پولبک چیست و چگونه در معاملات استفاده کنیم

در تصویر بالا که مربوط به سهام نایک می باشد، بازار در انتهای روند صعودی وارد دامنه محدود اصلاح و رنج شده است.  بسیاری از معامله‌گران در این سطوح برای نقطه ورودی به معامله استفاده می ‌کنند. اما رایج ترین اشکال معامله‌گران در تعیین حد ضرر خود در نقطه شکست می باشد. زمانی که پولبک شکل می گیرد، باعث خروج معامله‌ گران از معامله می گردد. این مدل پولبک ها را به راحتی قادر به جستجو در بازار های مختلف هستید.

در نتیجه پولبک شکست بعد از شکست یک سطح مقاوم (حمایت یا مقاومت) رخ می دهد.به طور مثال وقتی که سطح مقاومتی شکسته شد، بازار در قالب حمایت به آن برگشت می زند.

بیشتر بخوانید: خطوط حمایت و مقاومت

چگونه با پولبک ها وراد بازار شویم؟

راه های متنوعی برای استفاده از پولبک ها وجود دارد که این بستگی به استراتژی های ورود و خروج شما به بازار دارد. یک معامله گر باهوش معمولاً منتظر عکس العمل قیمت و بازار می نشیند تا ببیند برگشت قیمت ها در یک سطح به چه شکل خواهد بود، آنگاه دست به عمل می زند. به طور مثال در تصویر بالا پس از شکست سطح حمایت، یک معامله گر منتظر مانده تا عکس العمل بعدی نسبت به برگشت قیمت به این سطح را مشاهده کند.

اگر از نقطه ورود سریع افراد استفاده کنند، بر روی سطح شکسته شده اردرهای خود را می کارند. چرا که این کار باعث نسبت ریسک به ریوارد مناسب خواهد شد و فرصت افزایش حجم را به فرد می دهد. پس به علت ریسک به ریوارد منطقی انجام معامله در سطوح شکست بهینه است. تنها ایراد آن شکست های جعلی و بعضاً حد ضرر های نزدیک به سطح شکسته شده می باشد. به علت اینکه ذهنیت اکثریت به تغییر حرکت شکل نگرفته و روند غالب قبلی هنوز پابرجاست، شما عملاً در چنین سطوحی در حال معامله گری خلاف روند اصلی هستید. پس نیازمند مهارت و شناخت رفتاری هر بازار در اینجا نمود پیدا می کند.

به طور مثال در بازار طلا یا شاخص ها به دلیل نوسانات زیاد، هرچند یک روند تغییر کرده باشد، اما قیمت ها با یک شادو بلند می توانند شما را متزلزل و مدیریت معاملات را سخت کنند. در چنین شرایطی بهینه اینکه صبور باشید تا بازار روند غالب را به خود بگیرد، آنگاه در سطوح برگشتی در پله های بعدی اقدام به معامله گری کنید. برخی از معامله گران محافظه کار از طریق شکست سطوح فرعی وارد معامله می شوند و این گاهاً منجر به از دست رفتن بخش اعظمی از حرکت بازار می شود. پس ورود محافظه ‌کارانه دیرتر اتفاق می‌افتد و نسبت ریسک به ریوارد نیز کمتر است.

در بازار به طور قطع به یقین می گویم که هیچ تصمیم درست یا اشتباهی وجود ندارد. بلکه به ذهنیت و هوشمندی شخص معامله‌ گر و تمام تصمیمات به صورت نسبی خواهد بود.

ورود به بازار هنگام پولبک نسبت ریسک به ریوارد خوبی به ارمغان می آورد.

حرکت گام به گام در تمام بازارها صادق است. چرا که مفهوم اصلی آن، حرکت قیمت از یک تعادل به تعادل دیگر است. بازار غالباً در یک سحط قیمتی در حال نوسان و تعادل جهت مبادله ارزش ها با توافق بر سر قیمت ها پیشروی می کیند. با شکل گیری علت های لازم و بیس کافی برای جهش به تعادل قیمتی دیگر که مبادلات ارزش ها شکل بگیرد نوسان قیمت ها ادامه می یابد.

در یک روند غالب به فرض صعودی، بازار به صورت پله ای، بعد از هر جهش بالا به سمت تعادل جدید مجدد متعادل شده و روندی پله مانند را شکل می دهد. این موضوع را در تصویر زیر به صورت کلی مشاهده می کنید. در چنین شرایطی گاهاً یک معامله گر از ورود در نقاط بهینه استراتژی خود به هر دلیلی عقب بیافتد، قادر به انجام معامله در پولبک ها به سطوح کلیدی خواهد بود. حتی برخی افراد در جهت معامله بلندمدت خود، برای افزایش حجم قادر به استفاده از پولبک ها در سطوح مختلف هستند. مورد دیگر جهت خروج از معاملات زیان ده و فرصت یابی در شرایطی که بازار روندی خلاف روند پیش بینی شده خود را دارد.

پس استراتژی پولبک در سطوح پله ای (رنج) به معامله گر فرصت های زیادی می دهد. همه نوع کاربردی داراست و گاهاً برخی افراد در این پولبک ها برای تغییر سطوح ضرر و سود نیز استفاده می کنند. تمام این موارد بستگی به استراتژی ورود و خروج شما در پلان معاملاتی خود دارد که چگونه به صورت بهینه از آن استفاده کرد. فراموش نکنید پولبک با یک روند تثبیتی بسیار متفاوت است.