تحلیل جفت ارزهای اصلی فارکس

بهمن 4, 1401

تحلیل جفت ارزهای اصلی فارکس - ژانویه 2023

جفت ارزهای EURUSD، GBPUSD و USDJPY جزو جفت ارزهای اصلی بازار فارکس محسوب می ‌شوند که سهم قابل توجهی از معاملات جفت ارزها در بازار فارکس را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین ما تصمیم گرفته‌ایم از این پس به طور مداوم تحلیل این سه جفت ارز را ارائه کنیم.

همانطور که ملاحظه می‌کنید در هر سه جفت ارز یک طرف جفت ارزها شاخص دلار است. پس ابتدا جایگاه و چشم‌انداز شاخص دلار را بررسی می‌کنیم و سپس به تحلیل هریک از جفت ارزهای اشاره شده ‌می‌پردازیم.

تحلیل شاخص دلار (DXY) - 23 ژانویه 2023

دلار طی دو سال گذشته برخلاف ماهیت واقعی ریسک پذیر خود عمل کرده و به عنوان ارز ذخیره جهانی گوی سبقت را از سایر ارزهای رقیب و حتی از دارایی‌های ریسک گریز همانند اونس و ارزهای ریسک گریز همانند ین ژاپن و فرانک سوئیس ربوده‌است. اما اکنون در این برهه‌ی زمانی و با توجه به اینکه سیاست ‌های انقباضی مراحل پایانی خود را سپری می کند، ریسک‌های رکود همچنان بالا است و نارضایتی‌ها از جایگاه دلار از گوشه و کنار شنیده‌ می‌شود، احتمال تغییر روند صعودی دلار نیز روز به روز قوت می‌گیرد. از 28 سپتامبر 2022 دلار شروع به تضعیف شدن کرده و تا کنون 50% موج صعودی قبلی خود را که از 31 می 2021 آغاز شده بود، اصلاح کرده است. اکنون دلار در محدوده‌ی نقاط حمایتی کلیدی است که در صورت حمایت نشدن توسط این محدوده‌ها عملا با قاطعیت می‌توان گفت روند صعودی خود را از دست داده است.

از منظر تکنیکال شاخص دلار در فاز کاملا نزولی به سمت تارگت‌های 100.42 و 99.20 قرار دارد. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که محدوده‌ی 100.42 می تواند از دلار حمایت کرده و آن را موقتا به سمت 103.16 بکشد.

تحلیل جفت ارز یورو دلار (EURUSD) - 23 ژانویه 2023

علیرغم تمام بحران های پیش‌روی اروپا، در زمستان امسال طبیعت و تدبیر به کمک قاره سبز آمد. زمستان ملایم و تدابیر اروپا در تهیه‌ی انرژی ارزان تر باعث شده است که بحران تا حدودی ملایم‌تر از آن چیزی باشد که در ابتدا تصور می‌شد. این هفته انتشار داده‌های PMI برای حوزه یورو می توانند نشان دهند که چقدر تاثیر بحران در اروپا ملایم‌تر بوده است.

اگر داده‌های PMI به اندازه کافی قوی منتشر شوند و دلار به تضعیف خود پیش از جلسه اول فوریه فدرال رزررو ادامه دهد، EURUSD می‌تواند تقویت شود.

از بعد تکنیکال محدوده‌ی 1.08015 محدوده‌ی تصمیم برای جفت ارز EURUUSD است. تا زمانیکه قیمت بالای این محدوده بماند، هر پایینی فرصت خرید به تارگت‌های 1.09459 و 1.10984 خواهد بود. در صورتیکه قیمت بتواند زیر 1.08015 تثبیت دهد، اهداف قیمتی اعداد 1.06789، 1.06186 و در مرحله بعد 1.05120 خواهد بود.

تحلیل جفت ارز پونددلار (GBPUSD) - 23 ژانویه 2023

با توجه به مشکلات فراوانی که گریبانگیر بریتانیا است، پوند این روزها چشم انداز روشنی در میان سرمایه‌گذاران ندارد. در شرایط فعلی تنها بهبود سنتیمنت جهانی و تضعیف دلار است که می تواند حمایت خوبی از پوند کرده و موجب رشد جفت ارز GBPUSD شود.

از منظر تکنیکالی جفت ارز GBPUSD، به محدوده مقاومتی بسیار مهم 1.24921 رسیده است. که محدوده‌ای بسیار مهم است که در صورت تثبیت قیمت بالای آن تارگت‌های بسیار بالاتری برای جفت ارز GBPUSD متصور هستیم. با توجه به چشم انداز ضعیف پوند، تضعیف شدید دلار در این برهه‌ی زمانی مهم‌ترین عاملی است که شکست قوی این مقاومت را ممکن می‌سازد. در ادامه جفت ارز GBPUSD می‌تواند پلن حرکتی خود در قبال این محدوده مقاومتی را به صورت یکی از دو سناریوی زیر تکمیل کند.
پلن1: اول ابتدا تا محدوده‌ی 1.22542 حرکت کند و سپس در این ناحیه حمایت شده و به سمت تاچ تارگت 1.24921 خیز بردارد.

پلن 2: 1.22542 نتواند حمایت لازم را انجام دهد و قیمت زیر 1.22542 تثبیت دهد که در این صورت تارگت قیمتی برای این پلن اعداد 1.20530 و 1.20223 خواهد بود.

تحلیل جفت ارز دلار ین (USDJPY) - 23 ژانویه 2023

گرچه بانک مرکزی ژاپن در اولین جلسه سال 2023 ( می‌توانید بررسی کامل این جلسه و نتایج آن را از اینجا مطالعه کنید) سرمایه گذاران را ناامید کرد اما به دلیل افزایش گمانه زنی‌ها در مورد آینده سیاست پولی فوق العاده تسهیلی بانک مرکزی ژاپن، بیشتر سرمایه گذاران برای ین سوگیری صعودی دارند. خصوصا اینکه این اتفاق با مراحل پایانی چرخه‌ی انقباضی فدرال رزرو و مراحل آغازین چرخه‌ی انقباضی ژاپن مصادف شده است.

از سوی دیگر تضعیف بیشتر دلار در روزهای آینده، می‌تواند عامل مضاعف دیگری برای تضعیف هر چه بیشتر جفت ارز USDJPY در میان مدت و بلند مدت باشد.

از بعد تکنیکال در صورتیکه جفت ارز USDJPY بتواند بالای 131 ماندگار شود، تارگت‌های بعدی محدوده های 132.900 و 134.365 هستند. نکته بسیار مهم آن است که محدوده‌ی 132.900، محدوده‌ی مقاومتی بسیار قوی‌ای هست. در صورت ثبیت بالای این محدوده، اصلاح شروع شده از اکتبر 2022 پایان خواهد یافت و جفت ارز دلار ین حرکت خود به سمت فتح قله‌های جدید را ادامه خواهد داد. این امر به شدت به ادامه قدرت دلار و تحولات در سیاست‌های پولی ژاپن بستگی دارد.

تا زمانیکه USDJPY زیر عدد 129.455 تثبیت نداده هر پایینی موقعیت خرید به سمت 132.900 و 134.365 خواهد بود. در صورت تثبیت زیر 129.455، اولین تارگت مورد انتظار ما محدوده‌ی 126.336 است.