تحلیل بازار فلزات جهانی - ژانویه 2023
کامودیتی ها ( کالاها) جزو پولسازترین گزینه ها برای سرمایه گذاری و ترید کردن هستند. کامودیتی ها در دسته‌های مختلف قرار می‌گیرند. یکی از این دسته‌ها، دسته فلزات گرانبها است که علاوه بر سرمایه گذاری کالایی به صورت قراردادهای CFD توسط بروکرها ارائه می شوند و بدین ترتیب امکان نوسان‌گیری برای بسیار از معامله گران فراهم می‌شود. به جرات ادعا می کنیم بروکر آرون گروپس جزو معدود بروکرهایی در میان بروکرهای ارائه دهنده خدمات به ایرانیان است که بالاترین تنوع فلزات گرانبها را در لیست قرار دادهای CFD خود دارد.
بنابراین ما تصمیم گرفته‌ایم از این پس سهم بیشتری از سود بازار فلزات جهانی را از آن مخاطبان خود کنیم. پس در این مسیر با ما همراه باشید.
تحلیل بازار فلزات جهانی شامل نمادهای اونس، نقره، مس، پالادیوم و پلاتین خواهد بود. که در پلت فرم معاملاتی بروکر آرون گروپس قابل معامله است.
آنچه در این تحلیل ارائه می‌دهیم ...
تحلیل اونس جهانی 12 ژانویه 2023
اونس این هفته را با ادامه رشد ناشی از داده‌های اشتغال روز جمعه مثبت شروع کرد. از سوی دیگر جرومی پاول رئیس فدرال رزرو با خودداری از هرگونه اظهار نظر در مورد سیاست‌های پولی داخلی آمریکا در جلسه بانک مرکزی سوئد، سرمایه گذاران را همچنان در انتظار نگه داشت. به همین دلیل گرچه آرام اما به طور پیوسته اونس تا کنون به صعود خود ادامه داده است.
تحقیقات فدرال رزرو ارائه شده در جلسات اخیر انجمن اقتصادی آمریکا (AEA) نشان می‌دهد رشد مشاغل به اندازه‌ای که گزارش‌های حقوق و دستمزد ماهانه اداره آمار کار (BLS) اعلام کرده قوی نبوده است. بدین‌ترتیب احتمال اینکه در جلسه فوریه، فدرال رزرو بخواهد افزایش نرخ بهره را کاهش دهد، افزایش می یابد. سرمایه گذاران به نتیجه CPI امروز چشم دوخته‌اند. پیش‌بینی ها حاکی از کاهش تورم به زیر 7% است. اگر امروز CPI کاهش تورم را نشان دهد، احتمال افزایش 0.25% نرخ بهره در ماه فوریه افزایش خواهد یافت و این می تواند به ادامه رشد اونس کمک کند.
تحلیل نقره 12 ژانویه 2023
مانند هر کالای دیگری که در بازارهای معامله می‌شود این عرضه و تقاضا است که نقش تعیین کننده در قیمت نقره دارد. بسیاری از معامله گران معتقدند قیمت نقره همبستگی مثبتی با قیمت اونس جهانی دارد اما باید بگوییم اینگونه نیست و لزوما همیشه این نوع همبستگی بین نقره و طلا برقرا نیست. عرضه کنندگان و بازارهای تقاضای نقره ماهیت خاص خود را دارد و این موجب می شود در موارد لازم نقره ماهیت استقلالی خود را حفظ کند و مسیر خود را از مسیر حرکت اونس جدا کند.
اما مانند هر کامودیتی دیگری بخصوص این روزها نیز تحت تاثیر شدید سنتیمنت جهانی قرار دارد. در صورتیکه داده های امروز CPI ایالات متحده کاهش تورم را نشان دهد، جو ریسک پذیری در بازار افزایش خواهد یافت و نقره نیز می تواند از موهبت افت دلار بهره ببرد و خود را به محدوده تصمیم‌گیری 23.960 برساند.
از منظر تکنیکالی در صورتیکه بتواند بالای محدوده تثبیت 23.960 تثبیت دهد، تارگت‌های بعدی 25.105 و 25.737 خواهد بود. اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نقره پس از شکست 22.527 یک تروبک به این ناحیه شکسته شده بدهکار است و امکان بالایی دارد که قبل از تاچ تارگت های بالاتر گفته شده تروبک خود به ناحیه 22.527 را تکمیل کند. لذا تا زمانیکه بالای محدوده تصمیم 23.960 تثبیت نداده هر افزایش قیمت یک فرصت فروش به تارگت‌های 22.527 و 22.284 است.
تحلیل پالادیوم 12 ژانویه 2023
اکثر منابع پالادیوم برای مبدل‌های کاتالیزوری در صنعت خودروسازی استفاده می‌شود. انتظار می‌رود که محبوبیت رو به رشد خودروهای الکتریکی به تقاضای پالادیوم آسیب برساند زیرا خودروهای الکتریکی به کاتالیزور نیاز ندارند. همچنین پالادیوم در صنایع الکترونیک نیز استفاده می شود، به عنوان مثال، در خازن های سرامیکی لپ تاپ و تلفن. در دندانپزشکی، برای پر کردن و روکش و در جواهرات به عنوان جایگزینی برای پلاتین.
آفریقای جنوبی، روسیه، کانادا، ایالات متحده و زیمبابوه بزرگترین تولیدکنندگان پالادیوم در سال 2021 بودند. در همین حال بزرگترین کشورهای صادرکننده پالادیوم روسیه، آفریقای جنوبی، آمریکا، بریتانیا و ایتالیا بودند. داده های WITS نشان می‌دهد که بزرگترین واردکنندگان پالادیوم بریتانیا، ایالات متحده، کانادا، هنگ کنگ و سوئیس بودند.
به دلیل کمیاب بودن، پالادیوم اغلب به عنوان یک دارایی سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود که دارای عرضه کنندگان محدودی است. تقاضا نیز عامل تعیین کننده دیگر در تغییرات قیمت پالادیوم است. برخی از متخصصان امور مالی معتقدند که قیمت پالادیوم در رابطه با سایر فلزات گرانبها مانند طلا و نقره افزایش و کاهش می یابد.
در تایم فریمهای بالاتر فعلا پالادیوم در فاز نزولی قرار دارد. اما یک بار وارد محدوده حمایت بسیار قوی 1609 شده و این محدوده را تاچ کرده است. در ادامه مسیر و در تایم 4 ساعته، 1799 محدوده تصمیم گیری برای ورود به معامله خواهد بود. زیرا محدوده مقاومتی مهمی است. تا زمانیکه بالای محدوده‌ی 1799 تثبیت ندهد هر بالایی فرصت فروش به تارگت های 1679 و 1609 خواهد بود. در صورت تثبیت بالای 1799 تارگت های مورد انتظار ما 1909 و 2063 می باشد.
تحلیل پلاتین 12 ژانویه 2023
به عنوان کمیاب ترین فلز شناخته شده برای بشر، ویژگی های بازار پلاتین منحصر به فرد است. در این بازار عرضه به طور شدیدی متمرکز است و تعداد عرضه کنندگان محدود است. تقاضا برای پلاتین دائماً در حال تغییر است زیرا خواص فیزیکی کم واکنش‌پذیرترین و متراکم‌ترین فلز روی زمین کاربردهای کاملاً جدیدی را نشان می‌دهد و این می تواند تقاضاهای جدیدی برای این فلز ایجاد کند.
محدوده 1064 برای پلاتین محدوده حمایتی قوی‌ای محسوب می‌شود. در صورتیکه از دست برود حداقل می تواند تا محدوده 1052 تا 1050 و با احتمال کمتر 1046 پایین بیاید. محدوده یاد شده محدوده حمایتی بسیار قوی ای محسوب می‌شود. که تثبیت زیر این محدوده آلارم جدی برای ریزش های عمیق‌تر خواهد بود.
تازمانیکه پلاتین زیر 1064 تثبیت نداده هر پایینی موقعیت خرید به تارگت های 1103، 1122 و در مراحل بعد 1155 خواهد بود.
تحلیل مس 12 ژانویه 2023
از منظر تکنیکال، مس در حال تلاش برای شکستن یک مقاومت محکم هفتگی است. طبیعتا شکست محدوده 4.09065 چندان آسان نخواهد بود. و احتمال برگشت قیمت تا محدوده های 3.92496 و حتی 3.73261 نیز وجود دارد. در صورت تثبیت بالای 4.09065 اولین تارگت مس عدد 4.49752 است.
