استراتژی‌های متنوعی برای موفقیت در بازار فارکس وجود دارند و شما باید با در نظر گرفتن سبک معاملاتی خود بهترین نوع را انتخاب کنید. تیک چارت یکی از همین استراتژی‌هاست که توجه افراد زیادی را به خود جلب کرده است. در این مقاله از آرون گروپس به بررسی جزئیات این استراتژی و دلایل محبوبیت آن می‌پردازیم.
با مطالعه این مقاله می‌توانید در خصوص انتخاب این استراتژی قاطعانه تصمیم بگیرید . در ادامه قصد داریم تیک چارت یا Tick Chart را نمودارهای سنتی مقایسه کنیم و بگوییم که چطور به عنوان یک تازه کار یا حرفه‌ای می‌توانید از این استراتژی استفاده کنید.
نمودار تیک چارت چیست؟
این نمودار مملو از اطلاعات ارزشمندی در مورد بازارهای مالی است که نشان می‌دهد در بازار چه فعالیت‌هایی رونق گرفته است. در این نموار از حجم معاملات و همینطور هم‌زمانی معاملات به عنوان اطلاعات پایه استفاده می‌شود. نمودارهای دیگر با استفاده از بازه زمانی عمل می‌کنند و الگوهای متفاوتی را به تصویر می‌کشوند اما نمودار تیک تعداد تراکنش‌ها یا تریدهای انجام شده در بازار را نشان می‌دهد.
در این نمودار زمانی یک الگوی شمعی ظاهر می‌شود که حجم معاملاتی از یک تعداد مشخص تجاوز کرده باشد. ملاک نمایش الگوها بازه زمانی نیست بلکه حجم معاملات عامل تعیین کننده در این نمودار اتس. به عنوان مثال اگر نمودار تیک 100 را در اختیار داشته باشید هر ستون یا شمع پس از هر 100 معامله نمایان می‌شود. زمانی که نوسانات در بازار به اوج می‌رسند، نمودار تیک نقش مهمی در تعیین هدف معاملات شما ایفا می‌کند و نشان می‌دهد که فعالان بازار چگونه عمل می‌کنند. اگر میزان فعالیت معامله‌گران کاهش پیدا کنند، الگوها و شمع‌های کمتری روی نمودار نمایان می‌شود.
تیک چارت حاوی اطلاعات ارزشمندی از جمله نوسانات قیمت و ضرب آهنگ بازار است و می‌تواند منبع بسیاری خوبی برای تعیین نقشه راه شما باشد. معامله‌گرانی روزانه در بازار معامله می‌کنند به خوبی می‌توانند از نمودار تیک بهره‌مند شوند چرا که این نمودار به آنها کمک می‌کند که در مواجه با تغییرات به سرعت وارد عمل شوند و بهترین تصمیم را در خصوص معاملات خود اتخاذ کنند. از سوی دیگر این گروه از معامله‌گران می‌توانند با نمودار تیک از نوسانات قیمت به بهترین شکل استفاده کنند.
چطور نمودار تیک را بخوانیم؟
برای خواندن درست اطلاعات موجود در این نمودار باید اجزای تشکیل دهنده آن را بشناسید.
نماد شمعی
هر نماد روی نمودار تیک نشان دهنده حجم مشخصی از معامله است. هر اندازه طول شمع کوتاه‌تر باشد، میزان نوسان قیمت در معاملات کمتر بوده است. هر اندازه طول شمع بلندتر باشد، بازار نوسان بیشتری را تجربه کرده است.
دامنه قیمت
سطح عمودی هر شمع روی نمودار تیک نشان دهنده دامنه تغییرات قیمت است. این دامنه برای معاملات به کار گرفته شده است. به این ترتیب به عنوان معامله‌گر می‌تواند شدت نوسانات قیمت را در طول روز زیر نظر بگیرید.
انعطاف متغیر تیک
معامله‌گران در بازار می‌توانند با در نظر گرفتن وضعیت بازار، متغیر متفاوتی را برای نمودار تیک در نظر بگیرند. هر اندازه اندازه عددی متغیر بزرگ‌تر باشد، بازار در بازه موردنظر شفاف‌تر است. هر اندازه متغیر کوچک‌تر باشد، بازار نوسان بیشتری دارد. در این حالت قیمت به سرعت درحال تغییر است.
الگوها و روندها
الگوها و روندها را زیر نظر بگیرید و در نظر داشته باشید که شسکت خطوط مقاومت و زیر سوال رفتن خط حمایت از اهمیت زیادی برخوردار است. روندهای بازگشتی نیز در بازار بسیار حساس هستند. با پیدا کردن الگوها و روندها می‌توانید نوسانات احتمالی را تخمین بزنید و سریع‌تر برای معامله بعدی تصمیم‌گیری کنید.
تیک چارت در دی تریدینگ
با توجه به اینکه اطلاعات درج شده در نمودار تیک زنده هستند، بیشتر با استقبال معامله‌گران روزانه روبه‌رو می‌شوند. این نمودارها برخلاف نمودارهایی که براساس زمان عمل می‌کنند به معامله‌گر اجازه می‌دهند که به سرعت کوچک‌ترین نوسانات قیمت را شناسایی و برآن اساس وارد معامله شود.
به این ترتیب دی تریدر می‌تواند از شرایط متفاوت بازار به بهترین شکل بهره‌مند شود. کافی است الگوها را به درستی شناسایی کند و بهترین زمان برای ورود و خروج از معاملات در نظر بگیرند. اسکلپرها می‌توانند به خوبی از تیک چارت بهره مند شوند.
این نمودار حاوی اطلاعات دقیقی در خصوص کاهش هیجانات و تغییرات قیمت‌ها در بازار است و شما می‌توانید با رویکردهای متفاوت آن را به کار بگیرید و از نتیجه لذت ببرید.
با استفاده از اطلاعاتی که در نمودار تیک در اختیار شما گذاشته می‌شود می‌تواند معاملات بهتری را به انجام برسانید و هوشمندانه‌تر تصمیم‌گیری کنید. در نتیجه توانایی شما برای استفاده از بازارهای متفاوت نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین اگر به عنوان معامله‌گر در کنار همراهی با آرون گروپس این نمودار را به کار بگیرید به خوبی می‌توانید سرمایه‌گذاری در بازارهای کریپتو، ارز سنتی، سهام، شاخص و طلا را در نظر بگیرید.
مزایای استفاده از تیک چارت
در این بخش می‌خواهیم شما را با برخی از مزایای این نمودار آشنا کنیم. با ما همراه باشید:
تغییرات درست و دقیق قیمت
زمانی که تصویر درستی از تغییرات قیمت دارید تصمیمات درستی می‌گیرید. در این نموار تغییرات قیمت بدون در نظر گرفتن فاکتور زمان نمایش داده می‌شوند.
اطلاعات در لحظه
زمانی که از نمودار تیک چارت استفاده می‌کنید می‌توانید به سرعت به اطلاعاتی در مورد نوسانات بازار دست پیدا کنید. به این ترتیب معامله‌گر سریع‌تر و دقیق‌تر از همیشه برای معاملات برنامه‌ریزی می‌کند. حتی اگر شرایط به سرعت تغییر کند نیز تریدر می‌تواند با انعطاف بالا تصمیمات تازه‌ای را اتخاذ کند.
هیجان کمتر
این نمودار روی حجم معاملات متمرکز است و به این ترتیب اطلاعات گمراه‌کننده را در اختیار معامله‌گر قرار نمی‌دهد. به این ترتیب شما در آرامش بیشتر قادر به شناسایی روندها خواهید بود.
شخصی سازی
یکی از قابلیت‌های این نمودار این است که به شما اجازه می‌دهد اطلاعات را با توجه به نیاز خود شخصی سازی کنید. متغیر نمودار را با در نظر گرفتن نوسنات و سبک معاملات خود تنظیم کنید و سبک معاملات متفاوتی را به کار بگیرید.
تحلیل های جزئی
این نمودار نوسانات قیمت در هر دقیقه را نمایش می‌دهد و همین طور الگوهایی که برای اسکلپرها بسیار سودمند هستند. اسکلپرها با توجه به تغییرات قیمت هر لحظه وارد معامله می‌شوند. این دسته از معامله‌گران با استفاده از این نمودار می‌توانند بهترین موقعیت‌های روز را شناسایی کنند.
مقایسه تیک چارت با دیگر نمودارها
زمانی که این نمودار را با دیگر نمودارها مقایسه می‌کنیم مشخص می‌شود که تیک چارت اطلاعات زنده و در لحظه‌ای را در اختیار تریدر قرار می‌دهد و از این رو سودمند تر است. این نمودار از حجم معاملات برای نمایش الگوها استفاده می‌کند. در این حالت خبری از هیجانات و اطلاعات غیرضرورری نیست و تریدر به سرعت در جریان آخرین تغییرات قیمت و حجم معاملات قرار می‌گیرد.
کسانی که در کوتاه مدت در بازار فعالیت دارند از این نمودار سود می‌برند. دیگر نمودارها فاکتورهای اساسی مانند حجم معاملات را نادیده می‌گیرند و بیشتر روی بازه زمانی متمرکز هستند. شما باید براساس نوع معاملات و سبک شخصیتی خودتان بهترین نمودار را انتخاب کنید.
بیشتر بخوانید: نمودارهای تحلیل تکنیکال
چه زمانی از تیک چارت استفاده کنیم؟
اکنون که با این نمودار آشنا شده‌اید زمان آن است که در مورد زمان استفاده از آن نیز صحبت کنیم.
زمانی که نوسان به اوج می‌رسد: این نمودار در این مواقع برای کسانی که می‌خواهند به سرعت از تغییرات قیمت سود ببرند مناسب است. در بازارهای پر نوسان، اطلاع از تغییرات قیمت حیاتی است و به اتخاذ سریع تصمیمات کمک می‌کند.
زمانی که حجم معاملات نوسان دارد:
اگر در حال معامله دارایی خاصی هستید که با حجم متفاوتی از معامله همراه است می‌توانید از تیک چارت استفاده کنید. نمودارهای زمانی اطلاعات درستی در مورد حجم معاملات در اختیار شما نمی‌گذارند. اما تیک چارت تمام اطلاعات موردنیاز در مورد حجم را در اختیار شما می‌گذارد.
معامله روی سطح مشخصی از قیمت
اگر می‌خواهید سطح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید و بر اساس این اطلاعات در یک بازه قیمتی مشخص معامله کنید بهتر است نمودار تیک چارت را در نظر بگیرید. این نمودار تغییرات و رفتار قیمت را در حوالی سطوح حمایت و مقاومت به تصویر می‌کشد. به این ترتیب می‌توانید بهترین زمان ورود و خروج از معاملات را انتخاب کنید.
استراتژی اسکالپینگ
اگر اسکلپر هستید و از استراتژی اسکالپینگ استفاده می کنید و در طول روز معاملات کوچک بسیاری را ایجاد می‌کنید بهتر است نگاهی به نمودار تیک چارت داشته باشید تا تغییرات قیمت را سریع‌تر شناسایی کنید.
چه زمانی از نمودار زمانی استفاده کنیم؟
تیک چارت از بسیاری از جهات مفید است اما در مواردی باید نمودار منتخب خود را تغییر دهید.
تحلیل بلند مدت بازار
اگر قصد دارید بازار در دراز مدت تحلیل کنید بهتر است نمودار زمانی را در نظر بگیرید. به این ترتیب اطلاعات منسجمی را در مورد تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص به دست می‌آورید. این نمودار شناسایی الگوها و روندها را برای معامله‌گر ساده می‌کند.
تحلیل استاندارد
نمودار زمانی نمایی کلی و استاندارد از بازار به تصویر می‌کشد که مقایسه قیمت دارایی‌های متفاوت در بازه‌های زمانی متفاوت را ساده‌تر می‌کند. این ثبات و دوام اطلاعات برای معامله‌گر حیاتس است، مخصوصا برای معامله‌گرانی که روی دارایی‌های متفاوتی مانند ارز دیجیتال و فارکس سرمایه‌گذاری می‌کنند.
کاهش هیجان بازار
اگر بازار نوسان ندارد، نمودار زمانی می‌تواند اطلاعات دقیقی را در مورد ادامه روند در بلند مدت در اختیار شما بگذارد و تغییرات قیمت را نمایش دهد.
استراتژی های وابسته به زمان
اگر می‌خواهید براساس یک بازه زمانی خاص وارد معامله شوید به عنوان مثال روزانه، هفتگی یا ماهانه بهتر است بهترین زمان را روی نمودار زمانی مشخص کنید و برای معامله آماده شوید.
در آخر
تیک چارت حاوی اطلاعات ارزشمندی است که برای تحلیل بازار در کوتاه مدت ضروری است. به عنوان یک دی تریدر می‌توانید به خوبی از این نمودار استفاده کنید. این نمودار تغییرات قیمت و حجم معاملات را به شما اطلاع می‌دهد و از این رو انتخاب مناسبی برای اسکالپرهاست . از آنجایی که نمودار اطلاعات جانبی را نمایش نمی‌دهد شما را با اطلاعات غیرضروری بمباران نمی‌کند و به شفاف ماندن ذهن تریدر کمک می‌کند.
نمودار تیک درست مانند هر استراتژی دیگر با نقاط ضعف و محدودیت‌هایی همراه است. قبل از اینکه این نمودار را در معاملات خود به کار بگیرید باید شرایط بازار، سبک معاملات و قدرت تیک چارت را در نظر بگیرید. شما می‌توانید با استفاده از این نمودار تصمیمات بهتری اتخاذ کنید البته این شرط که درک درستی از بازار مورد نظر داشته باشید. اگر در بازارهای مالی تازه کار هستید با انتخاب بازار موردنظر و استفاده از حساب دموی آرون تجربه خود را افزایش دهید و با بازارهای فارکس، طلا، کالا، ارز دیجیتال و سهام آشنا شوید.