پیش بینی و تحلیل بازار و دارایی‌های فارکس با خدمات آرون گروپس
فارکس به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، مقصد سرمایه‌های بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است. در این بازار علاوه‌بر ارزهای خارجی می‌توانید روی دارایی‌های دیگری نیز مانند طلا، کالاهای اساسی و سهام شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری کنید. اما ترید موفق در این بازار به آشنایی با روش‌های تحلیل و پیش بینی بازار فارکس بستگی دارد. آرون گروپس با ارائه پلتفرم‌هایی برای تحلیل بازار و دارایی‌ها و ارائه خدمات آموزش فارکس، به شما در سودآوری هرچه بیشتر از این بازار کمک می‌کند.
اهمیت پیش بینی بازار فارکس
بازار ارزهای خارجی که با نام فارکس شناخته می‌شود، پرمعامله‌ترین بازار در جهان است. در هر روز بیش از ۵ تریلیون دلار ارز در این بازار مورد معامله قرار می‌گیرد که از صدها میلیارد دلار معاملات بازارهای سهام در سراسر جهان بیشتر است. اگرچه بانک‌ها و شرکت‌های مالی سهم بالایی در معاملات روزانه فارکس دارند، اما تریدرهای روزانه و سرمایه‌گذاران نیز افراد در هر روز صدها میلیارد دلار ارز خارجی و دیگر دارایی‌ها را در فارکس خرید و فروش می‌کنند.
مهم‌ترین عوامل موثر بر تحرکات قیمت دارایی در فارکس، فاکتورهای عرضه و تقاضا هستند. اما عرضه و تقاضا نیز خود متاثر از عوامل بیشماری هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به اقتصاد و سیاست در عرصه جهانی، عملکرد شرکت‌های بین‌المللی و ملی، احساسات معامله‌گران و سرمایه‌گذاران و عوامل گوناگون دیگر اشاره کرد.
بدون شک پیش‌بینی روند قیمت‌ها در بازار فارکس آسان نیست، اما امروزه معامله‌گران ابزارها و منابع بیشتری نسبت به قبل برای پیش بینی بازار فارکس در اختیار دارند. ابزارها، روش‌ها و منابعی که می‌توانید از آن‌ها برای پیش‌بینی قیمت ارزها و نیز نرخ برابری ارزها و قیمت دیگر دارایی‌های فارکس از آن‌ها استفاده کنید. اهمیت استفاده از این امکانات در این است که سودآوری شما در این بازار ارتباط مستقیمی با توانایی پیش بینی بازار فارکس دارد.
نکاتی که قبل از انتخاب روش پیش بینی فارکس باید بدانید
سرمایه‌گذاران قبل از تصمیم‌گیری در مورد روش پیش بینی بازار و دارایی‌های فارکس باید اصول استراتژی خود را تعریف کنند. از جمله این‌که چه جفت ارزهایی را برای معامله انتخاب می‌کنند. بیشتر حجم معاملات در بازار فارکس به جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY اختصاص دارد؛ اما برخی از سرمایه‌گذاران و تریدرها نیز جفت ارزهایی را انتخاب می‌کنند که محبوبیت کمتر اما شانس بالایی برای افزایش قیمت دارند.
یکی دیگر از عوامل مهمی که بر انتخاب روش پیش بینی بازار فارکس تاثیر می‌گذارد، بازه زمانی معامله است. بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت فارکس هر روز معاملاتی جدید را آغاز می‌کنند و تمام موقعیت‌های خود را قبل از پایان روز می‌بندند. این کار باعث می‌شود سرمایه آن‌ها از تحرکات شدید قیمت که ممکن است یک شبه رخ دهند، در امان باشد.
برخی دیگر از معامله‌گران به‌دنبال حفظ موقعیت‌های معاملاتی در مدت زمانی طولانی‌تر هستند، که معمولا بین دو تا ۱۴ روز در نظر گرفته می‌شود. این نوع از معاملات را با عنوان معاملات نوسانی می‌شناسیم. گروه سوم، هولدرها هستند؛ کسانی‌که سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند. آن‌ها ممکن است یک موقعیت معاملاتی را ماه‌ها یا حتی سال‌ها باز نگه دارند. این افراد همچنین تلاش می‌کنند در بازارهای صعودی و نزولی از هرگونه واکنش احساسی به‌دور باشند و بر استراتژی و اهداف خود تمرکز کنند.
تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل فنی برای پیش بینی بازار فارکس
برای پیش بینی این‌که بازار فارکس به چه سمتی در حال حرکت است و برای ایجاد دیدگاهی در مورد جفت ارزی که باید معامله شود، از دو نوع اصلی تجزیه و تحلیل بازار و دارایی استفاده می‌شود. هرچند روش‌های دیگری نیز برای این کار وجود دارند. این دو روش اصلی تحلیل بازار فارکس عبارتند از:
- تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
- تحلیل فنی یا تکنیکال
تحلیل بنیادی شامل ارزیابی بسیاری از رویدادها و فاکتورهای خارجی است که بر قیمت ارزها و نرخ برابری آن‌ها تاثیر دارند. از جمله این عوامل می‌توان به وضعیت اقتصادهای ملی و جهانی، شرایط بازارهای مالی و همچنین تصمیم‌گیری‌های دولتی و سیاست‌های پولی اشاره کرد. از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال تنها بر قیمت و پیش‌بینی حرکات آینده آن در بازار فارکس با استفاده از الگوها و روندهای قابل تشخیص در نمودارها و آمارهای تاریخی قیمت‌ها متمرکز است.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت که هدف اساسی تجزیه و تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس انتخاب ارزی است که یا بیش از حد یا کمتر از ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده است. بنابراین شما باید بتوانید ارزش واقعی ارز و فاکتورهایی که در حال حاضر باعث اختلاف بین ارزش واقعی و قیمت فعلی ارز شده‌اند را بشناسید. در مقابل، تجزیه و تحلیل فنی به‌معنای درک همه‌چیز تنها از طریق داده‌های مرتبط با قیمت، روند، حجم معاملات و نمودارها است. علاوه‌براین در روش تحلیل فنی انتظار می‌رود که الگوهای قبلی تغییرات قیمت تکرار شوند.
استفاده از تحلیل فاندامنتال برای پیش بینی بازار فارکس
روش تحلیل بنیادی برای پیش بینی تحرکات فارکس بر تجزیه و تحلیل اصول بازار تمرکز دارد. این یعنی بررسی همه عواملی که بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارند؛ از سیاست‌های پولی و دولتی گرفته تا وضعیت بازار کار و مسکن و حتی صنایع. باور اصلی در تحلیل بنیادی این است که می‌توانیم با استفاده از آن دارایی‌هایی را در فارکس شناسایی کنیم که قیمت آن‌ها اشتباه است.
وقتی به هر دلیلی بین ارزش واقعی دارایی و قیمت فعلی آن فاصله باشد، این فاصله احتمالا به مرور زمان اصلاح می‌شود. بنابراین می‌توانیم با این روش قیمت آینده آن دارایی را حدس بزنیم. البته معمولا این اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت انجام نمی‌شود. بنابراین این روش برای استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت کارایی بیشتری دارد. با این حال تریدرها هم اگر با این روش آشنایی داشته باشند می‌توانند پیش‌بینی‌های بهتری انجام دهند.
عوامل موثر بر قیمت ارز در تحلیل بنیادی بازار فارکس
فهرست عوامل موثر بر تحرکات قیمت ارزها و دیگر دارایی‌های فارکس، فهرستی طولانی است. شما حتی توییت‌های افراد بانفوذ و بلایای طبیعی را نیز می‌توانید در این فهرست قرار دهید. با این حال چند محرک کلیدی در این فهرست قرار دارند که با آن‌ها آشنا می‌شویم.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی یک کشور به‌معنای افزایش ارزش کالاها و خدمات در آن کشور در طول زمان و اصلاح این داده‌ها با نرخ تورم است. به‌طور معمول این نرخ را با معیاری با نام درصد افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی یا GDP می‌شناسیم. زمانی که اقتصاد یک کشور در حال بهبود یا پیشرفت باشد، ارز فیات آن کشور (مانند دلار آمریکا) به یک ارز قوی و محبوب برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود و سرمایه‌گذاران بازار فارکس را به‌خود جذب می‌کند. همچنین در شرایط رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است بخواهند در اقتصاد آن کشور سرمایه‌گذاری کنند. این عامل نیز باعث افزایش قیمت این ارز نسبت به ارزهای دیگر کشورها می‌شود.
برخی از عوامل موثر بر نرخ رشد اقتصادی کشورها عبارتند از:
- بهره‌وری نیروی کار
- سیاست داخلی و خارجی کشور
- نقاط تجمع سرمایه
- توزیع نیروهای کار در بخش‌های مختلف صنعت
- صادرات و واردات
- تولیدات ملی
- سرمایه انسانی
- نهادهای سیاسی
- کارآفرینان و محصولات جدید
- فناوری‌های تولید
- تغییرات ساختاری در اقتصاد
- برنامه‌های اقتصادی بلندمدت
- اثرات زیست‌محیطی
نرخ تورم
سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات بر سیاست‌های پولی یک کشور تاثیر می گذارد. یکی از این تاثیرات احتمال تغییرات نرخ بهره بانکی است که به‌نوبه خود بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. معیارهای اصلی تورم که باید در نظر گرفته شوند، شاخص قیمت خرده‌فروشی (RPI) و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) هستند.
بررسی نرخ بهره برای پیش بینی بازار فارکس
نرخ بهره یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر بازار فارکس است. نرخ بهره (Interest Rate) عبارت است از هزینه‌ای که در مقابل استقراض پول پرداخت می‌کنید. معمولا نرخ بهره به‌عنوان درصدی از کل مبلغ وام بانکی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین وقتی شما با هدف خرید خانه، خودرو یا مخارج دیگر وام بگیرید، باید بهره وام را بپردازید.
نرخ بهره زمانی که شما سرمایه‌گذار باشید، به نرخ سود تبدیل می‌شود. نرخ‌های سود بالاتر عموما منجر به ایجاد ارز قوی‌تر و محبوب‌تر می‌شوند، زیرا سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کنند تا پول خود را در حساب‌های پس‌انداز یا سایر گزینه‌ها سرمایه‌گذاری کنند تا از نرخ‌های سود بالا بهره‌مند شوند و به این ترتیب تقاضا برای این ارزها افزایش می‌یابد.
تراز تجاری و میزان سرمایه داخلی
تراز تجاری یا صادرات خالص با نماد (NX) شناخته می‌شود. این شاخص درآمد یک کشور از صادرات را نسبت به درآمد آن کشور از واردات اندازه‌گیری می‌کند. به‌همین دلیل تراز تجاری از شاخص‌های مهم در سنجش میزان توانمندی یک کشور در تامین درآمد ارزی است. این توانمندی نیز بر میزان جذب سرمایه برای هزینه‌های توسعه زیرساخت‌ها تاثیر می‌گذارد. بنابراین تراز تجاری هم بر رشد اقتصادی و هم بر ارزش ارز کشورها تاثیرگذار است.
مقدار مثبت تراز تجاری یعنی ارزش کالاهای صادراتی از ارزش کالاهای وارداتی بیشتر بوده است. در این شرایط به تراز تجاری، مازاد تجاری نیز گفته می‌شود. در مقابل اگر تراز تجاری منفی باشد یعنی درآمد ناشی از صادرات از درآمد ناشی از واردات کمتر بوده است که به آن شکاف تجاری نیز گفته می‌شود.
برخی از عوامل موثر بر تراز تجاری عبارتند از:
- هزینه‌های تولید و نیروی کار
- هزینه دسترسی به مواد اولیه کارخانجات
- امکانات حمل‌ونقل برای صادرات و واردات
- تحرکات قیمت ارز در بازه‌های مشخص زمانی
- میزان مالیات
- هزینه‌های گمرکات
قوانین و محدودیت‌های تجاری
با توجه به ماهیت بازار جهانی فارکس، تغییرات در مقدار پول یا تجارت داخلی و خارجی کشورها بر ارزش پول آن کشور تاثیر می‌گذارد. برای مثال، اگر صادرات کاهش یابد، ارز کشوری که شدیدا به صادرات متکی است، کاهش می‌یابد. همچنین در مورد سرمایه‌های داخلی، هر نشانه‌ای مبنی‌بر این‌که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند، می‌تواند بر نرخ برابری ارز آن کشور با ارزهای کشورهای دیگر تاثیر بگذارد.
نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل فاندامنتال و پیش بینی قیمت ارزها و بازار فارکس است. از این شاخص برای تعیین شرایط سلامت اقتصاد کشورها و تنظیم سیاست‌های پولی نیز استفاده می‌شود. نرخ بیکاری نشان‌دهنده بخشی از جمعیت است که از توانایی اشتغال برخوردار هستند اما شغلی مناسبی برای خود نمی‌یابند.
تاثیر نرخ بیکاری بر قیمت ارز به این صورت است که هرچه نرخ بیکاری کشورها بالاتر باشد، به دلیل تاثیرات ناشی از آن مانند کاهش نرخ رشد اقتصادی و … قیمت ارز نسبت به دیگر ارزها کاهش می‌یابد. بنابراین با افزایش نرخ بیکاری در یک کشور می‌توان انتظار داشت که به‌زودی قیمت ارز آن کشور نیز کاهش می‌یابد.
نرخ بیکاری همچنین می‌تواند از نوع نرخ بیکاری طبیعی یا نرخ بیکاری ادواری باشد. در نوع طبیعی٬ تعداد افراد بیکار در حالت عادی اقتصاد کشور نسبت به جمعیت کل کشور محاسبه می‌شود. نرخ بیکاری ادواری نیز نوسان‌های نرخ بیکاری را در طول ماه‌ها و فصل‌ها در سال نشان می‌دهد. این نرخ به‌ویژه در کشورهایی که دارای مشاغل فصلی هستند کاربرد دارد.
ارتباط اشتغال و میزان دستمزد
میزان اشتغال در یک کشور نشان‌دهنده قدرت کلی اقتصاد آن کشور است، اما میزان دستمزد نیروهای کار نیز به همان اندازه اهمیت دارد. اگرچه افزایش اشتغال نشان از تقویت اقتصاد دارد، دستمزدهای پایین نیز می‌تواند بر کیفیت کار و محصولات تولیدی موثر باشد. برای بررسی میان دستمزد کشورها می‌توان به داده‌های مقایسه‌ای متوسط دستمزد مشاغل یا پایه حقوق کارگران مراجعه کرد.
بررسی‌های ژئوپلیتیکی برای پیش بینی بازار فارکس
علاوه‌بر انبوه داده‌های اقتصادی، تحولات سیاسی ملی و بین‌المللی نیز بر بازار فارکس تاثیر می‌گذارد. ارزهای ملی نماینده کشورهایشان هستند و نرخ ارز تحت تاثیر سیاست دولت و روابط بین‌الملل قرار می‌گیرد. برای مثال ارتباط دوستانه یک کشور با دیگر کشورهای جهان از جنبه سیاسی می‌تواند باعث افزایش آزادی سرمایه‌گذاران، افزایش صادرات و واردات و … شود.
استفاده از تقویم اقتصادی برای پیش بینی بازار فارکس
برای تریدرها و هولدرهای فارکس یک راه آسان برای همگام شدن با تحولات بازار و آگاهی از رویدادهای مهمی که قیمت ارزها را تغییر می‌دهند، وجود دارد. این روش آگاهی از رویدادهای اقتصادی برنامه‌ریزی شده است که در تقویم‌های اقتصادی ثبت می‌شوند.
تقویم اقتصادی برای هر کسی که در بازار فارکس معامله می‌کند اهمیت دارد و راهنمای آن‌ها برای بررسی مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی و سیاسی است که احتمالا به هر طریقی بر بازار فارکس و سایر بازارهای مالی تاثیر می‌گذارند.
تقویم اقتصادی می‌تواند شامل این موارد باشد:
- زمان انتشار داده‌های اصلی اقتصادی توسط نهادهای ملی و بین‌المللی
- زمان وقوع رویدادهای مهم مانند نشست‌های سیاسی بین‌المللی و سخنرانی‌های برنامه‌ریزی‌شده رهبران جهان
- زمان دیدار روسای بانک‌های مرکزی مانند بانک مرکزی اروپا (ECB)، بانک انگلستان (BoE) و بانک ژاپن (BoJ)
آشنایی با بخش‌های مهم اقتصاد کشورها
توزیع نیروهای کار در بخش‌های مختلف اقتصاد کشورها و نیز میزان تولیدات و درآمد هر بخش نیز برای پیش بینی بازار فارکس دارای اهمیت است. همچنین بسیاری از داده‌های اقتصادی که در یک کشور مهم تلقی می‌شوند، در کشور دیگر دارای آن میزان از اهمیت نیستند.
به‌عنوان مثال، اقتصاد انگلیس تحت سلطه بخش خدمات است و عملکرد بخش خدمات این کشور بر بازار فارکس اثر می‌گذارد. به‌ویژه وقتی این عملکرد با عملکرد بخش خدمات در چین مقایسه شود که بیشتر بر تولیدات کارخانجات خود تکیه دارد. همچنین کشوری پهناور و غنی از منابع طبیعی، بیشتر درآمد خود را از بخش خدمات به‌دست می‌آورد و بیش از هفتاد درصد از نیروهای کار این کشور در بخش خدمات مشغول به کار هستند.
معرفی بهترین سایت‌های تحلیل فاندامنتال در آرون گروپس
برای موفقیت در معاملات فارکس شما به منابع خبری نیاز دارید که تمامی اخبار اقتصاد جهانی، تغییرات قیمت ارزها و فاکتورهای بنیادی موثر بر این بازار را در اختیار شما قرار دهند. ما در بروکر آرون گروپس این سایت‌ها را به شما معرفی می‌کنیم. نکته قابل توجه این است که این سایت‌ها علاوه‌بر اخبار دنیای فارکس، تحلیل‌هایی را در اختیار شما قرار می‌دهند که می‌توانید از آن‌ها برای بررسی یافته‌های خود در تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید.
با برخی از سایت‌های معتبر دنیای فارکس آشنا می‌شویم:
- سایت اف ایکستریت (FXStreet): این سایت دارای انواع دسته‌بندی و فیلترها برای دسته‌بندی اخبار فارکس است. این سایت همچنین اخبار دنیای رمز ارزها را نیز به معامله‌گران ارائه می‌دهد
- سایت دیلی اف ایکس (DailyFX): سایت DailyFX دارای تقویم فارکس و همچنین مقالات آموزشی مختلف است که رازهای موفقیت در این بازار را در اختیار شما قرار می‌دهند
- سایت فارکس فکتوری (Forex Factory): سایت Forex Factory یکی از محبوب‌ترین سایت‌های فارکس است که با مطالب خبری آن می‌توانید در تحلیل فاندامنتال و نیز پیش بینی بازار فارکس استفاده کنید
- سایت فارکس لایو (Forexlive): فارکس دارای مجموعه‌ای از مقالات مناسب برای تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال است. این سایت همچنین دارای یک تقویم اقتصادی عالی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فارکس است
- سایت اف ایکس امپایر (FX Empire): این سایت تمامی اخبار مهم انواع بازارهای مالی و شرایط اقتصاد جهانی را به عموم مخاطبان خود به‌ویژه تحلیل‌گران بنیادی ارائه می‌دهد
- سایت بی‌بی پیپس (BabyPips): بی‌بی پیپس سایت محبوب تریدرهای فارکس است. در واقع این سایت بیشتر از اخبار، بر آموزش فارکس تمرکز دارد. تحلیل‌های هفتگی این سایت دارای بازدیدهای بیشتری هستند
- سایت اینوستینگ دات کام (com): اینوستینگ دات کام را می‌توان یک سایت مرجع خبری و تحلیلی برای انواع بازارهای مالی جهانی از جمله بازار فارکس دانست
استفاده از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی بازار فارکس
درحالیکه تحلیل فاندامنتال به‌دنبال شناسایی دلایل تغییر نرخ ارز در آینده است، تحلیل تکنیکال به دلیل تغییرات قیمت توجهی ندارد. در تمامی روش‌های تحلیل تکنیکال فارکس از نمودارهای قیمت و تحلیل اطلاعات آن‌ها استفاده می‌شود. این نمودارها عملکرد تاریخی نرخ ارزها را نشان می‌دهند.
روش تحلیل تکنیکال بر بررسی میزان عرضه و تقاضا، حجم معاملات، روند قیمت، تحرکات قیمت و داده‌های تحلیلی مشابه تمرکز دارد. در این روش از ابزارهای مختلف برای یافتن الگوهای رایج تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. باور اصلی در این روش تحلیلی این است که نمودارها به تکرار این الگوها تمایل دارند.
از داده‌های متمرکز بر قیمت و روند و الگوها همچنین می‌توان برای بررسی احساسات حاکم بر بازار استفاده کرد. احساساتی که بر رفتار سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارند. بنابراین هدف این است که تحرکات قیمت را قبل از وقوع شناسایی کنیم تا بتوانیم از فرصت‌ها برای سودآوری استفاده کنیم.
تحلیل تکنیکال بیشتر برای استراتژی‌های کوتاه‌مدت، مانند معاملات روزانه یا معاملات نوسانی استفاده می‌شود. اگرچه روش‌های مختلفی برای انجام تحلیل تکنیکال در فارکس وجود دارند، برخی از داده‌های تاریخی قیمت که اغلب مورد بررسی قرار می‌گیرند عبارتند از:
- قیمت افتتاحیه
- بالاترین قیمت
- پایین‌ترین قیمت
- قیمت پایانی
وبلاگ غنی آرون گروپس برای تحلیل تکنیکال بازار فارکس
سایت بروکر آرون گروپس دارای یکی از غنی‌ترین وبلاگ‌ها برای ارائه اطلاعات مورد نیاز تریدرها و هولدرهای فارکس است. مطالب و مقالات این سایت در حوزه‌های مختلفی قرار می‌گیرند که از جمله آن‌ها می‌توان به: اخبار اقتصادی فارکس برای تحلیل بنیادی، آموزش‌های عمومی معامله در فارکس، معرفی استراتژی‌های برتر فارکس، معرفی بخش‌های مختلف بازار فارکس، معرفی اندیکاتورها و … اشاره کرد.
برخی از مقالات مفید این وبلاگ را با هم مرور می‌کنیم:
- 10 استراتژی مهم معاملاتی روزانه برای معامله‌گران مبتدی
- اندیکاتور مومنتوم چیست؟
- پراپ تریدینگ چیست؟
- بهترین جفت ارز برای اسکالپ
- 4 مورد از قوانین بازار فارکس برای مبتدیان
- نماد داوجونز در فارکس چیست؟
- بورس خارجی فارکس
- Loop در فارکس چیست؟
- بهترین استراتژی برای ترید طلا
- قرارداد CFD چیست؟
- انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- استراتژی خوب و استراتژی بد در معاملات
ابزارهای تحلیل فنی برای پیش بینی بازار فارکس
برای پیش‌بینی تحرکات آینده نرخ ارز با استفاده از داده‌های گذشته بازار، معامله‌گران باید به دنبال الگوها و سیگنال‌ها باشند. حرکت‌های قبلی قیمت باعث ظهور الگوهایی می‌شوند که تحلیل‌گران فنی تلاش می‌کنند آن‌ها را شناسایی و بررسی کنند و در صورت درست بودن باید نشان دهند که نرخ ارز چه تغییراتی خواهد داشت. برای این‌کار ابزارها و روش‌های مختلفی وجود دارند که با برخی از آن‌ها آشنا می‌شویم.
روش بررسی روند برای پیش بینی بازار فارکس
به‌طور کلی، روند، به معنی جهت کلی یک بازار یا جهت حرکت قیمت یک دارایی در بازار در یک بازه زمانی است. در روش تحلیل تکنیکال تشخیص خطوط روند یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای شناخت فرصت‌های معاملاتی در فارکس و دیگر بازارها است.
سه نوع روندی که معامله‌گران فارکس به دنبال شناسایی آن‌ها هستند عبارتند از: روندهای صعودی، نزولی و خنثی یا جانبی که همانطور که از نام آن‌ها برمی‌آید، اشاره به سمت‌و‌سوی نرخ ارزها دارند. اگر تحلیل تکنیکال شروع یک روند صعودی را مشخص کند، بنابراین نرخ ارز به‌تازگی شروع به افزایش کرده است و ممکن است این روند افزایش قیمت ادامه داشته باشد.
نکته مهم در شناخت خطوط روند در بازار فارکس این است که: از آنجا که در فارکس عموما با جفت ارزها سروکار داریم، شروع یک روند صعودی برای یک ارز با شروع یک روند نزولی برای ارز دیگر همراه است. همچنین برای شناخت خطوط روند از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌شود.
برخی از این اندیکاتورها را با هم مرور می‌کنیم:
- اندیکاتور میانگین متحرک (MA)
- اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
- اندیکاتور مکدی (MACD)
- اندیکاتور حجم موجود (OBV)
- اندیکاتور انحراف از معیار (Standard Deviation)
- اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار (ADX)
- اندیکاتور (Commodity Channel | CCI)
- اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
- اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci)
- اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)
پیش بینی بازار فارکس با روش روانشناسی بازار
درحالیکه همه معامله‌گران از تکنیک‌ها و ابزارها برای انجام معاملات استفاده می‌کنند اما وفادار ماندن به استراتژی کاری دشوار است و معمولا بیشتر تریدرها تحت تاثیر احساسات کلی بازار هستند و هیجانات و احساسات بر تصمیم‌گیری‌های آنان تاثیر دارد. این مساله نوعی از تحلیل را ایجاد می‌کند که به آن روانشناسی بازار می‌گوییم.
اصول روانشناسی بازار زیربنای هر شاخص فنی است، بنابراین درک درست رفتار معامله‌گران و احساسات حاکم بر بازار فارکس به شما در پیش بینی این بازار کمک می‌کند. پیش‌بینی با استفاده از روانشناسی بازار کاری دشوار است، اما چندین شاخص و اندیکاتور قابل اعتماد برای این روش تحلیلی وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به اندیکاتور روانی یا سایک، اندیکاتور ADX و اندیکاتور RoC اشاره کرد.
چگونه شاخص‌های فنی و روانشناسی بازار با هم تطابق دارند؟
در تجزیه و تحلیل تکنیکال به نمودارهای قیمت نگاه می‌کنیم تا الگوهایی را پیدا کنیم که روندها و تغییر روندها را نشان می‌دهند. کارشناسان بازارهای مالی اعتقاد دارند که این الگوها نتیجه روانشناسی بازار هستند. بنابراین، نمودار قیمت را می‌توان به‌عنوان یک نمایش گرافیکی از احساساتی مانند ترس، طمع، خوش‌بینی و بدبینی در نظر گرفت.
پیش بینی بازار فارکس با پرایس اکشن
برخی از معامله‌گران پرایس اکشن را فقط یک سیستم معاملاتی و کار با کندل‌ها و اندیکاتورها می‌دانند. حال آن‌که پرایس اکشن پیش از هر چیز روشی برای درک چگونگی حرکت بازار و تحرکات قیمتی ارزها در بازار فارکس است. از سوی دیگر پرایس اکشن را می‌توان پلی بین روش تحلیل تکنیکال و تحلیل روانشناسی بازار دانست. اما پرایس اکشن دقیقا چیست؟
پرایس اکشن را باید به‌شکل پویا در قالب زمان تعریف کرد. این یعنی همان چیزی که تاریخچه قیمت را می‌سازد. بنابراین یکی از ویژگی‌های این روش این است که بر قیمت و نه عوامل دیگر تمرکز دارد. با وجود این تمرکز شما می‌توانید با بررسی نمودارها از جمله کندل‌ها اطلاعات گوناگونی را درباره شرایط بازار کسب کنید و به پیش بینی بازار فارکس یا دیگر بازارهای مالی بپردازید.
در این روش کافی است در زمان تحلیل به این سوالات پاسخ دهید:
- بعد از این که بازار فارکس یک حرکت یا تغییر بزرگ را تجربه کرد، چه رفتاری خواهد داشت؟
- بعد از این حرکت آیا تقاضا افزایش می‌یابد یا عرضه؟
- اگر فشار خریداران افزایش یابد، چه اتفاقی می‌افتد؟
- وقتی بازار به یک سطح حمایتی یا مقاومتی برخورد می‌کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
- قله‌ها و دره‌ها در نمودارهای تحلیلی چه شکلی دارند و چه اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهند؟
- آیا احتمال تغییر روند وجود دارد؟
- آیا خریداران (یا فروشندگان) رفتارهای مشابهی خواهند داشت؟
نکته بسیار مهم در روش پرایس اکشن این است که تکیه ما در این روش بر الگوها نیست. بلکه به‌دنبال تحلیل رفتارهای خریداران و فروشندگان هستیم. این یعنی الگوهای نموداری را در قالب الگوهای رفتاری بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنیم. در ادامه با برخی از استراتژی‌های مهم پرایس اکشن آشنا می‌شویم.
استراتژی پرایس ریجکشن
پرایس ریجکشن مربوط به زمانی است که قیمت در نمودار تلاش می‌کند، از یکی از سطوح مهم عبور کند. با این حال ممکن است به‌دلیل نداشتن قدرت کافی، بار دیگر تغییر جهت بدهد. برخی از شروط مهم در این استراتژی عبارتند از:
- سطح مورد نظر می‌تواند یکی از سطوح عرضه یا تقاضا یا یکی از نقاط شکست الگو باشد
- امکان دارد قیمت اندکی از سطح مورد نظر عبور کند اما دوباره بازگردد
- مومنتوم قیمت کاهش می‌یابد
- کندل مورد نظر معمولا سایه بلندی دارد
- قیمت تغییر جهت می‌دهد و فرصتی برای معامله ایجاد می‌شود
استراتژی پرایس اکشن رنکو
نمودارهای رنکو (Renko) دارای تایل‌ها یا آجرها هستند و این آجرها تنها زمانی ایجاد می‌شوند که قیمت دارای تغییر در یک مقدار تعیین شده حداقلی باشد. همچنین در زمان تغییر روند، آجرها تغییر رنگ می‌دهند. نمودارهای رنکو با این ویژگی‌ها اطلاعات مناسبی را در اختیار تحلیل‌گران و تریدرها قرار می‌دهند. برای مثال با تغییر رنگ ممکن است بخواهید از یک معامله خارج شوید یا وارد معامله‌ای جدید شوید.
استراتژی اسکالپینگ در پرایس اکشن
اسکالپینگ (Scalping) یکی از استراتژی‌های برتر برای معاملات کوتاه‌مدت است و هر معامله ممکن است فقط چند دقیقه طول بکشد. برای اسکالپینگ در فارکس می‌تواند به‌معنای تعیین حد سود 5 الی 10 پیپ و حد ضرر 3 الی 5 پیپ باشد. در این استراتژی زمانی معامله انجام می‌شود که پولبک انجام شده باشد و یا قیمت با قدرت مناسبی در حال ادامه یک روند باشد.
استراتژی پرایس اکشن در سویینگ تریدینگ
سویینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی از دیگر استراتژی‌های معاملاتی است که در روش پرایس اکشن کاربرد دارد و با اصول آن می‌توانید بنابر پیش بینی بازار فارکس به معامله بپردازید. بازه زمانی معاملات در این استراتژی می‌تواند از انواع کوتاه‌مدت 5 تا 15 دقیقه یا از انواع 1 ساعته، 4 ساعته و روزانه باشد. در این روش تمرکز بر بررسی نوسانات است.
پیش بینی بازار فارکس با متاتریدر 5 در بروکر آرون گروپس
پلتفرم متاتریدر 5 (MT5) پلتفرم اصلی معاملات جفت ارزهای فارکس در بروکر آرون گروپس است. با این پلتفرم کاربرپسند به‌راحتی می‌توانید نحوه نمایش نمودارهای خود را تنظیم کنید و آن‌ها را به‌عنوان پیش‌فرض ذخیره کنید. علاوه‌براین، MT5 به برخورداری از نمودارهای فراوانی و بررسی فاکتورهای گوناگون، بسته به استراتژی معاملاتی شما، پیش بینی بازار فارکس را آسان می‌سازد. البته قبل از شروع به استفاده از این پلتفرم باید با موضوعاتی مانند: نوسان قیمت‌ها، حد ضرر، حد سود، داده‌های تاریخی قیمت و نقدشوندگی آشنایی داشته باشید. پلتفرم متاتریدر 5 برای ایجاد پیش بینی در فارکس دارای این ویژگی‌ها و امکانات است.
هوش مصنوعی (AI) در متاتریدر 5؛ عامل پیش بینی خودکار بازار فارکس
مدل یادگیری ماشین و تجزیهوتحلیل پیش‌بینی‌کننده دو مزیت هوش مصنوعی متاتریدر 5 برای معامله در فارکس هستند. برای پیش‌بینی تغییرات بازار، ابزارهای تجزیهوتحلیل پیش‌بینی‌کننده از داده‌ها و الگوریتم‌های معاملاتی موجود استفاده می‌کنند. در نتیجه، معامله‌گران ممکن است با اجازه دادن به الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای پیش بینی بازار فارکس برای آن‌ها، زمان خود را به استفاده منطقی از تکنیک‌های معاملاتی اختصاص دهند.
اندیکاتور میانگین متحرک
با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در متاتریدر 5 می‌توانید نوسانات کم‌دامنه قیمت را از نمودار فیلتر کنید تا بتوانید درک بهتری از شرایط بازار و روندها داشته باشید. بنابراین این ابزار به شما کمک می‌کند بتوانید شرایط فعلی دارایی‌های فارکس را بررسی کرده و بهترین تحلیل را برای پیش‌بینی آینده این دارایی‌ها داشته باشید.
اندیکاتور BB MACD
اندیکاتور BB MACD ترکیبی از دو اندیکاتور باندهای بولینگر و اندیکاتور مکدی است. بنابراین هنگامی که شاخص BB MACD را روی نمودار اضافه می‌کنید، نقاط سبز یا بنفش روی صفحه نمایش داده می‌شوند. این تغییر رنگ نمایشگر تغییر روند است.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی
از ویژگی‌های مهم اندیکاتور اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نشان دادن شتاب حرکتی قیمت است. به‌عبارت دیگر این با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید دو وضعیت خرید و فروش افراطی را مشخص کنید. این اطلاعات به شما در بررسی روانشناسی بازار فارکس کمک می‌کند.
با آرون گروپس از توانایی پیش بینی تریدرهای حرفه‌ای بهره بگیرید
بدون شک پیش بینی بازار فارکس برای افراد مبتدی کاری دشوار است. به‌همین دلیل بروکر آرون گروپس با ارائه خدمات کپی تریدینگ این امکان را برای افراد مبتدی فراهم کرده است که بتوانند از توانایی تریدرهای حرفه‌ای برای انجام معاملات سودآور استفاده کنند. آرون گروپس این خدمت را با استفاده از پلتفرم زولو ترید در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.
شما در روش کپی تردینگ ابتدا یکی از تریدرهای حرفه‌ای بازار فارکس را از لیست این افراد انتخاب می‌کنید. سپس هر بار که این افراد معاملاتی را آغاز می‌کنند اطلاعات این معاملات در اختیار شما قرار می‌گیرد تا بتوانید از همان روش برای سودآوری استفاده کنید. این روش همچنین باعث کاهش ریسک معاملات برای افراد مبتدی می‌شود.
پیش بینی آینده بازار فارکس
از زمانی که نرخ ارز در دهه 1970 شناور شد، بازار فارکس به‌طور پیوسته رشد کرده است. حجم معاملات روزانه این بازار در سال 2021 در حدود 5.5 تریلیون دلار بود که در سال 2022 به 7.5 تریلیون دلار رسید. همچنین با نگاهی به ارزش این بازار طی 40 سال گذشته، مشخص است که ارزش آن با نرخ نسبتا ثابتی به افزایش خود ادامه داده است.
برخی از عوامل موفقیت این بازار تاکنون که زمینه را برای ادامه رشد آن فراهم می‌کنند عبارتند از:
- ارتباطات آنلاین مالی و تجاری: فارکس به‌عنوان یک بازار آنلاین توانست تجارت آنلاین ارزهای خارجی را تسهیل کند
- نوسانات بازار: نرخ ارز به طور منظم در نوسان است و این نوسان به معنای فرصت های بیشتری برای سرمایه گذاری و تجارت است
- پیشرفت‌های تکنولوژیکی: فارکس از پیشرفت‌های فناوری بهره بسیاری می‌برد که برخی از آن‌ها ایجاد اندیکاتورهای فراوان، سایت‌های خبری فارکس، پلتفرم‌های فارکس و ابزارهای گوناگون است
- سرمایه‌گذاری بین‌المللی: فارکس یکی از عوامل موثر بر افزایش سطح ارتباطات تجاری بین‌المللی و نیز جذب سرمایه‌های بین‌المللی تبدیل شده است
با توجه به تمامی این مزایا و مزایای دیگر آینده فارکس، آینده‌ای روشن است. برای مثال در شرایطی که بازار ارزهای دیجیتالی بدترین دوران خود را در سال 2022 می‌گذارند، بازار فارکس همچنان به سیر صعودی ارزش خود ادامه می‌دهد. از سوی دیگر ممکن است فارکس از پیشرفت‌های جدید در فناوری‌های مالی غیرمتمرکز نیز بهره بگیرد که درهای جدیدی را به‌روی این بازار خواهند گشود. همچنین این احتمال وجود دارد که در آینده، استیبل کوین‌ها نقش بیشتری در این بازار داشته باشند.
جفت ارزهای برتر بازار فارکس در سال 2022
برای این‌که بتوانید معاملاتی سودآور در بازار فارکس را تجربه کنید، باید اطلاعاتی در مورد ارزش هر ارز در یک جفت ارز نسبت به یکدیگر داشته باشید. این رابطه همان چیزی است که یک جفت ارز را تعریف می‌کند. یک جفت ارز متشکل از دو علامت اختصاری یا نماد ارز است.
همیشه یک کد بین‌المللی وجود دارد که ارتباط جفت ارزهای فارکس را مشخص می‌کند. به‌عنوان مثال، مظنه EURUSD 1.23 به‌این معنی است که یک یورو 1.23 دلار آمریکا ارزش دارد. در این‌جا، ارز پایه یورو و ارز متقابل دلار آمریکا است. قبل از تجزیه و تحلیل بهترین جفت ارزهای بازار فارکس، بهتر است محبوب‌ترین ارزهای فارکس در میان معامله‌گران را بشناسید.
محبوب‌ترین ارزهای دنیای معاملات فارکس عبارتند از:
- دلار آمریکا
- یورو
- دلار استرالیا
- فرانک سوئیس
- دلار کانادا
- ین ژاپن
- پوند انگلیس
جای تعجب نیست که قوی‌ترین ارز و همچنین پرمعامله‌ترین ارز، دلار آمریکا است. دلیل این امر قدرت بالای اقتصاد آمریکا است که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به‌شمار می‌آید. دلار آمریکا مرجع برتر اکثر معاملات مبادلات ارزی در سراسر جهان و همچنین ارز ذخیره برتر دنیا است.
وقتی صحبت از جفت ارزهای اصلی می‌شود، لیست مشخصی وجود ندارد، اما وقتی مردم از پرمعامله‌ترین جفت ارزها صحبت می‌کنند، معمولا به جفت ارزهایی اشاره دارند که بیشترین حجم معاملات و بیشترین نقدشوندگی را دارند.
پرمعامله‌ترین جفت ارزها در سال 2022 عبارتند از:
- EUR/USD (یورو/دلار آمریکا)
- USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن)
- GBP/USD (پوند انگلیس/دلار آمریکا)
- AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا)
- USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا)
- USD/CNY (دلار آمریکا/یوان چین)
- USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس)
- USD/HKD (دلار آمریکا/دلار هنگ کنگ)
- EUR/GBP (یورو/پوند انگلیس)
- USD/KRW (دلار آمریکا/وون کره جنوبی)
پیش بینی موفق بازار فارکس با خدمات و امکانات آرون گروپس
آرون گروپس یکی از برترین بروکرهای بازار جهانی فارکس و نیز بسیاری از مارکت‌های دیگر بین‌المللی است. شما با استفاده از امکانات این بروکر می‌توانید انواع دارایی‌های فارکس را معامله کنید. برای سودآوری بیشتر از این معاملات شما باید با نکات و تکنیک‌های پیش بینی بازار فارکس آشنا باشید. ما در این بروکر بهترین منابع خبری فارکس و روش‌های تحلیل بازار و دارایی‌ها را به شما معرفی می‌کنیم.
بروکر آرون گروپس همچنین دارای پیشرفته‌ترین پلتفرم‌ها برای معاملات است که از جمله آن‌ها می‌توان به متاتریدر 5 و زولو ترید اشاره کرد. ما در این بروکر امکان استفاده از روش پراپ تریدینگ را برای حرفه‌ای‌ها و نیز امکان سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری آرون را برای مبتدیان این بازار نیز فراهم کرده‌ایم. برای بهره‌مندی از این خدمات می‌توانید همین الان در سایت ما برای افتتاح یکی از انواع حساب‌ها اقدام کنید.