با طراحی حساب اسلامی بدون سواب و ارائه ابزارهای معاملاتی متنوع شامل جفت ارزها، سهام، شاخص‌ها، کالاها، ارزهای دیجیتال توجه سرمایه سهام بسیاری را به خود جلب کرده است. البته این بروکر دسترسی به بازار سی‌اف‌تی را برای معامله‌گران خود میسر نمی‌کند و از پرداخت‌های الکترونیک و کارت‌های اعتباری نیز پشتیبانی نمی‌کند. از طرف دیگر شما با استفاده از این بروکر نمی‌توانید از قابلیت کپی تریدینگ و تحلیل بازار استفاده کنید.
بیشتر بخوانید: بهترین بروکر برای ایرانیان
بروکر Aron Groups
بروکر آرون گروپس با نام تجاری آرون مارکت زیر نظر قوانین جزایر مارشال فعالیت می‌کند. این بروکر بین المللی موفق به کسب جوایز متعددی در حوزه‌های متفاوت مالی شده است. این بروکر به تمام کشورهای جهان به جز ترکیه، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، چین، امارات متحده عربی و سنت وینسنت و گرنادین‌ها خدمات دهی می‌کند. شما می‌توانید در کنار آرون از معاملات پیچیده CFD و اهرم بهره‌مند شوید.
آرون گروپس با ارائه پلتفرم معاملات متا تریدر و امکان کپی تریدینگ ابزارهای معاملاتی متنوعی از جمله ارزهای دیجیتال، جفت ارزها، طلا و فلزات گرانبها، نفت، سهام و شاخص را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. شاخص‌هایی مانند نزدک و S$P 500 را در بازار دنبال کنید و با استفاده از تحلیل‌هایی که در این بروکر در اختیار شما گذاشته می‌شود در بهترین زمان برای ورود به بازار اقدام کنید. آرون راز معامله در سطح حرفه‌ای را با تمام مشتریان خود به اشتراک می‌گذارد و برای شرکای تجاری خود احترام ویژه‌ای قائل است. معرفان بروکر یا IB ها در کنار این بروکر در سود شریک شده و در سطح متفاوتی کسب درآمد می‌کنند.
شما همچنین می‌توانید با حساب دموی آرون تجربه خود را در خصوص معاملات فارکس و استراتژی‌های معاملاتی افزایش دهید. حساب دمو شرایط امنی را برای تجربه اندوزی معامله‌گران حرفه‌ای و معامله‌گران بی‌تجربه مهیا کرده است. آرون گروپس بهترین بروکر برای معاملات طلا در بازار بین المللی است که به شما اجازه می‌دهد با استفاده از حساب دمو اطلاعات خود را در خصوص بازار طلا افزایش داده و سپس معاملات طلا را به صورت واقعی تجربه کنید. این بروکر پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 را در اختیار شما قرار می‌دهد و از این گذشته در کنار آرون می‌توانید سوشیال تریدینگ و کپی تریدینگ را نیز تجربه کنید.
در این بروکر حساب‌های معاملاتی متفاوتی در اختیار کاربران گذاشته می‌شود:
- حساب نانو: حداقل واریزی یک دلار، اهرم تا ۱۰۰۰، معامله در بازارهای ایران و بین‌الملل، بدون اسپرد با استاپ اوت 50 درصد
- حساب استاندارد: حداقل واریز ۵۰ دلار، اهرم تا ۵۰۰، اسپرد پایین، با قابلیت سوپ، استاپ اوت 50 درصد و ارائه نمادهای اختصاصی XAUUSD،
- حساب اسپات: حداقل واریز ۵۰۰ دلار، اهرم تا 1، بدون کمیسیون با اسپرد پایین و استاپ اوت 50 درصد.
- حساب VIP: با حداقل واریز ۵۰۰، اهرم تا ۱۰۰۰، معامله در بازار ایران و بین‌الملل، با کمترین کمیسیون و اسپرد و استاپ اوت 50 درصد.
سرمایه‌گذاری در کنار آرون گروپس شما را با موقعیت‌های معاملاتی متعددی روبرو خواهد کرد. از جذاب‌ترین قابلیت‌های آرون ارائه جفت ارزهای تومانی در سراسر جهان است. شما می‌توانید در این بروکر جفت ارزهای حاوی طلای آب شده و نفت خام را نیز معامله کنید.
بروکر آرون برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که علاقه‌ای به مشارکت در بازارهای پر نوسان ندارند امتیازات ویژه‌ای را در نظر گرفته است. در همین راستا بروکر آرون امکان استفاده از بانک آرون و صندوق سرمایه‌گذاری آرون را در اختیار کاربران خود قرار داده است.
به این ترتیب حتی اگر به شیوه سنتی و بازارهای سنتی عادت داشته باشید و تمایلی به یادگیری مفاهیم پیچیده فارکس نداشته باشید نیز می‌توانید از فرصت‌های درخشان این بازار کسب سود کنید. در این حالت شما نیازی به یادگیری مفاهیم پیچیده فارکس نخواهید داشت و بدون صرف زمان و یادگیری مفاهیم فارکس و بدون نیاز به معامله در بازار فارکس و تنها با بهره‌گیری از تجربه مدیریت بروکر آرون کسب سود خواهید کرد. این روش یکی از کم‌خطرترین و سودمندترین روش‌ها برای کسب سود از بازار فارکس است که از سوی بروکر آرون ارائه می‌شود.